Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data:

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1 Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 25, , Títulos de dívida pública 25, , PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 25, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7, , Fundos harmonizados 7, , LU MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , PTYAGALM Millennium Acções América - FIM EUR , PTAFIALM Millennium Acções Portugal - FIM EUR , PTYAFDLM Millennium Eurocarteira - FIM EUR , PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR 6, , LIQUIDEZ 91, , À vista 91, , Outros Depósitos à ordem , Comissões 91, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 9, VALOR DA UP 7.67 Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO , Fundos harmonizados , LU MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , LIQUIDEZ 18, , À vista 18, , Depósitos à ordem , Comissões 18, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1, VALOR DA UP 9.68 Carteira: OC (ULA) NOVA POUP RENDIM-156 Data:

2 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO , Fundos harmonizados , LU MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , PTYAGALM Millennium Acções América - FIM EUR , PTYAFDLM Millennium Eurocarteira - FIM EUR PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR , LIQUIDEZ 150, , À vista 150, , Outros , Depósitos à ordem , Comissões 151, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 4, VALOR DA UP 3.83 Carteira: OC (ULA) NOVA POUP POUP-155 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 30, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30, , Títulos de dívida pública 30, , PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 30, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 7, , Fundos harmonizados 7, , LU MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , PTYAGALM Millennium Acções América - FIM EUR PTAFIALM Millennium Acções Portugal - FIM EUR , PTYAFDLM Millennium Eurocarteira - FIM EUR , PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR 6, , LIQUIDEZ 252, , À vista 252, , Outros , Depósitos à ordem , Comissões 253, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 11, VALOR DA UP 8.02

3 Carteira: OC (ULA) FORTUNA 2000 CAPIT157 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 120, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 100, , , Títulos de dívida pública 100, , , PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 100, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 20, , Obrigações diversas 20, , DE000A0EUMQ Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 20, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10, , Fundos harmonizados 10, , LU MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR 9, , PTYAFGLM Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 1, , LIQUIDEZ 745, , À vista 745, , Outros -5, , Depósitos à ordem -1, , Comissões 752, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3, , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 13, VALOR DA UP 8.71 Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 619, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 291, , , Títulos de dívida pública 291, , , PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 80, , , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 51, , , PTOTEYOE PGB 3.85% 15/04/21 EUR 150, , , PTOTELOE PGB 4.35% 16/10/17 EUR 10, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 328, , , Títulos de dívida pública 170, , , DE DBR 6.25% 04/01/24 EUR 50, , , FR FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120, , , Obrigações diversas 158, , , XS BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100, , PTCG32OM Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 58, , , VALORES NÃO COTADOS 50, , , Valores mobiliários nacionais 50, , , Obrigações diversas 50, , , PTBLMXOM Banco Espirito Santo 3.875% 21/01/15 EUR 50, , , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 38, ,605.91

4 3.1. Fundos harmonizados 38, , LU MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , LU MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , PTAFIALM Millennium Acções Portugal - FIM EUR , PTYAFDLM Millennium Eurocarteira - FIM EUR 1, , PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR 35, , PTYAFGLM Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR , LIQUIDEZ 13, , À vista 13, , Outros , Depósitos à ordem , Comissões 13, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 16, , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 126, VALOR DA UP 7.69 Carteira: OC (ULA) SOLUÇÃO INVESTIM-153 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 394, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 227, , , Títulos de dívida pública 227, , , PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 75, , , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 32, , , PTOTEYOE PGB 3.85% 15/04/21 EUR 120, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 167, , , Títulos de dívida pública 120, , , FR FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120, , , Obrigações diversas 47, , , PTCG32OM Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 17, , , DE000A0EUMQ Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 30, , VALORES NÃO COTADOS 75, , Valores mobiliários nacionais 75, , Obrigações diversas 75, , PTBIUQOM Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 75, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 34, , Fundos harmonizados 34, , LU MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR , LU MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD , PTYAGALM Millennium Acções América - FIM EUR , PTAFIALM Millennium Acções Portugal - FIM EUR 1, , PTYAFDLM Millennium Eurocarteira - FIM EUR 2, , PTAFIFHM Millennium Global Bond Selection. EUR 27, , PTYAFGLM Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 1, , LIQUIDEZ 13, , À vista 13, , Outros , Depósitos à ordem , Comissões 13, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 8, , NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 115, VALOR DA UP 6.68

5 Carteira: OC (UL) RENDA CRESC A 2SR-116 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 48, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 48, , , Títulos de dívida pública 48, , , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 48, , , VALORES NÃO COTADOS 13,000, , ,008, Valores mobiliários nacionais 13,000, , ,008, Obrigações diversas 13,000, , ,008, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 13,000, , ,008, LIQUIDEZ 24,200, , ,290, À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , A prazo 24,200, , ,242, Depósitos e outros equiparados 24,200, , ,242, PRT DP/BCP/EUR ,85% EUR 13,500, , ,519, PRT DP/BCP/EUR ,15% EUR 10,700, , ,722, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS-21868PA-4.40% 08/09/14 & IRS-21868PP-4.625% 0 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS-28034PA-4.44% 08/09/14 & IRS-28034PP-4.625% 0 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS-30286PA-4.44% 08/09/14 & IRS-30286PP-5.543% 0 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 675, ,782, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 524, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA CRESC A 3SR-118 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 471, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 21, , Títulos de dívida pública 21, , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 21, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 450, , , Obrigações diversas 450, , , PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 450, , , VALORES NÃO COTADOS 40,868, , ,024, Valores mobiliários nacionais 40,868, , ,024, Obrigações diversas 40,868, , ,024, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 950, , , PTISUAOE ISU-Estab. Saude/Assist. Float 18/10/14 EUR 20,000, , ,077, PTSGDAOE SGHD-SG Hospital Desc.Float 18/10/14 EUR 19,918, , ,995, LIQUIDEZ ,615,499.59

6 5.1. À vista ,615, Outros , Depósitos à ordem ,681, Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS/BC PA-4.34% 18/10/14 & IRS/BC P EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGL00343 PA-4.34% 20/10/14 & IRS/FB-DGL003 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGL00782 PA-4.34% 20/10/14 & IRS/FB-DGL007 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 366, ,623, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 645, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 4SR-120 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 22,950, ,864, ,978, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 22,950, ,864, ,978, Obrigações diversas 22,950, ,864, ,978, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 22,750, ,856, ,769, BE Fortis Bank Var 27/10/49 EUR 200, , , VALORES NÃO COTADOS 11,430, , ,476, Valores mobiliários nacionais 9,380, , ,394, Obrigações diversas 9,380, , ,394, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 9,000, , ,006, PTBLMXOM Banco Espirito Santo 3.875% 21/01/15 EUR 350, , , PTSGDAOE SGHD-SG Hospital Desc.Float 18/10/14 EUR 30, , Outros instrumentos de dívida 2,050, , ,082, Papel comercial 2,050, , ,082, PTA1SAJM AUTO SUECO 51 EM PC 25/08/14-01/09/14 EUR 1,250, ,250, PTP08AJM PROCME Gest Gl Proj 5 EM PC 31/03/14-30/09/14 EUR 800, , , LIQUIDEZ 3,000, , ,103, À vista , Outros , Depósitos à ordem , Comissões , A prazo 3,000, , ,043, Depósitos e outros equiparados 3,000, , ,043, PRT DP/BCP/EUR ,05% EUR 3,000, , ,043, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,080, , Fora de mercado regulamentado ,080, , Swaps ,080, , Interest rate swaps (IRS-23969PA-4.35% 28/11/14 & IRS-23969PP-4.781% 2 EUR , , ,082, , Interest rate swaps (IRS/FB-DGO20623 PA-4.35% 29/11/14 & IRS/FB-DGO206 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,036, ,772, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 445, VALOR DA UP 86.99

7 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 5SR-123 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,506, ,101, ,704, Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 6, , Títulos de dívida pública 6, , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 6, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 13,500, ,101, ,698, Obrigações diversas 13,500, ,101, ,698, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 13,500, ,101, ,698, VALORES NÃO COTADOS 7,900, , ,910, Valores mobiliários nacionais 7,800, , ,806, Obrigações diversas 7,800, , ,806, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 100, , , PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 7,650, , ,655, PTBAINOM Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2014 EUR 50, , Outros instrumentos de dívida 100, , , Papel comercial 100, , , PTP08AJM PROCME Gest Gl Proj 5 EM PC 31/03/14-30/09/14 EUR 100, , , LIQUIDEZ 10,000, , ,131, À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , A prazo 10,000, , ,143, Depósitos e outros equiparados 10,000, , ,143, PRT DP/BCP/EUR ,05% EUR 10,000, , ,143, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGQ91028 PA-Var 29/12/14 & IRS/FB-DGQ91028 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGQ91041 PA-Var 29/12/14 & IRS/FB-DGQ91041 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 668, ,271, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 397, VALOR DA UP 81.16

8 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 1SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 28,032, ,284, ,539, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 28,032, ,284, ,539, Obrigações diversas 28,032, ,284, ,539, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 27,650, ,256, ,104, PTCG32OM Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 382, , , VALORES NÃO COTADOS 14,759, , ,815, Valores mobiliários nacionais 12,909, , ,897, Obrigações diversas 12,909, , ,897, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 100, , , PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 3,450, , ,452, XS BCP Finance Bank CLN Cimpor March /03/15 EUR 900, , , PTBIUOOM Banco Comercial Portugues Floater - fevereiro 2015 EUR 450, , BCUSOM Banco Comercial Portugues Floater 08/02/15 EUR 600, , PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 7,407, , ,439, PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 2, , Outros instrumentos de dívida 1,850, , ,917, Papel comercial 1,850, , ,917, PTP08AJM PROCME Gest Gl Proj 5 EM PC 31/03/14-30/09/14 EUR 1,850, , ,917, LIQUIDEZ 7,000, , ,859, À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , A prazo 7,000, , ,100, Depósitos e outros equiparados 7,000, , ,100, PRT DP/BCP/EUR ,05% EUR 7,000, , ,100, OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,665, ,753, Fora de mercado regulamentado ,665, ,753, Swaps ,665, ,753, Interest rate swaps (IRS-25196PA-4.38% 14/02/15 & IRS-25196PP-4.781% 1 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS-25297PA-4.38% 14/02/07 & IRS-25297PP-4.781% 1 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGT45053 PA VAR 16/02/15 & IRS/FB-DGT45053 EUR , , ,170, ,349, Interest rate swaps (IRS/FB-DGT45069 PA VAR 16/02/15 & IRS/FB-DGT45069 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 849, ,461, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 635, VALOR DA UP 79.37

9 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 1SR Data: VALORES NÃO COTADOS 5,351, , ,373, Valores mobiliários nacionais 5,351, , ,373, Obrigações diversas 5,351, , ,373, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 150, , , PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 5,201, , ,223, LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGX12608 PA-Float 28/03/15 & IRS/FB-DGX126 EUR , , , , FRA's , Forward interest rate agreement (FRA - DGX EUR/EUR EUR , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 41, ,426, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 93, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 2SR Data: VALORES NÃO COTADOS 42,512, , ,671, Valores mobiliários nacionais 42,512, , ,671, Obrigações diversas 42,512, , ,671, BCUSOM Banco Comercial Portugues Floater 08/02/15 EUR 800, , PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 41,712, , ,891, LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , ,899, Fora de mercado regulamentado , ,899, Swaps , ,710, Interest rate swaps (IRS-55990PA- Var 28/03/15 & IRS-55990PP-Float 28/ EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DGW89408 PA VAR 30/03/15 & IRS/FB-DGW89408EUR ,174, ,174, , ,425, FRA's , Forward interest rate agreement (FRA - DGW EUR/EUR EUR , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 449, ,565, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 651, VALOR DA UP 68.41

10 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 3SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1, , Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1, , Títulos de dívida pública 1, , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 1, , VALORES NÃO COTADOS 30,206, , ,565, Valores mobiliários nacionais 30,206, , ,565, Obrigações diversas 30,206, , ,565, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 50, , , PTBIUOOM Banco Comercial Portugues Floater - fevereiro 2015 EUR 17,250, , ,552, PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 12,906, , ,962, LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , ,531, Fora de mercado regulamentado , ,531, Swaps , ,531, Interest rate swaps (IRS/BC PA Var 09/05/15 & IRS/BC PP EUR ,541, ,541, , ,531, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 105, ,149, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 466, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 2SR Data: VALORES NÃO COTADOS 4,144, , ,161, Valores mobiliários nacionais 4,144, , ,161, Obrigações diversas 4,144, , ,161, PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 4,144, , ,161, LIQUIDEZ , À vista , Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHA04315 PA VAR 09/05/15 & IRS/FB-DHA04315 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 21, ,136, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 70, VALOR DA UP 58.47

11 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR A 3S- 144 Data: VALORES NÃO COTADOS 5,357, , ,210, Valores mobiliários nacionais 5,357, , ,210, Obrigações diversas 5,357, , ,210, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 500, , , PTBIUPOM Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 2,575, , ,417, PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 2,282, , ,292, LIQUIDEZ , À vista , Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHE76501 PA-Float 22/06/15 & IRS/FB-DHE765 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHE76581 PA-Float 22/06/15 & IRS/FB-DHE765 EUR , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 23, ,177, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 92, VALOR DA UP 55.99

12 Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 4S Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5, , Obrigações diversas 5, , DE000A0EUMQ Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 5, , VALORES NÃO COTADOS 25,958, , ,260, Valores mobiliários nacionais 25,958, , ,260, Obrigações diversas 25,958, , ,260, PTBIT3OM Banco Comercial Portugues Floater setembro 2015 EUR 8,200, , ,713, PTBIUPOM Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 4,400, , ,131, PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 13,321, , ,378, PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 27, , PTSGDAOE SGHD-SG Hospital Desc.Float 18/10/14 EUR 10, , LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , ,890, Fora de mercado regulamentado , ,890, Swaps , ,890, Interest rate swaps (IRS-50490PA-Var 20/06/15 & IRS-50490PP Float 20/0 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHC38410 PA-Var 22/06/15 & IRS/FB-DHC38410 EUR ,233, ,233, , ,130, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 277, ,153, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 405, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE A 1SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 60,300, ,230, ,761, Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 18,850, , ,009, Títulos de dívida pública 18,850, , ,009, PTOTE3OE PGB 3.35% 15/10/15 EUR 18,850, , ,009, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 41,450, ,677, ,752, Obrigações diversas 41,450, ,677, ,752, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 31,450, ,566, ,241, XS Generali Finance Assgen Var 29/06/49 EUR 10,000, , ,510, VALORES NÃO COTADOS 7,516, , ,633, Valores mobiliários nacionais 7,516, , ,633, Obrigações diversas 7,516, , ,633, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 6,800, , ,916, PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 577, , PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 139, , LIQUIDEZ ,644.04

13 5.1. À vista , Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,486, ,682, Fora de mercado regulamentado ,486, ,682, Swaps ,486, ,682, Interest rate swaps (IRS-27674PA-Float 18/06/15 & IRS-27674PP-5.169% 1 EUR , , , ,125, Interest rate swaps (IRS-27675PA-Float 18/06/15 & IRS-27675PP-5.317% 1 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS-27676PA-Float 18/06/15 & IRS-27676PP-5% 18/06 EUR ,211, ,211, , ,520, Interest rate swaps (IRS/FB-DHF39050 PA-Float 18/06/15 & IRS/FB-DHF390 EUR , , , ,116, VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,881, ,702, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,043, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 8A 1SR -147 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 150, , , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150, , , Obrigações diversas 150, , , PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 150, , , VALORES NÃO COTADOS 18,656, , ,822, Valores mobiliários nacionais 18,656, , ,822, Obrigações diversas 18,656, , ,822, PTBIT2OM Banco Comercial Portugues Floater fevereiro 2015 EUR 8,300, , ,983, PTBIVOOM Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 100, , BCTMOM Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 8,900, , ,406, PTBIUPOM Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 250, , , PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 1,097, ,102, PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 9, , LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS-28715PA-5.53% 29/06/15 & IRS-28715PP-Float 29 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS-29183PA-Var 20/06/15 & IRS-29183PP Float 20/0 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHI80159 PA 5.275% 29/06/15 & IRS/FB-DHI80 EUR , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHI80279 PA-5.55% 29/06/15 & IRS/FB-DHI802 EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHI86293 PA-Var 22/06/15 & IRS/FB-DHI86293 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 206, ,735, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 269, VALOR DA UP 69.57

14 Carteira: OC (UL) RENDA CORP A 1SR 233 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,740, , ,874, Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 20, , Títulos de dívida pública 20, , PTOTEOOE PGB 3.6% 15/10/14 EUR 20, , Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,720, , ,854, Obrigações diversas 1,720, , ,854, XS BCP 31/03/2024 EUR 1,000, , ,069, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 700, , , PTCG32OM Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 20, , , VALORES NÃO COTADOS 5,947, , ,955, Valores mobiliários nacionais 5,897, , ,903, Obrigações diversas 5,897, , ,903, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 3,400, , ,458, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 1,800, , ,801, XS BCP Finance Bank CLN Cimpor March /03/15 EUR 100, , PTBIVOOM Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 350, , PTBIUPOM Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 100, , PTBINAOE Celbi Float 08/02/15 EUR 50, , PTBINBOE Celbi Float 28/01/18 EUR 2, , PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 95, , Outros instrumentos de dívida 50, , , Papel comercial 50, , , PTP08AJM PROCME Gest Gl Proj 5 EM PC 31/03/14-30/09/14 EUR 50, , , LIQUIDEZ 400, , , À vista , Outros Depósitos à ordem Comissões , A prazo 400, , , Depósitos e outros equiparados 400, , , DP 4, Deposito a Prazo 4,06% 21/07/14-16/03/21 EUR 400, , , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS PA Float 18/07/15 & IRS PP-5.60% EUR , , , , Interest rate swaps (IRS/FB-DHJ95246 PA-Float 18/07/15 & IRS/FB-DHJ952 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 103, ,532, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 120, VALOR DA UP 62.50

15 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Preservação Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 64, ,491, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 64, ,491, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 64, ,491, IE00B4YLN GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 14, ,748, LU ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 1, , LU Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 4, , , IE00B0105X Pimco Total Return Bond Fund Hedged Inv Ac EUR 43, , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,136, ,450, Fundos harmonizados 1,136, ,578, LU Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 10, ,309, LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 2, , LU Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 41, ,034, IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 16, , LU Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 144, ,630, LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 19, , LU Invesco Japanese Eq Adv - A - EUR EUR 27, , LU JB ABSO RET BND PLUS-B EUR 9, ,295, LU MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 173, ,197, LU Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 45, ,320, IE00B12VWB Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 69, ,313, LU Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 3, , LU Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 30, ,455, LU Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 100, ,670, LU T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 76, , GB THREADNEEDLE UK FUND-1-INC GBP 305, , LU UBS (Lux) Bond FD-Conv Euro-B EUR 10, ,543, LU VONTOBEL-BELVISTA COMM-H HG EUR 19, ,084, LU Wellington-US Eq Research -B USD 28, ,329, Fundos não harmonizados , LU ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR , , , LIQUIDEZ ,445, À vista ,445, Outros , Depósitos à ordem ,608, Comissões , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,387, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 692, VALOR DA UP 64.09

16 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rendimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 343, ,445, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 343, ,445, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 343, ,445, LU BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 107, ,452, IE00B4YLN GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 81, ,718, LU ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 8, ,442, LU Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 25, , ,419, IE00B0105X Pimco Total Return Bond Fund Hedged Inv Ac EUR 120, ,411, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 8,618, ,279, Fundos harmonizados 8,616, ,173, LU Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 57, ,286, LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 11, ,440, LU Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 218, ,694, IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 91, ,457, LU Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 603, ,978, LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 110, ,506, LU Invesco Japanese Eq Adv - A - EUR EUR 341, ,680, LU JB ABSO RET BND PLUS-B EUR 35, ,799, IE Janus Capital Global Technology - I$AC USD 417, ,458, LU MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 772, ,770, LU Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 255, ,338, IE00B12VWB Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 320, ,092, LU Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 18, ,491, LU Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 135, ,255, LU Parvest Equity USA - N USD 30, ,466, LU Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,024, ,240, LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP LU T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 319, ,636, GB THREADNEEDLE UK FUND-1-INC GBP 3,400, ,983, GB Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD LU UBS (Lux) Bond FD-Conv Euro-B EUR 24, ,675, LU VONTOBEL-BELVISTA COMM-H HG EUR 107, ,127, LU Wellington-US Eq Research -B USD 320, ,792, Fundos não harmonizados 1, ,105, LU ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR , , ,847, VGG7011E Permal Macro Holdings A EUR 1, , , ,257, LIQUIDEZ ,729, À vista ,729, Outros , Depósitos à ordem ,177, Comissões , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,453, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,620, VALOR DA UP 67.25

17 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rend & Crescimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 241, ,826, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 241, ,826, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 241, ,826, LU BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 104, ,376, IE00B4YLN GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 79, ,393, LU ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 8, ,360, LU Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 49, , ,696, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10,195, ,397, Fundos harmonizados 10,170, ,116, LU Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 57, ,239, LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 11, ,358, LU Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 127, ,327, IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 133, ,569, LU Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 387, ,050, LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 159, ,634, LU Invesco Japanese Eq Adv - A - EUR EUR 321, ,471, LU JB ABSO RET BND PLUS-B EUR 17, ,319, IE Janus Capital Global Technology - I$AC USD 404, ,382, LU MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 658, ,323, LU Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 248, ,137, IE00B12VWB Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 186, ,541, LU Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 36, ,815, LU Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 108, ,372, LU Parvest Equity USA - N USD 58, ,776, LU Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,713, ,573, LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP LU T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR GB THREADNEEDLE UK FUND-1-INC GBP 4,929, ,225, LU UBS (Lux) Bond FD-Conv Euro-B EUR 15, ,368, LU VONTOBEL-BELVISTA COMM-H HG EUR 104, ,937, LU Wellington-US Eq Research -B USD 491, ,689, Fundos não harmonizados 25, ,280, KYG3680K FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 23, ,337, LU ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR , , ,685, VGG7011E Permal Macro Holdings A EUR 1, , , ,257, LIQUIDEZ ,717, À vista ,717, Outros , Depósitos à ordem ,403, Comissões , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,941, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,648, VALOR DA UP 65.77

18 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 82, ,786, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 82, ,786, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 82, ,786, LU BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 30, , IE00B4YLN GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 28, ,386, LU ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 2, , LU Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 21, , ,031, UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 4,265, ,059, Fundos harmonizados 4,257, ,064, LU Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 16, ,042, LU Bluebay-High Yeld Bnd- BR EUR 3, , LU Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 12, ,037, IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 51, ,376, LU Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 56, ,025, LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 75, ,729, LU Invesco Japanese Eq Adv - A - EUR EUR 76, , IE Janus Capital Global Technology - I$AC USD 233, ,378, IE Lazard Global Active European Equity EUR 431, ,039, LU MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 161, ,046, LU Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 71, ,045, IE00B12VWB Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 17, , LU Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 15, ,083, LU Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 24, ,932, LU Parvest Equity USA - N USD 25, ,072, LU Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 600, ,962, GB THREADNEEDLE UK FUND-1-INC GBP 1,895, ,778, GB Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 279, , LU VONTOBEL-BELVISTA COMM-H HG EUR 29, ,680, LU Wellington-US Eq Research -B USD 179, ,292, Fundos não harmonizados 7, ,994, KYG3680K FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 7, , LU ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR , , , VGG7011E Permal Macro Holdings A EUR , , , LIQUIDEZ ,174, À vista ,174, Outros , Depósitos à ordem ,138, Comissões , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,020, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,054, VALOR DA UP 65.45

19 Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Agressivo Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13, ,115, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 13, ,115, Unidades de participação de fundos de investimento fechados 13, ,115, LU BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 4, , IE00B4YLN GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 4, , LU ING L Invest Alternative Beta - PH EUR , LU Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 3, , , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 991, ,005, Fundos harmonizados 990, ,783, LU Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 2, , IE00B240WN Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 12, , LU Franklin Temp Inv Mu EURPN-AAC(eur) EUR 31, , LU Invesco Japanese Eq Adv - A - EUR EUR 25, , IE Janus Capital Global Technology - I$AC USD 47, , IE Lazard Global Active European Equity EUR 139, , LU Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 11, , LU Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 2, , LU Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 1, , LU Parvest Equity USA - N USD 5, , LU Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 114, ,056, LU Schroder Intl UK Equity-B AC (SICAV) GBP GB THREADNEEDLE UK FUND-1-INC GBP 462, , GB Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 91, , LU VONTOBEL-BELVISTA COMM-H HG EUR 4, , LU Wellington-US Eq Research -B USD 36, ,695, Fundos não harmonizados 1, , KYG3680K FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 1, , VGG7011E Permal Macro Holdings A EUR , , , LIQUIDEZ , À vista , Depósitos à ordem , Comissões , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO ,300, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 186, VALOR DA UP 60.75

20 Carteira: OC (UL) RENDA CERTA A 2SR Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,600, , ,824, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,600, , ,824, Obrigações diversas 2,600, , ,824, XS BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 300, , , XS BCP 31/03/2024 EUR 200, , , PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 2,100, , ,286, VALORES NÃO COTADOS 1,245, , ,258, Valores mobiliários nacionais 1,245, , ,258, Obrigações diversas 1,245, , ,258, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 1,000, , ,017, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 200, , , PTBIUQOM Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 25, , PTJMEDOE Jose de Mello 27/06/2017 EUR 20, , LIQUIDEZ , À vista , Outros Depósitos à ordem , Comissões , OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS , , Fora de mercado regulamentado , , Swaps , , Interest rate swaps (IRS-29738PA-5.675% 01/08/15 & IRS-29738PP-4.95% 0 EUR , , , , VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 67, ,740, NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 52, VALOR DA UP Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE A 5SR- 149 Data: VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 17,605, ,290, ,121, Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 17,605, ,290, ,121, Obrigações diversas 17,605, ,290, ,121, XS BCP 31/03/2024 EUR 2,400, , ,566, PTBCQWOM Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 15,200, ,240, ,549, PTCG32OM Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 5, , VALORES NÃO COTADOS 7,100, , ,177, Valores mobiliários nacionais 6,850, , ,922, Obrigações diversas 6,850, , ,922, PTBIWMOM BCP 5.625% April 2015 EUR 5,800, , ,898, PTBIWLOM BCP 5.625% September 2014 EUR 450, , , XS BCP Finance Bank CLN Cimpor March /03/15 EUR 450, , , PTBIVOOM Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 125, , PTBIUQOM Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 25, , Outros instrumentos de dívida 250, , ,341.06