FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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- Ana Sofia Amaro Osório
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1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 410,423 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , OT 4.45% , EUR , , SUB-TOTAL 247, Acções BCP (NPR) 648, EUR , SUB-TOTAL 160, EUR 33, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/ , EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Spanish Govt % 10/2044 9, EUR , SUB-TOTAL 158, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 45, BRL , BOIRO FLOAT , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , NOVO BANCO 7 04/03/2016 4, EUR , NOVO BANCO 7 29/03/2016 3, EUR , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 70, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 13, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI20 2, EUR , GEMALTO EUR , INFINEON TECHNOLOGIES AG-EUR EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL 2, EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF IBEX EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor ETF DAX 1, EUR , Lyxor S&P 500 4, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD ,637.06
2 SUB-TOTAL 677, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções GoPro Inc USD , SUB-TOTAL 17, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 1, EUR , Groupama Asie - I 8.00 EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield 6.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 2, EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR Japan Topix EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 389, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 44, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 69, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 341, BBVA-USD USD 42, CGD - USD USD 7, CGD-EUR EUR 33, SUB-TOTAL 424, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 60, EUR SUB-TOTAL Outros valores a regularizar -23, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,134, TOTAL DO FUNDO 2,111, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
3 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,002,450 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública GALP 3% 01/ , EUR , , MOTA ENGIL 5.5% 04/ , EUR , OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , , OT 4.95% 10/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , PETROBRAS 3.25% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,493, Acções 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 309, EUR Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/ , EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Rep. Italy Float 06/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 835, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 196, BRL , , BCP 3.375% 02/ , EUR , , BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 2% 04/ , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR GALP Float 05/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR , NOVO BANCO 5.875% 11/ , EUR , , NOVO BANCO 7 04/03/ , EUR , NOVO BANCO 7 29/03/ , EUR , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 5% , EUR , , Oi (PT) 5.875% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,331, Acções AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor S&P 500 4, EUR , UNICAJA Banco 5, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF 1, USD , SUB-TOTAL 360, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , ,038.80
4 Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 5, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 42, EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia 1, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 4, AUD , SUB-TOTAL 2,001, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 90, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 581, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 123, BBVA-USD USD CGD - GBP GBP CGD - USD USD 21, CGD-EUR EUR 496, SUB-TOTAL 641, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 150, EUR Papel Comercial ABENGOA 4.0% 01/ , EUR , Papel Comercial CONDURIL, 5ª 12/ % 150, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 88ª 11/ % 50, EUR , SUB-TOTAL 300, Outros valores a regularizar -161, TOTAL DE APLICAÇÕES 7,636, TOTAL DO FUNDO 7,474, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
5 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 533,398 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , SUB-TOTAL 143, Acções BCP (NPR) 539, EUR , SUB-TOTAL 269, EUR 28, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/ , EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Rep. Italy Float 06/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 386, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 98, BRL , , BOIRO FLOAT , EUR , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , NOVO BANCO 7 04/03/2016 8, EUR , NOVO BANCO 7 29/03/2016 7, EUR , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 5% , EUR , , SUB-TOTAL 224, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 15, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI20 3, EUR , GEMALTO EUR , INFINEON TECHNOLOGIES AG-EUR EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL 2, EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF IBEX EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor ETF DAX 1, EUR , Lyxor S&P 500 5, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR ,631.62
6 UNICAJA Banco 2, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , SUB-TOTAL 734, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções GoPro Inc USD , SUB-TOTAL 14, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 2, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 11, EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR Japan Topix EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 7, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 1,059, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 94, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 232, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 348, BBVA-USD USD 7, CGD - USD USD 18, CGD-EUR EUR 66, SUB-TOTAL 441, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Papel Comercial CONDURIL, 5ª 12/ % 50, EUR , Papel Comercial Sonae Indústria % - 11/ , EUR , SUB-TOTAL 100, Outros valores a regularizar -67, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,460, TOTAL DO FUNDO 3,392, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 3,832,590 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública GALP 3% 01/ , EUR , , OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , , SUB-TOTAL 452, Acções BCP (NPR) 533, EUR , SUB-TOTAL 245, EUR 27, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/ , EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Rep. Italy Float 06/ , EUR , , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 789, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 166, BRL , , BOIRO FLOAT , EUR , EDP Finance 2% 04/ , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR , NOVO BANCO 7 04/03/ , EUR , NOVO BANCO 7 29/03/ , EUR , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 5.875% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 562, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 12, EUR , AMUNDI ETF MSCI Europe Dividend Yield EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI20 2, EUR , GEMALTO EUR , INFINEON TECHNOLOGIES AG-EUR EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF IBEX EUR , LYXOR ETF MSCI Europe EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 5, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD ,853.84
8 Renault SA - EUR EUR , UNICAJA Banco 6, EUR , VANGUARD HIGH DVD YLD ETF USD , SUB-TOTAL 620, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados AMUNDI ETF MSCI JP EUR , Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , FIDELITY Euro Blue Chip Fund 4, EUR , Groupama Asie - I EUR 2, , , ING L Renta Europe High Yield EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 21, EUR , LYXOR Japan Topix EUR , Lyxor ETF ASX 200 Australia EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 12, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 3, AUD , SUB-TOTAL 1,697, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 123, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 469, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 317, BBVA-USD USD 2.93 BPI-EURO EUR CGD - GBP GBP 0.01 CGD - USD USD 22, CGD-EUR EUR 534, SUB-TOTAL 875, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 400, EUR Papel Comercial CONDURIL, 5ª 12/ % 50, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 88ª 11/ % 100, EUR , SUB-TOTAL 150, Outros valores a regularizar -180, TOTAL DE APLICAÇÕES 5,770, TOTAL DO FUNDO 5,589, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
9 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 95,827 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/2045 5, EUR , SUB-TOTAL 19, Acções BCP (NPR) 353, EUR , SUB-TOTAL 113, EUR 18, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/2045 5, EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Spanish Govt % 10/2044 3, EUR , SUB-TOTAL 52, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 14, BRL , NOVO BANCO 7 04/03/2016 1, EUR , NOVO BANCO 7 29/03/2016 1, EUR , OREY Best Of , EUR , SUB-TOTAL 10, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets 2, EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF MSCI UK EUR , COMSTAGE ETF PSI EUR , GEMALTO EUR , INFINEON TECHNOLOGIES AG-EUR EUR , LYXOR ETF AUTOS EUR , LYXOR ETF BRASIL 1, EUR , LYXOR ETF CAC EUR , LYXOR ETF Eurostoxx Banks EUR , LYXOR ETF IBEX EUR , Lyxor ETF DAX EUR , Lyxor S&P 500 1, EUR , POWERSHARES DYN PHARMA USD , Renault SA - EUR EUR , SUB-TOTAL 182, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções GoPro Inc USD , SUB-TOTAL 7,223.37
10 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I 4.00 EUR 1, , , ING L Renta Europe High Yield 1.00 EUR 7, , , Jupiter Dynamic Bond Fund EUR , LYXOR China Enterprises EUR , LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y EUR , LYXOR Japan Topix EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q AUD , SUB-TOTAL 113, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 25, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 159, BBVA-USD USD 14, CGD-EUR EUR 9, SUB-TOTAL 183, Outros valores a regularizar -5, TOTAL DE APLICAÇÕES 613, TOTAL DO FUNDO 607, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
11 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 674,923 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública NOVO BANCO / , EUR , , GALP 3% 01/ , EUR , , MOTA ENGIL 5.5% 04/ , EUR , MOTA ENGIL / , EUR , OT 2.875% 10/ , EUR , OT 4.1% 02/ , EUR , , OT 4.75% 06/ , EUR , , OT 4.95% 10/ , EUR , OT 5.65% 02/ , EUR , , PETROBRAS 3.25% 04/ , EUR , , SUB-TOTAL 1,266, Acções 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 247, EUR Títulos de dívida pública BUND 0.5% 02/ , EUR , FRANCE 3.25% 05/ , EUR , NETHERLAND / , EUR , Rep. Italy 1.50% 06/ , EUR , Rep. Italy 3.50% 03/ , EUR , Spanish Govt % 10/ , EUR , SUB-TOTAL 374, Obrigações diversas AB INBEV 9.75% 11/2015 BRL 147, BRL , , BCP 3.375% 02/ , EUR , , BRISA 4.5% 12/ , EUR , , EDP Finance 2% 04/ , EUR , , ESF 6.875% 10/ , EUR GALP Float 05/ , EUR , , NOVO BANCO 5.875% 11/ , EUR , , NOVO BANCO 7 04/03/2016 9, EUR , NOVO BANCO 7 29/03/2016 8, EUR , OREY Best Of , EUR , Oi (PT) 4.625% 05/ , EUR , , Oi (PT) 5% , EUR , , SUB-TOTAL 924, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Candriam Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Candriam Bonds Total Return EUR 1, , , Jupiter Dynamic Bond Fund 8, EUR , M&G Optimal Income Fd C-H 8, EUR , PICTET Global Emerging Debt I EUR , UBS Bond Fund AUD - Q 1, AUD , SUB-TOTAL 563, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário
12 IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 296, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 717, BBVA-USD USD 2.88 CGD-EUR EUR 83, SUB-TOTAL 800, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 215, EUR Papel Comercial ABENGOA 4.0% 01/ , EUR , Papel Comercial CONDURIL, 5ª 12/ % 100, EUR , Papel Comercial Mota-Engil 88ª 11/ % 50, EUR , Papel Comercial Riberalves ª - 3% 50, EUR , Papel Comercial SAG Gest 6ª 11/ % 50, EUR , Papel Comercial Sonae Indústria % - 11/ , EUR , SUB-TOTAL 450, Outros valores a regularizar -93, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,676, TOTAL DO FUNDO 4,583, Lisboa, 31 de Outubro de 2015
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2016 Nº 165 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL COMSTAGE ETFs ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF EUR Max: 3% Max:
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 2010 2009 Activo
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Agosto de 2017 Nº 189 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2012 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO
SICAV Data do Documento PICTET FUNDS MARÇO 2017 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de Junho
Relatório Estatístico. Fundos de Pensões. Dezembro 2016
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Dezembro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Banco Português de Investimento, S.A.
1 Banco Português de Investimento, S.A. TABELA GERAL DE REMUNERAÇÕES, COMISSÕES E DESPESAS PRODUTOS E SERVIÇOS Actualizada em 2009-09-01 7 VALORES MOBILIÁRIOS TRANSACÇÕES 1. Mercado a Contado a) Comissão
Fundos de Pensões. Relatório Estatístico. Março 2018
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Março 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS DE
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Medidas de Rendibilidade e Risco
31 de Dezembro de 2017 Nº 181 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM. Clientes não utilizadores de meios electrónicos
Preçário para Investidores não qualificados nos termos da instrução nº1/2006 da CMVM Clientes não utilizadores de meios electrónicos 01 de Julho de 2008 Aviso nos termos da instrução nº 1/2006 da CMVM
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Março de 2015 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19, ,367,038.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 8.03765 421,332.03079 3,386,517.69 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 19,479.32 3,367,038.37 3,386,517.69 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 19,479.32 3,367,038.37
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. FIDELITY FUNDS - DEZEMBRO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante
Relatório e Contas Semestrais 2012
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Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
SICAV Data do Documento Amundi Funds II Março 2019 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional.
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