Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
|
|
- Luiza Laranjeira Medina
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR , , ,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,13 0, ,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20 EUR ,45 0, ,00 19,30% FRTR 0 25/10/32 EUR ,52 0, ,00 13,31% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,48 0, ,75 37,84% Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/5/2031 EUR ,30 0, ,00 2,67% VALOR TOTAL DO FUNDO ,65 Maxinveste Designação comercial do produto: PPR/E Garantido SPGB 2.75% 31/3/15 EUR ,04 226, ,03 4,45% FRTRR 0 10/25/16 EUR ,23 0, ,00 14,43% FRTRS 0% 04/25/16 EUR ,42 0, ,00 5,06% FRTRR 0% 10/25/19 EUR ,13 0, ,00 35,05% FRTRS 0% 10/25/26 EUR ,30 0, ,00 9,46% France OAT Strip 44 EUR ,77 0, ,00 0,80% BTPS Stripb 0 11/14 EUR ,48 0, ,20 5,50% Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/11/2023 EUR ,15 0, ,90 13,89% BTPSH 0 1/5/2031 EUR ,30 0, ,00 8,43% BST EUR 0 0, , ,33 2,91% VALOR TOTAL DO FUNDO ,46 PPRE SCH
2 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR ,91 0, ,34 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR ,96 0, ,47 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR ,92 0, ,32 11,69% BTF 0% 18/9/14 EUR ,90 0, ,74 17,40% ICTZ 0% 30/5/14 EUR ,92 0, ,45 11,69% ICTZ 0 30/9/14 EUR ,72 0, ,97 17,10% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,18 13,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,47 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 94330,4051 Valor unitário da unidade de participação: 3,8950 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,41 9,11% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,67 90,12% BST EUR 0 0,00 143, ,67 0,77% VALOR TOTAL DO FUNDO ,75 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7832 Valor unitário da unidade de participação: 6,9891 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,29 8,59%
3 SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,42 91,41% VALOR TOTAL DO FUNDO ,71 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,94304 Valor unitário da unidade de participação: 6,4503 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,02 1,29% BCP 3,375% 27/2/17 EUR , , ,05 1,57% BES 3.875% 21/01/15 EUR , , ,21 0,84% Brisa 4.5% 12/16 EUR , , ,33 0,56% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR ,03 0, ,00 0,93% CGD 8% 28/09/2015 EUR , , ,36 0,93% CXGD 3% 15/1/19 EUR , , ,15 2,15% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,15 0,88% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,92 3,11% FADE 2,25% 17/12/16 EUR , , ,04 0,43% FADE 1,875% 17/9/17 EUR , , ,40 0,73% CCTS float 15/12/15 EUR , , ,45 0,94% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR , , ,51 3,77% ICO 1% 20/9/15 EUR , , ,16 0,83% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR , , ,40 0,34% ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR , , ,49 0,37% CABK 3.25% 22/1/16 EUR , , ,07 0,86% CABK 2,5% 18/4/17 EUR , , ,51 1,18% CEDTDA FLOAT 8/4/16 EUR ,15 0, ,00 0,51% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR , , ,84 0,23% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,44 1,74% CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR , , ,27 0,33% CABK 2,625% 21/3/24 EUR ,15 791, ,10 1,04% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR , , ,18 0,74% COFP 3.157% 06/08/19 EUR , , ,30 0,89% EDF 2,125% 20/9/19 EUR , , ,78 0,65% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR , , ,64 0,53% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR ,90 578, ,47 0,72% ELELIM Float 02/2016 EUR ,27 789, ,58 0,78% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,12 0,55% CRDEM 1,875% 27/2/19 EUR ,91 628, ,86 0,39% BESPL 4.75% 15/1/18 EUR , , ,66 1,76% BES 4% 21/1/19 EUR , , ,99 0,85% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,70 0,89% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,66 0,50% CXGD 5,625% 4/12/15 EUR , , ,89 1,79% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,00 0,67% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,40 1,87% SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR , , ,99 1,39%
4 lloyd 5.875% 07/14 EUR , , ,81 0,33% ISPIM float 3/3/17 EUR ,68 117, ,45 0,30% BACRED 3,75% 2/2/16 EUR , , ,90 1,08% MSFloat 04/13/16 EUR ,53 738, ,83 0,51% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 18, ,46 0,07% INTNED 4,75% 31/5/17 EUR , , ,25 0,83% BACR 6% 23/1/18 EUR , , ,03 1,84% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,03 1,21% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,59 1,26% BAC 4,75% 3/4/17 EUR , , ,64 1,55% RaboBk 6.875% 03/20 EUR ,75 734, ,59 0,37% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR ,84 739, ,73 1,17% AXASA 5.25% 16/4/40 EUR , , ,47 1,19% AM 3,75% 28/6/17 EUR , , ,68 1,37% DNBNOR 3.875% 06/20 EUR , , ,58 1,38% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR , , ,44 1,42% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,34 1,93% PT 5.625% 08/02/2016 EUR , , ,11 0,33% MS 4.5% 02/16 EUR , , ,14 1,44% MUNRE 6% 26/5/2041 EUR , , ,67 0,38% IBESM 4.625% 04/2017 EUR , , ,62 1,65% GS 4.5% 9/5/2016 EUR , , ,62 1,95% Sant Cons Fin 09/16 EUR ,92 255, ,33 1,26% Telef 4.967% 3/2/16 EUR , , ,02 1,00% REPSM 4.25% 12/02/16 EUR , , ,27 1,98% INTNED 4% 23/12/2016 EUR , , ,59 0,68% LLOYDS 4,625% 2/2/17 EUR , , ,38 1,03% GLEN 4,625% 3/4/18 EUR , , ,58 1,18% RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR , , ,12 1,40% LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR , , ,89 0,42% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR , , ,32 2,25% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR , , ,50 0,54% BACRD 3.75% 12/10/15 EUR , , ,79 0,87% GASS 4,125% 24/4/17 EUR , , ,55 0,93% Portel 5.875% 04/18 EUR , , ,66 1,20% CA 1.875% 18/10/17 EUR , , ,01 0,53% SRGIM 3.5% 2/20 EUR ,35 901, ,37 0,22% BNP 1.5% 12/3/18 EUR , , ,68 1,46% BBVA 3.25% 21/3/16 EUR , , ,92 4,09% RENAUL 1.75% 6/7/16 EUR , , ,42 0,38% NAB float 19/7/16 EUR 0 0,00 585,28 585,28 0,00% EDP 4.875% 14/9/20 EUR , , ,14 2,79% REN 4.75% 16/10/20 EUR , , ,82 0,35% ACAF 2,375% 27/11/20 EUR , , ,34 1,59% ISP FLOAT 11/1/16 EUR , , ,90 0,31% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR , , ,52 0,32% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR , , ,51 0,52% SANT 1,375% 25/3/17 EUR ,94 131, ,85 0,52% ENGSM 2,5% 11/4/22 EUR ,19 0, ,00 0,31% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR , , ,73 1,44% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,04 0,77% YBS 2,125% 18/3/19 EUR ,20 815, ,07 1,04% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,27 0, ,10 0,31% Explorer I EUR ,51 0, ,23 0,20% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,88 0, ,35 1,21%
5 Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,91 1,62% BST EUR 0 0, , ,09 1,35% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,28-0,19% VALOR TOTAL DO FUNDO ,07 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9435 Valor unitário da unidade de participação: 6,0010 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR ,03 0, ,00 1,44% Acções CTT Portugal SA EUR ,97 0, ,00 0,15% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR , , ,08 2,82% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR ,88 780, ,32 0,80% SPGB 4.4% 31/1/ EUR , , ,58 3,00% SGLT 0% 17/10/14 EUR ,74 0, ,40 2,88% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR , , ,86 3,99% ICO 2.375% 31/10/15 EUR , , ,42 1,50% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR ,00 850, ,68 4,34% BMARE 3,125% 21/1/19 EUR ,63 599, ,32 1,50% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,05 3,05% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR , , ,58 3,51% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,71 1,56% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 0 0, , ,33 0,20% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR ,64 750, ,00 1,55% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,25 4,62% BESPL 3% 19/05/2015 EUR ,00 551, ,10 0,73% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,65 3,03% ISP % 10/7/15 EUR , , ,38 1,56% Portel 5.875% 04/18 EUR , , ,16 4,21% UCG float 24/7/15 EUR , , ,48 4,39% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR ,39 246, ,30 1,45% Acções PIRELLI & C. Equity EUR ,40 0, ,40 0,15% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR ,78 0, ,89 2,46% Opções EUR-BD C139,50 JUN14 EUR 0 3,99 0,00 0,00 0,00% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. Acções Newmont Mining Corp USD ,60 0, ,95 0,20% Valores não cotados Outros instrumentos FUT EUR STOX BK 6/14 EUR ,90 0,00 0,00 0,00%
6 EMicro EUR/USD JUN14 USD -7 1,38 0,00 0,00 0,00% MAP SM EQUITY EUR ,06 0, ,64 0,30% FUT Ibex Mini ABR14 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% JPN FUT JUN14 USD -1 97,11 0,00 0,00 0,00% STOXX 600 OIL JUN14 EUR 3 332,60 0,00 0,00 0,00% EUR/CHF FUT JUN14 CHF 6 1,22 0,00 0,00 0,00% EUR/GBP FUT JUN14 GBP -2 0,83 0,00 0,00 0,00% EURO BUND FUT JUN14 EUR ,38 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 JUN14 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,71 0, ,85 0,52% Thread Focus-Cred Op EUR ,26 0, ,50 4,96% Ishares S&P 500 Indx EUR ,51 0, ,21 3,43% INVESCO PAN EUR EQ EUR ,86 0, ,11 1,22% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR ,31 0, ,74 1,23% BGF- Mark Fund- D2 EUR ,99 0, ,94 3,33% ROBECO US LARGE EQ EUR ,56 0, ,79 2,84% IGNIS ABS RT GOVT EUR ,06 0, ,43 2,98% Sant.Acções Portugal EUR ,66 0, ,83 3,27% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00% Explorer - II EUR ,27 0, ,79 0,10% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,32 0, ,07 1,46% Logística e Distrib. EUR ,53 0, ,98 3,05% FII - Imosocial EUR ,06 0, ,46 3,68% FIIF Imosaúde EUR ,88 0, ,22 2,77% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,39 10,19% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,47-0,39% VALOR TOTAL DO FUNDO ,36 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,3184 Valor unitário da unidade de participação: 5,4579 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,34 60,72% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,59 35,86% BST EUR 0 0,00 263, ,63 3,42% VALOR TOTAL DO FUNDO ,56 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,50023
7 Valor unitário da unidade de participação: 5,5724 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,37 84,12% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,25 11,25% BST EUR 0 0, , ,04 4,63% VALOR TOTAL DO FUNDO ,66 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,75636 Valor unitário da unidade de participação: 5,5874 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,50 23,63% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,36 4,84% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,77 8,39% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,22 8,22% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR , , ,57 8,30% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,49 7,04% SPGB 4.4% 31/1/ EUR , , ,47 9,93% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,41 2,37% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,67 2,46% CABK 4.125% 20/11/14 EUR , , ,37 3,01% BKT 3.25% 13/11/14 EUR , , ,71 2,49% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR , , ,70 2,25% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR , , ,62 4,98% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,34 3,12% ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,47 5,32% BST EUR 0 0, , ,50 3,64% VALOR TOTAL DO FUNDO ,17 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,28548 Valor unitário da unidade de participação: 5,5197
8 Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,11 5,71% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,55 3,45% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR , , ,12 3,62% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR , , ,63 4,88% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR , , ,53 4,90% SPGB 4% 30/4/20 EUR , , ,99 4,91% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR , , ,28 4,93% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR , , ,57 4,75% SPGB 4% 30/07/2015 EUR , , ,41 14,60% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR , , ,66 14,65% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR , , ,31 5,20% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,93 5,92% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR , , ,11 3,65% SPGB 5.5% 07/17 EUR , , ,28 5,39% BST EUR 0 0, , ,18 13,44% VALOR TOTAL DO FUNDO ,66 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,83704 Valor unitário da unidade de participação: 5,5677 Designação comercial do produto: Sistema Previdencial OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,57 15,38% PGB 4.1% 04/15/37 EUR , , ,70 17,19% PGB 3.85% 15/04/2021 EUR , , ,57 34,23% SANTAN 4% 7/4/20 EUR , , ,23 8,47% BST EUR 0 0, , ,31 24,72% VALOR TOTAL DO FUNDO ,38 Sist Previdencial
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Leia maisDesignação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Leia maisDenominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Leia maisExplorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Leia maisDenominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Leia maisComp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Leia maisCAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Leia maisDATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Leia maisComp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisData: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Leia maisCAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Leia maisASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Leia maisASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Leia maisDATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisComposição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisCRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
Leia maisBV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Leia maisISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Leia maisDATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Leia maisCotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
Leia maisFUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Leia maisCAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Leia maisCAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Leia maisCarteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Leia maisCarteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
Leia maisNome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
Leia mais5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
Leia maisFUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
Leia maisNome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
Leia maisCarteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Leia maisVICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total - 1.1.4 Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,63% 2.307,32 699.682,32
Leia maisCotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Leia maisCGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Leia maisVICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Leia maisComp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Leia maisVICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Leia maisDescrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Leia maisValores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Leia maisVICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
Leia maisFundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Leia maisFUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2013 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO
Leia maisRelatório e Contas Semestrais 2007
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Leia maisCGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Leia maisVICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Leia maisDescrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Leia maisCOMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
Leia maisCotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
Leia maisRELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Leia maisIsin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Leia maisCAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Leia maisDesignação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
Leia maisDívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA IBEX 35 2,51% 1,99% -2,91% -2,94% Portugal 10 Anos 2,71% 0,007
Leia maisMedidas de Rendibilidade e Risco
30 de Setembro de 2014 Nº 118 Medidas de Rendibilidade e Risco Com a Colaboração da: FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS 31 Agosto 2014 Classificações Número Montantes F.I.M.
Leia maisCOMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Leia maisYTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
Leia maisDATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
Leia maisOPERAÇÕES E CUSTÓDIA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Na contratação de serviços de investimento em valores s, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar,
Leia maisGlobal Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Leia maisOPERAÇÕES E CUSTÓDIA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Na contratação de serviços de investimento em valores s, os investidores não qualificados devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento a realizar,
Leia maisRelatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Leia maisYTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
Leia maisCotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
Leia maisYTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
Leia maisProspeto Informativo Depósito Indexado Geo Diversificado BBVA
Prospeto Informativo Depósito Indexado Geo Diversificado BBVA Designação Classificação Caracterização do Produto Garantia de Capital Garantia de Remuneração Factores de risco Depósito Indexado Geo Diversificado
Leia maisFUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Leia maisCotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
Leia maisRelatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Leia maisRelatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Leia maisPlano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico
Empresarial Plano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico Projecto Final de Licenciatura Elaborado por Ana Maria Araújo Aluno nº 20081109 Orientador: Professor Doutor Georg Dutschke Barcarena
Leia maisGlobal Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
Leia maisObrigações, Fundos Públicos e outros Valores Mobiliários de dívida. 0,5% (min. 7) 0,4% (min. 7) 0,035% (min. 7) > 25.000 e 100.000
VALORES MOBILIÁRIOS Na contratação de serviços de investimento em valores mobiliários, os investidores devem analisar atentamente o preçário para calcular os encargos totais previsíveis do investimento
Leia maisYTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
Leia maisGlobal Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Leia maisYTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
Leia maisRELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 30.06.2017 1. Política de Investimentos O património do Fundo é constituído por obrigações,
Leia maisAGÊNCIA LISBOA LIGA DE BASQUETEBOL MASCULINO SERIE A1 2ªFASE
LIGA DE BASQUETEBOL MASCULINO SERIE A1 2ªFASE 1ª Jornada 6ª Jornada FIDELIDADE A 61 x 51 SIMECQ SIMECQ 26 x 44 DOMUS REHABITA 35 x 46 BANCO PORTUGAL BANCO PORTUGAL 40 x 46 CPT LUZ E VIDA 0 x 20 CLUBE TAP
Leia maisRelatório Estatístico Mensal
Relatório Estatístico Mensal Fundos de Investimento Mobiliário Julho 2013 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt
Leia maisRelatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Leia maisYTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
Leia maisYTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
Leia mais