ETF. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Relatório Semestral Não Auditado em 31 de dezembro de 2009
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- Isaque Sequeira Ferretti
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1 ETF Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Relatório Semestral Não Auditado em 31 de dezembro de 2009 As Unidades não podem ser subscritas com base nos Relatórios Financeiros. As subscrições de Unidades apenas são válidas se forem realizadas com base no Prospecto e no último Relatório Anual disponível e, se for publicado posteriormente, no Relatório Semestral.
2 Índice ComStage ETF Gestão e Administração 8 Demonstração de Ativos Líquidos 10 Demonstração de Operações e Alterações nos Ativos Líquidos em 31 de dezembro de Informações Estatísticas 52 ComStage ETF DAX TR Carteira de Investimentos 58 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 59 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 TR Carteira de Investimentos 60 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 61 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 TR Carteira de Investimentos 62 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 63 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 TR Carteira de Investimentos 64 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 65 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts TR Carteira de Investimentos 66 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 67 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Banks TR Carteira de Investimentos 68 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 69 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Basic Resources TR Carteira de Investimentos 70 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 71 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Chemicals TR Carteira de Investimentos 72 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 73 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials TR Carteira de Investimentos 74 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 75 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Financial Services TR Carteira de Investimentos 76 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 77 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage TR 2
3 Índice ComStage ETF Carteira de Investimentos 78 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 79 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR Carteira de Investimentos 80 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 81 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services TR Carteira de Investimentos 82 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 83 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Insurance TR Carteira de Investimentos 84 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 85 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Media TR Carteira de Investimentos 86 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 87 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas TR Carteira de Investimentos 88 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 89 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods TR Carteira de Investimentos 90 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 91 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Real Estate TR Carteira de Investimentos 92 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 93 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Retail TR Carteira de Investimentos 94 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 95 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Technology TR Carteira de Investimentos 96 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 97 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Telecommunications TR Carteira de Investimentos 98 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 99 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure TR Carteira de Investimentos 100 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 101 3
4 Índice ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Utilities TR Carteira de Investimentos 102 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 103 ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TM Carteira de Investimentos 104 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 105 ComStage ETF Nasdaq-100 Carteira de Investimentos 106 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 107 ComStage ETF Nikkei 225 Carteira de Investimentos 108 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 109 ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR Carteira de Investimentos 110 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 111 ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR Carteira de Investimentos 112 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 113 ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR Carteira de Investimentos 114 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 115 ComStage ETF MSCI World TRN Carteira de Investimentos 116 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 117 ComStage ETF MSCI Europe TRN Carteira de Investimentos 118 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 119 ComStage ETF MSCI EMU TRN Carteira de Investimentos 120 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 121 ComStage ETF MSCI North America TRN Carteira de Investimentos 122 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 123 ComStage ETF MSCI Pacific TRN Carteira de Investimentos 124 4
5 Índice ComStage ETF Análise da Carteira por país e categoria de investimento 125 ComStage ETF MSCI Pacific ex. Japan TRN Carteira de Investimentos 126 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 127 ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN Carteira de Investimentos 128 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 129 ComStage ETF MSCI Japan TRN Carteira de Investimentos 130 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 131 ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN Carteira de Investimentos 132 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 133 ComStage ETF MSCI Taiwan TRN Carteira de Investimentos 134 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 135 ComStage ETF MSCI USA TRN Carteira de Investimentos 136 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 137 ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN Carteira de Investimentos 138 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 139 ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN Carteira de Investimentos 140 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 141 ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN Carteira de Investimentos 142 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 143 ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN Carteira de Investimentos 144 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 145 ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN Carteira de Investimentos 146 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 147 ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN 5
6 Índice ComStage ETF Carteira de Investimentos 148 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 149 ComStage ETF SMI Carteira de Investimentos 150 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 151 ComStage ETF TOPIX Carteira de Investimentos 152 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 153 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 Short TR Carteira de Investimentos 154 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 155 ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 Leveraged Carteira de Investimentos 156 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 157 ComStage ETF ATX Carteira de Investimentos 158 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 159 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Carteira de Investimentos 160 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 161 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Carteira de Investimentos 162 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 163 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR Carteira de Investimentos 164 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 165 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Carteira de Investimentos 166 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 167 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR Carteira de Investimentos 168 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 169 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified TR Carteira de Investimentos 170 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 171 6
7 Índice ComStage ETF ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR Carteira de Investimentos 172 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 173 ComStage ETF iboxx Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR Carteira de Investimentos 174 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 175 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 1-5 TR Carteira de Investimentos 176 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 177 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 5-10 TR Carteira de Investimentos 178 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 179 ComStage ETF iboxx Sovereigns Germany Capped 10+ TR Carteira de Investimentos 180 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 181 ComStage ETF iboxx Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR Carteira de Investimentos 182 Análise da Carteira por país e categoria de investimento 183 Notas explicativas ao Relatório Semestral 184 Informações para investidores na República Federal da Alemanha 191 Informações para investidores na Áustria 192 Total do Coeficiente de Despesa (PTR) e Taxa de Rotatividade da Carteira (TER) de Investimentos 193 Composição do Índice 195 7
8 Gestão e Administração ComStage ETF Sede Social da Empresa 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo Direção e Conselho de Administração da Empresa Mathias Turra, Presidente Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo Hermann Berger Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Empresa Gestora Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburgo Direção e Conselho de Administração da Empresa Gestora Thomas Timmermann, Presidente do Conselho de Administração Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo Michael Seifried Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Mathias Turra Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburgo Roberto Vila Commerzbank AG, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Reino Unido Hermann Berger Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D Frankfurt am Main Gestor de Investimento dos Subfundos O Gestor de Investimento de um Subfundo é nomeado no anexo relevante do prospecto detalhado. Agente Depositário e Pagador BNP Paribas Securities Services, Filial luxemburguesa 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Endereço para correspondência : L-2085 Luxemburgo Agente de Registo e Transferências da Empresa BNP Paribas Securities Services, Filial luxemburguesa 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Endereço para correspondência : L-2085 Luxemburgo Administrador BNP Paribas Securities Services, Filial luxemburguesa 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Endereço para correspondência : L-2085 Luxemburgo 8
9 Gestão e Administração ComStage ETF Auditores da Empresa PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, route d'esch L-1471 Luxemburgo Empresa Especialista, Distribuidora e de Resgate Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) D Frankfurt am Main Consultores Jurídicos da Empresa Kremer Associés & Clifford Chance 2-4, place de Paris L-1011 Luxemburgo 9
10 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado DAX TR Dow Jones Dow Jones EURO STOXX EURO STOXX 50 TR Select Dividend 30 TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 59,48 47,25 26,06 10 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
11 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 TR STOXX 600 STOXX 600 Automobiles & Banks TR Parts TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 41,13 34,05 40,53 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 11
12 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Basic Chemicals TR Construction & Resources TR Materials TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 84,88 77,22 44,46 12 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
13 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Financial Food & Health Care TR Services TR Beverage TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 39,94 47,42 51,05 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 13
14 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Industrial Goods Insurance TR Media TR & Services TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 37,39 23,51 24,01 14 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
15 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 Oil STOXX 600 STOXX 600 & Gas TR Personal & Real Estate TR Household Goods TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 60,32 52,13 13,66 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 15
16 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 STOXX 600 Retail TR Technology TR Telecommunications TR Nota EUR EUR EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 39,08 24,19 45,06 16 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
17 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Dow Jones Dow Jones Dow Jones STOXX 600 STOXX 600 Industrial Travel & Leisure Utilities TR Average TM TR Nota EUR EUR USD EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 16,69 65,99 108,55 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 17
18 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Nasdaq-100 Nikkei 225 Commerzbank EONIA Index TR Nota USD JPY EUR EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 18, ,66 101,93 18 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
19 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado Commerzbank Commerzbank MSCI FED Funds Commodity EW World TRN Effective Rate Index TR Index TR Nota USD USD USD EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 100,39 124,17 27,99 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 19
20 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado MSCI Europe MSCI EMU TRN MSCI North TRN America TRN Nota USD USD USD EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 43,10 23,49 29,50 20 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
21 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado MSCI Pacific MSCI Pacific ex. MSCI EM TRN Japan TRN Eastern Europe TRN Nota USD USD USD EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 36,71 37,88 43,02 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral. 21
22 Demonstração de Ativos Líquidos em 31 de dezembro de 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF Combinado MSCI Japan MSCI Russia MSCI Taiwan TRN 30% Capped TRN TRN Nota USD USD USD EUR Ativos Investimentos ao custo de compra Ganhos/(Perdas) Não Realizados em Investimentos Investimentos ao Valor do Mercado Numerário em Bancos Ganhos não realizados em swaps 2.2, Juros a receber Total dos Ativos Passivos Descoberto bancário Taxa total Perdas não realizadas em swaps 2.2, Juros a pagar Total do Passivo Ativos Líquidos no final do período Alterações no número de Unidades para o período findo em 31 de dezembro de 2009 Número de Unidades emitidas no início do período Número de Unidades emitidas Número de Unidades resgatadas Número de Unidades emitidas no fim do período Valor Patrimonial Líquido por Unidade 35,99 155,85 16,65 22 As notas complementares fazem parte integrante do presente Relatório Semestral.
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ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 3/9/21 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
1,00% Isento. Taxa AKZ USD Comissão de emissão 1% Livro Corporativo Cheques (41 Cheques) Equivalente $41,00 n.a. Cheque Visado 1,00% 1,00% 1,00%
APLICAÇÕES À ORDEM 1. Abertura de Contas 1.1. Montante Mínimo Conta Corporativa Conta Corporativa PLUS Equivalente $10.000,00 Equivalente $10.000,00 APLICAÇÕES A PRAZO 1. Constituição Aplicações 1.1. Certificados
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