BALANCETE MENSAL. Fundo : Código : Data :.../.../... CONTAS COM SALDOS DEVEDORES

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1 11 NUMERÁRIO 12 DEPÓSITOS À ORDEM 13 DEPÓSITOS A PRAZO E C/ AVISO PRÉVIO 14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 21 OBRIGAÇÕES 211 Títulos de Dívida Pública 2111 Taxa Fixa 2112 Taxa Indexada 212 Outros Fundos Públicos e Equiparados 2121 Taxa Fixa 2122 Taxa Indexada 213 Obrigações Hipotecárias 214 Obrigações de Empresas 217 Valores Emprestados 2171 Títulos da Dívida Pública 2172 Outros Fundos Públicos e Equiparados 2173 Obrigações Diversas 22 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS 221 Acções 222 Quotas 223 Outras participações 23 TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 24 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 241 Fundos Imobiliários 242 Fundos Mobiliários 25 DIREITOS 251 Direitos de Subscrição 258 Outros Direitos 26 OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA 261 Bilhetes do Tesouro 262 Papel Comercial 268 Outros 28 MAIS E MENOS VALIAS 281 Mais Valias 2811 Em Obrigações Em Títulos da Dívida Pública 139

2 Em Outros Fundos Públicos Em Obrigações Hipotecárias Em Obrigações de Empresas 2813 Em Títulos de Participação 2814 Em Unidades de Participação Em Fundos Imobiliários Em Fundos Mobiliários 2815 Em Direitos De Subscrição Outros 2816 Em Outros Instrumentos de Dívida Em Bilhetes do Tesouro Em Papel Comercial 282 Menos Valias 2821 Em Obrigações Em Títulos da Dívida Pública Em Outros Fundos Públicos Em Obrigações Hipotecárias Em Obrigações de Empresas 2822 Em Participações em Sociedades Imobiliárias Em Participações sob a forma de Acções Em Participações sob a forma de Quotas Em participações sob Outras formas 2823 Em Títulos de Participação 2824 Em Unidades de Participação Em Fundos Imobiliários Em Fundos Mobiliários 2825 Em Direitos De Subscrição Outros 2826 Em Outros Instrumentos de Dívida Em Bilhetes do Tesouro Em Papel Comercial 140

3 31 TERRENOS 311 Urbanizados 318 Outros Terrenos 32 CONSTRUÇÕES 321 Acabadas 3211 Arrendadas 3212 Não Arrendadas 322 Em Curso 33 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS 331 De Terrenos 332 De Construções 38 AJUSTAMENTOS EM IMÓVEIS 381 Ajustamentos Favoráveis 3811 Ajustamentos de Terrenos 3812 Ajustamentos de Construções Acabadas Em curso 382 Ajustamentos Desfavoráveis 3821 Ajustamentos de Terrenos 3822 Ajustamentos de Construções Acabadas Em curso 41 DEVEDORES 411 Devedores por Títulos Vencidos 412 Devedores por Juros Vencidos 413 Devedores por Rendas Vencidas 414 Devedores por Operações de Compra com Acordo de Revenda 415 Devedores p/ Operações s/ Opções 416 Devedores p/ Operações s/ Futuros 418 Devedores p/ Operações de Regularização de Venda de Títulos 419 Outros Valores a Receber 51 PROVEITOS A RECEBER 511 De Disponibilidades 512 Da Carteira de Títulos e Participações em Soc. Imobiliárias 5121 De Obrigações 5123 De Títulos de Participação 5124 De Unidades de Participação 5126 De Outros Títulos de Dívida 513 De Imóveis 141

4 514 De Contas de Terceiros 518 De Outros Proveitos a Receber 519 Em Operações Extrapatrimoniais 5191 Em Operações Cambiais 5192 Em Operações Sobre Taxas de Juro 52 DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO 522 Da Carteira de Títulos 5221 Obrigações 5226 De outros Títulos de Dívida 523 De Imóveis 528 Outras Despesas com Custo Diferido 529 Em Operações Extrapatrimoniais 5291 Em Operações Cambiais 5292 Em Operações Sobre Taxas de Juro 58 OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 581 Ajustamentos em Opções Sobre Imóveis 583 Ajustamentos de Cotações 5831 Em Operações Cambiais 5832 Em Operações Sobre Taxas de Juro 588 Outras Operações a Regularizar 59 CONTAS INTERNAS 591 Operações Cambiais a Liquidar 592 Operações de Taxas de Juro a Liquidar 595 Posição Cambial 5951 Posição Cambial à Vista 5952 Posição Cambial a Prazo 598 Outras Contas Internas 71 JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 711 De Disponibilidades 712 Da Carteira de Títulos 7121 De Obrigações 7126 De Outros Instrumentos de Dívida 714 De Contas de Terceiros 7141 De Contas de Devedores 7142 De Contas de Credores 7143 De Empréstimos Obtidos 716 De UPs de Componente Variável 718 Outros Juros e Custos Equiparados 719 De Operações Extrapatrimoniais 7191 Em Operações Cambiais 7192 Em Operações Sobre Taxas de Juro 142

5 72 COMISSÕES E OUTROS ENCARGOS 722 Comissões da Carteira de Títulos 723 Comissões em Imóveis 724 Comissão de Gestão 725 Comissão de Depósito 726 Taxa de Supervisão 728 Outras Comissões 729 Comissões de Operações Extrapatrimoniais 7291 Em Operações Cambiais 7292 Em Operações Sobre Taxas de Juro 73 PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS e VALORES IMOBIL. 731 Perdas em Disponibilidades 732 Perdas na Carteira de Títulos 7321 Em Obrigações 7322 Em Participações em Sociedades Imobiliárias 7323 Em Títulos de Participação 7324 Em Unidades de Participação 7325 Em Direitos 7326 Em Outros Instrumentos de Dívida 733 Em Imóveis 738 Outras Perdas 739 Em Operações Extrapatrimoniais 7391 Em Operações Cambiais 7392 Em Operações Sobre Taxas de Juro 74 IMPOSTOS E TAXAS 741 Impostos Indirectos 742 Impostos Directos 75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 751 Provisões Para Crédito Vencido 752 Provisões para Riscos e Encargos 76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 7601 Água 7602 Electricidade 7603 Seguros 7604 Telecomunicações 7605 Condomínio 7606 Conservação 7607 Reparações 7608 Vigilância e segurança 7609 Higiene e Limpeza 143

6 7610 Auditoria BALANCETE MENSAL 7611 Avaliação dos Imóveis do fundo 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 78 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 781 Valores Incobráveis 782 Perdas Extraordinárias 783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 788 Outros Custos e Perdas Eventuais TOTAL 144

7 CONTAS COM SALDOS CREDORES 42 CREDORES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 4221 Rendimentos a Pagar aos Participantes componente fixa 423 Comissões e Taxas a Pagar 4231 Sociedade Gestora 4232 Banco Depositário 4233 Entidades de Intermediação 4234 Entidades avaliadoras de imóveis 4236 Autoridades de supervisão 4239 A Outras Entidades 424 Operações de Venda com Acordo de Recompra 425 Credores p/ Operações s/ Opções 427 Sector Público Administrativo 428 Credores p/ Operações de Regularização de Compra de Títulos 429 Outros Valores a Pagar 44 EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS 48 PROVISÕES ACUMULADAS 481 Provisões Para Crédito Vencido 482 Provisões para Riscos e Encargos 55 CUSTOS A PAGAR 552 Comissões a Liquidar 553 De Imóveis 558 Outros Custos a Pagar 56 RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO 561 Da Carteira de Títulos 5611 De Títulos de Dívida Pública 5613 De Obrigações 5616 De Outros Instrumentos de Dívida 563 De Imóveis 568 Outras Receitas com Proveito Diferidos 569 Em Operações Extrapatrimoniais 5691 Em Operações Cambiais 5692 Em Operações Sobre Taxas de Juro 58 OUTRAS CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 581 Ajustamentos em Opções Sobre Imóveis 5811 Opções de compra 5812 Opções de venda 583 Ajustamentos de Cotações 145

8 CONTAS COM SALDOS CREDORES 5831 Em Operações Cambiais 5832 De Operações Sobre Taxas de Juro 588 Outras Operações a Regularizar 59 CONTAS INTERNAS 591 Operações Cambiais a Liquidar 592 Operações de Taxas de Juro a Liquidar 595 Posição Cambial 5951 Posição Cambial à Vista 598 Outras Contas Internas 61 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO COMP. FIXA 611 Valor Base 62 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO COMP. VARIÁVEL 621 Valor Nominal 63 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM SUBSCRIÇÕES E RESGATES COMP. FIXA 631 Relativas a Valias não Realizadas 6311 Diferenças em Subscrições 6312 Diferenças em Resgates 632 Relativas a Rendimentos Distribuíveis 6321 Diferenças em Subscrições 6322 Diferenças em Resgates 64 RESULTADOS TRANSITADOS 641 Resultados Aprovados 642 Resultados Aguardando Aprovação 644 Resultados Distribuídos em Exercícios Findos 65 RESULTADOS DISTRIBUÍDOS 651 Resultados Distribuídos a Participantes Comp. Fixa 66 AJUSTAMENTOS EM IMÓVEIS 661 Ajustamentos Favoráveis 662 Ajustamentos Desfavoráveis 67 AJUSTAMENTOS EM OPÇÕES SOBRE IMÓVEIS 671 OPÇÕES DE COMPRA 672 OPÇÕES DE VENDA 81 JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 811 De Disponibilidades 812 Da Carteira de Títulos e Participações em Soc. Imobiliárias 8121 Juros de Obrigações 8123 Juros de Títulos de Participação 8126 Juros de Outros Instrumentos de Dívida 814 De Contas de Terceiros 8141 De Contas de Devedores 146

9 CONTAS COM SALDOS CREDORES 8142 De Contas de Credores 818 Outros Juros e Proveitos Equiparados 819 De Operações Extrapatrimoniais 8191 Em Operações Cambiais 8192 Em Operações Sobre Taxas de Juro 82 RENDIMENTO DE TÍTULOS E PATICIPAÇÕES EM SOC. IMOBIL. 822 Em Participações em Soc. Imobiliárias 823 Em Títulos de Participação 824 Em Unidades de Participação 828 Outros Rendimentos de Títulos 829 De Operações Extrapatrimoniais 8291 Em Operações Cambiais 8292 Em Operações Sobre Taxas de Juro 83 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E VALORES IMOBIL. 831 Em Disponibilidades 832 Carteira de Títulos 8321 Em Obrigações 8322 Em Participações em Soc. Imobiliárias 8323 Em Títulos de Participação 8324 Em Unidades de Participação 8325 Em Direitos 8326 Em Outros Instrumentos de Dívida 833 Em Imóveis 838 Outros Ganhos em Aplicações Financeiras 839 Em Operações Extrapatrimoniais 8391 Em Operações Cambiais 8392 Em Operações Sobre Taxas de Juro 85 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES 851 De provisões Para Crédito Vencido 852 De provisões Para Riscos e Encargos 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 88 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 881 Recuperação de incobráveis 882 Ganhos Extraordinários 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais TOTAL 147

10 CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS 91 OPERAÇÕES CAMBIAIS 911 Operações Cambiais à vista ("SPOT") 912 Operações Cambiais a Prazo ("FORWARD") 913 Operações de "SWAP" de Moeda 914 Operações de Opções de Moeda 915 Operações de Futuros de Moeda 92 OPERAÇÕES SOBRE TAXA DE JURO 921 Contratos a Prazo de Taxas de Juro ("FRA") 922 Operações de "SWAP" de Taxa de Juro ( IRS ) 923 Contratos de Garantia de Taxa de Juro 924 Operações de Opções de Taxa de Juro 925 Operações de Futuros de Taxa de Juro 94 COMPROMISSOS COM E DE TERCEIROS 941 Subscrições de Unidades de Participação Pendentes 942 Operações a Prazo Sobre Imóveis 943 Valores Cedidos em Garantia 944 Valores Recebidos em Garantia 99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA 991 Contratos à Vista ( SPOT ) 992 Contratos a Prazo ( FORWARD e FRA ) 993 Contratos SWAP 994 Contratos de Opções 995 Contratos de Futuros 996 Contratos Promessa de Compra e Venda 997 Contratos de Garantia de Taxa de Juro 998 Compromissos com e de Terceiros 148