Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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Anderson Daniel Figueiredo Peralta
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1 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira 2016

2 Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Demonstração da Posição Financeira... 5 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

3 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões I Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 12,1665 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões II Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 11, Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado na avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades para as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Responsabilidades 31/12/ /12/2015 Valor Actual das Pensões em Pagamento Velhice Invalidez Sobrevivência Valor Actual das Responsabilidades com Serviços Passados Total Comparativamente ao ano anterior verificou-se um aumento das responsabilidades de 3,71%. 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

4 Nível de Financiamento Responsabilidades Valor do Fundo (Plano II) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global 31/12/ /12/ ,92% 92,65% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades aumentaram 3,71%, diminuindo o nível de financiamento para 92,92% no exercício. O Associado efectuou, já em Janeiro de 2017, uma contribuição extraordinária de euros para cobrir o deficit de financiamento. Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2016 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

5 4 Demonstração da Posição Financeira (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades 783 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

6 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO I (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 12, ,1516 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

7 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPLEMENTARES ANA - PLANO II (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACTIVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e beneficiários Outras entidades Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Participantes e Beneficiários Outras entidades Provisões para Outros Riscos e Encargos Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 11, ,8394 Fundo de Pensões Complementares ANA, S.A. Demonstração da Posição Financeira

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