FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
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2 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Montantes expressos em Euros ) Rubricas ACTIVO Notas Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1) Provisões, imparidade e amortizações (2) Valor líquido (3)= (1)-(2) Caixa e disponibilidades em bancos centrais 7 324,80-324,80 457, Disponibilidades em outras instituições de crédito , , , Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros ao justo valor através dos resultados Activos financeiros disponiveis para venda , , ,11 21 Derivados de cobertura Activos não correntes detidos para venda Propriedades de investimento Outros activos tangíveis 3.782,14 (840,40) 2.941, Activos intangíveis ,82 (52.044,82) - 0, Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos Activos por impostos correntes Activos por impostos diferidos , , ,10 TOTAL DO ACTIVO ,04 (52.885,22) , ,37 Rubricas PASSIVO Notas Valores antes de provisões, imparidade e amortizações (1) Provisões, imparidade e amortizações (2) Valor líquido (3)= (1)-(2) Recursos de bancos centrais Passivos financeiros detidos para negociação Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados Recursos de outras instituições de crédito Recursos de clientes e outros empréstimos Responsabilidades representadas por títulos Passivos financeiros associados a activos transferidos Derivados de cobertura Passivo não correntes detidos para venda Provisões Passivos por impostos correntes Passivos por impostos diferidos / Instrumentos representativos de capital / Outros passivos subordinados Aplicações em instituições de crédito , , , Crédito a clientes Investimentos detidos até a maturidade Activos com acordo de recompra Outros activos , , , Outros passivos , , ,32 TOTAL DO PASSIVO , , ,32 CAPITAL 55 Capital , , , Prémios de emissão Outros instrumentos de capital , , ,00-56 Acções próprias Reservas de reavaliação 600,76-600, , Outras reservas e resultados transitados 15 ( ,35) - ( ,35) ( ,30) Resultado do exercício (38.487,73) - (38.487,73) ,26-63 Dividendos antecipados TOTAL DO CAPITAL , , ,05 TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL , , ,37 Control
3 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Montantes expressos em Euros ) Rubricas Notas Juros e rendimentos similares 7.444, , Juros e encargos similares (15,57) (481,09) Margem Financeira , ,37 82 Rendimentos de instrumentos de capital Rendimentos de serviços e comissões , , Encargos com serviços e comissões (35,71) (67,18) Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através dos resultados Resultados de activos financeiros para venda Resultados de reavaliação cambial Resultados de alienação de outros activos Outros resultados de exploração 4 (1.355,01) (314,59) Produto bancário , ,30 70 Custos com pessoal 5 ( ,56) ( ,62) 71 Gastos gerais administrativos 6 (25.202,02) (30.885,00) 77 Amortizações do exercício 10 (840,55) (11.625,00) Provisões líquidas de reposições e anulações Correções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações) Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações - - Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações - - Resultados antes de impostos (50.659,57) ,68 Impostos 65 Correntes 12 (8,52) (1.538,38) Diferidos ,36 (26.363,04) Resultados após impostos (38.487,73) ,26
4 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Montantes expressos em Euros) Fluxos de caixa de actividades operacionais Recebimento de juros e proveitos equiparados 6.931, ,50 Recebimento comissão de gestão , ,23 Pagamentos a credores (33.072,86) (44.936,68) Pagamentos de IRS (25.099,00) (16.166,00) Pagamentos de contribuições para a segurança social (41.649,98) (30.047,60) Pagamentos de remunerações ( ,48) (80.151,12) Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento (1.432,80) (1.906,30) Outros pagamentos / recebimentos relativos à actividade operacional 3.389,98 (4.208,62) Fluxo das actividades operacionais (1) (88.088,55) ,41 Fluxos de caixa de actividades de investimento Recebimentos provenientes de: Reembolso de aplicações financeiras - - Pagamentos respeitantes a: Subscrição de aplicações financeiras - - Fluxo das actividades de Investimento (2) - - Fluxos de caixa de actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Pagamentos respeitantes a: Fluxo das actividades de Financiamento (3) - - Variações de Caixa e seus equivalentes 4=1+2+3 (88.088,55) ,41 Caixa e seus equivalentes no início do período , ,78 Caixa e seus equivalentes no fim do período , ,19 (Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras)
5 FIBEIRA FUNDOS - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA DEMONSTRAÇÃO DOS CAPITAIS PRÓPRIOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 Capital Prestações Prémios Reservas Resultados Total suplementares de emissão retidos Saldos em 31 de Dezembro de , , ,99 ( ,55) ,44 Saldos em 1 de Janeiro de , , ,99 ( ,55) ,44 Distribuição do resultado líquido de 2008: - Incorporação em resultados transitados , ,87 - Transferência para reservas ,19 (1.786,19) - Reservas de activos disponíveis para venda , ,35 Resultado do exercício , ,26 Saldos em 31 de Dezembro de , , ,53 ( ,48) ,05 Distribuição do resultado líquido de 2009: - Incorporação em resultados transitados (2.957,69) - (2.957,69) - Transferência para reservas ,03 (6.913,03) - Reservas de activos disponíveis para venda , , ,05 Resultado do exercício (38.487,73) (38.487,73) Saldos em 31 de Dezembro de , , ,23 ( ,55) ,68 (Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras)
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