FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
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- Daniela Deluca Alencastre
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1 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 1,129,422 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , , SUB-TOTAL 227, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 56, EUR , SUB-TOTAL 56, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 1, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 489, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 150, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 100, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 50, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 250, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 7, EUR , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 210, EUR ,662.50
2 Montepio Float 05/ , EUR , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 250, EUR , , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR , SUB-TOTAL 4,307, Acções AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI S&P 500 2, EUR , Amundi ETF MSCI World EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRAPORT AG EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , KINGFISHER PLC GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 99, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CATERPILLAR INC USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , TIME WARNER CABLE USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 21, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I 6.00 EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 1.58 EUR 4, , , Groupama US Stock - I 9.00 USD 1, , , SUB-TOTAL 121, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 171, EUR , SUB-TOTAL 199, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 6, EUR , SEB Immoinvest 4, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 27, EUR , SUB-TOTAL 1,018,096.40
3 5 Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 6, BBVA - EUR 231, BBVA-USD USD 29, Banco Popular Euro EUR 1, CGD - CHF CHF 2, CGD - USD USD 15, CGD-EUR EUR 755, Montepio EUR 363, SUB-TOTAL 1,404, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 106, EUR , DP BANCO POPULAR EURO 155, EUR , Millenium bcp 150, EUR SUB-TOTAL 262, Outros valores a regularizar -215, TOTAL DE APLICAÇÕES 8,209, TOTAL DO FUNDO 7,994, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
4 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 4,614,385 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , , SUB-TOTAL 208, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 47, EUR , SUB-TOTAL 47, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 3, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 422, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 100, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 50, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 60, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 100, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , , DRESDNER zero 98/13 90, EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 350, EUR ,437.50
5 NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 200, EUR , , SUB-TOTAL 3,717, Acções AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P 500 1, EUR , Amundi ETF MSCI World 1, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRAPORT AG EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 309, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CATERPILLAR INC USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , TIME WARNER CABLE USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 36, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 2.63 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , SUB-TOTAL 131, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 232, EUR , SUB-TOTAL 270, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 2, EUR , SEB Immoinvest 8, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 38, EUR , SUB-TOTAL 697,368.10
6 5 Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR EUR 1, BBVA - JPY JPY 8, BBVA-USD USD 49, BPI-EURO EUR Banco Popular Euro EUR CGD - CHF CHF 4, CGD - USD USD 23, CGD-EUR EUR 177, Montepio EUR 404, SUB-TOTAL 670, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 103, EUR , Millenium bcp 400, EUR SUB-TOTAL 104, Outros valores a regularizar -296, TOTAL DE APLICAÇÕES 6,619, TOTAL DO FUNDO 6,323, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
7 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 634,032 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , SUB-TOTAL 113, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 27, EUR , SUB-TOTAL 27, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 4, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/2014 3, EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 218, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CAJA Duero FRN 2003 Perpetual 25, EUR , CGD 02/ , EUR , , CGD 3.875% 12/2016 Covered 50, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 50, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 250, EUR , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , Parpública 3.5% 07/13 50, EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR ,246.88
8 RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 100, EUR , , SUB-TOTAL 1,804, Acções AMUNDI ETF EUR MID EUR , AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World 2, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR , FRAPORT AG EUR , FUGRO NV-CVA EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , JAZZTEL PLC EUR , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TELEFONICA SA-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 570, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CANADIAN NATURAL RESOURCES USD , CATERPILLAR INC USD , CNOOC LTD USD , EMC Corporation USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD , Hackett Group Inc 1, USD , Harmony Gold ADR 1, USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD , TEVA PHARMA ADR USD , TIME WARNER CABLE USD , TRIUMPH Group USD , VALE SA - ADR USD , WAL-MART STORES INC USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 95, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , ETF Natural Gas 406, EUR , ETF WTI Crude Oil USD ,565.20
9 Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 4.73 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut 1, USD , SUB-TOTAL 221, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 178, EUR , SUB-TOTAL 207, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 3, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 17, EUR , SUB-TOTAL 361, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 15, BBVA - EUR 22, BBVA-USD USD 94, Banco Popular Euro EUR CGD - CHF CHF 4, CGD - GBP GBP 0.01 CGD - USD USD 15, CGD-EUR EUR 155, Montepio EUR 235, SUB-TOTAL 545, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados DP BANCO POPULAR EURO 51, EUR , Millenium bcp 300, EUR SUB-TOTAL 51, Outros valores a regularizar -438, TOTAL DE APLICAÇÕES 4,222, TOTAL DO FUNDO 3,784, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
10 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES Valor Patrimonial Unitário em N.º Unidades de Participação em circulação 448,534 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 4.35% 10/ , EUR , OT 4.45% , EUR , , SUB-TOTAL 211, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 16, EUR , SUB-TOTAL 16, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 5, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública EFSF (Swap) 1% 03/ , EUR , EFSF 0 17/06/ , EUR , ICO 4.375% 03/ , EUR , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Greece (Swap) Zero GDP-Linked 10/ , EUR Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 146, Obrigações diversas BASF 2% 12/ , EUR , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BMW 1.5% 06/ , EUR , BOIRO FLOAT , EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , LEHMAN BROT. HOLD. 6,375% 2001/11 100, EUR , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , REN / , EUR , Santander totta /13 Covered 50, EUR , , SUB-TOTAL 652, Acções AMUNDI ETF EUR MID EUR , AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR ,193.88
11 AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World 3, EUR , DEUTSCHE BOERSE EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR , FRAPORT AG EUR , FUGRO NV-CVA EUR , Fresenius Medical EUR , GUGGENHEIM Russell USD , IMAGINATION TECH GROUP PLC 1, GBP , JAZZTEL PLC EUR , KINGFISHER PLC 1, GBP , LVMH Moet Hennessy LV EUR , SAIPEM SPa EUR , SOURCE STOXX-EU 600 OPT TEL EUR , SOURCE SToxx 600 Travel&Leisure EUR , SOURCE Stoxx600 Healthcare EUR , SOURCE Stoxx600 Oil&Gas EUR , SOURCE Stoxx600 Personal & Household EUR , TECHNIP-EUR EUR , TELEFONICA SA-EUR EUR , TOTALFINAELF-EUR EUR , SUB-TOTAL 716, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções APACHE CORP USD , BARRICK GOLD CORP USD , CANADIAN NATURAL RESOURCES USD , CATERPILLAR INC USD , CNOOC LTD USD , EMC Corporation USD , ERICSSON ADR USD , GENERAL DYNAMICS CORP USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD , Hackett Group Inc USD , Harmony Gold ADR 1, USD , MCDONALDS CORP USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD , TEVA PHARMA ADR USD , TIME WARNER CABLE USD , TRIUMPH Group USD , VALE SA - ADR USD , WAL-MART STORES INC USD , WELLS FARGO CO USD , SUB-TOTAL 87, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I 9.00 EUR 1, , , ETF Natural Gas 375, EUR , ETF WTI Crude Oil USD , Groupama Asie - I EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 4.55 EUR 4, , , Groupama US Stock - I USD 1, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut 1, USD , SUB-TOTAL 191, Fundos não harmonizados BANIF Global Private Equity Fund - FCR 83, EUR , SUB-TOTAL 96,825.00
12 4 Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 4, EUR , SUB-TOTAL 110, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF 4, SUB-TOTAL 4, Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 14, BBVA - EUR 209, BBVA-USD USD 59, Banco Popular Euro EUR CGD - USD USD 4, CGD-EUR EUR 23, Montepio EUR 1, SUB-TOTAL 313, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 60, EUR 1, SUB-TOTAL 1, Outros valores a regularizar -449, TOTAL DE APLICAÇÕES 2,553, TOTAL DO FUNDO 2,104, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
13 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF GARANTIDO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 522,334 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 3.85% , EUR , , OT 4.35% 10/ , EUR , SUB-TOTAL 90, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 23, EUR , SUB-TOTAL 23, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR SUB-TOTAL Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública ICO 4.375% 03/ , EUR , , ICO 4.75% 04/ , EUR , Rep. Itália 5,25% 08/ , EUR , Rep. Poland 1.625% 01/ , EUR , Rep. Poland 3.375% 07/ , EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/ , EUR , SUB-TOTAL 182, Obrigações diversas BCP 5.625% 04/ , EUR , , BCP Floater , EUR , BES 3.375% 02/2015 Covered 50, EUR , , BES Float 02/ , EUR , BMW 1.5% 06/ , EUR , BPI 3.25% 01/2015 Covered 50, EUR , BRISA 4.5% 12/ , EUR , CGD 3.875% 12/2016 Covered 100, EUR , CGD 4.25% 01/2020 Covered 100, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/ , EUR , , DAIMLER 2.375% 09/ , EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/ , EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , , EDP Finance 5.5% 02/ , EUR , , ENEL 5.25% 06/ , EUR , , GAS Natural 4.5% 01/ , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/ , EUR , , General Electric Float 02/ , EUR , HVB 6% 02/ , EUR , , INTESA SP 4.75% 06/ , EUR , , NOKIA 5.5% 02/ , EUR , , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/ , EUR , RED Electrica 4.75% 09/ , EUR , , REN / , EUR , , Santander totta /13 Covered 100, EUR , , TELECOM ITALIA Float 06/ , EUR ,143.86
14 SUB-TOTAL 1,710, Acções ELECTRICITE DE FRANCE EUR IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP SUB-TOTAL 1, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals 6.00 EUR , Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I EUR 1, , , Lyxor EuroMTS Covered Bond 1, EUR , SUB-TOTAL 191, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário IMOSOCIAL 20, EUR , SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN 1, EUR , SEB Immoinvest 1, EUR , UBS 3 Kontinente Immobilien 5, EUR , SUB-TOTAL 422, Liquidez 51 À vista 512 Depósitos à ordem BBVA - EUR 232, BBVA-USD USD 1, Banco Popular Euro EUR CGD-EUR EUR 327, Montepio EUR 230, SUB-TOTAL 792, A prazo 521 Depósitos e outros equiparados Millenium bcp 215, EUR SUB-TOTAL Outros valores a regularizar -35, TOTAL DE APLICAÇÕES 3,414, TOTAL DO FUNDO 3,379, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
15 SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º Lisboa Tel: / Fax: Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º Pessoa Colectiva n.º FUNDO DE PENSÕES PPR SGF ACÇÕES DINÂMICO Valor Patrimonial Unitário em EUR N.º Unidades de Participação em circulação 68,563 Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro) 1 Valores mobiliários cotados 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. 111 Títulos de dívida pública OT 4.35% 10/2017 5, EUR , SUB-TOTAL 4, Obrigações diversas ESF 9.75% 12/2025 Convertible 3, EUR , SUB-TOTAL 3, Acções GALP ENERGIA SGPS EUR , SUB-TOTAL 1, Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE 121 Títulos de dívida pública ICO 4.375% 03/2014 4, EUR , ICO 4.75% 04/2020 4, EUR , Rep. Itália 5,25% 08/2017 4, EUR , Rep. Poland 1.625% 01/2019 3, EUR , Rep. Poland 3.375% 07/2024 3, EUR , Spanish Kingdom 5.40% 01/2023 5, EUR , SUB-TOTAL 23, Obrigações diversas BASF 2% 12/2022 4, EUR , BMW 1.5% 06/2018 5, EUR , COMUNIDAD MADRID 4.75% 03/2015 5, EUR , DAIMLER 2.375% 09/2022 5, EUR , DEUTSCHE TELEKOM 2.75% 10/2024 7, EUR , EDP Finance 3.75% , EUR , Gen. Catalunya 5.375% 04/2013 4, EUR , General Electric Float 02/ , EUR , HVB 6% 02/2014 3, EUR , NESTLÉ 1.75% 09/2022 5, EUR , OREY Best Of , EUR , RCI Banque 2.125% 11/2014 3, EUR , SUB-TOTAL 66, Acções AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C EUR , AMUNDI ETF MSCI Italy EUR , AMUNDI ETF MSCI SPAIN EUR , AMUNDI ETF STOXX EUR , AMUNDI S&P EUR , Amundi ETF MSCI World EUR , ELECTRICITE DE FRANCE EUR , FRANCE TELECOM-EUR EUR FUGRO NV-CVA EUR IMAGINATION TECH GROUP PLC GBP , JAZZTEL PLC EUR LVMH Moet Hennessy LV 7.00 EUR TECHNIP-EUR EUR ,597.20
16 SUB-TOTAL 109, Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE 134 Acções CANADIAN NATURAL RESOURCES USD CATERPILLAR INC 5.00 USD CNOOC LTD USD EMC Corporation USD , GENERAL ELECTRIC-USD USD Hackett Group Inc USD Harmony Gold ADR USD , MICROSOFT-USD USD , MINAS BUENAVENTURA USD , PETROBRAS SA - ADR USD TEVA PHARMA ADR USD TRIUMPH Group USD VALE SA - ADR USD WAL-MART STORES INC USD SUB-TOTAL 10, U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo 31 Fundos harmonizados Amundi ETF GSCI Agriculture EUR , Amundi ETF GSCI Metals 3.00 EUR Amundi ETF S&P GSCI EUR , DEXIA Bond Emerging Markets Debt Local - I 2.00 EUR 1, , , ETF Natural Gas 56, EUR , Groupama Asie - I 2.00 EUR 2, , , Groupama Avenir Euro - I 5.53 EUR 4, , , ipath S&P 500 Vix S/T Fut USD , SUB-TOTAL 44, Imobiliário 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN EUR , SEB Immoinvest EUR , SUB-TOTAL 45, Liquidez 51 À vista 511 Numerário BBVA - CHF CHF SUB-TOTAL Depósitos à ordem BBVA - JPY JPY 3, BBVA - EUR 93, BBVA-USD USD 10, Banco Popular Euro EUR CGD-EUR EUR -1, Montepio EUR 25, SUB-TOTAL 132, Outros valores a regularizar -70, TOTAL DE APLICAÇÕES 441, TOTAL DO FUNDO 371, Lisboa, 31 de Janeiro de 2013
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2010, o movimento no capital do OIC foi o seguinte:
INTRODUÇÃO A constituição do BPI Reestruturações Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 29 de
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1.
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-06-2015 VALOR DO FUNDO 9.501.350,00 0,00 140.497,52 10.574.272,41 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.106.000,00 0,00 139.847,49 9.565.857,08 1.1. Mercado
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR ACÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade até 30 de Junho
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Outubro 2011 Em 31 de Outubro de 2011, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2016 1. Política de Investimentos A política de investimento do
9 de maio de Performance Setorial - Dia
Índices Calendário de Eventos Euronext Último % dia % 5 dias % YTD Data (m/d/a) Zona Evento Esperado Anterior PSI 20 4942,66-0,96% -2,82% -6,97% 05/10/2016 07:00 GE Industrial Production SA MoM 1 -- -0.5%
BPI Gestão de Activos
Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa JERONIMO MARTINS SGPS 5,799 16.69 96,785.31 REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 131,365 2.75 361,779.21 0.60% SONAE - SGPS 224,809
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
FUNDO DE PENSOES BPI VIDA PPR/E
BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º - 1250/049 LISBOA Capital Social: 75.000.000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº 502
, Composição descriminada da carteira de aplicações em 30 de Setembro de 2012 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,925,636.
F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: 7.12885 555,338.81312 3,958,928.00 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33,291.79 3,925,636.21 3,958,928.00 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33,114.04 3,835,035.92
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida Professor
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2012 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da atividade no primeiro
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO UTILITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO ACÇÕES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento do
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Relatório e Contas OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO FLEXÍVEL PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO FLEXÍVEL PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 Enquadramento Geral da actividade
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
OVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-07-2016 VALOR DO FUNDO 8.877.512,78 0,00 115.143,98 10.060.194,19 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.622.000,00
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
Banco Português de Investimento, S.A.
1 Banco Português de Investimento, S.A. TABELA GERAL DE REMUNERAÇÕES, COMISSÕES E DESPESAS PRODUTOS E SERVIÇOS Actualizada em 2009-09-01 7 VALORES MOBILIÁRIOS TRANSACÇÕES 1. Mercado a Contado a) Comissão
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2017 VALOR DO FUNDO 7.107.594,99 0,00 95.717,08 9.451.820,57 COTADOS 6.865.000,00 0,00 95.703,15 7.303.903,30 1.1 Mercado cotações oficiais de
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
Valor da Carteira:
2017-03-31 11.97895 Quantidade UP: 4,266,818.95873 51,112,027.41000 Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 50,697,522.21 50,503,240.42-194,281.79 608,786.99 51,112,027.41 100.00 01 - OBRIGAÇÕES 29,062,414.20
Relatório e Contas Semestrais 2012
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2012 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Relatório e Contas OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR EQUILIBRADO FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2011 Índice 1 Relatório de Gestão... 3 1.1 Enquadramento Geral da actividade até