, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599,141.

Transcrição

1 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº F.P. BPI VIDA PPR/E Valor da UP Líquido: Quantidade de UPs: , Valor da Carteira: 5,651, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 52, ,599, ,651, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 52, ,602, ,655, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 52, ,061, ,114, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 2, , , Títulos de Dívida Pública 347, , PTPBTOGE0019 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , PTPBT1GE0012 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , Outros fundos Públicos e equiparados 1, , , PTPETROM0005 PARPUBLICA % - OB.CONV , , , , Obrigações diversas 1, , , PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 140, , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 150, , , Mercado cotações Oficiais outros Estados mem 49, ,278, ,328, Títulos de dívida pública 43, ,077, ,120, DE BUNDESREPUB. 730, , , , DEUTSCHLAND-3.75%( ) DE BUNDESREPUB.DEUTSCH.-4.25%( ) 400, , , , IT BUONI POLIENNALI % ( ) 730, , , , GR HELLENIC REPUBLIC -6.1% , , , , Obrigações diversas 6, ,201, ,207, XS BANCO ITAÚ OPA-TV. ( ) 150, , , ES BANCO POPULAR ESPANHOL-5.702% , , , XS BANI INANCE(CAY)-TV , , , XS BBVA SUB CAPITAL UNIPERS-TV , , , XS BRISA INANCE BV-4.797% ( ) 36, , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 150, , , XS CEMG (CAY)-TV-( ) 150, , , BE ORTIS BANK - TX.VR. -OB. PERP. 100, , , , XS ORTIS BANK NEDERLAND NV-TV.( ) 100, , , XS ING VERZEKERINGEN NV % ( ) 70, , , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI , , , XS PRUDENTIAL PLC % ( ) 39, , , XS SANTANDER ISSUANCES-TV , , , XS SCH INANCE SA - TX.VR. - OB.PERP. 101, , , Mercado cotações oficiais Estados não membro , Obrigações diversas , XS BPI CAP. INANCE - PRE ERENCIAIS SERIE C 100, , VALORES NÃO COTADOS 545, , Valores mobiliários nacionais 545, , Títulos de dívida pública 545, , PTPBTEGE0011 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , Outros instrumentos de dívida Papel comercial 3 - UP's DE INSTITUIÇÕES DE INVEST. COLECTIVO 589, , undos harmonizados 485, , PTYPIBLM0005 BPI AMERICA 22, , , PTYPIDLM0011 BPI BRASIL - 6, , , Pag.1

2 PTYPIALM0006 BPI OPA 3, , , LU BPI OPPORTUNITIES LUX (I) 15, , , LU BPI UNIVERSAL LUX (I) 9, , , GB M&G PAN OPEAN C-ACC 1, , , LU NORDEA 1 HGH YLD-BI- 2, , , undos não harmonizados 104, , KYG1281G1139 BPI STRATEGIES - VASCO DA GAMA , , , LIQUIDEZ 406, , À vista 113, , Depósitos à ordem 113, , B.P.I. PRÉMIOS P. PPR (USD) USD 80, , P PPR-2230 BPI OBRIGAÇÕES () 25, , P PPR-BBPI () 7, , A prazo 293, , Depósitos e outros equiparados 300, , DPBPI D.P BPI , 1.70% 300, , II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7 - OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ora de mercado regulamentado orwards WD-2010/ USD-10/11/04..11/01/14 USD N/C - Activos Não Classificados Pag.2

3 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - PPR BBI VIDA Valor da Carteira: 2,399, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 33, ,366, ,399, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 33, ,366, ,399, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 33, ,986, ,020, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 16, , , Títulos de Dívida Pública 15, , , PTPBTYGE0017 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , PTOTE4OE0040 OT % ( ) 500, , , , PTOTELOE0010 OT % ( ) 120, , , , PTOTEKOE0003 OT - 5% - JUNHO / , , , , PTOTEGOE0009 OT % - SETEMBRO / , , , Obrigações diversas , , PTBBRQOM0023 BANCO BPI RENDIMENTO MAIS , , , PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 40, , , PTSEMCOE0006 SEMAPA - TV ( ) 100, , , mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 17, , , Títulos de dívida pública 12, , , DE , , , , BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-4% DE BUNDESREPUBLIK 188, , , , DEUTSCHL.5.25%( ) GR REPUBLICA GRECIA - 2.9% ( ) 50, , , Obrigações diversas 5, , , XS ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 25, , , XS BANCO ITAÚ OPA-TV. ( ) 100, , , XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 150, , , XS CEMG (CAY)-TV-( ) 150, , , XS EDP FINANCE BV % ( ) 110, , , , XS ING VERZEKERINGEN NV % ( ) 60, , , , XS LEHMAN BROTHERS TSY-NIKKEI , XS NATIONAL BK GREECE TIER1 FRN - PERP 54, , , XS SANTANDER ISSUANCES-TV , , , XS THE GOLDMAN SACHS 50, , , GROUP-TV.( ) Mercado cotações oficiais Estados não membro , Obrigações diversas , XS BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 100, , VALORES NÃO COTADOS 231, , Valores mobiliários nacionais 231, , Títulos de dívida pública 231, , PTPBTEGE0011 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , Outros instrumentos de dívida Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 148, , À vista 148, , Depósitos à ordem 148, , B.P.I. - OS 125, , BANCO BPI- O 22, , A prazo Pag.1

4 N/C - Activos Não Classificados Pag.2

5 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - SUL PPR Valor da Carteira: 84, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1, , , I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1, , , VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1, , , Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores , , Títulos de Dívida Pública , , PTOTE4OE0040 OT % ( ) 13, , , PTOTELOE0010 OT % ( ) 3, , , PTOTEGOE0009 OT % - SETEMBRO /2013 4, , , Obrigações diversas , , PTBBRQOM0023 BANCO BPI RENDIMENTO MAIS , , , PTBBTOOM0015 BANCO BPI-R.FIXO 3AN /2011 2, , , PTBAFPOE0003 BANCO INTL FUNCHAL-3.25% , , , Mercado cotações Oficiais outros Estados mem , , Títulos de dívida pública , , DE BUNDESOBLIGATION - 5% ( ) 1, , , DE BUNDESR.DEUTSCHLAND-3.75% , , , DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.5% ( ) 5, , , DE , , , BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND-4% DE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL. 4% (4/7/2016) 2, , , DE BUNDESREPUBLIK 4, , , DEUTSCHL.5.25%( ) FR FRANCE(GOVT OF)-4% , , , NL NETHERLANDS GOVERNMENT-4.25% 1, , , ( ) GR REPUBLICA GRECIA - 2.9% ( ) 2, , Obrigações diversas , , XS ALPHA GROUP JERSEY-TX.VR. - PERP. 1, XS BANCA INTESA SPA - TV. ( ) 1, XS BANIF FINANCE(CAY)-TV , XS CAIXA GERAL FIN.-TV. PERP. 3, , , XS CITIGROUP INC-TV , , , IT ENI SPA - TX.VR , , , XS GE CAPITAL O FUND-4.75% , , , XS MERRILL LYNCH & CO-TV , , , XS MUNICH RE FINANCE BV-6.75% ( ) 1, , , XS NATIONAL BK GREECE TIER1 FRN - PERP 1, Mercado cotações oficiais Estados não membro , , Obrigações diversas , , XS ALLIANZ FIN.II B.V.-6.5% ( ) 1, , , XS BPI CAP. FINANCE - PREFERENCIAIS SERIE C 1, XS BSCH ISSUANCE LTD - 6% (14/03/2011) 2, , , XS BSCH ISSUANCES LTD TX.VR.(28/3/2011) 4, , , VALORES NÃO COTADOS 12, , Valores mobiliários nacionais 12, , Títulos de dívida pública 12, , PTPBTCGE0013 BILHETES DO TESOURO-CZ , , , Outros instrumentos de dívida Pag.1

6 Papel comercial 5 - LIQUIDEZ 1, , À vista 1, , Depósitos à ordem 1, , B.P.I. - OS 1, , A prazo Depósitos e outros equiparados N/C - Activos Não Classificados Pag.2

7 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº BV - REFORMA AFORRO PPR Valor da Carteira: 1,034,890, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 5,641, ,029,248, ,034,890, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 5,641, ,029,248, ,034,890, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,237, ,564, ,802, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 519, ,352, ,872, Títulos de Dívida Pública 71, ,930, ,002, XS HTM - OT-TV ,000, ,965, ,965, XS HTM - REPUBLICA PORTUGUESA - TV - 18,000, , ,965, ,036, Obrigações diversas 448, ,421, ,870, PTBB5VOM0004 HTM - BANCO BPI-TX.VAR / ,000, , ,986, ,071, PTBCT3OM0000 HTM - BANCO COMERCIAL 4,500, , ,686, ,694, PORTUGUES-TV PTBCLSOE0018 HTM - BCP-3.75% ,650, , ,530, ,786, PTBCP7OM0061 HTM - BCP-TV ,500, , ,188, ,216, PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,030, , ,030, ,101, mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 4,717, ,458, ,176, Títulos de dívida pública 10, ,260, ,270, ES G0 HTM - BONOS Y OBLIG DEL 19,300, , ,260, ,270, ESTADO-TV Obrigações diversas 4,706, ,198, ,905, XS ART FIVE(TELECOM ITALIA)TV.( ) 630, , , , ES BANCO VALENCIA PREFERENT-TV-PERP 1,000, , , , XS BBVA SUB CAPITAL UNIPERS-TV , , , , ES CAJA AHORROS DE GALICIA - TV ( )* 1,000, , , ES CAJA VALENCIA CAST.-TX.VAR.( ) 1,000, , , XS FORTIS BANK NEDERLAND NV-TV.( ) 150, , , XS HBOS PLC - TV. ( ) 2,000, ,613, ,613, XS HEAT MEZZANINE-S.I-06 C.B , , , , XS HTM - ALFA DIV PYMT RIGHTS 187, , , FIN-TV XS HTM - ALFA DIV PYMT RT FIN-TV , , , XS HTM - ALLIED IRISH BANKS-TV ,000, , , XS HTM - ALPHA CREDIT GROUP-TV. ( ) 300, , , XS HTM - ANGLO IRISH BANK 183, , , CORP-TV XS HTM - B.FINANTIA INTL 2,500, , ,500, ,513, LTD-CAY-TV.( ) XS HTM - BAA FUNDING LTD % , , , , XS HTM - BANCA CARIGE SPA-TV ,000, , , XS HTM - BANCO BPI(CAY) - TX.VR. ( ) 3,000, , ,802, ,817, PTBB24OE0000 HTM - BANCO BPI-3% OB.HIP.SR /12 20,300, , ,268, ,547, PTBEMPOE0018 HTM - BANCO ESPIRITO 11,000, , ,067, ,458, SANTO-3.75% XS HTM - BANCO FINANTIA INTL 500, , , , LTD-TV XS HTM - BANCO FINANTIA INTL-TV. ( ) 500, , , , PTBAFPOE0003 HTM - BANCO INTL 31,220, , ,207, ,866, FUNCHAL-3.25% XS HTM - BANCO ITAU OPA - TX.VR. 3,950, , ,950, ,952, ( ) Pag.1

8 ES HTM - BANCO SABADELL SA-TV ,500, , ,489, ,508, XS HTM - BANESTO FINANCIAL PLC-TV ,700, , ,605, ,633, XS HTM - BANIF - TAX.VAR. ( ) 1,800, ,800, ,800, XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, , ,893, ,900, XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,000, ,000, ,000, ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,500, ,531, XS HTM - BAT INTL FINANCE PLC-3.625% 938, , , , ( ) PTBPM9OM0001 HTM - BBPI STEP-UP FLT.RATE 6,100, , ,907, ,924, CALL.NOTES XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, , ,863, ,868, XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, , ,921, ,922, XS HTM - BCP FINANCE BANK-TX.VAR. 3,000, , ,997, ,003, ( ) US073902KE73 HTM - BEAR STEARNS CO-TX.VAR. 200, , , ( ) XS HTM - BES FINANCE LTD-TV. ( ) 10,000, , ,973, ,990, XS HTM - BIE BANK & TRUST 25,000, , ,000, ,379, LTD-4.20% ES HTM - BPE 11,600, , ,496, ,515, FINANCIACIONES-TX.VR XS HTM - BPI - (CAY) - TV / ,100, , ,099, ,103, ES HTM - CA VALENCIA & 3,150, , ,168, ,170, ALICANTE-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 3,100, , ,123, ,127, CATALUNA-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 100, , , CATALUNA-TV PTCMKROE0009 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 4,900, , ,899, ,968, GERAL-3.25% PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 750, , , GERAL-TV XS HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 2,000, , ,976, ,980, GERAL-TV.( ) ES HTM - CAIXANOVA - TV ,000, , ,972, ,974, ES HTM - CAJA DE AHORROS DE AVILA TV 3,100, , ,119, ,130, ES HTM - CAJA GENERAL CANARIAS TV 8,650, , ,715, ,722, XS HTM - CEMG (CAY)-TV-( ) 6,300, , ,240, ,242, PTCG1HOM0003 HTM - CGD-3.875% ,000, , ,156, ,201, XS HTM - CIMPOR FINANCIAL 2,500, , ,455, ,523, OPERTNS-4.5%( ) ES HTM - CRITERIA CAIXA 5,800, , ,778, ,805, CORP % XS HTM - CX MONTEPIO 2,000, , ,997, ,002, GERAL(CAY)-TV.( ) XS HTM - DALI 313, , , CAPITAL-SR CL.A DE000DR6D420 HTM - DRESDNER BANK AG - TV. ( ) 200, , , XS HTM - EDDYSTONE FIN.SR CLA1B 560, , , , XS HTM - ESPIR.SANTO INVST 35,000, ,039, ,000, ,039, PLC-4.384% XS HTM - ESPIRITO SANTO INVST 1,500, ,500, ,500, PLC-TV.( ) XS HTM - GOLDMAN SACHS GROUP 600, , , , INC.-TV.( ) XS HTM - HSBC FINANCE CORP-TV. ( ) 1,400, , ,359, ,363, ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 1,000, , , , A.R.)TV ES HTM - IBERCAJA(CA.ZARAGOZA 4,000, , ,000, ,010, A.R.)TV XS HTM - IBERDROLA FINANZAS SAU-TV ,500, , ,500, ,524, Pag.2

9 XS HTM - ING GROEP NV-TV. ( ) 1,500, , ,425, ,428, XS HTM - ING VERZEKERINGEN NV - TV 1,000, , , ( ) XS HTM - KONINKLIJKE KPN NV-4,5% ( ) 1,875, , ,859, ,897, XS HTM - KRAFT FOODS INC-5.75% ,200, , ,215, ,269, XS HTM - MACQUARIE BANK LTD-TV ,000, , ,878, ,881, PTMOCHOE0007 HTM - MODELO CONTINENTE, SGPS-TV. 512, , , , ( ) XS HTM - MORGAN STANLEY-TV , , , PTPETQOM0006 HTM - PARPUBLICA - 3.5% ,700, , ,607, ,243, XS HTM - PORT.TELECOM 2,142, , ,070, ,131, INT.FIN.-3.75%( PTPTICOE0008 HTM - 1,774, , ,768, ,776, PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) XS HTM - RAIFFEISEN 625, , , ZENTRALB.OEST.-TV-( ) GR HTM - REP GRECIA-TV ,667, , ,531, ,074, XS HTM - SANTANDER INTL 3,100, , ,074, ,081, DEBT-TX.VR PTSEMCOE0006 HTM - SEMAPA - TV ( ) 1,200, , ,145, ,151, XS HTM - STANDARD CHARTERED 3,500, ,305, ,305, BANK-TV XS HTM - TELECOM ITALIA SPA -4.5% ( ) 1,300, , ,298, ,352, XS HTM - TELECOM ITALIA SPA-TV.( ) 600, , , FR HTM - VIVENDI - TV ,000, , ,984, ,994, XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 10,000, , ,926, ,937, ( ) XS LUSITANO MTGE-SR.5-CL.A-TV ( ) 132, , , XS SAGRES STC SA/DOURO-SR.1 CL.A ( ) 352, , , XS SAGRES STC/DOURO MT S.1 C.D ( ) 230, , , XS XENON CAPITAL PLC #94-TV.( ) 700, , , Mercado cotações oficiais Estados não membro , , Obrigações diversas , , DE INVESTKREDIT FUNDING-TV-PERP 2,600, , , VALORES NÃO COTADOS 14, ,964, ,979, Outros instrumentos de dívida 14, ,964, ,979, Papel comercial 14, ,964, ,979, papel comercial Papel Comercial Rep of Portugal 14, ,964, (XS )) , 2.77% 6,979, LIQUIDEZ 388, ,719, ,108, À vista 29,122, ,122, Depósitos à ordem 29,122, ,122, B.P.I. - OS 5, , BANCO BPI- O 10,736, ,736, RAG - Book Master , , RAG - Estruturados , , RAG - HTM , , RAG - L&R , , RAG - Liquidez ,281, ,281, A prazo 388, ,597, ,985, Depósitos e outros equiparados 388, ,000, ,388, DPBPI D.P , 1.71% 388, ,000, ,388, DPBPI D.P , 1.45% 391,000, ,000, OPL TITME - COMPRAS * B131-17,964, ,964, N/C - Activos Não Classificados Pag.3

10 BPI VIDA-Companhia de Seguros de Vida,SA Rua Braamcamp, 11-8º /049 LISBOA Capital Social: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2862 Contribuinte nº REFORMA GARANTIDA PPR Valor da Carteira: 200,730, Composição descriminada da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2010 Valores em OS Código PUBLICAÇÕES BPI VIDA 2,053, ,677, ,730, I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 2,053, ,677, ,730, VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,001, ,253, ,254, Mercado de Cotações Oficais da Bolsa Valores 150, ,725, ,875, Títulos de Dívida Pública 79, ,478, ,558, PTOTE4OE0040 OT % ( ) 3,500, , ,478, ,558, Obrigações diversas 70, ,246, ,317, PTADOAOM0007 ADP-AGUAS DE 8,500, , ,500, ,504, PORTUGAL,SGPS-TV PTBB5VOM0004 HTM - BANCO BPI-TX.VAR /2012 2,900, , ,797, ,807, PTZONAOE0006 HTM - ZON MULTIMEDIA ,500, , ,500, ,519, PTMENDOE0000 MOTA ENGIL - TX.VR ,000, ,000, ,000, PTPTICOE0008 PORTUCEL-EMP.CELU.PAPEL-TV.( ) 8,500, , ,449, ,485, mem Mercado cotações Oficiais outros Estados 1,850, ,527, ,378, Títulos de dívida pública 311, ,590, ,901, XS REPUBLIC OF BRAZIL-11% ,500, , ,590, ,901, Obrigações diversas 1,539, ,937, ,477, FR ALLIANZ FRANCE FR-4.625%-PERP 9,500, , ,233, ,478, XS AMERICAN INT.GROUP-4% ,350, , ,338, ,364, XS BANCO BPI - CAYMAN - ( ) 190, , , , XS BAYER AG - 5% ( ) 8,500, , ,427, ,608, XS DONG A/S - 5.5% ( ) 8,000, , ,030, ,253, ES HTM - AYT CEDULAS CAJAS 1,900, ,862, ,863, GLOBAL-TV XS HTM - BANIF FINANCE(CAY)-TV ,100, , ,081, ,082, ES HTM - BANKINTER SA-TX.VR ,500, , ,488, ,498, XS HTM - BCP FINANCE BANK-TV ,000, , ,946, ,955, PTBERHOM0013 HTM - BES-FLOATING RATE NOTES DUE ,700, ,684, ,685, PTBERLOM0017 HTM - BES-TV ,500, , ,427, ,433, XS HTM - BIE BANK & TRUST LTD-TV ,000, , ,000, ,021, ES HTM - CA VALENCIA & 2,500, , ,515, ,517, ALICANTE-TV ES HTM - CAIXA D'ESTALVIS 2,500, , ,519, ,523, CATALUNA-TV PTCMHXOM0006 HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 4,850, , ,693, ,698, GERAL-TV XS HTM - CAIXA ECO MONTEPIO 404, , , GERAL-TV.( ) ES HTM - CAJA DE AHORROS DE AVILA TV 2,500, , ,516, ,525, ES HTM - CAJA GENERAL CANARIAS TV 2,500, , ,515, ,517, XS HTM - DEXIA CREDIT LOCAL - TV ,000, , ,997, ,011, XS HTM - EFG HELLAS PLC - TV. ( ) 2,500, , ,498, ,501, XS HTM - HBOS TREASURY SRVCS PLC-TV. 1,750, ,708, ,709, ( ) XS HTM - ING BANK NV-TV.( ) 2,200, , ,205, ,209, GR HTM - REP GRECIA-TV ,000, , ,254, ,370, XS HTM - REPSOL INTL FINANCE-TV ,500, , ,488, ,492, XS HTM - SANTANDER INTL DEBT-TV. ( ) 2,500, , ,480, ,486, Pag.1

11 XS HTM - SANTANDER INTL 2,000, , ,989, ,993, DEBT-TX.VR XS HTM - SANTANDER INTL 700, , , , DEBT-TX.VR XS HTM - TELECOM ITALIA SPA - TV ,500, , ,447, ,456, XS HTM - VODAFONE GROUP PLC-TV. 5,000, , ,956, ,961, ( ) XS PEMEX PROJ.FDG MAST.TR % ,500, , ,128, ,321, XS SIEMENS FINANCIERINGSMAT-5.25% 8,500, , ,536, ,668, XS VATTENFALL AB-TV. PERP. 8,500, , ,595, ,821, FR VINCI % PERPETUAS 8,000, , ,086, ,152, VALORES NÃO COTADOS 8,576, ,576, Valores mobiliários nacionais 8,576, ,576, Títulos de dívida pública 8,576, ,576, PTPBTEGE0011 BILHETES DO TESOURO-CZ ,100, ,064, ,064, PTPBTCGE0013 BILHETES DO TESOURO-CZ ,520, ,511, ,511, LIQUIDEZ 52, ,847, ,899, À vista 8,751, ,751, Depósitos à ordem 8,751, ,751, B.P.I. - OS 302, , B.P.I. PRÉMIOS 8, , BANCO BPI - PRÉMIOS - 29, , BANCO BPI- O 7,920, ,920, A prazo 52, ,096, ,148, Depósitos e outros equiparados 52, ,000, ,052, DPBPI D.P , 1.71% 52, ,000, ,052, ERZ1LIF ERZ2LIF ERZ3LIF ERM1LIF ERM2LIF ERM3LIF ERH1LIF ERH2LIF ERH3LIF ERU1LIF ERU2LIF ERU3LIF II - PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7 - OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS Em mercados regulamentados Futuros FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Dec FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Jun FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Mar FUTURO - 3M IBOR Sep FUTURO - 3M IBOR Sep FUTURO - 3M IBOR Sep N/C - Activos Não Classificados Pag.2