Medidas de Rendibilidade e Risco

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1 30 de Setembro de 2008 Nº 70 Medidas de Rendibilidade e Risco FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL BNP PARIBAS INSTICASH SICAV Fundos Monetários BNP Paribas InstiCash CHF CHF 0%<x<5% 0% 1 acção BNP Paribas InstiCash EUR EUR 0%<x<5% 0% 1 acção 0 8, BNP Paribas InstiCash GBP GBP 0%<x<5% 0% 1 acção BNP Paribas InstiCash USD USD 0%<x<5% 0% 1 acção 0 1, PARWORLD SICAV Parworld Agriculture EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Emerging Step 80 (Euro) EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Envoronmental Opportunities EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parworld Galatea 2010 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parworld Quam 10 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parworld Quam 15 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Track Continental Europe EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Track Japan EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Track North America EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parworld Track UK EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * PARVEST SICAV Fundos de Curto Prazo (Gama Asset Allocation) Parvest Short Term (CHF) CHF 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Short Term (Dollar) USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Short Term (Euro) * EUR 0%<x<5% 0% 1 acção 0 1, Parvest Short Term (Sterling) GBP 0%<x<5% 0% 1 acção * - O Sub-Fundo Parvest EONIA foi incorporado no Sub-Fundo Parvest Short Term (Euro) Fundos de Curto Prazo Dinâmicos Parvest Credit Strategies* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Absolute Return Currency 10 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Absolute Return Currency 10 (USD) USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Dynamic 1 Year EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Dynamic 6 Moths EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Dynamic ABS EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Absolute Return Currency 3* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Dynamic Eonia EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * - O Sub-Fundo Parvest Dynamic Currencies passou a designar-se Parvest Absolute Return Currency 3 * - O Sub-Fundo Parvest Dynamic Credit Strategies passou a designar-se Parvest Credit Strategies

2 Fundos de Obrigações (Gama Asset Allocation) Parvest Absolute Return European Bond* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Asian Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Emerging Market Bonds USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Dynamic Eonia Premium* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest (Euro) Bond Premium EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Bond Sustainable Development EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Euro Corporate Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Euro Government Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Inflation Lkd Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Long Term Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Euro Short Term Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest European Bond * EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest European Bond Opport. EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest European High Yield Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Medium Term Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Global Bond * USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Global Corporate Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Global High Yield Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Global Inflation-Linked Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Scandinavian Bond DKK 0%<x<5% 0% 1 acção , Parvest US Dollar Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest US High Yield Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Yen Bond JPY 0%<x<5% 0% 1 acção 0 16, , * - O Sub-Fundo Parvest European Total Return Bond passou a designar-se Parvest Absolute Return European Bond * - O Sub-Fundo Parvest Eonia Plus Premium passou a designar-se Parvest Dynamic Eonia Premium * - O Sub-Fundo Parvest Swiss Franc Bond foi incorporado no Sub-Fundo Parvest European Bond * - O Sub-Fundo Parvest World Bond passou a designar-se Parvest Global Bond Fundos de Obrigações Convertíveis (Gama Asset Allocation) Parvest Asian Convertible Bond USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest European Convertible Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest European Small Convertible Bond EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Fundos de Diversificados (Gama Asset Allocation) Parvest Absolute Return Multi Assets 4 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Absolute Return Multi Assets 4 (USD) USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Agriculture (USD) USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Balanced Euro EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Conservative Euro EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Growth (Euro) EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Target Return Conservative (Euro) EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Target Return Plus (Euro)* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Target Return Plus USD * USD 0%<x<5% 0% 1 acção * - O Sub-Fundo Parvest Target Return Plus (Euro) absorveu o Sub-Fundo Parvest Target Return (Euro) * - O Sub-Fundo Parvest Balanced USD passou a designar-se Parvest Target Return Plus (USD) Fundos de Acções (Gama Asset Allocation) Parvest Asia USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Australia AUD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Brazil USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest BRIC Equities USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest China USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Converging Europe EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Emerging Markets USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Emerging Mkts Europe EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Equities* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Euro Small Cap EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe Alpha* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe Dividend EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe Growth EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe LS30 EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Europe Mid Cap EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe Opportunities EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Europe Real Estate Securities* EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Europe Small Cap EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Europe Sustainable Development EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Europe Value EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest France EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Global Environment EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Global Equities* USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest India USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Italy EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Japan* JPY 0%<x<5% 0% 1 acção 0 163, , Parvest Japan Small Cap JPY 0%<x<5% 0% 1 acção 0 7, , Parvest Latin America USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Russia USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest South Korea USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest Switzerland CHF 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Turkey EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest UK GBP 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest US Small Cap USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest US Mid Cap USD 0%<x<5% 0% 1 acção * Parvest US Value USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest USA USD 0%<x<5% 0% 1 acção 0 2, Parvest USA LS30 USD 0%<x<5% 0% 1 acção * * - O Sub-Fundo Parvest Holland foi incorporado no Sub-Fundo Parvest Euro Equities * - O Sub-Fundo Parvest Europe foi incorporado no Sub-Fundo Parvest Europe Alpha * - O Sub-Fundo Parvest Europe Real Estate passou a designar-se Sub-Fundo Parvest Europe Real Estate Securities * - O Sub-Fundo Parvest World passou a designar-se Sub-Fundo Parvest Global Equities * - O Sub-Fundo Parvest Japan Mid Cap foi incorporado no Sub-Fundo Parvest Japan Fundos de Acções (Gama Temática) Parvest Europe Financials EUR 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Floor 90 Euro EUR 0%<x<5% 0% 1 acção , Parvest Global Brands* USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Global Resources* USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Global Technology* USD 0%<x<5% 0% 1 acção Parvest Greater Europe EUR 0%<x<5% 0% 1 acção * * - O Sub-Fundo Parvest World Prestige passou a designar-se Sub-Fundo Parvest Global Brands * - O Sub-Fundo Parvest World Resources passou a designar-se Sub-Fundo Parvest Global Resources * - O Sub-Fundo Parvest World Technology passou a designar-se Sub-Fundo Parvest Global Technology

3 SICAV F&C PORTFOLIOS FUND Fundos de Obrigações F&C - Emerging Markets Bond USD 3% 0% 2500 USD 4 n.d F&C - Euro Inflation Linked Bond EUR 5% 0% 2500 EUR 0 n.d * F&C - European Corporate Bond EUR 3% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - European High Yield Bond EUR 3% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - Global Convertible Bond EUR 3% 0% 2500 EUR 3 n.d Fundos de Acções F&C - Asia Pacific Dynamic* EUR 0% 0% 2500 EUR 3 n.d * F&C - European Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - European Small Cap EUR 5% 0% 2500 EUR 0 n.d F&C - Global Climate Opportunities - EUR EUR 5% 0% 2500 EUR 0 n.d * F&C - Global Climate Opportunities - EUR EUR 5% 0% 2500 EUR 0 n.d * F&C - Global Climate Opportunities - USD USD 5% 0% 2500 USD 0 n.d * F&C - Global Emerging Markets Portfolio USD 5% 0% 2500 USD 4 n.d F&C - Global Real Estate Security Fund EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - Japanese Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - North American Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - Pacific Equity EUR 5% 0% 2500 EUR 3 n.d F&C - US Smaller Companies* USD 5% 0% 2500 USD 4 n.d * - O Sub-Fundo F&C - Far East Equity passou a designar-se F&C - Asia Pacific Dynamic * - O Sub-Fundo F&C- US SmallCap passou a designar-se F&C - US Smaller Companies SICAV FIDELITY I Fundos de Curto Prazo (Gama Asset Allocation) FF Euro Cash Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF USD Cash Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Obrigações FF Asian High Yield Fund - EUR EUR USD Max: 5 n.d * FF Emerging Market Debt Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Euro Bond Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European High Yield Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF International Bond Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF US High Yield Fund - EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF US High Yield Fund - USD USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos Mistos FF Euro Balanced Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Growth & Income Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Multi Asset Strategic Fund USD USD Max: 5 n.d * Fundos de Alocação de Activos FF Fidelity Gestion Dynamique EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Fidelity Gestion Equilibre EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Fidelity Portf. Selector Global Growth Fund USD 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Portfolio Selector Defensive Fund EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Portfolio Selector Growth Fund EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Portfolio Selector Moderate Growth Fund EUR 0% 0% 6000 USD Max: 5 n.d FF Target TM 2010 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target 2010 Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target TM 2015 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target TM 2020 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target 2020 Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target TM 2025 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target TM 2030 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Target 2035 ACC EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * FF Target TM 2035 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * FF Target 2040 ACC EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * FF Target TM 2040 Euro EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * Fundos de Acções Europa FF Euro Blue Chip Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Euro Stoxx 50 Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Agressive Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Dynamic Growth EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Growth Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Larger Companies Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF European Smaller Companies Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Fidelity Sélection Europe EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF France Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Germany Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Iberia Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Italy Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Nordic Fund SEK 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Switzerland Fund CHF 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF United Kingdom Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d

4 Fundos de Acções América FF America Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF America Fund EUR Shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF American Diversified EUR Shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF American Diversified Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF American Growth Fund USD 5.25% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Latin America Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Acções Japão FF Japan Advantage Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d. 16, FF Japan Dividend Growth Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Japan Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Japan Fund EUR shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Japan Smaller Companies Fund JPY 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão) FF Asean Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF-Asia Pacific Property Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * FF Asian Special Situations Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Australia Fund AUD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF China Focus Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Greater China Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF India Focus USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF India Focus EUR EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Indonesia Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Korea Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Malaysia Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Pacific Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Singapore Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF South East Asia EUR shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF South East Asia Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Taiwan Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 8 n.d FF Thailand Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Acções Internacional FF Emerging Markets Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Fidelity Sélection Internationale EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Focus EUR Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Focus Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Focus GBP Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF International Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF International Fund EUR shares EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF World Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Acções Sectores Global FF Global Consumer Industries Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Financial Services Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Property Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Sector Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d * FF Global Health Care Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Industrials Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Technology Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF Global Telecommunications Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d SICAV FIDELITY II Fundos de Divisas FF II - Australian Dollar Currency Fund AUD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Swiss Franc Currency Fund CHF 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Euro Currency Fund EUR 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Sterling Currency Fund GBP 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - US Dollar Currency Fund USD 0% 0% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Obrigações FF II - Euro Corporate Bond Fund EUR 5% 1% 2500 USD Max: 5 n.d Fundos de Reserva FF II - Instit. America Fund USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Instit. Asia Pacific USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d * FF II - Instit. Emerging Markets USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d * FF II - Instit. Euro Blue Chip Fund EUR 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Instit. Euro Bond Fund EUR 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Instit. Euro Core Plus EUR 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d * FF II - Instit. European Larger Companies Fund EUR 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Instit. Global Focus Fund USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Institutional Hong Kong Equity Fund HKD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d * FF II - Institutional Hong Kong Opportunities Fund HKD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d * FF II - Instit. Japan Aggressive JPY 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d. 5, * FF II - Instit. Japan Fund JPY 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d. 9, FF II - Instit. Pacific (ex-japan) Fund USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d FF II - Instit. Reserved Bond Fund USD 1% 1% 2500 USD Max: 5 n.d

5 SICAV FIDELITY MULTI MANAGER FUNDS Income FF MM - Glbl High Income Hedg Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * Multi Asset FF MM - Balanced Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - Diversified Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * High Alpha FF MM - Asia High Alpha Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - European High Alpha Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - Global High Alpha Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - Japan High Alpha Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - US High Alpha Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * Specialist Sector FF MM - European Property Securities Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM - Natural Resources Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * Emerging Markets FF MM - Emerging Europe Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * FF MM -Emerging Markets Fund EUR 0% 0% 2500 USD 0 n.d * SICAV PICTET FUNDS (LUX) Fundos de Tesouraria PF(LUX) - CHF Liquidity-R CHF 0% 0% 1 acção 1 2, PF(LUX) - EUR Liquidity-R EUR 0% 0% 1 acção 1 2, PF (LUX) - JPY Liquidity-R JPY 0 0% 1 acção 2 27, , * PF(LUX) - USD Liquidity-R USD 0% 0% 1 acção 1 1, Fundos de Obrigações PF(LUX) - Asian Local Crrcy Debt-R USD 0% 0% 1 acção PF(LUX) - CHF Bonds-R CHF 0% 0% 1 acção PF(LUX) - Emerging Local Crrcy Debt-R USD 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Asset Backed Securities-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Corporate Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Government Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR High Yield-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Inflation Linked Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção * PF(LUX) - EUR Short Mid-Term Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Turbo Income-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - EUR Turbo Income V2-R EUR 0% 0% 1 acção * PF(LUX) - Global Emerging Debt-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Latin American Local Currency Debt-R USD 0 0% 1 acção * PF(LUX) - USD Bonds-R USD 0% 0% 1 acção PF(LUX) - USD Short Mid-Term Bonds-R USD 0% 0% 1 acção PF(LUX) - USD Turbo Income V2-R USD 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - World Bonds-R EUR 0% 0% 1 acção * PF(LUX) - World Government Bonds-R* USD 0% 0% 1 acção * - O Sub-Fundo Global Bonds passou a designar-se Sub-Fundo World Government Bonds Fundos de Retorno Absoluto PF (LUX) - Absolute Return Global Diversified-R EUR 0% 0% 1 acção 2 2, PF (LUX) - Absolute Return Global Conservative-R EUR 0 0% 1 acção * Fundos de Acções por País PF(LUX) - Quantam USD 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - Japanese Equities 130/30-R JPY 0% 0% 1 acção 3 20, , PF (LUX) - Japanese Equity Selection-R JPY 0% 0% 1 acção 3 68, , PF (LUX) - US Equities-R USD 0% 0% 1 acção PF(LUX) - US Equity Selection-R USD 0% 0% 1 acção 2 1, * - O Sub-Fundo Japanese Equities passou a designar-se Japanese Equities 130/30 Fundos de Acções por Região PF (LUX) - Continental European Equities-R EUR 0% 0% 1 acção PF (LUX) - EAFE-R USD 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - Euroland Equities-R EUR 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - European Equity Selection-R* EUR 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Global Equity Selection-R USD 0% 0% 1 acção * - O Sub-Fundo Pan European Equities foi incorporado no Sub-Fundo European Equity Selection

6 Fundos Sustentáveis PF (LUX) - European Sustainable Equities-R EUR 0% 0% 1 acção Fundos Índice PF (LUX) - Emerging Markets Index-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Euroland Index-R EUR 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Europe Index-R EUR 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Japan Index-R JPY 0% 0% 1 acção 3 87, , PF (LUX) - Pacific (Ex Japan) Index-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - USA Index-R USD 0% 0% 1 acção Fundos Sectoriais PF (LUX) - Biotech-R USD 0% 0% 1 acção 3 2, PF(LUX) - Clean Energy-R USD 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - Digital Communication -R* USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Generics-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Premium Brands-R EUR 0% 0% 1 acção PF(LUX) - Security USD 0% 0% 1 acção * PF (LUX) - Water-R EUR 0% 0% 1 acção 3 3, * - O Sub-Fundo Telecom passou a designar-se Sub-Fundo Digital Communication Fundos Small Cap PF (LUX) - Japanese Mid-Small Cap-R JPY 0% 0% 1 acção 3 3, , PF (LUX) - Small Cap Europe-R EUR 0% 0% 1 acção Fundos de Mercados Emergentes PF (LUX) - Asian Equities (Ex Japan)-R USD 0% 0% 1 acção 3 1, PF (LUX) - Eastern Europe-R EUR 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Emerging Markets Large Cap-R USD 0% 0% 1 acção 2 3, PF (LUX) - Emerging Markets-R USD 0% 0% 1 acção 4 1, PF (LUX) - Greater China-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Indian Equities-R USD 0% 0% 1 acção PF (LUX) - Russian Equities-R USD 0 0% 1 acção * SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV Fundos de Liquidez Schroder Euro Liquidity EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder USD Liquidity USD 0% 0% 1,000 EUR Fundos de Obrigações (Mainstream) Schroder Euro Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Euro Short Term Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Bond USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Corporate Bond USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Hong Kong Dollar Bond HKD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder US Dollar Bond USD 0% 0% 1,000 EUR Fundos de Obrigações (Specialist) Schroder ABS Return Bond USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Absolute Return Bond R1 USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Asian Bond USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2, Schroder Asian Convertible Bond USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Asian Local Currency Bond USD % 1,000 EUR * Schroder Emerging Europe Debt Absolute Return* EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Emerg. Markets Debt Absolute Return * USD 0% 0% 1,000 EUR 3 2, Schroder Em. Mkt Debt EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder Euro Corporate Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Convertible Bond USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Global High Yield USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Glb High Yield EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Strategic Bond USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Strategic Credit EUR 0% 0% 1,000 EUR * * - O Sub-Fundo Converging Europe Bond passou a designar-se Sub-Fundo Emerging Europe Debt Absolute Return * - O Sub-Fundo Emerging Markets Debt passou a designar-se Sub-Fundo Emerging Markets Debt Absolute Return Fundos Defensivos Schroder European Defensive EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Defensive Monthly EUR 0% 0% 1,000 EUR * Schroder European Defensive 6 Monthly EUR 0% 0% 1,000 EUR * Schroder World Defensive 3 Monthly EUR 0% 0% 1,000 EUR * Fundos de Retorno Absoluto Schroder Asian Absolute Return USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder European Absolute Return EUR 0% 0% 1,000 EUR

7 Fundos Alfa Schroder Asian Equity Alpha USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Equity Alpha EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Equity Alpha USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Japanese Equity Alpha JPY 0% 0% 1,000 EUR 3 6, Schroder Us Large Cap Alpha USD 0% 0% 1,000 EUR * Fundos de Acções (Mainstream) Schroder Euro Equity EUR 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder European Large Cap EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European (Ex UK) Equity EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Equity Yield EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Equity USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Hong Kong Equity HKD 0% 0% 1,000 EUR 3 4, Schroder Indian Equity USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Italian Equity EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Japanese Equity JPY 0% 0% 1,000 EUR 3 65, Schroder US Large Cap* USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Pacific Equity USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Swiss Equity CHF 0% 0% 1,000 EUR Schroder Taiwanese Equity USD % 1,000 EUR * Schroder UK Equity GBP 0% 0% 1,000 EUR * - O Sub-Fundo Schroder North American Equity passou a designar-se Schroder US Large Cap Fundos de Acções (Specialist) Schroder Asia Pacific Property Sec USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Asian Equity Yield USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Asian Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Bric (Braz, Ru, In, Ch) USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder China Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Emerging Asia USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder Emerging Europe EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Emerging Markets USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Euro Active Value EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Active Value EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Div Maximiser EUR 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Euro Dynamic Growth EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Europ. Dynamic Growth USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Smaller Comp. EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder European Special Sits EUR 0% 0% 1,000 EUR Schroder Glb Em Markets Opportunities USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Global Energy USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Div Maximiser* USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder Global Equity Yield USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Property Sec USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder QEP Global Active Value USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Global Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Greater China USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder Japanese Smaller Comp. JPY 0% 0% 1,000 EUR 3 8, Schroder Korean Equity USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Latin American USD 0% 0% 1,000 EUR 3 1, Schroder Middle East USD 0% 0% 1,000 EUR * Schroder QEP Global Quality USD % 1,000 EUR * Schroder Swiss Equity Opportunities* USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder Swiss Mid & Small Cap CHF 0% 0% 1,000 EUR * Schroder US Smaller Companies USD 0% 0% 1,000 EUR Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 0% 0% 1,000 EUR * - O Sub-Fundo Schroder Global Enhanced Equity Yield passou a designar-se Schroder Div Maximiser * - O Sub-Fundo Schroder Swiss Equity Active Allocation passou a designar-se Schroder Swiss Equity Opportunities

8 ADVERTÊNCIAS A presente publicação é gratuitamente distribuída às Associadas da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da Associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP. A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador, que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros. As informações constantes desta publicação foram elaboradas de acordo com os métodos de cálculo abaixo expostos, tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos, nem pelos resultados das análises elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos. A APFIPP não exclui a validade de outros métodos de cálculo para apuramento da rendibilidade ou volatilidade dos Fundos / Sub-fundos identificados nesta publicação ou para a sua inclusão em classes de risco. As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores, o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa. As rendibilidades e volatilidades passadas dos Fundos / Sub-fundos não constituem garantia de rendibilidades e volatilidades futuras. Os Fundos / Sub-fundos constantes desta publicação são denominados numa divisa que poderá ser diferente do Euro pelo que é indicado, para cada Fundo / Sub-fundo, a respectiva moeda de denominação. Assim, para cada Fundo / Sub-fundo, o preço da acção é expresso na respectiva divisa de denominação, enquanto o valor da carteira é apresentado em milhões de unidades dessa mesma divisa. Os cálculos são efectuados tendo por base o preço da acção expresso na divisa de denominação do Fundo / Sub-fundo. Neste sentido, as rendibilidades e volatilidades apresentadas para Fundos / Sub-fundos denominados em divisas diferentes não são directamente comparáveis. Os preços das acções apresentados e usados para os cálculos da rendibilidade e da volatilidade dizem apenas respeito às classes de acções Classic Cap, no caso do SICAV Parvest; às classes de acções A, nos casos dos SICAV Fidelity I e Fidelity II e Fidelity MultiManager; às classes de acções R, no caso do SICAV Pictet Funds e do Pictet Funds FCP; e às classes de acções classe B de acumulação, no caso SICAV Schroder International Selection Fund (SISF). No entanto, os montantes apresentados para o valor da carteira diz respeito a todos as classes de acções de cada Fundo / Sub-fundo. Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, eventualmente cobradas, que variam de acordo com as condições estabelecidas no prospecto de cada Fundo / Sub-fundo. São, no entanto, apresentados os limites máximo e mínimo que estas podem assumir em cada Fundo / Sub-fundo. Os preços das acções apresentados são líquidos de comissões de gestão e de depósito. As categorias de Fundos / Sub-fundos apresentadas são definidas pelas Entidades Gestoras que são também responsáveis pela inclusão dos Fundos / Sub-fundos que gerem nessas mesmas categorias. Os Fundos / Sub-Fundos que constam desta publicação, não estão sujeitos a retenção de imposto na fonte em Portugal, ao contrário dos Fundos Domiciliados em Portugal, apresentando, por isso, os valores patrimoniais das Acções ilíquidos do imposto devido. O participante residente em Portugal está sujeito a tributação aquando do resgate / alienação das acções. Se o resgate for feito através de um Distribuidor / Sub-distribuidor autorizado, haverá lugar à retenção por esse agente de 20% dos rendimentos resultantes desse resgate (caso se trate de um investidor particular ou de um FIM residente). Caso se trate de uma empresa sujeita a IRC, os rendimentos provenientes desse resgate / alienação de acções serão tributados juntamente com o lucro anual tributável. Se a alienação for efectuada em mercado secundário, então os rendimentos gerados são equiparados a mais-valias de acções, aplicando-se o regime fiscal válido para o investimento em acções. Do exposto resulta que, quer as rendibilidades quer as volatilidades calculadas e apresentadas nesta publicação são brutas e, por isso, não é possível comparar directamente rendibilidades e volatilidades de Fundos de Investimento domiciliados em Portugal e de Organismos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro, ainda que tenham políticas de investimento semelhantes. MÉTODOS DE CÁLCULO RENDIBILIDADE As rendibilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais das acções líquidas de comissões de gestão e depositário mas não líquidas de imposto uma vez que não sofrem retenção na fonte. O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram o reinvestimento dos rendimentos distribuídos em acções do próprio Fundo / Sub-fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida no preço da acção. As rendibilidades são calculadas utilizando o preço da acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo. No cálculo das rendibilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate. RENDIBILIDADE EFECTIVA f VPL R j f R n = f * 1 1 RENDIBILIDADE ANUALIZADA VPL + i i VPL VPL j = i * 1 1 VPL + f d i VPL d 365 VOLATILIDADE DO PREÇO DA ACÇÃO É obtida a partir do cálculo do desvio-padrão das rendibilidades semanais, de acordo com a seguinte expressão: VOLATILIDADE = 52 * n 1 2 ( ) ( xi x) * 100 i VPL R X n j i = * 1 1 VPL + n 1 VPL j 1 X = n * X i i VPL F - Valor patrimonial líquido no fim do período. R j - Rendimento distribuido na data j. N - Número de dias decorridos, no intervalo objecto de cálculo. VPL i - Valor patrimonial líquido no início do período. VPL d - Valor patrimonial líquido da acção à data da distribuição. VPL n - Valor patrimonial líquido do último dia útil da semana. CLASSES DE RISCO De acordo com a média dos últimos 3 meses da volatilidade das rendibilidades de 104 semanas,integraram-se os Fundos / Sub-fundos em classes de risco: 0-0% < x < 1,5% 3-5% < x < 10% 5-15% < x < 20% 1-1,5% < x < 5% 4-10% < x < 15% 6 - x > 20% X - Medida de risco subjacente ao cálculo que consiste na média dos últimos 3 meses do volatilidade anualizada das rendibilidades de 104 semanas. * - O Fundo / Sub-fundo ainda não tem 116 observações das rendibilidades semanais, não sendo possível calcular a medida de risco subjacente às Classes de Risco ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS Edifício América - Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5-7º Lisboa - Portugal Tel: (351) Fax: (351) / 3 info@apfipp.pt home page: Depósito Legal nº

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