Balancete Geral Reg. Exercício / 2017

Transcrição

1 1 de 6 11 Caixa , , Caixa - Sede , ,13 12 Depósitos à ordem , , Caixa Geral de Depósitos , ,85 21 Clientes e Utentes , , Clientes e utentes c/c , , Utentes , , Centro de Dia , , Apoio Domicilário , , Lar , ,82 22 Fornecedores , , , Fornecedores c/c , ,35 73, Fornecedores gerais , ,35 73, Fornecedores c/c 73,80 73, Rocol, Contr.nº ,53 136, CONGELMOR, Contr , , Julio Manuel Ferreira Alexandre, Cont , , Odulisser 8.159, , TravoFino-Cont.nº , , Jose Flamino Batoque-Cont.nº , , Free Day- cont. nº , , Âncora Prateada Cont. nº , , Electrificadora Alcacerense nif , , Aviludo, nif , Casa Besugo, nif , , Adiantamentos a fornecedores 3.151, , Diversos Fornecedores c/ Adiantamentos 1.229, , Casa Besugo 1.922, ,16 23 Pessoal , , Remunerações a pagar , , Ao pessoal , ,98 24 Estado e outros entes públicos , , , Retenção de impostos sobre rendimentos 6.850, , Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 6.821, Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 29,67 109, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 2.626, , , IVA - Reembolsos pedidos 2.626, , , Rest. IVA Alimentação 2.626, , , Contribuições para a Segurança Social , , Fundo de garantia C.T 27,88 30,83 25 Financiamentos obtidos , , , Instituições de crédito e sociedades financeiras , , , Empréstimos bancários , , , Empréstimos bancários - Passivo Corrente , , , Empréstimo CGD nº , , Empréstimo CGD , , Empréstimo CGD Empréstimo CGD , , Empréstimo CGD Empréstimo CGD , , Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente 2.011, , Empréstimo CGD nº , , Descobertos bancários 7.973, , Descobertos bancários - Passivo Corrente 7.973, , Caixa Geral de Depósitos 7.973, ,39 26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros 1.557, , , ,83 0,65 0,65 0,65 0,65 212,92 212,92 212,92 11,45 97,17 104, , , , , , ,00 80, ,58 2, , , , , , , , , , ,69

2 2 de Quotas 1.557, , Quotas Associados 1.557, ,00 27 Outras contas a receber e a pagar , , Fornecedores de investimentos , Fornecedores de investimentos - contas gerais , Ergocare, NIF , Adiantamentos a fornecedores de investimentos LR Aluminios, Cont Luis Jacinto Electrificadora Alcacerense Cont. nº Devedores e credores por acréscimos (periodização económica , , Credores por acréscimos de gastos , , Remuneracoes a Liquidar , , Outros devedores e credores 4.216, , Devedores Diversos 2.974, , Despesas com Utentes 56, , Enfª Rute 2.918, , Credores Diversos , Joaquim de Almeida - Obras Lar Miguel Redondo - Obras Lar Nazaré Guedelha - Obras Lar Natalina e Isidro Romão - Obras Lar Maria de Fátima Manuel - Obras Lar Flamino Santos - Obras Lar Manuel Lança - Obras lar José Batoque - Obras Lar Henrique Vieira - Obras Lar Galiano Ferreira - Obras Lar José/Teresa Carloto - Obras Lar José Luis Marques - Obras Lar Joaquim Barrelas - Obras Lar Leopoldina Rosália - Obras Lar Isabel Barrela - Obras Lar Francisco Pereira - Obras Lar Mariana Carvalhinho Jorge - Obras Lar Joaquim Duarte - Obras Lar Henrique Oliveira - Obras Lar Aníbal Caveirinha - Obras Lar Nélia Repolho - Obras Lar Vânia Romão - Obras Lar Funcionária Ana Iria Romão , Srº Ilidio José Repolho , Fundo de Compensação Trabalho 342,33 378,55 28 Diferimentos 1.475, ,62 808, Gastos a reconhecer 1.475,19 666,75 808, Seguros 1.475,19 666,75 808, Rendimentos a reconhecer 2829 Outras Receitas com Proveito Diferido Restituição Impostos - OBRA 31 Compras , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,51 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , ,51 476, Matérias-primas , ,51 476, Generos Alimentares , ,51 476,20 41 Investimentos financeiros 1.093, , , , , , , , , , , ,61 765, , , ,21 36,22

3 3 de Outros investimentos financeiros 1.093, , Outros 1.093, , Fundos Compensação 475,32 475, Fundo Reestruturação Setor Solidário 618,03 618,03 43 Activos fixos tangíveis , , , Outros activos fixos tangíveis , , , Edifícios e outras construções , , Edificios , , Edificio * Lar , , Equipamento básico , , Equipamento de Alojamento de Utentes 1.159, , Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 493,81 493, Equipamento Didatico 3.067, , Equipamento de Cozinha , , Outro 9.814, , Equipamento de transporte , , Veiculos Ligeiros , , Equipamento administrativo , , Mobiliario e Utensilios Administrativos 1.628, , Maquinas de Escritorio 3.642, , Mobiliario e Equipamento Social , , Equipamento Informatico 2.252, , Equipamento Diverso 2.741, , Outros 2.156, , Outros activos fixos tangíveis 8.468, , Ferramentas e Utensilios 2.523, , Outras 5.945, , Depreciações acumuladas , Edificios e Outras Construcoes , Edificios , Edificio * Lar , Equipamento Basico , Equipamento de Alojamento de Utentes 1.159, Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 493, Equipamento Didatico 3.067, Equipamento de Cozinha , Outro 9.814, Equipamento de Transporte , Veiculos Ligeiros , Equipamento Administrativo , Mobiliario e Utensilios Administrativos 1.628, Maquinas de Escritorio 3.642, Mobiliario e Equipamento Social , Equipamento Informatico 2.252, Equipamento Diverso 2.741, Outros 2.156, Outros activos fixos tangíveis 8.468, Ferramentas e Utensilios 2.523, Outras 5.945,42 51 Fundos 6.986,21 56 Resultados transitados , ,37 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 5.859, , Subsidios 5.859, , Subsídios de Investimento 5.859, , Subs. CMASL - Obras - Lar 5.645, , Subs. Junta Freguesia - Obras - Lar 91, , Donativos Obra - Lar 5.958, , , , , , , , ,05 493, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

4 4 de 6 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,51 62 Fornecimentos e serviços externos , , Serviços especializados , , Trabalhos especializados 7.278, , Publicidade e propaganda 30,75 30, Honorários 4.468, , Conservação e reparação 8.343, , Conservaçao Reparaçao 6.044, , Conservaçao Reparaçao - Viaturas 2.299, , Materiais 375,87 375, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 155,72 155, Material de escritório 220,15 220, Energia e fluidos , , Electricidade 9.013, , Combustíveis 3.465, , Água 1.276, , Gás 3.149, , Outros 40,01 40, Deslocações, estadas e transportes 236,00 236, Deslocações e estadas 236,00 236, Pessoal 236,00 236, Serviços diversos , , Comunicação 1.166, , Comunicaçao - CTT 46,73 46, Comunicação-Telemovel 96,27 96, Comunicação- Pacotes 1.023, , Seguros 2.288, , Contencioso e notariado 92,98 92, Limpeza, higiene e conforto 5.491, , Outros serviços 2.652, , Outros 776,53 776, Portagens 15,60 15, Despesas Funebres 1.837, , Serviços de Jardinagem, Flores e Afins 22,30 22, Encargos com Utentes 682,83 682, Vestuario e Calcado de Utentes 2,99 2, Encargos de Saude com Utentes 679,84 679,84 63 Gastos com o Pessoal , , , Remunerações do pessoal , , , Remunerações , , , Remuneracoes Adicionais , , , Remunerações Adicionais - Sujeitas , , , Outras Remuneraçoes Adicionais , , , Encargos sobre remunerações , , , Seguranca Social , , , Fundo Garantia 30,03 30, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 1.273,58 27, , Outros gastos com o pessoal 564,00 564, Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança 564,00 564,00 64 Gastos de depreciação e de amortização , , Activos fixos tangíveis , , Edificios e Outras Construcoes 9.853, , Edificio * Lar 9.853, , Equipamento Basico 990,41 990,41

5 5 de Equipamento de Cozinha 391,41 391, Outro 599,00 599,00 68 Outros gastos , , Impostos 1.442, , Impostos indirectos: 645,45 645, Código Imposto de Selo - Anexo Q 645,45 645, Cheques 55,21 55, Utilização de Crédito ( nº1 artº 4º ) 131,03 131, Juros/Prémios/Comissões ( nº1 artº 4º ) 362,35 362, Seguros ( nº1 artº 4º ) 96,86 96, Taxas 795,62 795, Desp. Admin. Fundo Compensação 1,10 1, Outros , , Correcções relativas a períodos anteriores , , Servicos Bancarios 4.380, , Outros não especificados 0,01 0,01 69 Gastos de financiamento 5.910, , Juros suportados 5.910, , Juros de financiamentos obtidos 5.901, , Juros de Mora 2,64 2, Outros juros 6,26 6,26 72 Prestações de serviços , Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente , Terceira Idade , Lares , Centros de Dia , Apoio Domiciliario , Quotizações e jóias 1.557,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração , , Subsídios das Entidades Públicas , , ISS, IP - Centro Distrital , , Instituto Solidariedade Segurança Social , , Terceira Idade , , Lares , Centros de Dia , , Apoio Domiciliario , Subsídios de outras entidades 7.592, Autarquias 7.592, Doações e heranças Donativos Espéice Diversos/Outras Entidades 78 Outros rendimentos , Rendimentos suplementares 2.897, Outros Rendimentos Suplementares 2.897, Outros 259, Reembolso Transporte 980, Reembolso de Alimentacao 1.657, Outros 7.143, Imputação de subsídios para investimentos 5.737, Outros 5.737, Restituição de impostos 1.294, Outros não especificados 111, Outros nao Especificados 0, Beneficios de Penalidades Contratuais 111,36 81 Resultado líquido do período , , Resultado líquido , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 259,45 980, , , , , ,68 111,45 0,09 111,36 Totais , , , ,85

6 SaldoGeral 6 de 6

7 BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 RÚBRICAS ACTIVO NOTAS Contribuinte: Moeda: DATAS 31 DEZ DEZ 2016 Activo não corrente Ativos fixos tangíveis ,06 Bens do património histórico e artístico e cultural Ativos intangíveis Investimentos financeiros ,35 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros Créditos e ativos não correntes ,41 Activo corrente Inventários 9 476,20 Créditos a receber -0,65 Estado e outros entes públicos ,68 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos ,44 Outros ativos correntes ,34 Caixa e depósitos bancários , , ,60 724, ,20 476, ,44 666, , , ,66 Total do ativo , ,86 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos , ,21 Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados , ,19 Excedentes de revalorização Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais , , , ,35 Resultado líquido do período , ,18 Total dos fundos patrimoniais , ,17 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos ,49 Outras contas a pagar ,49 Passivo corrente Fornecedores ,12 212,92 Estado e outros entes públicos , ,09 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos , ,41 Diferimentos 17.5 Outros passivos correntes , , , ,69 Total do passivo , ,69 Total dos fundos patrimoniais e do passivo , ,86 A Direcção O responsável Processado por Computador

8 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Contribuinte: Moeda: EUROS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS Vendas e serviços prestados , ,50 Subsídios, doações e legados à exploração , ,21 Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , ,64 Fornecimentos e serviços externos , ,25 Gastos com o pessoal , ,45 Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos , ,05 Outros gastos , ,53 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , ,11 Gastos/reversões de depreciação e de amortização , ,30 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 2.179, ,41 Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados , ,77 Resultados antes de impostos , ,18 Imposto sobre o rendimento do período

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