Relatório Estatístico Mensal

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1 Propriedade e edição: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios Rua Castilho, 44-2º Lisboa Tel: Fax: e.mail: apfipp pt home page: www apfipp pt Depósito Legal nº /00 ISSN Relatório Estatístico Mensal Gestão de Patrimónios Setembro 2009

2 RELATÓRIO MENSAL GESTÃO DE PATRIMÓNIOS ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1 Evolução dos Montantes Geridos por Sociedade Gestora 4 2 Evolução das Carteiras das S.G.P., por Residência do Cliente 5 3 Evolução das Aplicações das Carteiras das S.G.P. 6 4 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Moeda de Investimento 7 5 Evolução das Aplicações das S.G.P. por Mercado de Investimento 8

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4 1 - EVOLUÇÃO DOS MONTANTES GERIDOS POR SOCIEDADE GESTORA SOCIEDADE 31 Agosto Setembro 2009 GESTORA Valor Euro Quota Valor Euro Quota Tx.Cresc. BMF - SGP 31,120, ,875, % BPI Gestão de Activos 4,317,945, ,427,189, % BPN Gestão de Activos 332,792, ,108, % Caixagest 18,587,347, ,782,559, % Crédito Agrícola Gest 910,889, ,875, % ESAF - Esp. Santo G.P. 9,388,728, ,562,383, % F & C Portugal 18,175,826, ,540,520, % Finivalor 75,563, ,848, % MNF Gestão de Activos 11,565, ,675, % Montepio Gestão de Activos 952,802, ,009, % Orey Gestão de Activos 62,990, ,513, % Santander Asset Management 4,647,930, ,737,608, % Valor Alternativo 4,485, ,291, % TOTAL 57,499,987, ,466,459, % Em Março de 200, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 99.45% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 4

5 2 - EVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. POR RESIDÊNCIA DO CLIENTE RESIDÊNCIA 31 Agosto Setembro 2009 DE Numero Montante Numero Montante CLIENTES Carteiras Sob Gestão Carteiras Sob Gestão Residentes 2,168 52,767,220,437 2,144 53,689,960,731 Particulares 1, ,348,904 1, ,470,164 Outros não Institucionais ,138, ,930,959 Fundos de Pensões ,637,981, ,914,357,931 Fundos de Investimento ,009, ,994,163 Outros Institucionais ,088,742, ,704,207,514 Não Residentes 240 4,732,763, ,776,508,866 Particulares 49 45,414, ,810,388 Outros não Institucionais 93 17,062, ,509,848 Fundos de Pensões Fundos de Investimento 21 1,136,074, ,154,806,084 Outros Institucionais 77 3,534,210, ,560,382,547 TOTAL 2,408 57,499,983,551 2,381 58,466,469,597 Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management e Valor Alternativo. Em Março de 2009, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 99.45% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 5

6 3 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS CARTEIRAS DAS S.G.P. TOTAL SOCIEDADES GESTORAS DE PATRIMÓNIOS 31 Agosto Setembro 2009 ASSOCIADAS DA APFIPP Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - ACÇÕES NACIONAIS 1,886,932, ,079,395, OUTRAS ACÇÕES EUROPEIAS 1,198,504, ,249,649, ACÇÕES AMERICANAS 131,830, ,777, OUTRAS ACÇÕES INTERNACIONAIS 576,196, ,323, Sub Total Acções 3,793,464, ,024,145, DÍVIDA PÚBLICA EURO 13,306,751, ,581,544, DÍVIDA PÚBLICA USD 17,719, ,164, OUTRA DÍVIDA PÚBLICA 0-149, Sub Total Dívida Pública 13,324,471, ,599,857, OBRIGAÇÕES DIVERSAS EURO 28,486,700, ,155,245, OBRIGAÇÕES DIVERSAS USD 133,287, ,709, OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS 34,682, ,136, Sub Total Outras Obrigações 28,654,670, ,496,091, UP s F.I.M. DE ACÇÕES PORTUGUESES 162,580, ,759, UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES PORTUGUESES 105,339, ,432, UP s F.I.M. MISTOS PORTUGUESES 25,259, ,525, UP s F.I.M. DE TESOURARIA PORTUGUESES 287,512, ,741, UP s FUNDOS DE FUNDOS PORTUGUESES 4,229, ,272, UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS PORTUGUESES 230,357, ,706, UP s F.I.M. DE ACÇÕES ESTRANGEIROS 662,992, ,540, UP s F.I.M. DE OBRIGAÇÕES ESTRANGEIROS 295,184, ,749, UP s OUTROS F.I. MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 1,265,725, ,264,874, Sub Total F.I.M. 3,039,180, ,163,601, UP s F.I. IMOBILIÁRIO PORTUGUESES 880,176, ,654, UP s F.I. IMOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 364,659, ,877, WARRANTS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAIS 185, , OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS ESTRANGEIROS 362,646, ,167, LIQUIDEZ + OUTROS ACTIVOS 7,080,532, ,549,635, TOTAL 57,499,987, ,466,459, Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management e Valor Alternativo. Em Março de 2009, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 99.45% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 6

7 4 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MOEDA DE INVESTIMENTO MOEDAS 31-Ago Set-2009 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Euro 56,334,208, ,121,861, Dólar Americano 488,761, ,681, Real do Brasil 354,569, ,541, Libra Inglesa 142,139, ,209, Dirham de Marrocos 82,030, ,185, Franco Suiço 41,483, ,629, Dólar de Hong Kong 9,940, ,718, Outras Moedas 46,853, ,632, Total 57,499,987, ,466,459, Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management e Valor Alternativo. Em Março de 2009, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 99.45% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 7

8 5 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES DAS S.G.P. POR MERCADO DE INVESTIMENTO MERCADOS * 31-Ago Set-2009 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 Valores Mobiliários (excepto F.Invest.) 46,135,438, ,513,690, Luxemburgo 9,970,473, ,266,504, Portugal 8,704,487, ,041,403, Outros Países 6,323,650, ,467,943, Reino Unido 4,869,330, ,029,316, Alemanha 3,985,032, ,588,687, Espanha 2,206,490, ,268,881, França 1,871,540, ,035,830, Itália 1,789,432, ,034,676, Irlanda 1,298,084, ,451,186, Holanda 1,109,524, ,138,298, Grécia 951,610, ,047,713, Outros União Europeia 835,085, ,550, Áustria 543,539, ,282, Bélgica 559,386, ,486, EUA 407,251, ,562, Brasil 357,440, ,740, Europa 99,194, ,943, Suíça 82,013, ,204, Noruega 44,284, ,137, Outros Europa 26,820, ,199, Finlândia 30,107, ,165, Suécia 19,897, ,882, Austrália 11,850, ,598, Hong-Kong 9,463, ,492, Canadá 7,164, ,006, Dinamarca 7,368, ,670, Japão 4,292, ,764, África do Sul 3,266, ,144, Coreia 2,074, ,114, Hungria 1,794, ,836, Turquia 856, , Tailândia 667, , México 629, , Malásia 606, , Polónia 450, , Singapura 269, , Outros América do Norte 1, , Outros Ásia Fundos de Investimento 4,284,016, ,403,133, União Europeia 1,768,665, ,818,623, Portugal 1,605,760, ,696,499, Outros Países 909,591, ,010, Liquidez + Outros Activos 7,080,532, ,549,635, País não Especificado 7,080,532, ,549,635, Total 57,499,987, ,466,459, * - O Investimento por Mercados é subdividido de acordo com a tabela de mercados determinada pela CMVM. Inclui informação sobre os valores geridos pelas seguintes Sociedades Gestoras de Patrimónios e Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário: BMF; BPI Gestão de Activos; BPN Gestão de Activos; Caixagest; Crédito Agrícola Gest; ESAF - GP; F & C Portugal; Finivalor; Orey Gestão de Activos; MNF Gestão de Activos; Montepio Gestão de Activos; Santander Asset Management e Valor Alternativo. Em Março de 2009, os montantes geridos pelas Sociedades mencionadas, representavam 99.45% dos valores sob gestão discricionária de todas as S.G.P. e S.G.F.I.M. (Fonte - CMVM) 8