SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIANA DO CASTELO

Transcrição

1 PASSEIO DAS MORDOMAS DA ROMARIA VIANA DO CASTELO NIPC: NISS: TELEFONE: FAX: CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE º Orçamento Anual Revisão Orçamental ACTA DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ACTA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR 30 de novembro de de novembro de 2018 DADOS DA ACTIVIDADE N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos comparticipadas 8 N.º de Órgãos Sociais N.º Global de respostas sociais/estabelecimentos não comparticipadas Remunerados 0 N.º Global de Actividades/Protocolos 5 Não Remunerados 13 IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO Nome: N.º Membro OCC António Antunes Ferreira aaferreira@mail.telepac.pt RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS Declaração Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. Nome: NIF: Telefone: Telemóvel: Data: Maria Luísa de Sá Barbosa Novo Vaz 8 de novembro de provedora@scmviana.pt

2 Gastos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental Custo das merc. vendidas e matérias consumidas , ,00 515, Fornecimentos e serviços externos , , , Subcontratos , , , Serviços especializados , , , Trabalhos especializados , , , Publicidade e propaganda 2.585, ,00-450, Vigilância e segurança Honorários , , , Comissões Conservação e reparação , , , Outros 2.210, ,00-10, Materiais , , , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 9.925, , , Livros e documentação técnica 110,00 100,00-10, Material de escritório 7.935, ,00-435, Artigos para oferta 7.430, , / Outros , , , Energia e fluidos , ,00 315, Electricidade , ,00 660, Combustíveis , ,00 55, Água , ,00-400, Outros , , Deslocações, estadas e transportes 9.635, , , Deslocações e estadas 9.635, , , Transportes de pessoal Transportes de mercadorias Outros Serviços diversos , ,76 146, Rendas e alugueres , , , Comunicação , ,00-200, Seguros 8.480, ,00 120, Royalties Contencioso e notariado Despesas de representação 375,00 300,00-75, Limpeza, higiene e conforto , , , Outros serviços 2.505,00 810, , Gastos com o pessoal , , , Remunerações dos orgãos sociais Remunerações certas Remunerações adicionais Remunerações do pessoal , , , Remunerações certas , , , Remunerações adicionais , , , Benefícios pós-emprego Orgãos sociais

3 Pessoal Gastos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental Indemnizações 730, , , Orgãos sociais Pessoal 730, , , Encargos sobre remunerações , , , Orgãos sociais Pessoal , , , Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais , , , Orgãos sociais Pessoal , , , Gastos de acção social Orgãos sociais Pessoal Outros gastos com o pessoal , ,58 896, Orgãos sociais Pessoal , ,58 896, Gastos de depreciação e de amortização , , , Propriedades de investimento Activos fixos tangíveis , , , Activos intangíveis 576,46-576, Perdas por imparidade De dívidas a receber De inventários 653/658 - Perdas em outros activos 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas , , , Impostos 1.280, ,00-180,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos Outros 9.635, , , Correcções de períodos anteriores 7.395, , , Donativos 1.400, ,00-30, Quotizações 840,00 840, / Outros gastos e perdas Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 3.935, , , Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais , , ,56

4 Rendimentos Previsionais Total Revisão Orçamental 2018 Total Orçamento 2019 Desvios face à Revisão Orçamental Vendas 2.550, ,00 150, Prestações de serviços , , , Quotas dos utilizadores , , ,00 722/728 - Outros serviços , , , Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade , , , Subsídios, doações e legados à exploração , , , Subsídios do Estado e outros entes públicos , , , ISS, IP , , , Outras entidades públicas , , , Subsídios de outras entidades Doações e heranças , , , Legados 76 - Reversões De depreciações e de amortizações De perdas por imparidade 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos , , , Rendimentos suplementares 915,00 700,00-215, Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros , , , Alienações Sinistros Rendas e out. rend. em prop. de investimento , , , Rendas habitacionais , , , Rendas comerciais , , , Terrenos e recursos naturais 2.771, ,00 28, Cessão de exploração , , , Outros rendimentos e ganhos Outros rendimentos e ganhos , , , Correcções de períodos anteriores , , , Imputação de subsídios de investimento , , , / Rendimentos e ganhos em activos Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 8.835, , ,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações , , , , , , , , , , ,74 363,83 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações , ,74 363,83 Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações , ,74 363,83

5 Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas , , , , , , , Fornecimentos e serviços externos , , , , , , , , , Subcontratos , , , Serviços especializados 4.540, , , , , , , , , Trabalhos especializados 500, , , , ,00 50, , , Publicidade e propaganda 775,00 860, Vigilância e segurança Honorários 2.840, , , , , , , Comissões Conservação e reparação 1.200, , , , , , , ,00 500, Outros 2.200, Materiais 3.190, , , , , , , , , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 225,00 200, ,00 115,00 100,00 600,00 550,00 550,00 50, Livros e documentação técnica 100, Material de escritório 300,00 400,00 900,00 500,00 450, ,00 300, ,00 550, Artigos para oferta 50,00 190,00 330,00 175,00 205,00 100,00 130, , / Outros , , , , , , ,00 750,00 730, Energia e fluidos 7.410, , , , , , , ,00 200, Electricidade 2.290, , , , , , , Combustíveis 10,00 10,00 775, , ,00 350, ,00 60, Água 1.210, , , , , ,00 455, Outros 3.900, , ,00 535,00 480, ,00 900,00 200, Deslocações, estadas e transportes 1.090, ,00 150, , ,00 450,00 50, , Serviços diversos 670,08 887, ,52 665,00 605, , , ,00 10, Rendas e alugueres Comunicação 270,00 355, ,00 460,00 410, ,00 130, , Seguros 45,00 65,00 530,00 205,00 195,00 465,00 175, , Royalties

6 Gastos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto Contencioso e notariado Despesas de representação 300, Limpeza, higiene e conforto 355,08 467, , , , Outros serviços 150,00 10, Gastos com o pessoal , , , , , , , , , Remunerações do pessoal , , , , , , , , , Remunerações certas , , , , , , , , , Remunerações adicionais 9.436, , , , , , , , , Indemnizações Encargos sobre remunerações , , , , , , , , , Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais , Outros gastos com o pessoal 3 545,00 545, , ,86 585,00 850,00 435, ,72 120, Gastos de depreciação e de amortização 8.716, , , , , , , , Activos fixos tangíveis 8.716, , , , , , , , Activos intangíveis 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas 750,00 50, ,00 50,00 50, ,00 105, ,00 120, Impostos 80,00 165,00 55,00 600,00 682/687 - Outros gastos e perdas em activos Outros 750,00 50,00 100,00 50,00 50, ,00 50,00 940,00 120, Correcções de períodos anteriores 750,00 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50, Donativos 1.200,00 50,00 120, Quotizações 840, Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 1.200, , Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais , , , , , , , , ,54

7 Gastos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total 61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 62 - Fornecimentos e serviços externos Subcontratos Serviços especializados Trabalhos especializados Publicidade e propaganda Vigilância e segurança Honorários Comissões Conservação e reparação Outros Materiais Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Livros e documentação técnica Material de escritório Artigos para oferta 6235/ Outros Energia e fluidos Electricidade Combustíveis Água Outros Deslocações, estadas e transportes Serviços diversos Rendas e alugueres Comunicação Seguros Royalties 215, ,00 400,00 500, , , , , ,00 400,00 500, ,00 195, , , ,00 35, ,00 400,00 100, , ,00 500, ,00 95, , , ,00 200,00 625, , ,00 200,00 5,00 150, ,00 100,00 500, , ,00 120, , , , , , , , , , ,00 565, , ,00 255,00 215, , , , ,00 650, , , , ,00 900, ,00 300, ,00

8 Gastos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário Acolhimento de Refugiados RLIS Lavandaria Total Contencioso e notariado Despesas de representação Limpeza, higiene e conforto Outros serviços 63 - Gastos com o pessoal Remunerações do pessoal Remunerações certas Remunerações adicionais Indemnizações Encargos sobre remunerações Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais Outros gastos com o pessoal Gastos de depreciação e de amortização Activos fixos tangíveis Activos intangíveis 65 - Perdas por imparidade 66 - Perdas por redução do justo valor 67 - Provisões do período 68 - Outros gastos e perdas Impostos 682/687 - Outros gastos e perdas em activos Outros Correcções de períodos anteriores Donativos Quotizações Custos c/ apoios financeiros concedidos a utentes 69 - Gastos e perdas de financiamento Total dos gastos previsionais 300, ,76 650,00 810, , , , , , , , , , , , ,02 984, , , , , , , , , , ,00 40,00 35, ,58 466, ,89 475, , , ,39 466, ,89 475, , , ,39 200, ,00 200, , , , ,00 840, , , , , , , ,83

9 Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto 71 - Vendas 335,00 575,00 740,00 450, Prestações de serviços , , , , , , , , , Quotas dos utilizadores , , , , , , ,00 722/728 - Outros serviços , , , , , , , , , Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade , , , , , , Subsídios, doações e legados à exploração , , , , , , , , , Subsídios do Estado e outros entes públicos , , , , , , ,60 300, ISS, IP , , , , , , , Outras entidades públicas ,25 300,16 300, Subsídios de outras entidades Doações e heranças 1.450, , Legados 76 - Reversões De depreciações e de amortizações De perdas por imparidade De provisões De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos 4.755, , , , , ,00 590, , Rendimentos suplementares 700, Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros Alienações Sinistros Rendas e out. rend. em prop. de investimento Rendas habitacionais Rendas comerciais Terrenos e recursos naturais

10 Rendimentos Previsionais Creche S.Tiago Jardim S.Tiago Lar de S.Tiago Creche Sr.ª Jardim Sr.ª Lar da Piedade Apoio Domiciliário Administração Igreja/Culto Cessão de exploração Outros rendimentos e ganhos Outros rendimentos e ganhos 4.755, , , , , ,00 590, , Correcções de períodos anteriores 330,00 435, ,00 525,00 450, ,00 590, Imputação de subsídios de investimento 4.425, , , , , , / Rendimentos e ganhos em activos Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 6.950,00 Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 157, , , ,83 158, , , , ,18

11 Rendimentos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário RLIS Lavandaria Total 71 - Vendas 72 - Prestações de serviços Quotas dos utilizadores 4 722/728 - Outros serviços Variação nos inventários da produção 74 - Trabalhos para a própria entidade Subsídios, doações e legados à exploração Subsídios do Estado e outros entes públicos ISS, IP Outras entidades públicas Subsídios de outras entidades Doações e heranças Legados 76 - Reversões De depreciações e de amortizações De perdas por imparidade De provisões De provisões específicas 77 - Ganhos por aumento de justo valor 78 - Outros rendimentos e ganhos Rendimentos suplementares Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros Alienações Sinistros Rendas e out. rend. em prop. de investimento Rendas habitacionais Rendas comerciais Terrenos e recursos naturais 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 700, , , , , , , , , , , , ,00

12 Rendimentos Previsionais Departamento Cultural Calatrava Garagens Parque Imobiliário RLIS Lavandaria Total Cessão de exploração Outros rendimentos e ganhos Outros rendimentos e ganhos Correcções de períodos anteriores Imputação de subsídios de investimento / Rendimentos e ganhos em activos Outros não especificados 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares Total dos rendimentos previsionais Total dos rendimentos previsionais Total dos gastos previsionais Resultado previsional antes de impostos e de imputações , , , , , ,00 600, , , , , , ,57 600, , , , , , , , , , , , ,83-481, , , , , ,74 Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido previsional antes de imputações Imputações dos gastos comuns da Administração Resultado líquido após imputações - 481, , , , , , , ,53-481, , , , , ,74

13 FONTES DE FINANCIAMENTO PREVISIONAIS FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS ISS, IP IEFP, IP Outras Entidades Públicas REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 1103 Creche , Estabelecimento de educação pré-escolar , Centro de actividades de tempos livres 1202 Lar de apoio 1304 Centro de acolhimento temporário 1305 Lar de infância e juventude 2101 Serviço de apoio domiciliário 2102 Centro de convívio 2103 Centro de dia 2106 Residência 2107 Lar de idosos , Serviço de apoio domiciliário , Lar residencial 2301 Serviço de apoio domiciliário 2302 Apoio domiciliário integrado 3105 Refeitório/cantina social Acordos de cooperação Protocolos Programas 2.848,57 Fundos Outros Acordos de cooperação Protocolos Programas ,69 Fundos Outros RUBRICA FINANCIAMENTO TOTAL Acordos de cooperação , FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO FLUXO FINANCEIRO 59 - INVESTIMENTO Programas ISS PIDDAC Outros Outras Entidades Públicas Programas Fundos Outros TOTAL 3 - FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO Donativos particulares IRS - Consignação 0,5% Ordens do Tribunal Exploração 9.000, ,00 Exploração 1.250, ,00 Exploração 200,00 200,00 TOTAL , ,00

14 INVESTIMENTOS PREVISIONAIS INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Activos Intangíveis Novas aquisições ,00 Bens do domínio público Adiantamentos Goodwill Trabalhos para a própria entidade Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-) ,00 Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO ,00 Propriedade industrial Outros activos intangíveis Activos fixos tangíveis ,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros Edifícios e outras construções ,00 TOTAL DO INVESTIMENTO - CP Equipamento básico ,00 Equipamento de transporte Equipamento administrativo 1.000,00 Equipamento biológico Outros activos fixos tangíveis 2.000,00 Propriedades de investimento Investimentos financeiros Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP ,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO ,00

15 RESULTADOS PREVISIONAIS COMPARATIVOS Centros de Custo Resultado líquido previsional antes de imputações Resultado líquido previsional após imputações Desvios Desvios Creche de S. Tiago , , , ,90 157, ,42 Jardim de S. Tiago , , , , , ,25 Lar de S. Tiago , , , , , ,84 Creche Sr.ª da , , , , , ,35 Jardim Sr.ª da , , , ,48 158, ,83 Lar da Piedade 6.981, , , , , ,44 Apoio Domiciliário 8.511, , , , , ,21 Cantina Social 2.817, , , ,50 Administração , , , , , ,39 Igreja/Culto , , , , , ,91 Departamento Cultural ,94-481, , ,94-481, ,00 Calatrava , , , , , ,00 Garagens 1.090, , , ,00 Parque Imobiliário , , , , , ,12 Acolhimento de Refugiados 1.567, , , ,64 RLIS 25, , , , , , , ,74 363, , ,74 363,83