Cotação Moeda Origem Moeda

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1 do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: ,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,34 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal , , Obrigações diversas , , BESLEASING FACTORING Float /09/ ,00 100,00% EUR 100,00% 1.026, , MODELO E CONTINENTE Float / ,00 100,00% EUR 100,00% 578, , MODELO e CONTINENTE Float 2005/ (Call 02/08/2010) ,00 99,39% EUR 99,39% 977, , PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. / /12/ ,00 100,00% EUR 100,00% , , PORTUCEL Float / /10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 1.000, , PORTUCEL Tx.Var. / /03/ ,00 99,60% EUR 99,60% 2.083, , SEMAPA Float / /04/ ,00 99,76% EUR 99,76% 4.052, , Acções 0, , Portugal Telecom, SGPS ,00 805,10% EUR 8,05 0, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , ABN AMRO BANK Float /06/2015 (Call:08/06/2010) ,00 81,97% EUR 81,97% 133, , AEGON GLOBAL (AGIM) 4.25% / /01/ ,00 102,35% EUR 102,35% , , AUCHAN 4.75% / /04/ ,00 106,73% EUR 106,73% , , BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% / /06/ ,00 107,59% EUR 107,59% , , BANCO IND. COMERCIO 7% /04/ ,00 100,85% USD 67,13% 3.831, , BANCO PANAMERICANO SA 7% /10/ ,00 101,09% USD 67,29% 1.760, , BANCO PINE SA 2008 / ,00 101,22% USD 67,37% 6.668, , BANCO SABADELL 4.375% / /05/ ,00 103,50% EUR 103,50% , , BANCO SANTANDER Float / /12/2015 (Call=09/12/2010) ,00 95,79% EUR 95,79% 981, , BANCO SOFISA 7.25% /07/ ,00 103,52% USD 68,90% 5.750, , BANK OF IRELAND 6.45% /02/ ,00 100,67% EUR 100,67% , , BCO PANAMERICANO 7.25% / /05/ ,00 100,50% USD 66,90% 0, , BEI 8% /11/ ,88 127,23% EUR 127,23% 8.576, , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% 1.738, , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 962, , CAIXA GERAL FIN Float / /06/2049 (Call=28/06/2014) ,00 68,92% EUR 68,92% 1.890, , CIMPOR FIN OPS 4,5% /05/ ,00 101,97% EUR 101,97% , , CREDIT AGRICOLE 4.875% / /04/ ,00 104,32% EUR 104,32% 6.304, , CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z /11/ ,00 103,46% EUR 103,46% 0, , DZ BANK Float pp / /11/2049 (Call=11/11/2019) ,00 67,25% EUR 67,25% 509, , E.I.B. Var / /10/ ,00 98,50% EUR 98,50% 3.698, , EIB Var / ,00 94,82% EUR 94,82% 0, , EIB Var / ,00 90,34% EUR 90,34% 2.014, , GRND 1 A MTG / /07/2016 (Call=20/07/2013) ,48 85,26% EUR 85,26% 232, , HERME 13 B Mtg /08/2039 (Call 18/08/2012) ,00 88,67% EUR 88,67% 14, , HERME 13 D Mtg /08/2039 (Call 18/08/2012) ,00 80,67% EUR 80,67% 37, , HVB Float/ /06/ ,00 93,25% EUR 93,25% 5.652, , ING BANK Float / (call= ) ,00 90,63% EUR 90,63% 956, , JUBIL V - X B Mtg /08/ ,00 85,22% EUR 85,22% 742, , LB BADEN-WUERTT Float / /03/ ,00 86,69% EUR 86,69% 2.170, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , LVMH MOET / ,00 105,08% EUR 105,08% , , MORGAN STANLEY Var / /05/ ,00 97,17% EUR 97,17% 5.771, , PREPS B1 MTG / /12/ ,00 55,35% EUR 55,35% 5.165, , VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% / /02/ ,00 106,54% EUR 106,54% , , WESTPAC BANKING 4.25% / /09/ ,00 101,85% EUR 101,85% 3.615, , Mercado Cotações Oficiais não UE 698, , Obrigações diversas 698, , GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / /11/ ,00 100,66% USD 67,00% 698, ,82 2 Valores Não Cotados , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , , BAYER HYPO CMS 99-05/05/ ,00 88,08% EUR 88,08% , , COMMERZBANK / ,00 101,53% EUR 101,53% , , ESPIRITO SANTO INV. Float/ /05/ ,00 92,16% EUR 92,16% -0, , JP MORGAN INTL DERIVATIV / (call= ) ,00 85,66% EUR 85,66% 5.858, , SOLAR FUND. 5,2916% / /08/ ,00 101,20% EUR 101,20% 8.626, , Acções 0, , ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/ ,00 0,67 EUR 0,67 0, ,00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Harmonizados 0, , ES - EMERGING MARKETS 7.300,00 110,27 EUR 110,27 0, , ES - ESTRATEGIA ACÇÕES ,00 5,30 EUR 5,30 0, , ES - EUROPEAN EQUITY ,73 74,56 EUR 74,56 0, , ES - GLOBAL BOND ,00 162,04 EUR 162,04 0, , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA ,00 11,29 EUR 11,29 0, , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP ,67 4,58 EUR 4,58 0, , Fundos Não Harmonizados 0, , MARKET VECTORS Gold Miners ETF ,00 51,11 USD 34,02 0, ,70 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem ,33 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,09 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,67 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards ,67

2 do Fundo: PPR Objectivo 2020 Nº Unidades em circulação: ,15 Valor Unitário da Unidade de conta 5,8232 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,38 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal 9.791, , Obrigações diversas 9.791, , MODELO e CONTINENTE Float 2005/ (Call 02/08/2010) ,00 99,39% EUR 99,39% 687, , PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. / /12/ ,00 100,00% EUR 100,00% 6.179, , PORTUCEL Float / /10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 444, , PORTUCEL Tx.Var. / /03/ ,00 99,60% EUR 99,60% 859, , SEMAPA Float / /04/ ,00 99,76% EUR 99,76% 1.620, , Acções 0, , Portugal Telecom, SGPS ,00 8,05 EUR 8,05 0, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , AEGON GLOBAL (AGIM) 4.25% / /01/ ,00 102,35% EUR 102,35% , , BANCO BMG 7.25% / /05/ ,00 100,90% USD 67,16% 140, , BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% / /06/ ,00 107,59% EUR 107,59% 6.857, , BANCO IND. COMERCIO 7% /04/ ,00 100,85% USD 67,13% 1.436, , BANCO PANAMERICANO SA 7% /10/ ,00 101,09% USD 67,29% 880, , BANCO PINE SA 2008 / ,00 101,22% USD 67,37% 2.222, , BANCO SABADELL 4.375% / /05/ ,00 103,50% EUR 103,50% 4.602, , BANCO SOFISA 7.25% /07/ ,00 103,52% USD 68,90% 1.916, , BEI 8% /11/ ,62 127,23% EUR 127,23% 3.557, , BES FINANCE 6.625% pp / /05/2049 (Call = 08/05/2012) ,00 97,06% EUR 97,06% , , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% 651, , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 169, , CAIXA GERAL FIN Float / /06/2049 (Call=28/06/2014) ,00 68,92% EUR 68,92% 1.215, , CIMPOR FIN OPS 4,5% /05/ ,00 101,97% EUR 101,97% 4.610, , CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z /11/ ,00 103,46% EUR 103,46% 0, , DZ BANK Float pp / /11/2049 (Call=11/11/2019) ,00 67,25% EUR 67,25% 210, , E.I.B. Var / /10/ ,00 98,50% EUR 98,50% 821, , EIB Var / ,00 94,82% EUR 94,82% 0, , EIB Var / ,00 90,34% EUR 90,34% 671, , FRANCE TELECOM 5% / ,00 107,54% EUR 107,54% 8.547, , GE 4,875% / /03/ ,00 105,52% EUR 105,52% 7.185, , GRND 1 A MTG / /07/2016 (Call=20/07/2013) ,40 85,26% EUR 85,26% 92, , HERME 13 D Mtg /08/2039 (Call 18/08/2012) ,00 80,67% EUR 80,67% 18, , HVB Float/ /06/ ,00 93,25% EUR 93,25% 2.791, , ING BANK Float / (call= ) ,00 90,63% EUR 90,63% 283, , JUBIL V - X B Mtg /08/ ,00 85,22% EUR 85,22% 284, , MORGAN STANLEY Var / /05/ ,00 97,17% EUR 97,17% 2.395, , PREPS B1 MTG / /12/ ,00 55,35% EUR 55,35% 2.582, , VERBUND INTERNAT 5% / /06/ ,00 107,30% EUR 107,30% 2.164, , VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% / /02/ ,00 106,54% EUR 106,54% 9.061, , Mercado Cotações Oficiais não UE 291, , Obrigações diversas 291, , GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / /11/ ,00 100,66% USD 67,00% 291, ,68 2 Valores Não Cotados , , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , , COMMERZBANK / ,00 101,53% EUR 101,53% , , ESPIRITO SANTO INV. Float/ /05/ ,00 92,16% EUR 92,16% -0, , ESPIRITO SANTO INVEST /12/2015 (Call: 20/12/2010) ,00 98,49% EUR 98,49% 543, , JP MORGAN INTL DERIVATIV / (call= ) ,00 85,66% EUR 85,66% 2.196, , SOLAR FUND. 5,2916% / /08/ ,00 101,20% EUR 101,20% 1.725, , Acções 0, , ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/ ,00 0,67 EUR 0,67 0, ,00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Harmonizados 0, , ES - EMERGING MARKETS 3.430,00 110,27 EUR 110,27 0, , ES - ESTRATEGIA ACÇÕES ,00 5,30 EUR 5,30 0, , ES - EUROPEAN EQUITY ,50 74,56 EUR 74,56 0, , ES - GLOBAL BOND 9.258,00 162,04 EUR 162,04 0, , ES - OBRIGAÇÕES EUROPA ,00 11,29 EUR 11,29 0, , GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP ,00 4,58 EUR 4,58 0, , Fundos Não Harmonizados 0, , MARKET VECTORS Gold Miners ETF 9.106,00 51,11 USD 34,02 0, ,96 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem ,27 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,63 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,38 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards ,38

3 do Fundo: PPR Poupança Activa Nº Unidades em circulação: ,40 Valor Unitário da Unidade de conta 6,4960 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,03 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal 5.809, , Obrigações diversas 5.809, , BCPPL Float / /05/ ,00 100,20% EUR 100,20% 0, , BES SUB. 1ªS / /02/2019 (Call=20/02/2014) ,00 99,97% EUR 99,97% 1.381, , BESLEASING FACT SUBORD 22/10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 4.428, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , BEAR STEARNS CO Float /09/ ,00 98,19% EUR 98,19% 3.475, , BES FINANCE pp / /07/2049 (Call = 02/07/2014) ,00 80,00% EUR 80,00% , , BES INVESTIMENTO 5,75% / ,00 103,45% USD 68,86% 58, , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 6.511, , BRITISH TELECOM PLC 6,125% / /07/ ,00 109,30% EUR 109,30% , , BSCH ISSUANCES Float/ /03/ ,00 99,00% EUR 99,00% 9.751, , COMPAGNIE ST GOBAIN Float / /04/ ,00 98,40% EUR 98,40% 2.697, , CRED SUISSE CAP Float / /12/2049 (Call: 21/06/2010) ,00 98,00% EUR 98,00% , , ENDESA CAPITAL SA Float / /11/ ,00 99,03% EUR 99,03% 348, , ESFG INTER 5.753% / /06/2049 (Call=06/06/2017) ,00 80,00% EUR 80,00% , , GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) / /06/ ,00 100,01% EUR 100,01% 6.111, , GOLDMAN SACHS Float /05/ ,00 92,29% EUR 92,29% 532, , IMPERIAL TOBACCO FIN 5% / /06/ ,00 105,12% EUR 105,12% , , ING GROEP NV Float / /06/ ,00 98,81% EUR 98,81% , , INVITEL HOLDINGS Float /02/ ,00 80,00% EUR 80,00% 1.447, , LEHMAN BROS HLDG 5.375% /10/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , MARFIN POPULAR Float / /05/ ,00 99,27% EUR 99,27% 0, , NATL GRID PLC Float / /01/ ,00 99,50% EUR 99,50% 2.543, , RAIFF ZENTRALBK 5.77% /10/2015 (Call: 29/10/2012) ,00 92,00% EUR 92,00% , , RCI BANQUE SA Float / /04/ ,00 99,50% EUR 99,50% 3.983, , SABRE HOLDINGS TSG 7,35% / /08/ ,00 97,75% USD 65,07% , , SHERLOCK LTD Float / ,00 100,06% EUR 100,06% , , SIGNUM LTD / ,00 100,00% EUR 100,00% , , SOLAR CDX NA Float /02/ ,00 100,23% USD 66,72% 2.946, , UNICREDITO ITALIANO Float /09/2016 (Call: 20/09/2011) ,00 94,40% EUR 94,40% 4.145, , WACHOVIA BANK NA Float / /09/ ,00 98,47% EUR 98,47% 3.270, , WHIRLPOOL CORP 6.125% /06/ ,00 105,21% USD 70,03% , ,02 2 Valores Não Cotados , , Valores mobiliários nacionais 3.090, , Obrigações diversas 3.090, , BESLEASING FACTORING 2005 / ,00 100,00% EUR 100,00% 3.090, , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , , ARLO II LIMITED 1 A / ,00 100,12% USD 66,64% , , CAIXA TERRASSA Perp Float / /03/2049 (Call=01/03/2027) ,00 34,77% EUR 34,77% , , HARVT IV F MTG / /07/2021 (Call=29/07/2011) ,00 1,00% EUR 1,00% 0, , OREY 7% BV CLASS A 2007/ ,00 100,00% EUR 100,00% , , RAMPER INV / /10/ ,00 94,42% EUR 94,42% 962, , XENON Float /03/ ,00 100,00% EUR 100,00% , ,73 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Não Harmonizados 0, , ES - PLANO DINÂMICO ,00 4,17 EUR 4,17 0, ,92 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , A prazo , Aplicações nos mercados monetários ,31 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,13 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,40 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards , Swaps ,36

4 do Fundo: PPR Poupança Activa 2006 Nº Unidades em circulação: ,35 Valor Unitário da Unidade de conta 5,7772 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,68 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal , , Obrigações diversas , , BANCO ESPIRITO SANTO SA Float /02/ ,00 98,50% EUR 98,50% 3.572, , BESLEASING IMOBILIARIO / ,00 100,30% EUR 100,30% 651, , BESLEASING MOBILIARIO / ,00 99,76% EUR 99,76% 317, , Futebol Clube Porto 6% 2006/ ,00 100,00% EUR 100,00% 8.266, , PORTUCEL Tx.Var. / /03/ ,00 99,60% EUR 99,60% 6.957, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , ABBEY NATIONAL PLC Float 2005/ (Call ) ,00 97,20% EUR 97,20% 6.593, , ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,625% / /10/ ,00 105,06% EUR 105,06% 7.444, , BANCO BMG 7.25% / /05/ ,00 100,90% USD 67,16% 1.876, , BANIF FINANCE LTD Float 2006/ (Call:22/12/2016) ,00 37,22% EUR 37,22% , , BANK OF AMERICA 4.25% 2003/ ,00 102,02% EUR 102,02% , , BANK OF AMERICA CORP Float / /06/ ,00 97,90% EUR 97,90% 5.213, , BANK OF AMERICA CRP Float / /09/ ,00 93,50% EUR 93,50% 5.954, , BANK OF AMERICA Float / ,00 92,83% EUR 92,83% 1.208, , BANQUE PSA FIN (PEUGOT) 6.375% / /11/ ,00 103,48% EUR 103,48% 2.445, , BANQUE PSA FIN 3.75% /03/ ,00 101,00% EUR 101,00% 8.321, , BANQUE PSA FIN PEUGOT 4% 2003/ ,00 100,71% EUR 100,71% , , BANQUE PSA FIN PEUGOT Float / /01/ ,00 99,93% EUR 99,93% 1.950, , BANQUE PSA FINANCE 3,625% / /10/ ,00 100,37% EUR 100,37% 8.938, , BANQUE PSA FINANCE 5,125% / /05/ ,00 101,20% EUR 101,20% , , BARCLAYS BANK /12/ ,00 93,55% EUR 93,55% , , BARCLAYS BANK PLC / /04/2016 (Call = 20/04/2011) ,00 90,75% EUR 90,75% 3.122, , BARCLAYS BANK PLC Float / /01/ ,00 99,95% EUR 99,95% 4.911, , BCO PANAMERICANO 7.25% / /05/ ,00 100,50% USD 66,90% 0, , BEI 8% /11/ ,00 127,23% EUR 127,23% 2.173, , BELGELEC FIN SA Float / ,00 99,64% EUR 99,64% 633, , BES FINANCE pp / /07/2049 (Call = 02/07/2014) ,00 80,00% EUR 80,00% , , BES INVESTIMENTO 5,75% / ,00 103,45% USD 68,86% 25, , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% , , BMW FINANCE NV 5.25% / /02/ ,00 103,80% EUR 103,80% , , BNP PARIBAS 5.868% / /01/ ,00 89,25% EUR 89,25% , , BNP PARIBAS CAPITAL PERPETUAS / /01/ ,00 89,00% EUR 89,00% , , BNP PARIBAS PERPÉTUAS /12/ ,00 93,08% EUR 93,08% , , CAIXA GERAL DEPO Float / /12/2049 (Call 18/12/2012) ,00 79,70% EUR 79,70% , , CAIXA GERAL DEPO Float /09/2049 (Call: 30/09/2015) ,00 69,33% EUR 69,33% , , CAIXA GERAL FIN Float / /06/2049 (Call=28/06/2014) ,00 68,92% EUR 68,92% 8.100, , CBQ FINANCE LTD 5% / /11/ ,00 97,00% USD 64,57% 1.664, , CITIGROUP FNDG / /03/ ,00 87,84% USD 58,47% 6.782, , CITIGROUP INC 3.875% / /05/ ,00 100,95% EUR 100,95% , , CITIGROUP INC Float / ,00 97,77% EUR 97,77% , , CITIGROUP INC Float / /01/ ,00 96,09% EUR 96,09% , , CRED SUISSE CAP Float / /12/2049 (Call: 21/06/2010) ,00 98,00% EUR 98,00% , , EDP FINANCE BV c/z / /11/ ,00 50,84% EUR 50,84% 0, , ESFG INTER 5.753% / /06/2049 (Call=06/06/2017) ,00 80,00% EUR 80,00% , , FIAT FINANCE & TRADE 6,875% / /02/ ,00 99,84% EUR 99,84% 9.606, , GAS NATURAL CAPITAL 3.125% / /11/ ,00 101,44% EUR 101,44% 4.794, , GAZ CAPITAL SA 4,56% / /12/ ,00 101,50% EUR 101,50% , , GIE PSA TRESORER 5.875% / /09/ ,00 104,36% EUR 104,36% , , GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) / /06/ ,00 100,01% EUR 100,01% 7.898, , GOLDMAN SACHS GP 5,375% / /02/ ,00 105,56% EUR 105,56% , , GOLDMAN SACHS GP Float / /10/ ,00 97,38% EUR 97,38% 4.918, , HELLAS TELECOM Float / /10/ ,00 85,50% EUR 85,50% 1.355, , HSBC BANK PLC 2007/ ,00 106,46% EUR 106,46% 0, , IMPERIAL TOBACCO FIN 5% / /06/ ,00 105,12% EUR 105,12% , , JP MORGAN CHASE Float / /01/ ,00 97,77% EUR 97,77% 376, , JP MORGAN Float /10/ ,00 91,75% EUR 91,75% 776, , JPMORGAN CHASE & CO Float / /03/ ,00 97,48% EUR 97,48% 7.413, , KBC IFIMA NV 4,5% / /09/ ,00 101,86% EUR 101,86% , , LB BADEN-WUERTT Float / /03/ ,00 86,69% EUR 86,69% 7.595, , LECTA SA Float / ,00 78,25% EUR 78,25% 324, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , LLOYDS TSB BANK 6.25% / /04/ ,00 109,53% EUR 109,53% , , LLOYDS TSB BANK PLC 3,25% / /11/ ,00 99,65% EUR 99,65% 1.068, , LUSITANO MORT 2 B MTG / /11/2046 (Call=15/11/2012) ,00 80,14% EUR 80,14% 1.160, , MAGNOLIA FINANCE VI 2008/ ,00 103,75% EUR 103,75% , ,18

5 1.2.3 MERRIL LYNCH Var (Lnk CPTFEMU) 2008/ ,00 101,25% EUR 101,25% , , MORGAN STANLEY 6.5% / /04/ ,00 104,84% EUR 104,84% , , MORGAN STANLEY Float / /05/ ,00 93,09% EUR 93,09% 523, , MORGAN STANLEY Float / /04/ ,00 88,92% EUR 88,92% 3.810, , MORGAN STANLEY Float /07/ ,00 95,90% EUR 95,90% 3.549, , MORGAN STANLEY Float /03/ ,00 94,20% EUR 94,20% 5.775, , NATIXIS BANQUES Float /01/2017 (Call: 26/01/2012) ,00 87,00% EUR 87,00% 1.433, , NATL GRID PLC Float / /01/ ,00 99,50% EUR 99,50% 763, , PEMEX MASTER TR Float / /06/ ,00 100,10% USD 66,63% 5.617, , PERNOD RICARD Float / /06/ ,00 97,76% EUR 97,76% 1.985, , RCI BANQUE Float / /01/ ,00 95,40% EUR 95,40% 5.363, , RCI BANQUE SA 3.125% / /07/ ,00 99,45% EUR 99,45% 0, , RCI BANQUE SA 4% / /10/ ,00 101,24% EUR 101,24% , , RCI BANQUE SA 5.875% /11/ ,00 103,08% EUR 103,08% 0, , RENAULT 4.625% / ,00 101,19% EUR 101,19% , , RENAULT 6% /10/ ,00 102,80% EUR 102,80% 7.833, , SANTANDER FIN PF / /07/2049 (Call=27/07/2014) ,00 112,50% EUR 112,50% , , SANTANDER ISSUANCES Float / /03/2017 (Call=23/03/2012) ,00 92,93% EUR 92,93% 5.712, , SHERLOCK LTD Float / ,00 100,06% EUR 100,06% 9.466, , ST. GOBAIN 4.25% /05/ ,00 102,97% EUR 102,97% , , SVENSKA HNDLSBKN Float / /03/2049 (Call=23/03/2012) ,00 87,00% EUR 87,00% 3.996, , TELECOM ITALIA SPA 6,25% / /02/ ,00 107,43% EUR 107,43% , , UBI BANCA SPCA 4.939% / /06/ ,00 106,06% EUR 106,06% , , VIVENDI 4,25% / /12/ ,00 100,86% EUR 100,86% 0, , VOLVO TREASURY Float / /07/ ,00 99,49% EUR 99,49% 1.775, , Mercado Cotações Oficiais não UE 3.871, , Obrigações diversas 3.871, , HUTCH WHAMPOA 4.75 % 2009/ ,00 100,61% EUR 100,61% 3.871, , Acções 0, , BANCO BRADESCO SA ADR ,00 21,19 USD 14,11 0, , CITIGROUP INC ,00 4,11 USD 2,74 0, ,58 2 Valores Não Cotados , , Valores mobiliários nacionais , , Obrigações diversas , , BCP LEASING PERPETUA / (Call: 28/12/2011) ,00 100,00% EUR 100,00% , , BESLEASING FACTORING (Call: 22/09/2015) ,00 100,00% EUR 100,00% , , JMTPL Float / /12/2012 (Call=30/09/2010) ,00 100,00% EUR 100,00% 2.741, , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , , BAYER.HYPO CMS 99-02/06/ ,00 88,56% EUR 88,56% , , BVA PREFERENTES TIER I 2006/2049 (Call:15/12/2016) ,00 32,00% EUR 32,00% 0, , EIRLES TWO 195 PERP. Float / /07/2049 (Call=01/01/2010) ,00 77,00% EUR 77,00% , , HARVT IV F MTG / /07/2021 (Call=29/07/2011) ,00 1,00% EUR 1,00% 0, , LEHMAN BROS TSY Float / /12/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , ROYAL BK SCOTLAND Float / /10/ ,00 57,61% EUR 57,61% 4.005, , SEALS FINANCE Float / ,00 99,75% USD 66,40% 19, , STINGRAY LIMITED 6.31% / /05/ ,00 100,00% EUR 100,00% , ,51 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Não Harmonizados 0, , ES - PLANO DINÂMICO ,00 4,17 EUR 4,17 0, ,29 4 Imobiliário 0, , Un.Part. Fundos investimentos imobiliário 0, , FUNGEPI FII ,00 3,39 EUR 3,39 0, ,00 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , A prazo , Aplicações nos mercados monetários ,99 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,24 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,40 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards , Swaps ,57

6 do Fundo: PPR BES Aforro Nº Unidades em circulação: ,75 Valor Unitário da Unidade de conta 5,6223 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,40 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal , , Obrigações diversas , , BCP 3.75% /06/ ,00 102,25% EUR 102,25% , , BES JULHO c/z / /07/ ,00 21,49% EUR 21,49% 0, , BES SUB. 1ªS / /02/2019 (Call=20/02/2014) ,00 99,97% EUR 99,97% 4.458, , BESLEASING IMOBILIARIO / ,00 100,30% EUR 100,30% 162, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , BANCO ESPIRITO SANTO c/z / ,00 89,27% EUR 89,27% 0, , BAT INTL FINANCE 3,625% / /06/ ,00 102,78% EUR 102,78% , , BAYER AG 6% / ,00 108,62% EUR 108,62% , , BES FINANCE pp / /07/2049 (Call = 02/07/2014) ,00 80,00% EUR 80,00% , , BSCH ISSUANCES Float/ /03/ ,00 99,00% EUR 99,00% 2.437, , CAIXA TERRASSA SOCIETAT /08/2049 (Call 08/10/2011) ,00 35,00% EUR 35,00% , , DEUTSCHE TELEKOM INT 6,625% /07/ ,00 107,69% EUR 107,69% , , E. ON INTL FIN BV 2,5% / /11/ ,00 101,67% EUR 101,67% 0, , ESFG INTER 5.753% / /06/2049 (Call=06/06/2017) ,00 80,00% EUR 80,00% , , GLOBAL ASSET (GAP LIMITED) / /06/ ,00 100,01% EUR 100,01% , , RBS 5.25% /06/2049 (Call = 30/06/2010) ,00 34,50% EUR 34,50% , , SHERLOCK LTD Float / ,00 100,06% EUR 100,06% 9.466, , SIGNUM LTD / ,00 100,02% EUR 100,02% 465, , SIGNUM LTD / ,00 100,01% EUR 100,01% 10, , SIGNUM LTD / ,00 100,00% EUR 100,00% , , TELECOM ITALIA FIN SA 7% / /04/ ,00 107,33% EUR 107,33% , , VODAFONE GROUP Float / /06/ ,00 98,07% EUR 98,07% 8.113, , VODAFONE GROUP Float /01/ ,00 99,61% EUR 99,61% 9.144, , VOLKSWAGEN BANK Float / /12/2015 (Call=21/12/2010) ,00 78,15% EUR 78,15% 9.982, , VOLKSWAGEN INTFN /11/ ,00 101,98% EUR 101,98% 5.681, , VW CREDIT INC 5,125% / /05/ ,00 104,21% EUR 104,21% , ,34 2 Valores Não Cotados , , Valores mobiliários nacionais 1.123, , Obrigações diversas 1.123, , BESLEASING FACTORING 2005 / ,00 100,00% EUR 100,00% 1.123, , Valores mobiliários estrangeiros , , Obrigações diversas , , BANCO FINANTIA Float /05/2015 (Call: 04/05/2010) ,00 93,95% EUR 93,95% 2.992, , CLASSIC III / /12/ ,00 100,01% EUR 100,01% , , RAMPER INV / /10/ ,00 94,42% EUR 94,42% , , STINGRAY LIMITED 6.31% / /05/ ,00 100,00% EUR 100,00% , , XENON Float /03/ ,00 100,00% EUR 100,00% , ,62 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem ,67 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,88

7 do Fundo: PPR Dinâmico Nº Unidades em circulação: ,75 Valor Unitário da Unidade de conta 5,1841 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,85 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal 2.321, , Obrigações diversas 2.321, , BESLEASING FACTORING 2005 / ,00 100,21% EUR 100,21% 13, , BESLEASING FACTORING Float /09/ ,00 100,00% EUR 100,00% 342, , MODELO e CONTINENTE Float 2005/ (Call 02/08/2010) ,00 99,39% EUR 99,39% 892, , PORTUCEL Float / /10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 398, , SEMAPA Float / /04/ ,00 99,76% EUR 99,76% 675, , Acções 0, , Portugal Telecom, SGPS 4.870,00 8,05 EUR 8,05 0, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , B.C.P. FINANCE 6,25% / /03/ ,00 103,92% EUR 103,92% 4.212, , BANCO BMG 7.25% / /05/ ,00 100,90% USD 67,16% 93, , BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% / /06/ ,00 107,59% EUR 107,59% 5.486, , BANCO IND. COMERCIO 7% /04/ ,00 100,85% USD 67,13% 478, , BANCO MERCANTIL 9% / /11/2011 (Put=08/11/2010) ,00 103,18% USD 68,68% 274, , BANCO PANAMERICANO SA 7% /10/ ,00 101,09% USD 67,29% 660, , BES FINANCE 6.625% / /03/ ,00 100,99% EUR 100,99% 7.658, , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% 434, , BG ENERGY CAP 3.375% / /07/ ,00 101,87% EUR 101,87% 3.190, , BNP PARIBAS Var. / /02/ ,00 96,90% EUR 96,90% 4.644, , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 113, , CIMPOR FIN OPS 4,5% /05/ ,00 101,97% EUR 101,97% 3.965, , CITIGROUP INC Float / /01/ ,00 96,09% EUR 96,09% 114, , CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z /11/ ,00 103,46% EUR 103,46% 0, , DANSKE BANK 5.375% Var /08/2014 (Call: 18/08/2011) ,00 100,84% EUR 100,84% 2.297, , EIB Var / ,00 94,82% EUR 94,82% 0, , EIB Var / ,00 90,34% EUR 90,34% 335, , GAS NATURAL CAPITAL 5.25% / /07/ ,00 107,52% EUR 107,52% 2.071, , HVB Float/ /06/ ,00 93,25% EUR 93,25% 1.395, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , MORGAN STANLEY Var / /05/ ,00 97,17% EUR 97,17% 1.470, , RWE FINANCE BV 5% /02/ ,00 108,55% EUR 108,55% 4.013, , TELEFONICA 5.431% / /02/ ,00 108,86% EUR 108,86% 4.463, , VERIZON WIRELESS VZW 7.625% / /12/ ,00 110,59% EUR 110,59% 7.248, , VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% / /02/ ,00 106,54% EUR 106,54% 9.061, , WACHOVIA CORP Float / /08/ ,00 98,31% EUR 98,31% 63, , Acções 0, , ACCOR SA 474,00 35,64 EUR 35,64 0, , AIR FRANCE-KLM 784,00 10,56 EUR 10,56 0, , AMEC PLC 1.767,00 7,93 GBP 8,70 0, , ARKEMA 700,00 25,12 EUR 25,12 0, , ASTRAZENECA PLC 552,00 27,17 GBP 29,81 0, , AUTONOMY CORP PLC 975,00 14,25 GBP 15,63 0, , BALFOUR BEATTY PLC 2.864,00 2,56 GBP 2,80 0, , BASF AG 610,00 40,16 EUR 40,16 0, , BILFINGER BERGER AG 256,00 49,19 EUR 49,19 0, , BMW AG 770,00 31,43 EUR 31,43 0, , BNP PARIBAS 541,00 55,00 EUR 55,00 0, , BP PLC 2.782,00 5,75 GBP 6,30 0, , BRITISH AIRWAYS PLC 3.897,00 1,95 GBP 2,14 0, , BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 852,00 18,47 GBP 20,26 0, , BSCH - AM 2.316,00 11,41 EUR 11,41 0, , CABLE & WIRELESS PLC 5.905,00 1,42 GBP 1,56 0, , CAIRN ENERGY PLC (OLD) 443,00 30,80 GBP 33,79 0, , CARILLION PLC 2.546,00 2,81 GBP 3,09 0, , CARREFOUR SA 580,00 32,32 EUR 32,32 0, , CASINO GUICHARD PERRACHON 141,00 57,18 EUR 57,18 0, , CELESIO AG 418,00 17,57 EUR 17,57 0, , COBHAM PLC 4.628,00 2,24 GBP 2,45 0, , COMPASS GROUP PLC 2.734,00 4,31 GBP 4,73 0, , DANONE SA 458,00 39,81 EUR 39,81 0, , DELHAIZE GROUP 345,00 50,41 EUR 50,41 0, , DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 669,00 10,63 EUR 10,63 0, , DEUTSCHE POST AG-REG 669,00 12,47 EUR 12,47 0, , DIAGEO PLC 1.608,00 10,25 GBP 11,24 0, , ELEKTA AB-B SHS 1.426,00 159,00 SEK 15,21 0, ,18

8 1.2.4 FIAT SPA 1.439,00 9,83 EUR 9,83 0, , FLSMIDTH & CO A/S 399,00 322,50 DKK 43,33 0, , FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 295,00 28,39 EUR 28,39 0, , GEMALTO 597,00 29,56 EUR 29,56 0, , GRIFOLS SA 810,00 11,14 EUR 11,14 0, , GRUPO FERROV 525,00 28,99 EUR 28,99 0, , HOCHTIEF AG 227,00 52,30 EUR 52,30 0, , IG GROUP HOLDINGS PLC 3.648,00 3,17 GBP 3,47 0, , INMARSAT PLC 2.187,00 6,35 GBP 6,97 0, , K+S AG 245,00 40,12 EUR 40,12 0, , KESA ELECTRICALS PLC 6.385,00 1,52 GBP 1,66 0, , KESKO OYJ-B SHS 417,00 22,66 EUR 22,66 0, , KONINKLIJKE BAM GROEP NV 1.057,00 7,25 EUR 7,25 0, , LANXESS AG 550,00 25,23 EUR 25,23 0, , METRO AG 268,00 41,85 EUR 41,85 0, , MONDI PLC 3.495,00 3,31 GBP 3,63 0, , MUENCHENER RUECKVER AG-REG 153,00 104,43 EUR 104,43 0, , NATIONAL GRID PLC 2.169,00 6,61 GBP 7,25 0, , NESTE OIL OYJ 671,00 11,60 EUR 11,60 0, , NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 265,00 29,00 EUR 29,00 0, , NUTRECO HOLDING NV 305,00 34,34 EUR 34,34 0, , OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A 294,00 30,00 EUR 30,00 0, , PETROFAC LTD 2.420,00 9,73 GBP 10,67 0, , PEUGEOT SA 604,00 23,56 EUR 23,56 0, , PROSAFE SE 3.509,00 30,35 NOK 3,57 0, , RANDGOLD RESOURCES LTD 339,00 51,55 GBP 56,55 0, , RENAULT SA 388,00 32,20 EUR 32,20 0, , SKANSKA AB-B SHS 1.033,00 117,60 SEK 11,25 0, , SMITH & NEPHEW PLC 1.966,00 5,78 GBP 6,34 0, , SMITHS GROUP PLC 997,00 9,54 GBP 10,47 0, , SOCIETE GENERALE 344,00 46,89 EUR 46,89 0, , TELE2 AB-B SHS 1.503,00 106,80 SEK 10,22 0, , TELEFONICA SA 1.024,00 19,12 EUR 19,12 0, , THOMAS COOK GRP PLC 3.752,00 2,12 GBP 2,33 0, , THYSSENKRUPP AG 380,00 24,27 EUR 24,27 0, , TOTAL SA 401,00 41,21 EUR 41,21 0, , UMICORE 489,00 22,67 EUR 22,67 0, , VALEO SA 641,00 19,06 EUR 19,06 0, , VESTAS WIND SYSTEMS A/S 227,00 348,00 DKK 46,76 0, , WOLSELEY PLC 169,00 11,60 GBP 12,73 0, , Mercado Cotações Oficiais não UE 116, , Obrigações diversas 116, , GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / /11/ ,00 100,66% USD 67,00% 116, , Acções 0, , HOLCIM LTD - REG 399,00 72,30 CHF 47,97 0, , PETROPLUS HOLDINGS AG 476,00 19,24 CHF 12,77 0, , SEADRILL LTD 1.508,00 131,20 NOK 15,41 0, ,24 2 Valores Não Cotados 1.284, , Valores mobiliários estrangeiros 1.284, , Obrigações diversas 1.284, , BOIRO FINANCE 5,6% /06/ ,00 109,41% EUR 109,41% 0, , ESPIRITO SANTO INV. Float/ /05/ ,00 92,16% EUR 92,16% -0, , JP MORGAN INTL DERIVATIV / (call= ) ,00 85,66% EUR 85,66% 1.098, , MORGAN STANLEY Float / /02/ ,00 97,19% EUR 97,19% 186, , Acções 0, , ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/ ,00 0,67 EUR 0,67 0, ,00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Harmonizados 0, , ES - ESTRATEGIA ACÇÕES ,00 5,30 EUR 5,30 0, , ES - GLOBAL BOND 1.105,00 162,04 EUR 162,04 0, ,20 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem ,99 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,35 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,82 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards ,82

9 do Fundo: PPR Dinâmico Nº Unidades em circulação: ,25 Valor Unitário da Unidade de conta 5,2682 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,79 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal 3.670, , Obrigações diversas 3.670, , BESLEASING FACTORING Float /09/ ,00 100,00% EUR 100,00% 684, , MODELO e CONTINENTE Float 2005/ (Call 02/08/2010) ,00 99,39% EUR 99,39% 1.255, , PORTUCEL Float / /10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 322, , PORTUCEL Tx.Var. / /03/ ,00 99,60% EUR 99,60% 462, , SEMAPA Float / /04/ ,00 99,76% EUR 99,76% 945, , Acções 0, , Portugal Telecom, SGPS 6.955,00 8,05 EUR 8,05 0, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , B.C.P. FINANCE 6,25% / /03/ ,00 103,92% EUR 103,92% 2.106, , BANCO BMG 7.25% / /05/ ,00 100,90% USD 67,16% 140, , BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% / /06/ ,00 107,59% EUR 107,59% 4.114, , BANCO MERCANTIL 9% / /11/2011 (Put=08/11/2010) ,00 103,18% USD 68,68% 411, , BANCO PANAMERICANO SA 7% /10/ ,00 101,09% USD 67,29% 440, , BANCO SOFISA 7.25% /07/ ,00 103,52% USD 68,90% 1.916, , BCO PANAMERICANO 7.25% / /05/ ,00 100,50% USD 66,90% 0, , BES FINANCE 6.625% / /03/ ,00 100,99% EUR 100,99% , , BES FINANCE 6.625% pp / /05/2049 (Call = 08/05/2012) ,00 97,06% EUR 97,06% , , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% 651, , BG ENERGY CAP 3.375% / /07/ ,00 101,87% EUR 101,87% 4.466, , BNP PARIBAS Var. / /02/ ,00 96,90% EUR 96,90% 6.192, , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 113, , CIMPOR FIN OPS 4,5% /05/ ,00 101,97% EUR 101,97% 6.916, , CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z /11/ ,00 103,46% EUR 103,46% 0, , DANSKE BANK 5.375% Var /08/2014 (Call: 18/08/2011) ,00 100,84% EUR 100,84% 3.063, , EIB Var / ,00 94,82% EUR 94,82% 0, , EIB Var / ,00 90,34% EUR 90,34% 503, , GAS NATURAL CAPITAL 5.25% / /07/ ,00 107,52% EUR 107,52% 3.106, , HVB Float/ /06/ ,00 93,25% EUR 93,25% 2.093, , ING BANK Float / (call= ) ,00 90,63% EUR 90,63% 191, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , MORGAN STANLEY Var / /05/ ,00 97,17% EUR 97,17% 1.883, , VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% / /02/ ,00 106,54% EUR 106,54% 9.061, , Acções 0, , ACCOR SA 704,00 35,64 EUR 35,64 0, , AIR FRANCE-KLM 1.163,00 10,56 EUR 10,56 0, , AMEC PLC 2.623,00 7,93 GBP 8,70 0, , ARKEMA 1.040,00 25,12 EUR 25,12 0, , ASTRAZENECA PLC 820,00 27,17 GBP 29,81 0, , AUTONOMY CORP PLC 1.448,00 14,25 GBP 15,63 0, , BALFOUR BEATTY PLC 4.251,00 2,55 GBP 2,80 0, , BASF AG 905,00 40,16 EUR 40,16 0, , BILFINGER BERGER AG 380,00 49,19 EUR 49,19 0, , BMW AG 1.143,00 31,43 EUR 31,43 0, , BNP PARIBAS 803,00 55,00 EUR 55,00 0, , BP PLC 4.129,00 5,75 GBP 6,30 0, , BRITISH AIRWAYS PLC 5.784,00 1,95 GBP 2,14 0, , BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1.265,00 18,47 GBP 20,26 0, , BSCH - AM 3.438,00 11,41 EUR 11,41 0, , CABLE & WIRELESS PLC 8.765,00 1,42 GBP 1,56 0, , CAIRN ENERGY PLC (OLD) 658,00 30,80 GBP 33,79 0, , CARILLION PLC 3.779,00 2,81 GBP 3,09 0, , CARREFOUR SA 861,00 32,32 EUR 32,32 0, , CASINO GUICHARD PERRACHON 210,00 57,18 EUR 57,18 0, , CELESIO AG 620,00 17,57 EUR 17,57 0, , COBHAM PLC 6.870,00 2,24 GBP 2,45 0, , COMPASS GROUP PLC 4.058,00 4,31 GBP 4,73 0, , DANONE SA 679,00 39,81 EUR 39,81 0, , DELHAIZE GROUP 510,00 50,41 EUR 50,41 0, , DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 992,00 10,63 EUR 10,63 0, , DEUTSCHE POST AG-REG 993,00 12,47 EUR 12,47 0, , DIAGEO PLC 2.386,00 10,25 GBP 11,24 0, , ELEKTA AB-B SHS 2.116,00 159,00 SEK 15,21 0, , FIAT SPA 2.136,00 9,83 EUR 9,83 0, , FLSMIDTH & CO A/S 593,00 322,50 DKK 43,33 0, ,35

10 1.2.4 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 440,00 28,39 EUR 28,39 0, , GEMALTO 886,00 29,56 EUR 29,56 0, , GRIFOLS SA 1.202,00 11,14 EUR 11,14 0, , GRUPO FERROV 780,00 28,99 EUR 28,99 0, , HOCHTIEF AG 336,00 52,30 EUR 52,30 0, , IG GROUP HOLDINGS PLC 5.414,00 3,16 GBP 3,47 0, , INMARSAT PLC 3.247,00 6,35 GBP 6,97 0, , K+S AG 363,00 40,12 EUR 40,12 0, , KESA ELECTRICALS PLC 9.480,00 1,52 GBP 1,66 0, , KESKO OYJ-B SHS 619,00 22,66 EUR 22,66 0, , KONINKLIJKE BAM GROEP NV 1.569,00 7,25 EUR 7,25 0, , LANXESS AG 817,00 25,23 EUR 25,23 0, , METRO AG 397,00 41,85 EUR 41,85 0, , MONDI PLC 5.188,00 3,31 GBP 3,63 0, , MUENCHENER RUECKVER AG-REG 227,00 104,43 EUR 104,43 0, , NATIONAL GRID PLC 3.220,00 6,61 GBP 7,25 0, , NESTE OIL OYJ 996,00 11,60 EUR 11,60 0, , NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 394,00 29,00 EUR 29,00 0, , NUTRECO HOLDING NV 453,00 34,34 EUR 34,34 0, , OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A 437,00 30,00 EUR 30,00 0, , PETROFAC LTD 3.592,00 9,73 GBP 10,67 0, , PEUGEOT SA 896,00 23,56 EUR 23,56 0, , PROSAFE SE 5.208,00 30,35 NOK 3,57 0, , RANDGOLD RESOURCES LTD 502,00 51,55 GBP 56,55 0, , RENAULT SA 576,00 32,20 EUR 32,20 0, , SKANSKA AB-B SHS 1.533,00 117,60 SEK 11,25 0, , SMITH & NEPHEW PLC 2.919,00 5,78 GBP 6,34 0, , SMITHS GROUP PLC 1.480,00 9,54 GBP 10,47 0, , SOCIETE GENERALE 512,00 46,89 EUR 46,89 0, , TELE2 AB-B SHS 2.231,00 106,80 SEK 10,22 0, , TELEFONICA SA 1.521,00 19,12 EUR 19,12 0, , THOMAS COOK GRP PLC 5.569,00 2,12 GBP 2,33 0, , THYSSENKRUPP AG 565,00 24,27 EUR 24,27 0, , TOTAL SA 596,00 41,21 EUR 41,21 0, , UMICORE 727,00 22,67 EUR 22,67 0, , VALEO SA 952,00 19,06 EUR 19,06 0, , VESTAS WIND SYSTEMS A/S 337,00 348,00 DKK 46,76 0, , WOLSELEY PLC 251,00 11,60 GBP 12,73 0, , Mercado Cotações Oficiais não UE 155, , Obrigações diversas 155, , GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / /11/ ,00 100,66% USD 67,00% 155, , Acções 0, , HOLCIM LTD - REG 588,00 72,30 CHF 47,97 0, , PETROPLUS HOLDINGS AG 707,00 19,24 CHF 12,77 0, , SEADRILL LTD 2.239,00 131,20 NOK 15,41 0, ,88 2 Valores Não Cotados 1.581, , Valores mobiliários estrangeiros 1.581, , Obrigações diversas 1.581, , ESPIRITO SANTO INV. Float/ /05/ ,00 92,16% EUR 92,16% -0, , JP MORGAN INTL DERIVATIV / (call= ) ,00 85,66% EUR 85,66% 1.464, , MORGAN STANLEY Float / /02/ ,00 97,19% EUR 97,19% 116, , Acções 0, , ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/ ,00 0,67 EUR 0,67 0, ,00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Harmonizados 0, , ES - ESTRATEGIA ACÇÕES ,00 5,30 EUR 5,30 0, , ES - GLOBAL BOND 1.415,00 162,04 EUR 162,04 0, ,60 5 Liquidez , À vista , Depósitos à ordem ,49 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,56 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,83 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards ,83

11 do Fundo: PPR Dinâmico 55 + Nº Unidades em circulação: ,66 Valor Unitário da Unidade de conta 5,2422 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais ,95 1 Valores Mobiliários Cotados , , Mercado Cotações Oficiais Portugal , , Obrigações diversas , , BESLEASING FACTORING Float /09/ ,00 100,00% EUR 100,00% 1.539, , MODELO e CONTINENTE Float 2005/ (Call 02/08/2010) ,00 99,39% EUR 99,39% 4.552, , PARPUBLICA 3.25% Conv. E.D.P. / /12/ ,00 100,00% EUR 100,00% , , PORTUCEL Float / /10/ ,00 100,00% EUR 100,00% 1.148, , PORTUCEL Tx.Var. / /03/ ,00 99,60% EUR 99,60% 2.059, , SEMAPA Float / /04/ ,00 99,76% EUR 99,76% 2.971, , Acções 0, , Portugal Telecom, SGPS ,00 8,05 EUR 8,05 0, , Mercado Cotações Oficiais UE , , Obrigações diversas , , BANCO BMG 7.25% / /05/ ,00 100,90% USD 67,16% 609, , BANCO ESPIRITO SANTO 5.625% / /06/ ,00 107,59% EUR 107,59% , , BANCO MERCANTIL 9% / /11/2011 (Put=08/11/2010) ,00 103,18% USD 68,68% 1.510, , BANCO PANAMERICANO SA 7% /10/ ,00 101,09% USD 67,29% 3.300, , BES FINANCE 6.25% / /05/ ,00 104,29% EUR 104,29% , , BES FINANCE 6.625% / /03/ ,00 100,99% EUR 100,99% , , BES FINANCE 6.625% pp / /05/2049 (Call = 08/05/2012) ,00 97,06% EUR 97,06% , , BESNN 1.25% /26/02/ ,00 100,50% USD 66,90% 1.086, , BG ENERGY CAP 3.375% / /07/ ,00 101,87% EUR 101,87% , , BNP PARIBAS Var. / /02/ ,00 96,90% EUR 96,90% , , BPI CAPITAL FINANCE Float / /08/2049 (Call: 12/08/2013) ,00 50,00% EUR 50,00% 566, , CIMPOR FIN OPS 4,5% /05/ ,00 101,97% EUR 101,97% , , CREDIT SUISSE BASKET COMMODITIES c/z /11/ ,00 103,46% EUR 103,46% 0, , DANSKE BANK 5.375% Var /08/2014 (Call: 18/08/2011) ,00 100,84% EUR 100,84% 9.954, , EIB Var / ,00 94,82% EUR 94,82% 0, , EIB Var / ,00 90,34% EUR 90,34% 1.342, , GAS NATURAL CAPITAL 5.25% / /07/ ,00 107,52% EUR 107,52% 7.249, , GRND 1 A MTG / /07/2016 (Call=20/07/2013) ,00 85,26% EUR 85,26% 24, , HVB Float/ /06/ ,00 93,25% EUR 93,25% 5.233, , ING BANK Float / (call= ) ,00 90,63% EUR 90,63% 573, , JUBIL V - X B Mtg /08/ ,00 85,22% EUR 85,22% 111, , LEHMAN BROS HLDG Float / /05/ ,00 10,00% EUR 10,00% 0, , LVMH MOET / ,00 105,08% EUR 105,08% 7.263, , MORGAN STANLEY Var / /05/ ,00 97,17% EUR 97,17% 4.812, , NGGLN 4.125% / /03/ ,00 103,45% EUR 103,45% 2.847, , RWE FINANCE BV 5% /02/ ,00 108,55% EUR 108,55% , , VERIZON WIRELESS VZW 7.625% / /12/ ,00 110,59% EUR 110,59% , , VOLKSWAGEN INTL FIN 5.625% / /02/ ,00 106,54% EUR 106,54% , , WACHOVIA CORP Float / /08/ ,00 98,31% EUR 98,31% 319, , Acções 0, , ACCOR SA 1.140,00 35,64 EUR 35,64 0, , AIR FRANCE-KLM 1.884,00 10,56 EUR 10,56 0, , AMEC PLC 4.248,00 7,93 GBP 8,70 0, , ARKEMA 1.695,00 25,12 EUR 25,12 0, , ASTRAZENECA PLC 1.328,00 27,17 GBP 29,81 0, , AUTONOMY CORP PLC 2.345,00 14,25 GBP 15,63 0, , BALFOUR BEATTY PLC 6.886,00 2,55 GBP 2,80 0, , BASF AG 1.466,00 40,16 EUR 40,16 0, , BILFINGER BERGER AG 616,00 49,19 EUR 49,19 0, , BMW AG 1.851,00 31,43 EUR 31,43 0, , BNP PARIBAS 1.300,00 55,00 EUR 55,00 0, , BP PLC 6.687,00 5,75 GBP 6,30 0, , BRITISH AIRWAYS PLC 9.367,00 1,95 GBP 2,14 0, , BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.048,00 18,47 GBP 20,26 0, , BSCH - AM 5.568,00 11,41 EUR 11,41 0, , CABLE & WIRELESS PLC ,00 1,42 GBP 1,56 0, , CAIRN ENERGY PLC (OLD) 1.066,00 30,80 GBP 33,79 0, , CARILLION PLC 6.121,00 2,81 GBP 3,09 0, , CARREFOUR SA 1.394,00 32,32 EUR 32,32 0, , CASINO GUICHARD PERRACHON 340,00 57,18 EUR 57,18 0, , CELESIO AG 1.004,00 17,57 EUR 17,57 0, , COBHAM PLC ,00 2,24 GBP 2,45 0, , COMPASS GROUP PLC 6.572,00 4,31 GBP 4,73 0, , DANONE SA 1.101,00 39,81 EUR 39,81 0, , DELHAIZE GROUP 830,00 50,41 EUR 50,41 0, ,30

12 1.2.4 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1.607,00 10,63 EUR 10,63 0, , DEUTSCHE POST AG-REG 1.608,00 12,47 EUR 12,47 0, , DIAGEO PLC 3.864,00 10,25 GBP 11,24 0, , ELEKTA AB-B SHS 3.427,00 159,00 SEK 15,21 0, , FIAT SPA 3.459,00 9,83 EUR 9,83 0, , FLSMIDTH & CO A/S 960,00 322,50 DKK 43,33 0, , FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 705,00 28,39 EUR 28,39 0, , GEMALTO 1.435,00 29,56 EUR 29,56 0, , GRIFOLS SA 1.947,00 11,14 EUR 11,14 0, , GRUPO FERROV 1.260,00 28,99 EUR 28,99 0, , HOCHTIEF AG 545,00 52,30 EUR 52,30 0, , IG GROUP HOLDINGS PLC 8.769,00 3,16 GBP 3,47 0, , INMARSAT PLC 5.258,00 6,35 GBP 6,97 0, , K+S AG 589,00 40,12 EUR 40,12 0, , KESA ELECTRICALS PLC ,00 1,52 GBP 1,66 0, , KESKO OYJ-B SHS 1.002,00 22,66 EUR 22,66 0, , KONINKLIJKE AHOLD NV 1.670,00 8,98 EUR 8,98 0, , KONINKLIJKE BAM GROEP NV 2.541,00 7,25 EUR 7,25 0, , LANXESS AG 1.323,00 25,23 EUR 25,23 0, , METRO AG 644,00 41,85 EUR 41,85 0, , MONDI PLC 8.402,00 3,31 GBP 3,63 0, , MUENCHENER RUECKVER AG-REG 368,00 104,43 EUR 104,43 0, , NATIONAL GRID PLC 5.215,00 6,61 GBP 7,25 0, , NESTE OIL OYJ 1.614,00 11,60 EUR 11,60 0, , NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 638,00 29,00 EUR 29,00 0, , NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 6.285,00 8,79 NOK 1,03 0, , NUTRECO HOLDING NV 734,00 34,34 EUR 34,34 0, , OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A 707,00 30,00 EUR 30,00 0, , PETROFAC LTD 5.817,00 9,73 GBP 10,67 0, , PEUGEOT SA 1.451,00 23,56 EUR 23,56 0, , PROSAFE SE 8.434,00 30,35 NOK 3,57 0, , RANDGOLD RESOURCES LTD 814,00 51,55 GBP 56,55 0, , RENAULT SA 933,00 32,20 EUR 32,20 0, , SKANSKA AB-B SHS 2.483,00 117,60 SEK 11,25 0, , SMITH & NEPHEW PLC 4.727,00 5,78 GBP 6,34 0, , SMITHS GROUP PLC 2.396,00 9,54 GBP 10,47 0, , SOCIETE GENERALE 828,00 46,89 EUR 46,89 0, , TELE2 AB-B SHS 3.612,00 106,80 SEK 10,22 0, , TELEFONICA SA 2.463,00 19,12 EUR 19,12 0, , THOMAS COOK GRP PLC 9.020,00 2,12 GBP 2,33 0, , THYSSENKRUPP AG 915,00 24,27 EUR 24,27 0, , TOTAL SA 965,00 41,21 EUR 41,21 0, , UMICORE 1.177,00 22,67 EUR 22,67 0, , VALEO SA 1.541,00 19,06 EUR 19,06 0, , VESTAS WIND SYSTEMS A/S 545,00 348,00 DKK 46,76 0, , WOLSELEY PLC 407,00 11,60 GBP 12,73 0, , Mercado Cotações Oficiais não UE 485, , Obrigações diversas 485, , GENERAL ELEC CAP CORP 3,75% / /11/ ,00 100,66% USD 67,00% 485, , Acções 0, , HOLCIM LTD - REG 960,00 72,30 CHF 47,97 0, , PETROPLUS HOLDINGS AG 1.144,00 19,24 CHF 12,77 0, , SEADRILL LTD 3.626,00 131,20 NOK 15,41 0, ,19 2 Valores Não Cotados 6.368, , Valores mobiliários estrangeiros 6.368, , Obrigações diversas 6.368, , BOIRO FINANCE 5,6% /06/ ,00 109,41% EUR 109,41% 0, , ESPIRITO SANTO INV. Float/ /05/ ,00 92,16% EUR 92,16% -0, , ESPIRITO SANTO INVEST /12/2015 (Call: 20/12/2010) ,00 98,49% EUR 98,49% 1.182, , JP MORGAN INTL DERIVATIV / (call= ,00 85,66% EUR 85,66% 4.393, , MORGAN STANLEY Float / /02/ ,00 97,19% EUR 97,19% 793, , Acções 0, , ESPIRITO SANTO INV Certificates (DJ Euro Stoxx 50) 23/10/ ,00 0,67 EUR 0,67 0, ,00 3 Un.Part. Instituições Investimento Colectivo 0, , Fundos Harmonizados 0, , ES - ESTRATEGIA ACÇÕES ,00 5,30 EUR 5,30 0, , ES - GLOBAL BOND 9.345,00 162,04 EUR 162,04 0, ,80 5 Liquidez 0, , À vista 0, , Depósitos à ordem 0, ,20 8 Outros Valores a Regularizar , Valores Activos , Valores Passivos ,67 Parte II - Valores Extrapatrimoniais ,44 9 Operações com produtos derivados , Fora de mercado regulamentado , Forwards ,44