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1 Quantidade UP: 4,266, ,112, Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 50,697, ,503, , , ,112, OBRIGAÇÕES 29,062, ,869, , , ,473, Taxa fixa 29,062, ,869, , , ,473, ES V0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,000, ,006, ,004, , , ,006, XS HTM - EDP FINANCE BV EUR ,000, ,034, ,030, , , ,056, PTOTEYOE0007 HTM - OT ( ) EUR ,500, ,702, ,690, , , ,782, PTOTEMOE0027 HTM - OT EUR ,500, ,710, ,689, , , ,783, Menos de 1 ano 15,437, ,318, , , ,564, ES Q7 BONOS Y OBLID DEL ESTADO EUR ,500, ,577, ,559, , , ,570, ES I2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,000, ,016, ,002, , , ,041, PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO ROD EUR ,000, ,083, ,066, , , ,134, IT BUONI POLIENNAL.DEL TES EUR ,500, ,513, ,511, , , ,513, IT BUONI POLIENNALI DEL T EUR ,000, ,020, ,007, , , ,023, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,000, ,052, ,043, , , ,072, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,000, ,095, ,078, , , ,092, XS EDP FINANCE BV EUR ,000, ,040, ,026, , , ,056, ES OBLIGAC. DEL ESTADO5.5 ( ) EUR ,000, ,033, ,018, , , ,055, ES0L SPAIN LETRAS DEL TESORO CZ EUR ,000, ,004, ,004, ,004, De 1 a 3 anos 1,740, ,735, , , ,741, IT BUONI POLIENALI DEL TES EUR ,000, ,004, ,004, ,005, PTGALIOE0009 HTM - GALP ENERGIA,SGPS,SA EUR , , , , , , De 3 a 7 anos 4,430, ,400, , , ,538, PTBSSBOE0012 HTM - BRISA CONCESSAO RODOV SA EUR , , , , , , XS HTM - EDP FINANCE BV EUR , , , , , , PTOTECOE0029 HTM - OT EUR ,500, ,764, ,744, , , ,839, XS HTM - REN FINANCE BV EUR , , , , , , LIQUIDEZ 21,635, ,634, , , ,638, Depósitos à ordem 2,992, ,992, ,992, B.P.I. - EUROS EUR ,831, ,831, ,831, BANCO BPI- EURO EUR , , , BCP/Millennium - EUR EUR , , , CGD - EUR EUR

2 Quantidade UP: 4,266, ,112, Pag DP's + CD's 3,000, ,000, , ,001, DPBPIEUR D.P.-BPI , EUR ,000, ,000, ,000, DEPPRAZOBCP DP BCP ,.20 EUR , , , DEPPRAZOBCP DP BCP ,.30 EUR , , , DPCGDEUR DP CGD ,.10 EUR ,000, ,000, ,000, Bilhetes do Tesouro 15,009, ,008, , ,008, PTPBTYGE0033 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,000, ,003, ,003, ,003, PTPBTMGE0029 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,000, ,002, ,002, ,002, PTPBTXGE0034 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,000, ,003, ,002, ,002, Papel comercial 2,861, ,861, , ,864, AMORIM HOL.II , 1.00 EUR ,500, ,500, ,500, CARNEIRO C.EM , 1.43 EUR , , , , CORDEX 46ù EM ,.50 EUR , , , CORDEX 47ù EM ,.50 EUR , , , MOAG.CERES EM , 1.43 EUR , , , Devedores e credores -2,228, ,228, ,228, BANCO BPI EUR , , , BPI Pensões EUR , , , I.R.S.-Categoria A EUR , , , I.R.S.-Categoria A Sobretaxa EUR , , , I.R.S.-Categoria E EUR , , , OPL TITME - COMPRAS EUR ,004, ,004, ,004, zn/c - Activos Não Classificados

3 Quantidade UP: 4,062, ,627, Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 48,559, ,108, , , ,627, OBRIGAÇÕES 24,878, ,428, , , ,938, Taxa indexada 990, ,001, , , ,003, XS BPE FINANCIACIONES, S.A.-TV EUR ,000, , ,001, , , ,003, Taxa fixa 23,887, ,427, , , ,934, ES V0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,000, ,008, ,006, , ,007, XS HTM - EDP FINANCE BV EUR ,000, ,045, ,034, , , ,053, PTOTEYOE0007 HTM - OT ( ) EUR ,500, ,742, ,702, , , ,770, PTOTEMOE0027 HTM - OT EUR ,500, ,785, ,711, , , ,776, Menos de 1 ano 11,029, ,806, , , ,041, ES Q7 BONOS Y OBLID DEL ESTADO EUR ,500, ,606, ,577, , , ,639, ES I2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,000, ,023, ,016, , , ,044, PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO ROD EUR ,000, ,109, ,083, , , ,134, IT BUONI POLIENNALI DEL T EUR ,000, ,060, ,020, , , ,024, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,500, ,543, ,508, , , ,550, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR , , , , , , XS EDP FINANCE BV EUR ,000, ,076, ,040, , , ,056, ES OBLIGAC. DEL ESTADO5.5 ( ) EUR ,000, ,079, ,033, , , ,056, De 1 a 3 anos 746, , , , , PTGALIOE0009 HTM - GALP ENERGIA,SGPS,SA EUR , , , , , , De 3 a 7 anos 4,529, ,430, , , ,523, PTBSSBOE0012 HTM - BRISA CONCESSAO RODOV SA EUR , , , , , , XS HTM - EDP FINANCE BV EUR , , , , , , PTOTECOE0029 HTM - OT EUR ,500, ,830, ,764, , , ,829, XS HTM - REN FINANCE BV EUR , , , , , , LIQUIDEZ 23,681, ,680, , , ,689, Depósitos à ordem 1,354, ,354, ,354, B.P.I. - EUROS EUR ,192, ,192, ,192, BANCO BPI- EURO EUR , , , BCP/Millennium - EUR EUR , , , CGD - EUR EUR

4 Quantidade UP: 4,062, ,627, Pag DP's + CD's 3,000, ,000, ,000, DPBPIEUR D.P. - BANCO BPI ,.00 EUR ,000, ,000, ,000, DEPPRAZOBCP DP BCP ,.20 EUR , , , DEPPRAZOBCP DP BCP ,.30 EUR , , , DPCGDEUR DP CGD ,.10 EUR ,000, ,000, ,000, Bilhetes do Tesouro 12,502, ,501, , ,501, PTPBTKGE0021 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,500, ,502, ,501, , ,501, Papel comercial 6,921, ,921, , ,930, AMORIM HOL.II , 1.10 EUR ,100, ,100, , ,104, AMORIM HOL.II , 1.00 EUR ,500, ,500, ,500, CARNEIRO C.EM , 1.45 EUR , , , , COINDU 20ùEM ,.90 EUR ,000, ,000, ,000, MOAG.CERES EM , 1.45 EUR , , , REVIGRES 63ù , 1.00 EUR , , , SYMINGTON VIN ,.32 EUR ,249, ,249, ,249, Devedores e credores -96, , , BANCO BPI EUR , , , BPI Pensões EUR , , , CES - Contrib. Extraordinária EUR I.R.S.-Categoria A EUR , , , I.R.S.-Categoria A Sobretaxa EUR , , , I.R.S.-Categoria E EUR OPL TITME - COMPRAS EUR zn/c - Activos Não Classificados

5 Quantidade UP: 3,983, ,627, Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 47,558, ,259, , , ,627, OBRIGAÇÕES 23,856, ,554, , , ,911, Taxa indexada 990, ,002, , , ,004, XS BPE FINANCIACIONES, S.A.-TV EUR ,000, , ,002, , , ,004, Taxa fixa 22,865, ,552, , , ,907, ES V0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,000, ,008, ,008, , ,012, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,250, ,262, ,254, , , ,260, XS HTM - EDP FINANCE BV EUR ,000, ,045, ,038, , , ,050, PTOTEYOE0007 HTM - OT ( ) EUR ,500, ,742, ,714, , , ,758, PTOTEMOE0027 HTM - OT EUR ,500, ,785, ,733, , , ,768, Menos de 1 ano 8,745, ,600, , , ,765, ES Q7 BONOS Y OBLID DEL ESTADO EUR ,500, ,606, ,594, , , ,639, ES J2 BONOS Y OBLIG DEL EST EUR ,250, ,275, ,254, , , ,303, ES I2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR , , , , , , PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO ROD EUR ,000, ,109, ,096, , , ,130, IT BUONI POLIENNALI DEL T EUR ,000, ,060, ,033, , , ,049, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,000, ,027, ,014, , , ,020, XS EDP FINANCE BV EUR ,000, ,076, ,053, , , ,054, ES OBLIGAC. DEL ESTADO5.5 ( ) EUR ,000, ,079, ,047, , , ,056, De 1 a 3 anos 746, , , , , PTGALIOE0009 HTM - GALP ENERGIA,SGPS,SA EUR , , , , , , De 3 a 7 anos 4,529, ,462, , , ,531, PTBSSBOE0012 HTM - BRISA CONCESSAO RODOV SA EUR , , , , , , XS HTM - EDP FINANCE BV EUR , , , , , , PTOTECOE0029 HTM - OT EUR ,500, ,830, ,784, , , ,820, XS HTM - REN FINANCE BV EUR , , , , , , LIQUIDEZ 23,702, ,704, , , ,715, Depósitos à ordem 1,855, ,855, ,855, B.P.I. - EUROS EUR ,695, ,695, ,695, BANCO BPI- EURO EUR , , , BCP/Millennium - EUR EUR CGD - EUR EUR

6 Quantidade UP: 3,983, ,627, Pag DP's + CD's 3,000, ,000, , ,001, DPBPIEUR DP BANCO BPI ,.00 EUR ,000, ,000, ,000, DEPPRAZOBCP DP BCP -,20 05/05/ /11/ , EUR ,000, ,000, ,000, DPCGDEUR DP CGD EUR ,000, ,000, ,000, Bilhetes do Tesouro 11,999, ,001, , ,001, PTPBTAGE0031 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,000, ,999, ,001, , ,001, Papel comercial 6,970, ,970, , ,980, AMORIM HOL.II , 1.10 EUR ,100, ,100, , ,104, AMORIM HOL.II , 1.00 EUR ,500, ,500, ,500, CARNEIRO C.EM , 1.46 EUR , , , , COFEMEL EM , 1.00 EUR , , , MOAG.CERES EM , 1.46 EUR , , , REVIGRES 60ù , 1.00 EUR , , , SYMINGTON EM ,.51 EUR , , , UNICER EM 191ù ,.50 EUR , , , Devedores e credores -123, , , BANCO BPI EUR , , , BPI Pensões EUR , , , I.R.S.-Categoria A EUR , , , I.R.S.-Categoria A Sobretaxa EUR , , , I.R.S.-Categoria E EUR OPL TITME - COMPRAS EUR zn/c - Activos Não Classificados

7 Quantidade UP: 4,413, ,912, Pag. 1 FUNDOS DE PENSOES - COMPOSIÇÃO 53,063, ,565, , , ,912, OBRIGAÇÕES 27,501, ,013, , , ,358, Taxa fixa 27,501, ,013, , , ,358, ES D6 BONOS Y OBLI DEL ESTADO EUR ,000, ,014, ,009, , , ,012, ES V0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO EUR ,500, ,508, ,500, , , ,507, XS HTM - EDP FINANCE BV EUR ,000, ,034, ,023, , , ,035, PTOTEYOE0007 HTM - OT ( ) EUR ,500, ,702, ,665, , , ,710, PTOTEMOE0027 HTM - OT EUR ,500, ,710, ,644, , , ,679, Menos de 1 ano 11,364, ,108, , , ,264, ES Q7 BONOS Y OBLID DEL ESTADO EUR ,500, ,577, ,523, , , ,568, PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO ROD EUR ,000, ,083, ,033, , , ,067, IT BUONI POLIENALI DEL TES EUR ,000, ,004, ,003, , ,004, IT BUONI POLIENNAL.DEL TES EUR ,500, ,513, ,504, , , ,506, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,000, ,090, ,011, , , ,069, IT BUONI POLIENNALI DEL TES EUR ,000, ,095, ,031, , , ,046, De 1 a 3 anos 4,042, ,961, , , ,017, XS HTM - EDP FINANCE BV EUR , , , , , , PTGALIOE0009 HTM - GALP ENERGIA,SGPS,SA EUR , , , , , , PTOTECOE0029 HTM - OT EUR ,500, ,764, ,705, , , ,740, De 3 a 7 anos 1,123, ,099, , , ,131, PTBSSBOE0012 HTM - BRISA CONCESSAO RODOV SA EUR , , , , , , XS HTM - REN FINANCE BV EUR , , , , , , LIQUIDEZ 25,562, ,552, , , ,554, Depósitos à ordem 1,657, ,657, ,657, B.P.I. - EUROS EUR ,496, ,496, ,496, BANCO BPI- EURO EUR , , , BCP/Millennium - EUR EUR CGD - EUR EUR DP's + CD's 3,001, ,001, , ,003, DPBPIEUR D.P. - BANCO BPI EUR ,.00 EUR ,000, ,000, ,000, DEPPRAZOBCP D.P. - BCP ,.09 EUR , , , DEPPRAZOBCP DP BCP ,.30 EUR , , , , Login: APN :00:00 RL 5.0

8 Quantidade UP: 4,413, ,912, Pag. 2 DPCGDEUR DP CGD ,.10 EUR ,000, ,000, ,000, Bilhetes do Tesouro 21,031, ,021, , ,021, PTPBTYGE0033 BILHETES DO TESOURO-CZ EUR ,000, ,003, ,002, , ,002, IT BUONI ORDINARI DEL TES-CZ EUR ,000, ,007, ,005, , ,005, ES0L SPAIN LETRAS DEL TESORO CZ EUR ,000, ,011, ,004, , ,004, ES0L SPAIN LETRAS DEL TESORO CZ EUR ,000, ,009, ,008, ,008, Papel comercial Devedores e credores -127, , , BANCO BPI EUR , , , BPI Pensões EUR , , , I.R.S.-Categoria A EUR I.R.S.-Categoria A Sobretaxa EUR I.R.S.-Categoria E EUR OPL TITME - COMPRAS EUR zn/c - Activos Não Classificados Login: APN :00:00 RL 5.0

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