Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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Ruth Alícia Garrau da Mota
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1 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2011

2 Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Demonstração da Posição Financeira... 4 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

3 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões I Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 10,3382 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões II Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 10, Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado na avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades para as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Responsabilidades Valor Actual das Pensões em Pagamento , ,53 Velhice , ,60 Invalidez , ,30 Sobrevivência , ,63 Responsabilidades Diferidas Total 0, , , ,20 Relativamente ao ano anterior verifica-se uma diminuição das responsabilidades resultante das alterações nos pressupostos de avaliação, quer no se que se refere à taxa de desconto quer à taxa de crescimento das pensões. 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

4 Nível de Financiamento Valor Actual das Pensões em Pagamento Valor do Fundo (Plano II) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global , , , ,19 0,00 0,00 106,20% 101,74% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades diminuíram 12%, elevando o nível de financiamento para 106,20% no exercício. Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2011 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. 4 Demonstração da Posição Financeira DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos ACTIVO Terrenos e Edifícios 0 Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos 0 Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações 0 Outros activos Devedores Entidade gestora 0 Estado e outros entes públicos 0 0 Associados 0 Participantes e beneficiários 0 Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

5 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO I (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 10, ,5967 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

6 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO II (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 10, ,5269 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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