Relatório Estatístico Mensal

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1 Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º Lisboa Tel: Fax: e.mail: apfipp pt home page: www apfipp pt Depósito Legal nº /00 ISSN Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Janeiro 2012

2 RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora 4 2 Evolução das Carteiras das S.G.P. por Tipo de Cliente 5 3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P. 6 4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento 7 5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento 8

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4 1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE 31 Dezembro Janeiro 2012 GESTORA Valor Euro Quota Valor Euro Quota Tx.Cresc. BMF - SGP , ,03-0,36% BPI Gestão de Activos , ,61 1,19% BPN Gestão de Activos , ,65 1,11% Caixagest , ,26-4,02% Crédito Agrícola Gest , ,46 5,23% ESAF - Esp. Santo G.P , ,94-28,91% F & C Portugal , ,47 1,15% MNF Gestão de Activos , ,04 1,54% Montepio Gestão de Activos* , ,23 4,07% Dunas Capital - Gestão de Activos** , ,01 3,27% Orey Financial*** , ,11 1,41% Santander Asset Management , ,19-0,62% TOTAL , ,00-4,95% Em Setembro de 2011, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 91,63% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). * - A Sociedade Gestora Montepio Gestão de Activos passou a gerir, em Dezembro de 2011, as carteiras da Sociedade Gestora Finivalor. ** - Anteriormente denominada Valor Alternativo Gestão de Activos. *** - A Sociedade Gestora Orey Gestão de Activos foi fundida na Orey Financial. 4

5 2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR TIPO DE CLIENTE TIPOS 31 Dezembro Janeiro 2012 DE Montante Montante Ind. 1 CLIENTES Sob Gestão Sob Gestão Ind. 1 Ind. 2 Particulares , ,0 101,6 Residentes , ,0 101,6 Não Residentes , ,0 101,6 Fundos de Pensões , ,9 97,0 Residentes , ,9 97,0 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Fundos de Investimento , ,3 101,9 Residentes , ,4 217,0 Não Residentes , ,9 92,7 Seguradoras , ,0 99,3 Residentes , ,0 99,3 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Fundações , ,4 100,3 Residentes , ,4 100,3 Não Residentes 0 0,0 0 0,0 Outros Investidores , ,4 67,1 Residentes , ,3 94,6 Não Residentes , ,1 2,7 TOTAL , ,00 95,0 Residentes , ,9 98,6 Não Residentes , ,1 35,2 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BPI Gestão de Activos; BMF - SGP; Caixagest; BPN Gestão de Activos; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Grow Investimentos; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Orey Financial e Santander Asset Management. Para os valores anteriores a 31 de Dezembro de 2011, não inclui informação das carteiras geridas pela BPN Gestão de Activos. Em Setembro de 2011, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.65% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 5

6 3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS 31 Dezembro Janeiro 2012 ASSOCIADAS DA APFIPP Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - ACÇÕES NACIONAIS , ,4 95,3 - OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS , ,8 101,7 - ACÇÕES AMERICANAS , ,3 97,5 - OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS , ,5 102,7 Sub Total Acções , ,0 99,0 - DÍVIDA PÚBLICA EURO , ,8 94,7 - DÍVIDA PÚBLICA USD , ,1 97,8 - OUTRA DÍVIDA PÚBLICA , ,0 109,1 Sub Total Dívida Pública , ,9 94,7 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO , ,1 100,1 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD , ,1 97,5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS , ,1 103,4 Sub Total Outras Obrigações , ,3 100,1 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES , ,3 99,0 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES , ,6 103,4 - UP s F.I.M. MISTOS PORTUGUESES , ,0 105,2 - UP s F.I.M. DE TESOURARIA PORTUGUESES , ,2 90,0 - UP s FUNDOS DE FUNDOS PORTUGUESES , ,0 108,8 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES , ,7 98,2 - UP s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS , ,4 107,2 - UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS , ,7 103,4 - UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,1 99,4 Sub Total F.I.M , ,0 101,6 - UP s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES , ,3 99,6 - UP s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,8 99,5 - WARRANTS , ,0 109,5 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS , ,0 100,1 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS , ,8 90,2 - LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS , ,8 77,9 TOTAL , ,0 95,0 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Dunas Capital - Gestão de Activos; Orey Financial e Santander Asset Management. Em Setembro de 2011, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.63% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 6

7 4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO MOEDAS 31-Dez Jan-2012 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Euro , ,62 94,86 Dólar Americano , ,19 102,83 Real do Brasil , ,55 106,83 Libra Inglesa , ,26 98,41 Dirham de Marrocos , ,16 99,00 Franco Suiço , ,06 104,36 Coroa Norueguesa , ,03 155,39 Outras Moedas , ,12 105,04 Total , ,00 95,05 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Dunas Capital - Gestão de Activos; Orey Financial e Santander Asset Management. Em Setembro de 2011, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91,63% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 7

8 5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * 31-Dez Jan-2012 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) , ,05 97,93 Portugal , ,57 90,83 Luxemburgo , ,00 99,94 Reino Unido , ,73 105,08 Alemanha , ,71 111,41 Espanha , ,97 101,61 França , ,45 99,38 Holanda , ,44 97,19 Itália , ,89 100,46 Irlanda , ,54 94,85 Áustria , ,81 100,78 Bélgica , ,76 100,62 Brasil , ,49 104,19 EUA , ,49 98,56 Grécia , ,30 92,00 Marrocos , ,16 99,00 Finlândia , ,07 91,27 Suíça , ,07 71,58 Suécia , ,04 111,50 Noruega , ,03 177,98 Canadá , ,03 114,90 Swazilândia 0 0, ,02 Hong Kong , ,02 127,73 Dinamarca , ,02 84,17 Austrália , ,01 126,80 África do Sul , ,01 95,72 Coreia , ,01 130,65 Eslováquia , ,01 106,88 Indonésia , ,00 147,65 México , ,00 121,04 Malásia , ,00 116,72 Nigéria , ,00 91,79 Japão , ,00 107,24 Turquia , ,00 118,07 Polónia , ,00 66,31 Tailândia , ,00 140,92 Hungria , ,00 104,44 Quénia , ,00 110,83 Outros Países / Países não Especificados , ,40 96,52 Fundos de Investimento , ,10 100,88 União Europeia , ,62 103,12 Portugal , ,51 98,64 Outros Países , ,98 100,94 Liquidez + Outros Activos , ,84 77,90 Outros Países / Países não Especificados , ,84 77,90 Total , ,00 95,05 * - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a Instrução da CMVM n.º 4/2011. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário e Instituições Financeiras de Crédito: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Dunas Capital - Gestão de Activos; Orey Financial e Santander Asset Management. Em Setembro de 2011, os montantes geridos pelas Entidades mencionadas, representavam 91.63% do valor global das carteiras sob gestão discricionária (Fonte - CMVM). 8