Balancete Geral Resultado Liquido/2017

Transcrição

1 1 11 Caixa 271, , , Caixa 271, , , Depósitos à ordem 463, , , CGD , , , CGD , , , Clientes e utentes 283, , , Clientes e utentes c/c 283, , , Clientes gerais 283, , , Clientes nacionais 12, , Utentes 270, , , ATL Lar 211, , , Centro Dia 51, , , Apoio Domiciliário 6, , Fornecedores 143, , Fornecedores c/c 143, , Fornecedores gerais 143, , Fornecedores nacionais 143, , Fornecedores diversos Pessoal 135, , , Remuneração a pagar 135, , , Ao pessoal 135, , , Estado e outros entes públicos 60, , Retenção de impostos sobre rendimentos 4, , Retenção IRS - trabalho dependente 4, , Retenção IRS - trabalho independ IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 10, , , IVA - A recuperar 3, , Resultante do apuramento normal 3, , IVA - Reembolsos pedidos 6, , , Resultante do apuramento normal 6, , , MERCADORIA+BEBIDAS 6, , , ATIVOS FIXOS Contribuições para a Segurança Social 45, , , Financiamentos obtidos 37, , Instituições de crédito e sociedades financeiras 37, , Empréstimos bancários 37, , Caixa Geral Depósitos 37, , MLP 37, , BEI 37, , Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/memb 4, , Financiamentos concedidos - Doador/doador 4, , Outras contas a receber e a pagar 34, , , Fornecedores de investimentos 4, , Fornecedores de investimentos - contas gerais 4, , Fornecedores de investimentos c/c 4, , Fornecedores de investimentos nacionais c/c 4, , Devedores e credores p/acréscimos (period.económ.) 21, , , Credores por acréscimo de gastos 21, , , Remunerações a liquidar 21, , , Outros devedores e credores 8, ,581.89

2 Sindicatos Entidade IFAP Outros devedores e credores 7, , Terra Nespera, Lda 7, , Diferimentos 2, , Gastos a reconhecer 2, , Outros custos diferidos 2, , Custos diferidos - operações isentas 1, , Seguro pessoal Seguro edificio Medicina Seguro Carrinhas Custos diferidos - outras (REI/REPR) HACCP Compras 65, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 61, , Matérias-primas 60, , Mercado nacional 60, , Com IVA dedutível 60, , Taxa reduzida 46, , Taxa normal 13, , Taxa intermédia 1, , Com IVA não dedutível Embalagens de consumo Mercado nacional Com IVA dedutível Taxa normal Com IVA não dedutível Materiais de consumo 3, , Medicamentos e artigos saúde 3, , Devolução de compras Devolução de compras - mercadorias Mercado nacional Com IVA dedutível Taxa reduzida Taxa normal Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum Mercado nacional Com IVA não dedutível Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 4, , , Matérias-primas 4, , , Investimentos financeiros 6, , Investimentos em associadas 5,00 5, Participações de capital - outros métodos 5,00 5, Outros investimentos financeiros 1, , Detidos até à maturidade 1, , Fundos 1, , FCT 1, , Activos fixos tangíveis 873, , , Outros activos fixos tangíveis 873, , , Terrenos e recursos Naturais 50, , , Com IVA dedutível 4, , Com IVA não dedutível 8, , Outras 37, ,199.63

3 Edificios e outras Construções 612, , Com IVA não dedutível Isentos 612, , Equipamento básico 85, , Com IVA dedutível 34, , Com IVA não dedutível 13, , Isentos 37, , Equipamento de transporte 68, , Com IVA não dedutível 68, , Equipamento administrativo 27, , Com IVA dedutível Com IVA não dedutível 27, , Outros activos fixos tangíveis 29, , Ferramentas e outros utensílios 22, , Com IVA dedutível 1, , Com IVA não dedutível 20, , Outros activos fixos tangíveis 7, , Depreciações acumuladas 284, , Depreciações acumuladas/activos fixos/edifícios 143, , Depreciações acumuladas/activos fixos/equip.básico 44, , Depreciações acumuladas/activos fixos/equip.transp 47, , Depreciações acumuladas/activos fixos/equip.admin. 23, , Depreciações acumuladas/activos fixos/out.act.fix. 25, , Depreciações acumuladas/activos fixos/ferr.utensil 19, , Depreciações acumuladas/activos fixos/outros 6, , Activos intangíveis Outros activos intangíveis Programas de computador Outras Reservas 3,57 3, Outras reservas 3,57 3, Doações 3,57 3,57 56 Resultados transitados 418, , Resultados transitados 418, , Outras variações nos fundos patrimoniais 48, , Subsídios 48, , Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 64, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 64, , Custo das matérias-primas 64, , Fornecimentos e serviços externos 77, , Serviços especializados 22, , Trabalhos especializados 5, , Aquisições no mercado nacional 5, , Com IVA não dedutível 4, , Outras (REI/REPR) Publicidade e propaganda Aquisições no mercado nacional Com IVA não dedutível Aquisições noutros países Serviços de publicidade 6224 Honorários 6, , Devidos a residentes em território nacional 6, , Com IVA não dedutível 2, ,434.06

4 Outros (REI/REPR) 4, , Conservação e reparação 9, , Aquisições no mercado nacional 9, , A residentes no território nacional 9, , Com IVA não dedutível 9, , Reparação activo tangivel Reparação viaturas Pequenas reparações 8, , Encargos de saúde com utentes Mercado nacional Produtos Higiene Enfermagem Materiais 6, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 5, , Aquisições no mercado nacional 5, , Com IVA não dedutível 5, , Outras (REI/REPR) Material de escritório 1, , Aquisições no mercado nacional 1, , Com IVA não dedutível 1, , Artigos para oferta Aquisições no mercado nacional Com IVA não dedutível Outras (REI/REPR) Energia e fluidos 25, , Electricidade 8, , Com IVA não dedutível 8, , Combustíveis 1, , Aquisições no mercado nacional 1, , Gasóleo e GPL 1, , Não dedutível 1, , Outros fluidos 14, , Aquisições território nacional 14, , Com IVA não dedutível 14, , Gas Propano 14, , Deslocações, estadas e transportes Deslocações e estadas Utentes Serviços diversos 23, , Rendas e alugueres 3, , Com IVA não dedutível 3, , Leasing / Ald (viat. 1, , Outras rendas 1, , Comunicação 1, , Com IVA dedutível Com IVA não dedutível 1, , Isentas Seguros 1, , Incêndio 1, , Viaturas Outras viaturas Limpeza, higiene e conforto 17, , Aquisições território nacional 17, , Com IVA não dedutível 17, , Gastos com o pessoal 217, , Remunerações do pessoal 180, , Remunerações normais do pessoal 118, , Subsídios de natal do pessoal 8, ,178.56

5 Férias e subsídios de férias do pessoal 25, , Subsídios de alimentação do pessoal 1, , Prémios do pessoal 3, , Outras remunerações do pessoal 24, , Encargos sobre remunerações 34, , Encargos sobre remunerações do pessoal 34, , Seguros de acidentes trabalho e doenças profission 1, , Outros gastos com o pessoal 1, , Outros com IVA não dedutível Outros sem incidência de IVA Gastos de depreciação e de amortização 24, , Activos fixos tangíveis 24, , Depreciação de edifícios e outras construções 14, , Depreciação de equipamento básico 4, , Depreciação de equipamentos de transporte 3, , Outros equipamentos de transporte 3, , Depreciação de equipamentos administrativos Depreciação de outros activos fixos tangíveis 1, , Depreciação de ferramentas e utensílios 1, , Outros gastos e perdas 3, , Impostos Taxas Outros 3, , Donativos Outros não especificados 3, , Serviços bancários 3, , Com IVA não dedutível Isentos 3, , Multas e penalidades Multas não fiscais Gastos e perdas de financiamento 2, , Juros suportados 2, , Juros de financiamentos obtidos 2, , De empréstimos bancários 2, , De outros empréstimos obtidos Vendas 5, , Materiais de consumo 5, , Medicamentos e artigos de saúde 5, , s/ IVA 5, , Prestações de serviços 263, , Quotas dos utilizadores 262, , Infância e Juventude Creches e jardins de infância Atividades de Tempos Livres Terceira Idade 261, , Lares 241, , Centro de dia 11, , Apoio Domiciliário 9, , Quotizações e jóias 1, , Subsídios, doações e legados à exploração 133, , Subsídios do Estado e outros entes públicos 131, , Centro Regional de Segurança social 108, , Terceira Idade 108, ,388.69

6 Lares 62, , Centro de dia 13, , Apoio Domiciliário 32, , Autarquias 5, , IEFP 17, , Doações e heranças 1, , Outros rendimentos e ganhos Outros Correcções relativas a períodos anteriores Benefícios e penalidades contratuais Não sujeitas a IVA Resultado líquido do período 26, , , , , Resultado antes de impostos 26, , , Resultado líquido 26, , , , Totais 26, , ,603, , Data: / / : :