PROSPECTO SIMPLIFICADO FEVEREIRO DE 2006
|
|
- Iago da Silva Martinho
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PARVEST Latin America Subfundo da PARVEST, sociedade luxemburguesa de investimento de capital variável (a seguir, a SICAV ) Estabelecida a 27 de Março de 1990 PROSPECTO SIMPLIFICADO FEVEREIRO DE 2006 Este prospecto simplificado contém as informações gerais relativas ao subfundo e à SICAV. Para quaisquer informações complementares, poderá obter a todo o momento e sem despesas o prospecto completo da PARVEST, bem como os relatórios anual e semestral, junto de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, L-2952 Luxemburgo ou directamente no site da Internet DESCRIÇÃO GERAL Forma Jurídica: Exercício Social: Promotor: Sociedade Gestora: Gestor: Banco Depositário: Agente Administrativo: Auditor: Autoridade de Supervisão: Subfundo da PARVEST, SICAV com Subfundos múltiplos, sujeita à parte primeira da lei luxemburguesa de 20 de Dezembro de 2002 relativa aos organismos de investimento colectivo. A SICAV foi constituída por uma duração ilimitada. De 1 de Março ao último dia do mês de Fevereiro do ano seguinte. BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Paris (França) BNP Paribas Asset Management Luxembourg 5, rue Jean Monnet, L-2952 Luxembourg (Luxemburgo) BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek º Andar, São Paulo SP (Brasil) BNP Paribas Securities Services, Sucursal do Luxemburgo 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg (Luxemburgo) BNP Paribas Asset Management Luxembourg 5, rue Jean Monnet, L-2952 Luxembourg (Luxemburgo) PricewaterhouseCoopers 400, route d'esch, L-1014 Luxembourg (Luxemburgo) Commission de Surveillance du Secteur Financier ( INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS Objectivo de Investimento O objectivo pretendido consiste em maximizar a valorização dos activos investidos a médio prazo. Política de Investimento O subfundo PARVEST Latin America investe prioritariamente em: - acções, obrigações convertíveis, certificados de subscrição, certificados de investimento, warrants sobre acções ou outros títulos assimiláveis a acções, emitidos por empresas com sede social em países da América Latina, nomeadamente na Argentina, no Brasil, no Chile, no México, no Peru, na Colômbia ou na Venezuela, e/ou 1
2 - ADR e GDR (American Depositary Receipt e Global Depositary Receipt que correspondem a substitutos de títulos que, por razões legais, não podem ser adquiridos localmente; os ADR e os GDR não estão cotados localmente mas apenas em mercados como Nova Iorque ou Londres) e acessoriamente em títulos equiparados emitidos por bancos e/ou instituições financeiras de primeira ordem e/ou instituições financeiras de países industrializados como contrapartida do depósito dos títulos referidos no parágrafo anterior. A parte restante dos activos pode ser investida em acções, obrigações convertíveis, títulos de subscrição, certificados de investimento, "warrants" sobre acções ou títulos equiparados que não estejam previstos na sua política principal, assim como em obrigações e instrumentos do mercado monetário ou activos líquidos. Divisa de Referência A divisa de referência do subfundo é o Dólar dos Estados Unidos da América. Perfil de Risco O nível de risco dos subfundos da PARVEST é avaliado a partir da sua volatilidade no prazo de três anos (ou, no mínimo, de um ano, se o historial de desempenho for inferior a três anos). Em relação a fundos cuja constituição mais recente que um ano ou a lançar posteriormente, o grau de risco é objecto de uma avaliação provisória. Foram definidos cinco níveis de risco, que vão do mais reduzido 1 ao mais elevado 5. O perfil de risco dos subfundos contempla a possibilidade que estes têm de recorrer a técnicas e instrumentos derivados (nomeadamente contratos de troca de taxas de juros, de divisas e outros instrumentos financeiros; contratos a prazo; opções sobre valores mobiliários, taxas de juros ou contratos a termo) com vista a uma gestão eficaz de carteira. Em conformidade com estas regras, o subfundo PARVEST Latin America apresenta o nível de risco mais elevado: 5. Chama-se a atenção dos investidores para o facto de as condições de funcionamento e de supervisão dos mercados de acções da América Latina poderem diferir dos padrões que prevalecem nas grandes praças internacionais. Estes riscos podem ser de natureza diversa, p. ex. relacionados com a legislação, a moeda, as restrições de investimento, os riscos de volatilidade e de reduzida liquidez dos mercados, bem como com a qualidade da informação disponível nesses países. Perfil dos Investidores O Subfundo dirige-se tanto a clientes particulares como institucionais, beneficiando estes últimos de uma categoria de acções específica, a partir do momento em que os seus investimentos ultrapassem um determinado limite. Por causa do seu muito elevado nível de risco, o subfundo PARVEST Latin America destina-se a investidores informados, aos quais se aconselha que invistam apenas parte dos seus activos. s de Acções INFORMAÇÕES COMERCIAIS Classic Política de Distribuição Capitalização/Distribuição Pessoas Autorizadas a Subscrever Classic Hedged EUR L Capitalização Capitalização Privilège Capitalização Institutions Capitalização/Distribuição Pessoas colectivas subscrevendo por conta própria (ou em nome de pessoas singulares no âmbito de um regime de poupança colectiva ou similar) e, também, OICVM. Institutions Hedged EUR Capitalização M Capitalização Os gestores, as sociedades que lhes estão subordinadas, assim como os gestores de carteira que subscrevam unicamente no âmbito da gestão de carteira(s) individualizada(s) e sob mandato, por conta dos seus clientes institucionais. Clientes institucionais. Todos os autorizados pela Parvest As categorias Classic Hedged EUR, Institutions Hedged EUR, e a classe Institutions de distribuição serão activadas oportunamente. 2
3 Montantes Mínimos de Subscrição e de Detenção Montante Mínimo de Subscrição Inicial e de Montante Mínimo de Detenção Subscrição Posterior Classic/Classic Hedged EUR, L e M 1 acção 1 acção Privilège EUR 1 milhão por subfundo Nenhum Institutions/ Institutions Hedged EUR EUR 3 milhões por Subfundo ou EUR 10 milhões em toda a SICAV Nenhum sob reserva do respeito dos limites mínimos de 1, 3 e 10 milhões de euros, considerando os activos possuídos no momento da subscrição posterior Comissões, Despesas e Direitos a) Comissões e Direitos Relativos às Subscrições, Resgates e Conversões DIREITOS A FAVOR DO Classic/ SUBFUNDO Classic Hedged EUR Institutions/ Institutions Hedged EUR L M Privilège Direito de Subscrição Inicial Direito de Resgate Final EXCEPTO se o resgate ou conversão for > a 10% dos activos do subfundo envolvido, numa determinada Data da Avaliação COMISSÕES A FAVOR DOS DISTRIBUIDORES Classic/ Classic Hedged EUR Institutions/ Institutions Hedged EUR L M Privilège Comissão de Subscrição Máx. 5% Máx. 5% Máx. 5% Máx. 5% Comissão de Resgate Final Máx. 5% Comissão Anual de Distribuição 0,75% Comissão de Conversão - no seio do subfundo, entre s ou Classes de acções - entre subfundos, no seio de uma mesma categoria ou entre categorias autorizadas (em acréscimo a qualquer direito de subscrição inicial e/ou de resgate final em benefício do subfundo) Não obstante, este montante poderá ser superior quando a comissão de subscrição cobrada ao subfundo de origem for inferior ao máximo previsto; se for o caso, a comissão de conversão poderá ser, no máximo, igual à diferença entre a taxa máxima e a taxa aplicada à subscrição inicial. b) Comissões e Despesas Anuais; Total Expense Ratio (TER) Estas despesas e comissões são relativas à média de activos líquidos do exercício anual, e são expressos em percentagem Comissão de Gestão, Máximo (2) (a) Outras Despesas, Máximo (3) (b) Expense Ratio Total Máximo (a+b) Expense Ratio Total real do exercício Classic 1,50% 0,50% 2,00% 1,94% Classic Hedged EUR 1,50% 0,50% 2,00% - L 1,50% 1,25% 2,75% 2,69% Privilège 1% 0,50% 1,50% 1,45% Institutions 0,60% 0,50% 1,10% 1,00% Institutions Hedged EUR 0,60% 0,50% 1,10% - M 0% 0,50% 0,50% 0,09% 3
4 O TER corresponde à adição da Comissão de Gestão e das Outras Despesas do exercício, calculado com base na média dos activos líquidos da categoria. (2) É calculada com base no mês anterior, pela média dos activos líquidos de cada categoria de acções. As remunerações dos Gestores estão incluídas nessa comissão. (3) Abrangem a totalidade das outras despesas (auditor, publicação dos valores patrimoniais líquidos, taxa de assinatura, etc.) e comissões (Banco Depositário, Agente Administrativo, etc.) à excepção das despesas e comissões associadas às transacções. As categorias Classic Hedged EUR e Institutions Hedged EUR serão lançadas oportunamente. Consequentemente, não pode ser anunciado o TER. Valor Patrimonial Líquido; Modalidades de Subscrições, Resgates e Conversões A cada dia da semana que seja considerado dia útil no Luxemburgo ("Data da Avaliação") corresponde um valor patrimonial líquido (VPL) com a data do mesmo dia, mas, que é calculado e comunicado no dia útil bancário a seguir à Data da Avaliação ("Data de Cálculo"). As acções do subfundo Parvest Latin America podem ser subscritas e resgatadas pelo Valor Patrimonial Líquido da Data da Avaliação aplicável. O Valor Patrimonial Líquido aplicável às subscrições pode ser acrescido de um eventual direito de subscrição inicial e/ou de comissão de subscrição ou de distribuição. Ao Valor Patrimonial Líquido aplicável aos resgates, pode ser deduzida uma comissão de resgate final em benefício do Distribuidor e/ou um direito de resgate final em favor da Sociedade. Centralização das Ordens Data do Valor Patrimonial Líquido para Execução das Ordens D Data de Comunicação do Valor Patrimonial Líquido Data de Pagamento D às 15 horas D + 1, ou seja, a primeira Data da Nos três dias úteis subsequentes à Data (2) (3) Avaliação subsequente a D. de Cálculo. D = Data da Avaliação (2) Hora do Luxemburgo. (3) para as conversões de e para os subfundos asiáticos, assim como para determinados subfundos diversificados, a centralização das Ordens ocorre no dia D, às 4 horas. Para as conversões de e para os subfundos indianos e outros subfundos com mais de 10% dos seus activos investidos em unidades de participação de outros OICVM ou OIC, a centralização das ordens ocorre no dia D-1 (ou seja, no Data da Avaliação anterior a D), às 15 horas. Todos os valores patrimoniais líquidos estão disponíveis na sede social da SICAV, bem como junto do Agente Administrativo, nos bancos que actuam na qualidade de agentes pagadores e no site Internet As condições relativas às subscrições e aos resgates aplicam-se igualmente às conversões de acções. A conversão de acções deve ser vista como uma transacção simultânea de resgate e de subscrição de acções. As conversões de acções só são possíveis quando as restrições aplicáveis à nova categoria ou classe subscrita (montantes mínimos de investimento, investidores elegíveis, etc.) tiverem sido respeitadas. Regime Fiscal No estado actual das legislações, a Parvest não está sujeita, a nenhum imposto, a não ser a taxa anual da assinatura (0,05% anual, calculada e paga trimestralmente sobre a média dos activos líquidos, à excepção das categorias "Institutions", "Institutions Hedged EUR" e "M", em relação às quais a taxa é de 0,01%) e às retenções na fonte, que incidem sobre os seus rendimentos de origem estrangeira. Desde 1 de Julho de 2005, de acordo com a lei luxemburguesa de 21 de Junho de 2005, que faz a transposição para o direito luxemburguês da directiva comunitária 2003/48/CE de 3 de Junho de 2003 sobre a fiscalidade de rendimentos provenientes de poupança sob forma de pagamento de juros, é aplicável retenção na fonte ao pagamento de rendimentos de poupança sob forma de pagamento de juros efectuados por agente pagador no Luxemburgo, a favor de beneficiários efectivos, pessoas singulares, com residência fiscal em outro Estado-membro da União Europeia. No Luxemburgo, a taxa de retenção na fonte para esses rendimentos é de 15% até 30 de Junho de 2008, de 20% até 30 de Junho de 2011, e de 35% a partir de 1 de Julho de
5 Os subscritores devem efectuar, por iniciativa própria, as declarações a que possam eventualmente estar obrigados nos seus países de residência fiscal. Informações Adicionais Para informações adicionais, contacte por favor o BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, 2952 Luxemburgo. PERFORMANCES DO SUBFUNDO s de Acções Classic - 6,31% - 24,78% 72,82% 35,26% Classic Hedged EUR Institutions - 5,42% - 24,05% 74,47% 36,54% Institutions Hedged EUR Privilège - 5,85% - 24,37% 73,94% 35,96% L - 7,01% - 25,36% 71,54% 34,24% M - 4,85% - 23,46% 76,09% 37,78% categoria de capitalização Os desempenhos são calculados com base em anos civis, livres de encargos. O valor das acções está sujeito a variações e os investidores correm o risco de não recuperar o montante inicialmente investido. A rendibilidade no passado não garante resultados futuros. Não há desempenhos registados para as categorias Classic Hedged EUR e Institutions Hedged EUR, que serão lançadas oportunamente. 5
PROSPECTO SIMPLIFICADO ABRIL DE 2004
PARVEST World Resources Sub-fundo da PARVEST, sociedade luxemburguesa de investimento de capital variável (a seguir designada por «SICAV») Constituída no dia 27 de Março de 1990 PROSPECTO SIMPLIFICADO
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO MARÇO DE 2007
PARWORLD QUAM 10 Subfundo da PARWORLD, Sociedade Luxemburguesa de Investimento de Capital Variável (a seguir, "SICAV") Estabelecida a 11 de Agosto de 2000 PROSPECTO SIMPLIFICADO MARÇO DE 2007 Este prospecto
Leia maisPARVEST China Subfundo da PARVEST, sociedade luxemburguesa de investimento de capital variável (a seguir, a SICAV ) Estabelecida a 27 de Março de 1990
PARVEST China Subfundo da PARVEST, sociedade luxemburguesa de investimento de capital variável (a seguir, a SICAV ) Estabelecida a 27 de Março de 1990 PROSPECTO SIMPLIFICADO FEVEREIRO DE 2006 Este prospecto
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO JUNHO DE 2005
PARVEST Absolute Return Plus (Euro) Sub-fundo da PARVEST, Sociedade Luxemburguesa de Investimento de Capital Variável (a seguir designada por "SICAV") Constituída no dia 27 de Março de 1990 PROSPECTO SIMPLIFICADO
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO SETEMBRO DE 2006 DESCRIÇÃO GERAL
PARVEST Europe Real Estate Subfundo da PARVEST, sociedade luxemburguesa de investimento de capital variável (a seguir, a SICAV ) Estabelecida a 27 de Março de 1990 PROSPECTO SIMPLIFICADO SETEMBRO DE 2006
Leia maisAMUNDI FUNDS Euro Select Bond
Formatted Table AMUNDI FUNDS Euro Select Bond Prospecto Simplificado - Novembro 2010 Este prospecto simplificado contém informações sobre o Amundi Funds Euro Select Bond, um subfundo (o "SubFundo") do
Leia maisPARVEST USA LS30. Prospecto simplificado Abril de 2008
PARVEST USA LS30 Subfundo da SICAV PARVEST, Sociedade de Investimento de Capital Variável O subfundo Parvest USA LS30 foi lançado a 30 de Outubro de 2007. Prospecto simplificado Abril de 2008 Este prospecto
Leia maisCrédit Agricole Funds European High Yield Bond
Crédit Agricole Funds European High Yield Bond PROSPECTO SIMPLIFICADO DEZEMBRO 2006 Este prospecto simplificado contém informações sobre o Crédit Agricole Funds High Yield Bond, um subfundo (doravante
Leia maisL-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg
BPI Global Investment Fund BPI Universal (o Subfundo) um Subfundo do BPI Global Investment Fund (o Fundo), um fundo em compartimentos estabelecido como um fonds commun de placement e autorizado ao abrigo
Leia maisJPMorgan Investment Funds Euro Liquid Market Fund (o Sub-Fundo )
JPMorgan Investment Funds Euro Liquid Market Fund (o Sub-Fundo ) prospecto simplificado maio de 2007 Sub-Fundo do JPMorgan Investment Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado
Leia maisSub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo.
JPMorgan Funds Russia Fund (o Sub-Fundo ) prospecto simplificado Janeiro de 2007 Sub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Este prospecto simplificado
Leia maisPARVEST BOND EURO GOVERNMENT
Subfundo da SICAV PARVEST, Sociedade de Investimento de Capital Variável Prospecto simplificado Setembro de 200 Este prospecto simplificado contém as informações gerais relativas ao subfundo e à PARVEST
Leia maisAviso de fusão de subfundos
Aviso de fusão de subfundos Síntese Esta secção contém informações fundamentais sobre a fusão em que está envolvido na qualidade de accionista. Para mais informações consultar a "Comparação detalhada de
Leia maisAVISO DE FUSÃO DE FUNDOS
GNB Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. Sede: Av. Alvares Cabral n.º 41, Lisboa CRCL / Pessoa Colectiva n.º 501882618 Capital Social: 3.000.000 EUR AVISO DE FUSÃO DE S Nos termos
Leia maisInformações para os titulares de unidades de participação
Luxemburgo, 18 de Julho de 2017 Informações para os titulares de unidades de participação CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sede social: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo R.C.S. Luxembourg B 72 925
Leia maisNotícias do Conselho de Administração do Fundo
JPMORGAN FUNDS 8 DE DEZEMBRO DE 2017 Notícias do Conselho de Administração do Fundo Caro accionista, Serve a presente para o informar de que o JPMorgan Funds Germany Equity Fund, no qual detém ações, está
Leia maisSub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Prospecto Simplificado Outubro de 2011 JPMorgan Funds Africa Equity Fund (o "Sub-Fundo) Sub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo. Este prospecto
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO (actualizado a 07 de Abril de 2009) Solução MultiFundos Zurich, constituído em 29 de Dezembro de 2003
Zurich Companhia de Seguros Vida, S.A. PROSPECTO SIMPLIFICADO (actualizado a 07 de Abril de 2009) Solução MultiFundos Zurich, constituído em 29 de Dezembro de 2003 Empresa de Seguros Entidades Comercializadoras
Leia maisPARVEST EQUITY WORLD EMERGING
Subfundo da SICAV PARVEST, Sociedade de Investimento de Capital Variável Prospecto simplificado Setembro de 2010 Este prospecto simplificado contém as informações gerais relativas ao subfundo e à PARVEST
Leia maisPARVEST EQUITY TURKEY
Subfundo da SICAV PARVEST, Sociedade de Investimento de Capital Variável Prospecto simplificado Setembro de 2010 Este prospecto simplificado contém as informações gerais relativas ao subfundo e à PARVEST
Leia maisProspecto Simplificado. Actualizado em 15 Janeiro de 2019
Prospecto Simplificado Actualizado em 15 Janeiro de 2019 O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores deste Organismo de Investimento Colectivo ( OIC ). Não é material
Leia maisSub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo.
JPMorgan Funds Emerging Markets Alpha Plus Fund (o "Sub-Fundo") Prospecto Simplificado Outubro de 2011 Sub-Fundo do JPMorgan Funds (o Fundo ), SICAV constituída nos termos da lei do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Leia maisBANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.
ENTIDADE COLOCADORA BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. I - Identificação da Entidade Colocadora O Banco Comercial Português SA, sociedade aberta, com capital social de Eur 4.094.235.361,88 e sede na Praça
Leia maisNotícias do Conselho de Administração do Fundo
JPMORGAN FUNDS 8 DE DEZEMBRO DE 2017 Notícias do Conselho de Administração do Fundo Caro accionista, Serve a presente para o informar de que o JPMorgan Funds Euro Short Duration Bond Fund, no qual detém
Leia maisPARTE A: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER GERAL
Crédit Agricole Funds - EUROSTOCKS O Crédit Agricole Funds é um OICVM umbrella constituído ao abrigo da Parte I da Lei de 20 de Dezembro de 2002, conforme alterada Sede social: 39, Allée Scheffer, L-2520
Leia maisBPI Reforma Acções PPR/E
BPI Reforma Acções PPR/E Eficiência Fiscal Tipo de Fundo: Fundo aberto. Fundo Poupança Reforma / Educação Data de Início: 3 de Junho de 2005. Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
Leia maisPARTE A TERMOS CONTRATUAIS
CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de até EUR 50.000.000 Obrigações de Taxa Fixa Millennium Rendimento Special One - 3ª Série com vencimento em 5 de Dezembro
Leia maisRelatório e Contas. ES Arrendamento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL
Relatório e Contas ES Arrendamento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARA ARRENDAMENTO HABITACIONAL 31 de Dezembro de 2009 1. Descrição do Fundo O FUNDO é um fundo imobiliário fechado de distribuição,
Leia maisCAIXAGEST SELECÇÃO CAPITAL GARANTIDO
CAIXAGEST SELECÇÃO 2008 - CAPITAL GARANTIDO Fundo de Investimento Mobiliário Fechado RELATÓRIO & CONTAS Liquidação ÍNDICE 1. RELATÓRIO DE GESTÃO 2 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 4 EM ANEXO: RELATÓRIO DO
Leia maisCondições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. DB PLATINUM IV - MARÇO
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. DB PLATINUM IV - MARÇO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor ),
Leia maisDocumentos do Fundo. BPI Brasil Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo Aberto
Documentos do Fundo BPI Brasil Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo Aberto Está em curso um processo de fusão através do qual o fundo BPI Brasil - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Leia maisDepósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Designação Classificação Valorização Industrial Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Leia maisDepósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 6 meses (180 dias), não mobilizável antecipadamente.
Designação Classificação Valorização USD II Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 6 meses (180 dias), não mobilizável antecipadamente. Caracterização
Leia maisMAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, com sede em Madrid, Av. Del General Peron, n.º 40, Espanha.
MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, com sede em Madrid, Av. Del General Peron, n.º 40, Espanha. SUCURSAL em Portugal, Av. da Liberdade, Edifício MAPFRE, n.º 40, R/C. MAPFRE
Leia maisPARTE A TERMOS CONTRATUAIS
CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de até EUR 200.000.000 Obrigações de Taxa Fixa Millennium Rendimento Já 5ª Série com vencimento em 3 de Abril de 2013
Leia maisBANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.
ENTIDADE COLOCADORA BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. I - Identificação da Entidade Colocadora O Banco Comercial Português SA, sociedade aberta, com capital social de Eur 4.094.235.361,88 e sede na Praça
Leia maisDepósito Indexado ( Depósito ), denominado em Euros ( ), pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Designação Classificação Valorização USD Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito Indexado ( Depósito ), denominado em Euros ( ), pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Leia maisING (L) Invest. Sociedade de investimento de capital variável PROSPECTO COMPLETO. Luxemburgo Outubro de 2006
ING (L) Invest Sociedade de investimento de capital variável PROSPECTO COMPLETO Luxemburgo Outubro de 6 Este prospecto completo é composto por três partes (em que as duas primeiras constituem o prospecto
Leia maisDepósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Designação Classificação Depósito Indexado Petrolífera Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito Indexado, denominado em Euros, pelo prazo de 12 meses (360 dias), não mobilizável antecipadamente.
Leia maisBANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.
ENTIDADE COLOCADORA BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. I - Identificação da Entidade Colocadora O Banco Comercial Português SA, sociedade aberta, com capital social de Eur 4.094.235.361,88 e sede na Praça
Leia maisCONDIÇÕES FINAIS. 7 de Julho de 2011
7 de Julho de 2011 CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de 532.000 Obrigações de Taxa Fixa Millennium Rendimento Super M 4ª Série com vencimento em 11 de Julho
Leia mais3 de Junho de 2011 CONDIÇÕES FINAIS
3 de Junho de 2011 CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de 843.000 Obrigações de Taxa Fixa Millennium Rendimento Super M 1ª Série com vencimento em 7 de Junho
Leia maisPARTE A TERMOS CONTRATUAIS
CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de até EUR 30.000.000 Obrigações de Taxa Fixa Millennium Rendimento Extra M - 3ª Série com vencimento em 5 de Setembro
Leia maisBANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A.
ENTIDADE COLOCADORA BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. I - Identificação da Entidade Colocadora O Banco Comercial Português SA, sociedade aberta, com capital social de Eur 4.094.235.361,88 e sede na Praça
Leia maisProspecto Informativo Invest Triplo A (Ser. 12/1)
Prospecto Informativo Invest Triplo A (Ser. 12/1) Agosto de 2012 Designação: Invest Triplo A (Ser. 12/1) Classificação: Caracterização do Depósito: Garantia de Capital: Garantia de Remuneração: Factores
Leia maisJPMorgan Fleming Investment Funds
relatório de contas semestral não auditado 30 junho 2003 JPMorgan Fleming Investment s Société d Investissement à Capital Variable, Luxemburgo JPMorgan Fleming Investment s Relatório de Contas Semestrais
Leia maisVICTORIA Seguros de Vida, S.A. Prospecto. Informativo. 31 de Dezembro de 2004
VICTORIA Seguros de Vida, S.A. Prospecto Informativo VICTORIA Garantia Rendimento 31 de Dezembro de 2004 Nos termos regulamentares este projecto informativo não pode conter quaisquer mensagens de índole
Leia maisCAIXA SEGURO NOSTRUM ICAE NÃO NORMALIZADO / (PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO)
PROSPECTO SIMPLIFICADO (actualizado a 1 de Abril de 2009) CAIXA SEGURO NOSTRUM ICAE NÃO NORMALIZADO / (PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO) Data de início de comercialização a 02 de Maio de 2005 Empresa de Seguros
Leia maisNota informativa complementar elaborada nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento da CMVM n.º 24/99, de 6 de Janeiro de 2000
DWS Euro Reserve Nota informativa complementar elaborada nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento da CMVM n.º 24/99, de 6 de Janeiro de 2000 DWS Euro Reserve 1. O DWS Euro Reserve ("IICVM") é
Leia maisPopular Imobiliário - FEI Fundo Especial de Investimento Aberto
GERFUNDOS SGFI, SA RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2005 Fundo Especial de Investimento Aberto Fundo Não Harmonizado (anteriormente designado BNC Imobiliário - FEI) 27 de Março de 2006 Evolução da Unidade
Leia maisPARTE A TERMOS CONTRATUAIS
15 de Fevereiro de 2012 CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de EUR 11.250.000 Valores Mobiliários de Dívida de curto prazo Millennium Rendimento 180 com vencimento
Leia maisObjetivos e política de investimento
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Não é material promocional. As informações que contém
Leia maisPARTE A TERMOS CONTRATUAIS
20 de Fevereiro de 2012 CONDIÇÕES FINAIS Banco Comercial Português, S.A. (o Banco ou o Emitente ), Emissão de EUR 7.750.000 Valores Mobiliários Millennium Rendimento Especial 180, Agosto 2012 - com vencimento
Leia maisDocumento Informativo Data da última actualização: 02 de Junho de 2010 CA Solução de Investimento Composta - Produto Financeiro Complexo
Documento Informativo Data da última actualização: 02 de Junho de 2010 CA Solução de Investimento Composta - Produto Financeiro Complexo Breve Descrição do Produto: O CA Solução de Investimento Composta
Leia maisA idade do Tomador do Seguro para subscrição do presente contrato não poderá ser inferior a 14 anos de idade.
EMPRESA DE SEGUROS Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida S.A., com Sede na Rua da Mesquita, nº 6 - Torre A - 2º - 1070 238 Lisboa, Portugal (pertence ao Grupo Santander). A Santander Totta
Leia maisCAIXAGEST RENDIMENTO NACIONAL
PROSPECTO SIMPLIFICADO CAIXAGEST RENDIMENTO NACIONAL Fundo Especial de Investimento Aberto Referência: PTYMEALE0011_20110107 Última actualização: 7 de Janeiro de 2011 Constituído em Portugal em 30 de Julho
Leia maisBPI Brasil Valor DIVERSIFICAÇÃO. Fundo Especial de Investimento Aberto de Acções Brasileiras. Tipo de Fundo: Data de Início: 13 de Outubro de 2010
BPI Brasil Valor DIVERSIFICAÇÃO Tipo de Fundo: Fundo Especial de Investimento Aberto de Acções Brasileiras Data de Início: 13 de Outubro de 2010 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco
Leia maisCondições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. NORDEA 1 - JULHO
Condições Particulares de Comercialização Banco de Investimento Global, S.A. NORDEA 1 - JULHO 2014 - Identificação da Entidade Comercializadora O Banco de Investimento Global (de ora em diante a Entidade
Leia maisBankinter, S.A., Sucursal em Portugal
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 01/outubro/2018 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Leia maisProspecto Informativo. Invest Telecom (Ser. 11/2)
Prospecto Informativo Invest Telecom (Ser. 11/2) Maio de 2011 Designação: Classificação: Caracterização do Produto: Invest Telecom (Ser. 11/2). Produto financeiro complexo. O produto Invest Telecom (Ser.
Leia maisFundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238
Fundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE Fundo Especial de Investimento Aberto, com subscrições e resgates com periodicidade mínima
Leia maisBankinter, S.A., Sucursal em Portugal
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 01/abril/2018 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Leia maisCondições Gerais
ÍNDICE Condições Gerais.03 Artigo 1º Definições.03 Artigo 2º Garantias.03 Artigo 3º Capital Garantido.03 Artigo 4º Rendimento Garantido.03 Artigo 5º Duração do Contrato.03 Artigo 6º Prémio e Encargos de
Leia maisCondições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FEVEREIRO
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FEVEREIRO 2014 - Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor
Leia maisRELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO
Mod. Versão 65.03 Informação actualizada a: 20/04/2011 Designação Comercial: Fidelity Poupança Colaboradores Data de início de Comercialização: 01/11/2007 Empresa de Seguros Entidade Comercializadora Autoridades
Leia maisFUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA. FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823)
FUNDIESTAMO SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ESTAMO (CMVM nº 0823) RELATÓRIO E CONTAS 2010 1 Caracterização do Fundo O Fundo de Investimento
Leia maisFundo Especial de Investimento Fechado CAIXAGEST MAXIPREMIUM. (em liquidação)
Fundo Especial de Investimento Fechado CAIXAGEST MAXIPREMIUM (em liquidação) RELATÓRIO & CONTAS Liquidação ÍNDICE 1. RELATÓRIO DE GESTÃO. 2 2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS... 3 EM ANEXO: RELATÓRIO DO AUDITOR
Leia maisCAIXAGEST RENDIMENTO ORIENTE
PROSPECTO SIMPLIFICADO CAIXAGEST RENDIMENTO ORIENTE Fundo Especial de Investimento Aberto Referência: PTYMEDLE0018_20110107 Última actualização: 7 de Janeiro de 2011 Constituído em Portugal em 3 de Dezembro
Leia maisPROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Caixa Eurovalor USD agosto 2018_PFC Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Depósito indexado pelo prazo de 2 anos, não mobilizável
Leia maisSEMINÁRIO SOBRE PROPOSTAS DE MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO DA PROTECÇÃO SOCIAL OBRIGATÓRIA
SEMINÁRIO SOBRE PROPOSTAS DE MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO DA PROTECÇÃO SOCIAL OBRIGATÓRIA Projecto de Decreto Presidencial que Institucionaliza Junto do INSS o Fundo de Reserva e Estabilização da Protecção
Leia maisBPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 2010 2009 Activo
Leia maisBankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 27/julho/2016 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Leia maisProduto Financeiro Complexo Documento Informativo BANIF INVESTIMENTO DUPLO
Produto Financeiro Complexo Documento Informativo BANIF INVESTIMENTO DUPLO ADVERTÊNCIAS AO INVESTIDOR Risco de perda do capital investido Depósito a Prazo: capital garantido a qualquer momento, sujeito
Leia mais(a) Identificação e sede da entidade comercializadora em Portugal e dos locais de comercialização, no caso de comercialização presencial:
CONDIÇÕES PARTICULARES DO DITRIBUIDOR referente à comercialização em Portugal, pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal de acções da DWS MULTI OPPORTUNITIES (a) Identificação e sede da entidade comercializadora
Leia maisOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS FNB Rendimento Seguro 05/15 Instrumento de Captação de Aforro Estruturado Prospecto Informativo da Emissão
1 / 5 OBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS FNB Rendimento Seguro 05/15 Instrumento de Captação de Aforro Estruturado Prospecto Informativo da Emissão As obrigações de caixa subordinadas FNB Rendimento Seguro
Leia maisOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS FNB Rendimento Garantido 05/13 Instrumento de Captação de Aforro Estruturado Prospecto Informativo da Emissão
1 / 5 OBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADAS FNB Rendimento Garantido 05/13 Instrumento de Captação de Aforro Estruturado Prospecto Informativo da Emissão As obrigações de caixa subordinadas FNB Rendimento Garantido
Leia maisBankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento
Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Preçário de Títulos, Fundos e Seguros de Investimento Data de Entrada em Vigor: 28/novembro/2016 Avisos: "Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários,
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO Fundo especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado
PROSPECTO SIMPLIFICADO Fundo especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado BFA Oportunidades II MONTANTE DE SUBSCRIÇÃO DE ATÉ AKZ 18.000.000.000,00 BFA GESTÃO DE ACTIVOS- SOCIEDADE GESTORA DE
Leia maisMillennium Multi Assets Selection - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (ISIN PTAFIEHM0016)
Informações Fundamentais destinadas aos Investidores O presente documento fornece as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este fundo. Não é material promocional. Estas informações
Leia maisNotícias do Conselho de Administração do Fundo
JPMORGAN FUNDS 8 DE DEZEMBRO DE 2017 Notícias do Conselho de Administração do Fundo Caro acionista, Serve a presente para o informar de que o JPMorgan Funds Europe Select Equity Plus Fund, no qual detém
Leia maisNotícias do Conselho de Administração do Fundo
JPMORGAN FUNDS 8 DE DEZEMBRO DE 2017 Notícias do Conselho de Administração do Fundo Caro acionista, Serve a presente para o informar de que o JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund, no qual detém
Leia maisInformações Fundamentais destinadas aos Investidores
Informações Fundamentais destinadas aos Investidores A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO NÃO CUMPRE OBRIGATORIAMENTE OS LIMITES PREVISTOS NO REGIME JURÍDICO DOS OIC PARA OICVM. A DISCRICIONARIDADE CONFERIDA
Leia maisProspecto Informativo Invest Range Accrual WTI Crude 1M (Ser. 10/7)
Prospecto Informativo Invest Range Accrual WTI Crude 1M (Ser. 10/7) Dezembro de 2010 Designação: Invest Range Accrual WTI Crude 1M (Ser. 10/7) Classificação: Caracterização do Produto: Garantia de Capital:
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO Actualizado a 12 de Novembro de 2008
A LEITURA DESTE PROSPECTO NÃO DISPENSA A CONSULTA DO PROSPECTO COMPLETO DO FUNDO E DEVE SER ACOMPANHADA PELA DEFINIÇÃO DOS TERMOS CONSTANTES DO GLOSSÁRIO (identificados com *). TIPO DE FUNDO / DURAÇÃO
Leia maisPROSPECTO SIMPLIFICADO EUROVIDA MULTI-REFORMA
EUROVIDA MULTIREFORMA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Sede Social: 1250068 Lisboa Portugal CRCL 8652 Pes. Col. 504 917 692 Capital Social 7.500.000 Euro Data início de comercialização: 2000/04/03 Empresa
Leia maisFicha Técnica Informativa de produto financeiro (FTI) Depósito a Prazo Mundial
Ficha Técnica Informativa de produto financeiro (FTI) Depósito a Prazo Mundial A. Elementos de identificação 1. Identificação da Instituição Depositária 1.1 Denominação Banco Económico S.A. 1.2 Endereço
Leia maisProspecto Simplificado (Actualizado em 30 de Junho de 2008) Investidor Global Seguro Data de início de comercialização: 22 de Outubro de 2007
Prospecto Simplificado (Actualizado em 30 de Junho de 2008) Investidor Global Seguro Data de início de comercialização: 22 de Outubro de 2007 EMPRESA DE SEGUROS Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros
Leia mais@ 1 Ordem de Serviço (OS)
@ 1 Ordem de Serviço (OS) CÓDIGO: @ 2 PR.10 NÚMERO: @ 3 27/2008 ORIGEM: @ 4 ADMINISTRAÇÃO RUBRICA(S): @ 5 DATA DE EMISSÃO: 2008/06/30 @ 6 ENTRADA EM VIGOR: 2008/07/01 1 / 1 Assunto: PREÇÁRIO ANEXO VI OPERAÇÕES
Leia maisTodos os Valores Mobiliários. 0,5% (mín. 15 GBP) 0,5% (mín. 230 SEK) 0,5% (mín. 37 CHF) 0,5% (mín. 25 USD) 0.50%
Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar, incluindo
Leia maisCondições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS Fevereiro 2014
Condições Particulares do Distribuidor Banco de Investimento Global, S.A. THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS Fevereiro 2014 Identificação do Distribuidor O Banco de Investimento Global (de ora em diante o Distribuidor
Leia maisESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ASAS INVEST FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
ESAF Fundos de Investimento Imobiliário RELATÓRIO E CONTAS ASAS INVEST FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 31 de Dezembro de 2011 ESAF Fundos de Investimento Imobiliário 1 Descrição do Fundo
Leia maisEscalões. -- 3,93 3, anulada
Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a
Leia mais