Fundo de Pensões do Papel do Prado. Demonstração da Posição Financeira

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Fernanda Mangueira Caires
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1 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira 2012

2 Índice 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Demonstração da Posição Financeira... 5 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

3 1 Valor da quota-parte do fundo afecta Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões A Informação Geral Detalhe por Associado Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,2707 Prado Karton - Companhia de Cartão, S.A. Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,2707 Prado - Cartolinas da Lousã, S.A. Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 6,2707 Carteira de Investimento afecta ao Plano de Pensões B Informação Geral Valor Global do Fundo Número de UP's Valor UP 5, Valor actual das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento O método de cálculo utilizado nesta avaliação actuarial para o apuramento das responsabilidades quer para as pensões de velhice quer para as pensões de invalidez consistiu no cálculo do valor actual das pensões em pagamento. Responsabilidades Valor Actual das Pensões em Pagamento , ,70 Velhice , ,09 Invalidez , ,61 Total , ,70 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

4 Responsabilidades - Associado PK Valor Actual das Pensões em Pagamento , ,81 Velhice , ,25 Invalidez , ,56 Total , ,81 Responsabilidades - Associado PCL Valor Actual das Pensões em Pagamento , ,89 Velhice , ,84 Invalidez , ,05 Total , ,89 3 Nível de cobertura das responsabilidades passadas obtidas pelo cenário de financiamento Nível de Financiamento Valor Actual das Pensões em Pagamento Valor do Fundo (Plano A) Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global , , , ,12 0, ,58 101,41% 97,44% Nível de Financiamento - Asociado PK Valor Actual das Pensões em Pagamento Valor do Fundo afecto Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global , , , ,63 0, ,18 101,93% 97,63% Nível de Financiamento - Associado PCL Valor Actual das Pensões em Pagamento Valor do Fundo afecto Responsabilidades não financiadas Nível de Financiamento Global , , , ,49 0, ,40 100,68% 97,16% A situação de solvência alterou-se desde o final do ano anterior. As responsabilidades diminuíram 7,13%, elevando o nível de financiamento para 101,41% no exercício. Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

5 Os resultados da avaliação actuarial do plano de pensões a 31 de Dezembro de 2012 e respectivas recomendações do Actuário Responsável, encontram-se pormenorizados no respectivo Relatório. 4 Demonstração da Posição Financeira DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES BANIF COMPANHIA PAPEL DO PRADO (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos ACT IVO Terrenos e Edifícios 0 Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos 0 Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações 0 Outros activos Devedores Entidade gestora 0 Estado e outros entes públicos A ssociados 0 Participantes e beneficiários 0 0 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados 0 Participantes e Beneficiários 0 0 Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

6 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPANHIA PAPEL DO PRADO - PLANO A (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACT IVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e beneficiários 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 6,2707 5,7103 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

7 DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PENSÕES COMPANHIA PAPEL DO PRADO - PLANO B (valores em euros) NOTAS DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA Investimentos Terrenos e Edifícios ACT IVO Instrumentos de capital e unidades de participação Títulos de dívida Pública Outros títulos de dívida Empréstimos concedidos Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI Outras aplicações Outros activos 8 Devedores Entidade gestora Estado e outros entes públicos A ssociados Participantes e beneficiários 9 Acréscimos e diferimentos TOTAL ACTIVOS Credores PASSIVO Entidade gestora Estado e outros entes públicos Associados Participantes e Beneficiários 9 Acréscimos e diferimentos 784 TOTAL PASSIVO VALOR DO FUNDO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 5,8630 5,5216 Fundo de Pensões do Papel do Prado Demonstração da Posição Financeira

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