BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO. Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
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- Yasmin Borja Leal
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3 BPI POUPANÇA ACÇÕES (PPA) FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2010 acompanhadas do Relatório de Auditoria
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6 BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E Activo Mais- Menos- Activo Activo ACTIVO Notas bruto -valias -valias líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas Carteira de títulos Capital do OIC Acções 3, 5 e 13 11,564, ,577 (1,496,773) 10,555,555 17,982,429 Unidades de participação 1 4,043,954 5,602,355 Unidades de participação 3, 5 e ,720 - (1,120) 121,600 - Variações patrimoniais 1 (12,509,616) (9,595,024) 11,687, ,577 (1,497,893) 10,677,155 17,982,429 Resultados transitados 1 22,128,449 16,250,504 Resultado líquido do exercício 1 (2,643,967) 5,877,945 Terceiros Total do Capital do OIC 11,018,820 18,135,780 Contas de devedores , , ,877 Terceiros Disponibilidades Resgates a pagar aos participantes 18 82, ,305 Depósitos à ordem 3 465, ,438 78,574 Comissões a pagar 18 20,973 32,284 Outras contas de credores , ,630 Empréstimos contraídos 3 e , , , ,888 Acréscimos e diferimentos Outros acréscimos e diferimentos 19 3,015 3,212 Total do Passivo 519, ,100 Total do Activo 12,548, ,577 (1,497,893) 11,537,950 18,859,880 Total do Capital do OIC e do Passivo 11,537,950 18,859,880 Número total de unidades de participação em circulação 1 808,791 1,120,471 Valor unitário da unidade de participação O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2010.
7 BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 DIREITOS SOBRE TERCEIROS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS Nota Operações sobre cotações Operações sobre cotações Futuros ,988 1,398,375 Futuros - - Total dos Direitos 625,988 1,398,375 Total das Responsabilidades - - O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2010.
8 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 CUSTOS E PERDAS Notas PROVEITOS E GANHOS Nota Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados De operações correntes Outros, de operações correntes 5 1,988 10,880 Comissões e taxas Rendimento de títulos Da carteira de títulos e outros activos 5 31,475 45,751 Da carteira de títulos e outros activos 5 583, ,069 Outras, de operações correntes 5 289, ,123 Ganhos em operações financeiras Perdas em operações financeiras Na carteira de títulos e outros activos 5 25,635,406 38,616,761 Na carteira de títulos e outros activos 5 28,567,495 32,969,949 Em operações extrapatrimoniais 5 1,250, ,255 Em operações extrapatrimoniais 5 1,160, ,088 Impostos Impostos sobre o rendimento 9 63, ,346 Impostos indirectos 9 1,172 1,534 Outros custos e perdas correntes Resultado líquido do exercício (2,643,967) 5,877,945 27,471,376 39,913,965 27,471,376 39,913,965 O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.
9 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC Recebimentos: Subscrição de unidades de participação 258, ,671 Pagamentos: Resgates de unidades de participação (4,773,224) (5,783,651) Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (4,514,561) (5,123,980) OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS Recebimentos: Venda de títulos e outros activos 23,453,528 27,207,933 Rendimento de títulos e outros activos 583, ,802 Pagamentos: Compra de títulos (19,029,472) (22,190,387) Subscrições de unidades de participação - - Comissões de bolsa suportadas (906) - Comissões de corretagem (31,293) (46,029) Outros pagamentos relacionados com a carteira (2) - Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 4,975,706 5,512,319 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS Recebimentos: Recebimentos em operações cambiais 10 - Operações sobre cotações 1,349, ,840 Margem inicial em contratos de futuros e opções 1,669,220 6,732,719 Pagamentos: Juros e custos similares pagos (422) - Operações sobre cotações (1,271,496) (536,118) Margem inicial em contratos de futuros e opções (1,636,355) (6,907,879) Fluxo das operações a prazo e de divisas 110,748 84,562 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE Recebimentos: Juros de depósitos bancários 2,111 12,265 Pagamentos: Comissão de gestão (295,890) (364,076) Comissão de depósito (3,746) (4,609) Impostos e taxas (66,996) (109,787) Fluxo das operações de gestão corrente (364,521) (466,207) Saldo dos fluxos de caixa do período 207,372 6,694 Disponibilidades no início do período (41,095) (47,789) Disponibilidades no fim do período 166,277 (41,095) O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.
10 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 INTRODUÇÃO A constituição do BPI Poupança Acções (PPA) Fundo de Investimento Aberto (OIC) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 9 de Novembro de 1995, tendo iniciado a sua actividade em 15 de Novembro de É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo indeterminado e tem como finalidade a prossecução de Planos de Poupança em Acções, pelo que o seu património é essencialmente investido em acções cotadas em Bolsa de Valores nacional. O OIC é administrado, gerido e representado pela BPI Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora). As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco BPI, S.A. As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 1. CAPITAL DO OIC O capital do OIC está formalizado através de unidades de participação desmaterializadas, em regime de co-propriedade aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de 5 Euros cada. O valor de subscrição e de reembolso das unidades de participação é calculado com base no valor do capital do OIC por unidade de participação, no dia em que são subscritas ou é solicitado o seu resgate, respectivamente. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, o movimento no capital do OIC foi o seguinte: Resultado Saldo em líquido do Saldo em Subscrições Resgates Outros exercício (Nota 2) (Nota 2) Valor base ( ) Diferença para o valor base ( ) ( ) - - ( ) Resultados transitados Resultado líquido do exercício ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Número de unidades de participação ( ) Valor da unidade de participação 16, ,62382 O valor líquido global do OIC, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de participação em circulação no último dia de cada trimestre dos exercícios de 2008 a 2010 foram os seguintes: Valor Líquido Valor da Unidade Número de U.P.'s Ano Meses Global do Fundo de Participação em circulação 2010 Março , Junho , Setembro , Dezembro , Março , Junho , Setembro , Dezembro , Março , Junho , Setembro , Dezembro ,
11 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE VOLUME DE TRANSACÇÕES Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, as transacções de valores mobiliários efectuadas pelo OIC tiveram a seguinte composição: Descrição Compras (1) Vendas (2) Total (1) + (2) Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa Bolsa Fora bolsa Acções Unidades de participação Contratos de futuros Total Os montantes apresentados no quadro acima relativos a compras e vendas em contratos de futuros correspondem ao valor nocional das posições abertas e fechadas pelo OIC durante o ano. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, foram cobradas as seguintes comissões de subscrição e resgate: Valor (Nota 1) Comissões cobradas Subscrições Resgates As comissões cobradas revertem a favor da Sociedade Gestora. Em 31 de Dezembro de 2010, os participantes do OIC podem agrupar-se de acordo com os seguintes escalões: Intervalos Nº Até 0,5% Entre 0,5% e 2% 2 Total
12 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE CARTEIRA DE TÍTULOS Em 31 de Dezembro de 2010, esta rubrica tem a seguinte composição: Preço de Mais Menos Valor da Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira (Nota 5) (Nota 5) 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Acções GALP-ENERGIA,SGPS PORTUGAL TELECOM, SGPS (56.102) JERONIMO MARTINS SGPS SONAE SGPS (NOM) (19.988) BRISA (3.258) SONAE INDUSTRIA SGPS (NOM) ( ) SUMOL+COMPAL SA SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N ZON MULTIMEDIA SGPS (48.136) ALTRI, SGPS ( ) CIMPOR - CIM. DE PORTUGAL-SGPS EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL - N (28.960) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (26.330) NOVABASE, SGPS ( ) MOTA-ENGIL - SGPS ( ) BANCO BPI (57.006) IBERSOL-S.G.P.S - N SONAECOM SGPS (NOM) (17.174) COFINA SGPS (16.646) BANIF SGPS ( ) IMPRESA SGPS BANCO ESPIRITO SANTO - N (63.925) GRUPO SOARES DA COSTA SGPS ( ) EDP RENOVAVEIS-PUBLICO EM GERAL (32.035) MARTIFER SGPS (57.681) REN-REDES ENERG.NAC.SGPS (9.360) PORTUCEL - N INAPA - INVESTIMENTOS PART. E GESTÃO (11.204) GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHNOL. SGPS (38.324) REDITUS - SGPS (3.507) SAG GEST - SOLUÇOES AUTOM.GLOBAIS,SGPS (21.663) F.RAMADA - INVESTIMENTOS SGPS (381) ( ) UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO FIM Domiciliado num Estado Membro da U.E. ETFS COMSTAGE PSI (1.120) (1.120) ( )
13 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 foi o seguinte: Saldo Saldo inicial Aumentos Reduções final Depósitos à ordem Descobertos em depósitos à ordem (Nota 18) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ====== ====== ====== ====== Em 31 de Dezembro de 2010, os depósitos à ordem e os descobertos em depósitos à ordem estavam denominados em Euros e venciam juros às taxas médias anuais brutas de 0,34% e 1,829%, respectivamente. 4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de Outubro. As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as seguintes: a) Especialização de exercícios O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica Juros e proveitos equiparados, sendo o respectivo imposto reflectido na rubrica Impostos. b) Carteira de títulos As compras de títulos são registadas na data da transacção, pelo valor efectivo de aquisição. Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado ou presumível de mercado, de acordo com as seguintes regras: i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados são valorizados diariamente, com base na última cotação disponível no momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC. Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se tenha verificado nos 15 dias anteriores; ii) iii) Os valores mobiliários não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas pela Sociedade Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados com base em valores de oferta de compra e de venda, difundidos por um market maker da sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC; As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no último valor de resgate divulgado. 4
14 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos anteriormente, são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas Ganhos ou Perdas em operações financeiras, por contrapartida das rubricas Mais-valias e Menos-valias do activo. Os dividendos são registados quando recebidos na rubrica Rendimento de títulos. Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. c) Valorização das unidades de participação O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OIC pelo número de unidades de participação em circulação. O capital do OIC corresponde ao somatório das rubricas unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e resultado líquido do exercício. A rubrica Variações patrimoniais resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e o valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate. A diferença apurada é repartida entre a fracção imputável a exercícios anteriores e a parte atribuível ao exercício. d) Comissão de gestão A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do património do OIC. De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada diariamente por aplicação de uma taxa anual de 1,975% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente. Este custo é registado na rubrica Comissões. e) Comissão de depósito A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário. De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada diariamente por aplicação de uma taxa anual de 0,025% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente. Este custo é registado na rubrica Comissões. f) Taxa de supervisão A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, constitui um encargo do OIC, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final de cada mês e registada na rubrica Comissões. A taxa mensal aplicável ao OIC é de 0,0133, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 Euros e Euros, respectivamente. g) Operações com contratos de Futuros As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são reflectidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas são valorizadas diariamente com base nas cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos, realizados ou potenciais, reconhecidos como proveito ou custo nas rubricas de Ganhos ou Perdas em operações financeiras. A margem inicial é registada na rubrica Devedores por operações sobre futuros Margem inicial (Nota 17). Os ajustamentos de cotações são registados diariamente em contas de acréscimos e diferimentos do activo ou do passivo e transferidos no dia seguinte para a conta de depósitos à ordem associada. 5
15 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 h) Impostos Em conformidade com o artigo 26º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos fundos de poupança em acções estão isentos de Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos dividendos de acções nacionais quando os respectivos títulos são detidos por um período inferior a um ano, sendo nessa situação tributados à taxa de 20%. Estes fundos podem ser sujeitos a imposto no estrangeiro sobre rendimentos que obtiverem de outros países. 5. COMPONENTES DO RESULTADO No exercício de 2010, as componentes do resultado do OIC apresentam o seguinte detalhe: Proveitos e ganhos Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de Juro Natureza Mais Valias Soma Juros Vencidos Juros Decorridos Potenciais Efectivas Operações "à vista" (Nota 3) (Nota 17) Rendimento de Títulos Soma Acções e direitos Unidades de participação Depósitos Operações "a prazo" Cotações Futuros Total Custos e perdas Perdas de Capital Juros e Comissões Suportados Natureza Menos Valias Soma Juros vencidos e Juros decorridos Soma Potenciais Efectivas comissões (Nota 3) Operações "à vista" Acções e direitos Unidades de participação Depósitos Operações "a prazo" Cotações Futuros Comissões De gestão De depósito Taxa de supervisão Taxa de operações de bolsa Taxa de corretagem Total
16 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE IMPOSTOS E TAXAS Os montantes registados nesta rubrica apresentam a seguinte composição: Impostos pagos em Portugal. Impostos directos: - Dividendos de acções nacionais Impostos indirectos: - Imposto do Selo Impostos pagos no estrangeiro. Impostos directos: - Dividendos ===== ====== 13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES Em 31 de Dezembro de 2010, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: Acções e Valores Similares Montante (Euro) Extra-patrimoniais Futuros Opções Saldo Acções Unidades de Participação CUSTOS IMPUTADOS Os custos imputados ao OIC durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 apresentam a seguinte composição: Custos Valor % VLGF Comissão de Gestão ,975% - Componente fixa ,975% - Componente variável - 0,000% Comissão de Depósito ,025% Taxa de Supervisão ,016% Custos de Auditoria 558 0,004% TOTAL TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 2,02% A partir de 1 de Janeiro de 2010, o Fundo passou a suportar os custos de auditoria. Até 31 de Dezembro de 2009 estes custos eram suportados pela Sociedade Gestora. 7
17 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE TERCEIROS - ACTIVO Esta rubrica tem a seguinte composição: Operações de bolsa a regularizar Devedores por operações sobre futuros. Margem inicial Juros a receber de depósitos à ordem (Nota 5) ====== ====== As operações de bolsa a regularizar correspondem às vendas de títulos que se encontravam pendentes de liquidação financeira. 18. TERCEIROS - PASSIVO Esta rubrica tem a seguinte composição: Resgates a pagar aos participantes Comissão de gestão a pagar Custos de auditoria a pagar Comissão de depósito a pagar Operações de bolsa a regularizar Juros a pagar de descobertos em depósitos à ordem Empréstimos obtidos (Nota 3) ====== ====== As operações de bolsa a regularizar correspondem às compras de títulos que se encontravam pendentes de liquidação financeira. 19. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO Esta rubrica tem a seguinte composição: Outras contas de regularização:. Contas de liquidação de contratos de futuros Taxa de supervisão ==== ==== 8
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