INVESFUNDO II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

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1 INVESFUNDO II Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Relatório de Gestão 2006 Introdução O INVESFUNDO II é um fundo fechado que foi constituído em 14 de Dezembro de 2005 com um capital de ,00. Logo após a sua constituição, adquiriu um conjunto de lotes de terreno conhecidos no seu conjunto como Marconi Parque, sitos na Amadora. Actividade Desenvolvida Aqueles lotes de terreno resultaram de um alvará de loteamento que carece de ser renovado, sendo para isso necessário um processo próprio com a correspondente tramitação camarária. Foi nesta actividade de acompanhamento administrativo e na prossecução do melhoramento da operação urbanística prevista para os ditos terrenos que se consumiu o ano de Património do Fundo (em 31/12/2006) Imóveis Terrenos: ,76 Aplicações Mobiliárias Depósitos à ordem: ,45 Resultados As contas do exercício de 2006 (Balanço e Demonstração de Resultados) apresentam um resultado negativo de ,20 euros. Propõe-se o Conselho de Administração aprovar as contas e levar o resultado a resultados transitados. Lisboa, 23 de Março de 2007 O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, (José Manuel de Sousa) (Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho) (Manuel Coutinho de Ortigão Ramos) (Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês) NIF: GESFIMO - Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. Rua do Vale de Pereiro, LISBOA Tel Fax Capital Social ,00 EUROS. Nº de Contribuinte: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 830

2 INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Balanço em 31 de Dezembro ACTIVO PASSIVO Código Designação Bruto Mv/Af Mv/Ad Líquido Líquido Código Designação Valores em euros ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO 31 Terrenos , , ,68 61 Unidades de Participação , ,00 32 Construções 64 Resultados Transitados ,43 34 Adiantamentos por compra de imóveis TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS , , ,68 66 Resultados Liquidos do Período , ,43 CONTAS DE TERCEIROS 412 Devedores p/rendas vencidas Outras Contas de Devedores TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO , ,57 TOTAL DOS VALORES A RECEBER CONTAS DE TERCEIROS DISPONIBILIDADES 423 Comissões e Outros Encargos a Pagar 1.979,54 823,85 12 Depósitos à Ordem , , , Outras Contas de Credores , ,00 13 Depósitos a Prazo e c/pré-aviso TOTAL DAS DISPONIBILIDADES , , , Empréstimos Não Titulados ,00 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS TOTAL DOS VALORES A PAGAR , ,85 51 Acréscimos de Proveitos 52 Despesas com Custo Diferido , , ,83 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS , , ,83 53 Acréscimos de Custos ,10 56 Receitas com Proveito Diferido TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS ,10 Total do Activo , , ,42 Total do Passivo , ,42 O Conselho de Administração José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Gerido pela Sociedade: GESFIMO-ESPIRITO SANTO IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. Sede: Rua do Vale de Pereiro, Lisboa Capital Social: ,00 euros Contribuinte: C.R.C.L.. nº 830 Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro Valores em euros CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS Código Designação Código Designação CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS De Operações Correntes ,71 62, Outros, de Operações Correntes 2.106,40 GANHOS OPER.FINANC.ACT.IMOBIL. COMISSÕES 833 Em Activos Imobiliários 723 Em Activos Imobiliários 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Outras, de Operações Correntes , ,85 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 2.106,40 0,00 PERDAS OPER.FINANC.ACT.IMOBIL. 731 Outras, em Operações Correntes PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS IMPOSTOS 882 Ganhos Extraordinários Impostos sobre o rendimento 421, Impostos indirectos 30, Ganhos de Exercicios Anteriores PROVISÕES DO EXERCÍCIO 884 Outros Ganhos Eventuais 751 Ajustamentos de dividas a receber TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 0,00 0,00 76 FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS 5.890,00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES , ,43 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 782 Perdas Extraordinárias 783 Perdas de Exercicios Anteriores TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 0,00 0,00 66 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 66 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO , ,43 TOTAL , ,43 TOTAL , ,43 8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários ,00 0,00 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,00 B-A+742 Resultados Correntes , ,43 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento , ,43 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período , ,43 O Conselho de Administração José Manuel de Sousa Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho Manuel Coutinho de Ortigão Ramos Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês

3 INVESFUNDO II-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS Subscrição de unidades de participação 0, , ,00 Resgates/reembolsos de unidades de participação Rendimentos pagos aos participantes 0,00 0,00 Fluxos das operações sobre as unidades dos fundos 0, ,00 OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS Alienação de activos imobiliários Rendimentos de activos imobiliários Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários Outros recebimentos de activos imobiliários 0,00 0,00 Aquisição de activos imobiliários , ,68 Grandes reparações em activos imobiliários , ,83 Comissões em activos imobiliários Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 3.630,00 Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários Outros pagamentos de activos imobiliários , ,51 Fluxos das operações sobre activos imobiliários , ,51 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS Outros recebimentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 Outros pagamentos relacionados com a carteira 0,00 0,00 Fluxos das operações da carteira de títulos 0,00 0,00 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS Juros e proveitos similares recebidos 2.106,40 Outros recebimentos op.a prazo e de divisas 2.106,40 0,00 Juros e custos similares pagos 358,33 62,58 Outros pagamentos op.a prazo e de divisas 358,33 62,58 Fluxos das operações a prazo e de divisas 1.748,07-62,58

4 INVESFUNDO II-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro Valores em euros DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÃOES GESTÃO CORRENTE Cobranças de crédito vencido Juros de depósitos bancários Contracção de empréstimos ,00 Outros recebimentos correntes ,00 0,00 Pagamento de juros de disponibilidades e empréstimos ,42 Comissão de gestão , ,00 Comissão de depósito 6.198,92 Despesas com crédito vencido Juros devedores de depósitos bancários Impostos e taxas 2.774,20 Reembolso de empréstimos ,00 Outros pagamentos correntes , ,00 Fluxos das operações de gestão corrente , ,00 OPERAÇÕES EVENTUAIS Ganhos extraordinários Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Outros recebimentos de operações eventuais 0,00 0,00 Perdas extraordinários Perdas imputáveis a exercícios anteriores Outros pagamentos de operações eventuais 0,00 0,00 Fluxos das operações eventuais 0,00 0,00 Saldo dos fluxos monetários do período (A) , ,91 Disponibilidades no início do período (B) ,91 0,00 Disponibilidades no fim do período (C)=(B) + (A) , , , ,91

5 INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO Anexo às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006 (Valores em euros) Introdução O INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO é um Fundo gerido e administrado pela Sociedade GESFIMO - ESPÍRITO SANTO, IRMÃOS, SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA com sede em Lisboa e constituído em 14 de Dezembro de Princípios contabilísticos As demonstrações financeiras seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII Critérios valorimétricos Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII. As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas. Nota 1 Reconhecimento da valia potencial Valor Média dos Valores Valia Potencial Imóveis Contabilístico (A) Das Avaliações (B) (B) (A) 86 lotes na Venteira, Amadora , , ,24 TOTAL , , ,24 Nota 2 Movimento das unidades de participação Descrição No início Subscr. Resgates Dist.Res Outros Res.Per No fim Valor base , ,00 Diferença em subs. resgates Resultados distribuídos Resultados acumulados (5.886,43) (5.886,43) Ajustamentos em imóveis Resultados do período ( ,20) ( ,20) SOMA ,57 ( ,20) ,37 Nº de unidades participação Valor unidade participação 999,22 943,27

6 Nota 3 Inventário das aplicações em activos Descrição dos Imóveis Área (m 2 ) Adiantamentos Data das avaliações Valor das avaliações Data das avaliações Valor das avaliações Valor do activo 1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 1.1 Terrenos Urbanizados Não arrendados 86 lotes na Venteira, Amadora NOV/ NOV/ ,76 TOTAL ,76 Nota 7 Liquidez do Fundo Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final Numerário Depósitos à ordem , ,45 Depósitos a prazo e com pré-aviso Certificados de depósito Outras contas de disponibilidades Total , ,45 Nota 10 Valores das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais Rubrica do Valores Garantias prestadas Balanço Natureza Valor Empréstimos ,00 Hipoteca , , ,00 Nota 12 Impostos retidos na fonte Imposto retido por rendimentos financeiros: 421,28 Nota 13 Discriminação das responsabilidades com e de terceiros Tipo de Montantes Responsabilidade No início No fim Subscrição de títulos Operações a prazo de compra - Imóveis , ,00 Operações a prazo de compra - Outras Operações a prazo de venda - Imóveis Operações a prazo de venda - Outras Valores recebidos em garantia Valores cedidos em garantia , ,00 Outras Total , ,00

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