Relatório Estatístico Mensal

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1 Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Janeiro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º Lisboa Telefone: Fax: e.mail: home page:

2 RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora 4 2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente 5 3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P. 6 4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento 7 5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento 8

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4 1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE 31 Dezembro Janeiro 2016 GESTORA Valor Euro Quota Valor Euro Quota Tx.Cresc. BMO GAM * , ,91-0,66% BPI Gestão de Activos , ,50 2,58% Caixagest , ,13-1,62% Crédito Agrícola Gest , ,65 0,23% Dunas Capital - Gestão de Activos , ,01-58,72% GNB - SGP , ,60-2,28% LYNX Asset Managers ** , ,02 1,33% Montepio Gestão de Activos , ,42-2,28% Optimize Investment Partners , ,17-3,77% Orey Financial , ,01-2,24% Patris Gestão de Activos , ,34-1,98% Santander Asset Management , ,23-1,65% TOTAL , ,00-0,91% Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). * - Denominação comercial da F&C Portugal ** - Anteriormente denominada MNF Gestão de Activos 4

5 2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE TIPOS 31 Dezembro Janeiro 2016 DE Montante Montante Ind. 1 CLIENTES Sob Gestão Sob Gestão Ind. 1 Ind. 2 Particulares , ,6 99,39 Residentes , ,4 99,49 Não Residentes , ,2 98,61 Fundos de Pensões , ,3 98,90 Residentes , ,3 98,90 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Fundos de Investimento , ,8 98,03 Residentes 0 0,0 0 0,0 Não Residentes , ,8 98,03 Seguradoras , ,4 99,18 Residentes , ,4 99,19 Não Residentes , ,0 96,76 Fundações , ,1 98,16 Residentes , ,1 98,16 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Outros Investidores , ,7 98,99 Residentes , ,7 98,97 Não Residentes , ,0 105,28 TOTAL , ,00 99,09 Residentes , ,9 99,11 Não Residentes , ,1 98,16 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 5

6 3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS 31 Dezembro Janeiro 2016 ASSOCIADAS DA APFIPP Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - ACÇÕES NACIONAIS , ,95 92,45 - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS , ,36 96,76 - ACÇÕES AMERICANAS , ,31 105,81 - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS , ,75 93,41 Sub Total Acções , ,37 95,88 - DÍVIDA PÚBLICA EURO , ,37 98,90 - DÍVIDA PÚBLICA USD , ,23 106,55 - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA , ,02 96,20 Sub Total Dívida Pública , ,62 98,94 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO , ,31 100,48 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD , ,51 96,15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS , ,08 97,99 Sub Total Outras Obrigações , ,90 100,10 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES , ,25 90,69 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES , ,19 96,66 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS PORTUGUESES , ,10 99,18 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES , ,96 99,74 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS , ,90 93,61 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS , ,72 95,03 - UP s F.I.M. MONETÁRIOS ESTRANGEIROS , ,10 653,37 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,81 95,15 Sub Total F.I.M , ,03 96,02 - UP s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES , ,22 96,36 - UP s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,06 98,81 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS , ,00 95,52 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,06 75,19 - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS , ,74 101,87 TOTAL , ,00 99,09 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 6

7 4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO MOEDAS 31-Dez Jan-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Euro , ,16 99,42 Dólar Americano , ,77 99,18 Dólar de Hong Kong , ,87 81,28 Libra Inglesa , ,61 91,90 Dirham de Marrocos , ,15 98,93 Franco Suiço , ,15 91,01 Coroa Sueca , ,06 91,40 Outras Moedas , ,22 78,72 Total , ,00 99,09 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 7

8 5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * 31-Dez Jan-2016 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) , ,95 99,02 Portugal , ,43 98,87 Luxemburgo , ,20 98,22 Reino Unido , ,28 99,09 Espanha , ,27 98,79 Alemanha , ,27 96,02 Itália , ,26 99,20 Irlanda , ,68 104,39 França , ,58 100,13 Holanda , ,19 100,33 EUA , ,97 102,61 Hong Kong , ,94 82,29 Bélgica , ,69 112,53 Singapura , ,31 99,15 Áustria , ,20 108,15 Suécia , ,07 92,31 Noruega , ,06 83,73 Suíça , ,06 99,55 Finlândia , ,04 110,03 Dinamarca , ,03 102,70 Japão , ,03 89,30 Eslovénia , ,03 101,51 Grécia , ,02 91,34 Austrália , ,02 93,52 Israel , ,02 100,08 Canadá , ,01 94,80 África do Sul , ,01 95,53 Coreia , ,00 100,92 Egipto , ,00 83,61 Quénia , ,00 121,44 Nigéria , ,00 38,92 Marrocos , ,00 135,07 México , ,00 91,11 Guernsey , ,00 73,77 Indonésia , ,00 93,97 Brasil , ,00 91,31 Filipinas , ,00 99,46 Tailândia , ,00 111,51 Outros Países / Países não Especificados , ,25 99,36 Fundos de Investimento , ,31 96,11 União Europeia , ,13 95,66 Portugal , ,98 96,90 Outros Países , ,21 96,45 Liquidez + Outros Activos , ,74 101,87 Outros Países / Países não Especificados , ,74 101,87 Total , ,00 99,09 * - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMO GAM (denominação comercial da F&C Portugal); BPI Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; Dunas Capital - Gestão de Activos; GNB - SGP; LYNX Asset Managers; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Orey Financial; Patris Gestão de Activos e Santander Asset Management. Em Janeiro de 2016, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.6% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 8