ADAV - Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2015 e Regularização de 2015 em Euros

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1 1 MEIOS FINANCEIROS , , ,04 11 Caixa , ,11 476, Caixa A , ,11 476,34 m11101 Caixa Geral 6.512, ,04 214,41 m11102 Caixa AB 3.660, ,00 m11103 Caixa Cartão Pré-Pago 1.050,00 788,07 261,93 12 Depósitos à ordem , , ,70 m1201 MONTEPIO , , ,57 m1202 BANIF , , ,65 m1203 BANIF , , ,48 13 Outros depósitos bancários , , , Depósitos a prazo , , ,00 m13101 MONTEPIO , ,00 m13102 MONTEPIO , ,00 m13103 MONTEPIO , , Outros depósitos 5.000, ,00 m1321 Fundo Invest. Montepio 5.000, ,00 2 CONTAS A RECEBER E , , ,46 24 Estado e outros entes públicos , ,74 213, Imposto sobre o rendimento 760,42 380,21 380, IR- Retenções Fonte (Efec.p/terç) 380,21 380,21 m24121 Sobre rendimentos de capitais 380,21 380,21 m2417 IR a recuperar 380,21 380, Retenção de impostos sobre 7.169, ,76 0,24 m2421 Trabalho dependente 2.844, ,00 157,00 m2422 Trabalho independente 5,25 5, Prediais 4.325, ,51 162,49 m24241 I.R. - Pessoas Singulares 4.325, ,51 162, Imposto sobre o valor acrescentado 5.655, ,32 692, IVA - dedutível 713,17 713, Inventários 265,48 265, Aquisições no território nacional 265,48 265,48 m Taxa Normal 265,48 265, Outros bens e serviços 447,69 447, Aquisições no território nacional 447,69 447,69 m Taxa Reduzida 5,67 5,67 m Taxa Normal 442,02 442, IVA - Liquidado 29,63 29, Operações gerais 29,63 29, Aquisições no território nacional 29,63 29,63 m Taxa Reduzida 9,06 9,06 m Taxa Normal 20,57 20, IVA - apuramento 2.452, ,03 m24351 Apuramento Normal 2.452, , IVA - a recuperar 2.460, ,49 692,25 m24371 IVA - A Recuperar (Apuramento 2.460, ,49 692, Contribuições para a segurança soci , ,45 859,01 m2451 Contribuições para a segurança soci , ,45 859,01 26 Fundad/Patrocinadores,Dadores,As , ,20 Página 1

2 264 m m m m m m m2782 m m m m m m m m m29301 QUOTAS 1.940, ,00 Quotas 1.940, ,00 Outras operações , ,20 Benefic. Mutualidades- Subvenções , ,20 Donativos em numerário , ,15 Donativos em Espécie , ,05 Outras contas a receber e a pagar , , ,05 Devedores e credores por , ,39 800,00 Devedores por acréscimo de 800,00 800,00 Santa Casa Misericórdia 800,00 800,00 Credores por acréscimos de gastos , ,39 Remunerações a liquidar , ,39 Do Pessoal , ,39 Credores por subscrições não libera 267,97 267,97 IEFP 267,97 267,97 Outros devedores e credores , , ,08 IGFEJ - Depósitos Autónomos , ,32 Câmara Municipal de Anadia 160,06 160,06 Simular Cálculo 369,00 369,00 Acertos de Recibos Venc , ,99 Acertos de Saldos 2.227, , ,39 Acertos de Saldos S.S. 525,84 525,84 Diferenças de Transferências 3,39 3,39 Rendas 1.472, ,50 460,01 Maria Teresa Martha 1.472, ,50 460,01 Diferimentos 310,22 310,22 Gastos a reconhecer 310,22 310,22 Outros Gastos 310,22 310,22 Provisões , ,32 Processos judiciais em curso , ,32 Sónia Lopes , ,32 3 INVENTÁRIOS E , , ,50 31 Compras 1.154, , Matérias-primas, subsidiárias e de 1.154, , Matérias-primas 1.154, , Aquisições no território nacional 1.154, , Com Iva dedutível 1.154, ,20 m Taxa Normal 1.154, ,20 33 Matérias-primas, subsidiárias e de 1.154,20 138, ,50 m331 Matérias-primas 1.154,20 138, ,50 38 Reclassificação e regular. de inven , , Mercadorias , ,23 m38201 Donativos , ,23 4 INVESTIMENTOS , , ,08 43 Activo fixos tangíveis , , , Equipamento básico 1.073, , Aquisições no território nacional 1.073, , Com iva dedutível 334,96 334, Taxa Normal 334,96 334,96 Página 2

3 m m m m m m m m4383 m4384 m4385 m4387 Aquisição 334,96 334,96 Equip. Informático 334,96 334,96 Isentos 738,10 738,10 Aquisição 738,10 738,10 Equipamento de transporte 5.500, ,00 Aquisições no território nacional 5.500, ,00 Isentos 5.500, ,00 Aquisição 5.500, ,00 Equipamento administrativo 5.801, ,64 Aquisições no território nacional 5.801, ,64 Com iva dedutível 161,74 161,74 Taxa Normal 161,74 161,74 Aquisição 161,74 161,74 Com iva não dedutível 479,70 479,70 Aquisição 479,70 479,70 Isentos 5.160, ,20 Aquisição 5.160, ,20 Outros activos fixos tangíveis 1.318, ,62 Aquisições no território nacional 1.318, ,62 Isentos 1.318, ,62 Aquisição 1.318, ,62 Depreciações acumuladas , ,24 Equipamento básico 738,10 738,10 Equipamento de transporte 4.400, ,00 Equipamento administrativo 5.002, ,50 Outros activos fixos tangíveis 1.253, ,64 5 FUNDOS , ,93 51 Capital , ,76 m511 Fundo Social , ,76 56 Resultados Transitados , ,17 m561 Resultados Transitados , ,17 6 GASTOS ,85 272, ,64 61 Custo das mercadorias vendidas e , , Matérias-primas, subsidiárias e de , , Matérias-primas , ,93 m61211 generos alimentares , ,23 m61212 Mat. Primas 138,70 138,70 62 Fornecimentos e serviços externos ,00 272, , Serviços especializados 7.518, , Trabalhos especializados 1.988, , Trab. especializados 1.988, , Aquisições no território nacional 1.988, , Contabilidade e Gestão 1.476, ,00 m Outros 1.476, , Outros 373,44 373,44 m Iva Não Dedutivel 125,46 125,46 m Outros 247,98 247, Serviços Bancários 139,44 139,44 m outros 139,44 139,44 Página 3

4 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Publicidade e propaganda 604,41 604,41 Aquisições no território nacional 604,41 604,41 Com iva dedutível 379,76 379,76 Outros 224,65 224,65 Honorários 3.870, ,32 Consultores Tec. Administrativos 3.091, ,50 No território Nacional 3.091, ,50 Outros 3.091, ,50 Susana Costa 3.030, ,00 Nuno Jeronimo 61,50 61,50 Outros 778,82 778,82 Isabel Geraldo 400,00 400,00 Paulo Oliveira 120,00 120,00 Sergio Simões 120,00 120,00 Diana Lopes Batista 138,82 138,82 Conservação e reparação 723,91 723,91 Aquisições no território nacional 580,17 580,17 Outros 580,17 580,17 De Equipamento de Transporte 143,74 143,74 No Território Nacional 143,74 143,74 Iva Dedutivel 65,11 65,11 Outros 78,63 78,63 Serviços Bancários 30,09 30,09 Aquisição no Território Nacional 30,09 30,09 Isentos 30,09 30,09 Outros 301,05 301,05 Aquisições no território nacional 301,05 301,05 Outros 301,05 301,05 Materiais 3.188,02 272, ,81 Ferramentas e utensílios de desgast 17,97 17,97 Aquisições no território nacional 17,97 17,97 Outros 17,97 17,97 Material de escritório 1.084, ,71 Aquisições no território nacional 1.084, ,71 Com iva dedutível 503,79 503,79 Com iva não dedutível 26,98 26,98 Outros 553,94 553,94 Artigos de oferta 2.031,35 272, ,14 Com Utentes 1.921,35 272, ,14 Farmácia 29,97 29,97 Outros 1.891,38 272, ,17 Outros 110,00 110,00 Outros 53,99 53,99 Aquisições no território nacional 53,99 53,99 Com iva não dedutível 47,99 47,99 Outros 6,00 6,00 Energia e fluídos 1.746, ,40 Electricidade 877,95 877,95 Aquisições no território nacional 877,95 877,95 Com iva dedutível 228,77 228,77 Página 4

5 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Taxa Reduzida 23,85 23,85 Taxa Normal 204,92 204,92 Outros 649,18 649,18 Combustíveis 560,71 560,71 Gasolina 500,71 500,71 No Território Nacional 500,71 500,71 Outros 500,71 500,71 Gasoleo 60,00 60,00 No Território Nacional 60,00 60,00 Iva Não Dedutivel 20,00 20,00 Outros 40,00 40,00 Água 307,74 307,74 Aquisições no território nacional 307,74 307,74 Com iva dedutível 57,25 57,25 Outros 250,49 250,49 Deslocações, estadas e transportes 85,87 85,87 Deslocações e estadas 60,10 60,10 Aquisições no território nacional 60,10 60,10 Com iva não dedutível 11,96 11,96 Restantes 11,96 11,96 Iva não dedutível 11,96 11,96 Outros 48,14 48,14 Transporte de pessoal 25,77 25,77 Aquisições no território nacional 25,77 25,77 Com iva dedutível 4,67 4,67 Taxa Reduzida 4,67 4,67 Outros 21,10 21,10 Serviços diversos , ,35 Rendas e alugueres , ,00 Instalações , ,00 Rendas da Séde , ,00 Rua Lourenço Almeida, Cave 4.200, ,00 Rua Lourenço Almeida, R/C 7.200, ,00 Rua Lourenço Almeida, 3º Andar 4.800, ,00 Alugueres Espaços 150,00 150,00 Conservatório Música Coimbra 150,00 150,00 Comunicação 1.368, ,06 Postal 372,05 372,05 No Território Nacional 372,05 372,05 Iva Dedutivel 2,95 2,95 Outros 369,10 369,10 Telemóvel 996,01 996,01 No Território Nacional 996,01 996,01 Iva Dedutivel 264,95 264,95 Outros 731,06 731,06 Seguros 374,99 374,99 Acidentes Pessoais 142,60 142,60 Automóvel 232,39 232,39 Outros 232,39 232,39 Contencioso e notariado 153,00 153,00 Página 5

6 m m m m62812 m m m m m m m m m m m m64242 m6425 m m m m6882 m6887 m m69131 Contencioso 153,00 153,00 No Território Nacional 153,00 153,00 Outros 153,00 153,00 Limpeza, higiene e conforto 192,30 192,30 Aquisições no território nacional 192,30 192,30 Com iva dedutível 2,02 2,02 Outros 190,28 190,28 Outros 2.820, ,70 No Território Nacional 2.820, ,70 Iva Não Dedutivel 41,81 41,81 Outros 2.778, ,89 Gastos com o pessoal , ,20 Remunerações do pessoal , ,12 Rem. do pessoal - Ordenado Base , ,30 Rem. do pessoal - Subsídio de féria 2.402, ,24 Rem. do pessoal - Subsísio de Natal 1.865, ,17 Rem. do pessoal - Subsidio 1.846, ,74 Rem. Estagiários - Ordenado Base , ,23 Rem. Estagiários -Subsidio Refeição 1.737, ,14 Rem.Estagiários -Outras 139,30 139,30 Encargos sobre remunerações 8.827, ,78 Segurança Social 8.827, ,78 Pessoal 8.827, ,78 Seguros de acidentes no trab. e doe 371,30 371,30 Seguros 371,30 371,30 Seguros - Pessoal 371,30 371,30 Outros gastos com o pessoal 140,00 140,00 Outros 140,00 140,00 Gastos de depreciação e de 1.812, ,90 Activos fixos tangíveis 1.812, ,90 Equipamento de transporte 1.100, ,00 Outras viaturas 1.100, ,00 Equipamento administrativo 648,10 648,10 Outros activos fixos tangíveis 64,80 64,80 Provisões do período , ,32 Processos judiciais em curso , ,32 Outros gastos e perdas 902,65 902,65 Impostos 0,18 0,18 Taxas 0,18 0,18 Outros 902,47 902,47 Donativos 516,00 516,00 Multas, Coimas e Outras Infrações 56,25 56,25 Outros não especificados 330,22 330,22 Gastos e perdas de financiamento 1,85 1,85 Juros suportados 1,85 1,85 Juros de mora e compensatórios 1,85 1,85 Isentos 1,85 1,85 7 RENDIMENTOS , ,87 71 Vendas 240,43 240, Mercadoria 191,65 191,65 Página 6

7 m m m m m m m m m m75501 m m7885 m m7911 m7912 Transmissões no mercado nacional 191,65 191,65 Com iva dedutível 191,65 191,65 Taxa Reduzida 151,00 151,00 Taxa Normal 40,65 40,65 Produtos acabados e intermédios 48,78 48,78 Transmissões no mercado nacional 48,78 48,78 Com iva liquidado 48,78 48,78 Taxa Normal 48,78 48,78 Prestações de serviços 1.940, ,00 Quotizações e Jóias 1.940, ,00 Subsídios à exploração , ,15 Subsídios do Estado e outros entes , ,02 IGFSS , ,31 IEFP , , ,21 310, , , , , , ,06 Outros Subsidios , ,13 Em Numerário , ,15 Em Espécie , ,98 Outros rendimentos e ganhos 3.907, ,06 Outros 3.907, ,06 Restituição de impostos 380,21 380,21 Outros não especificados 3.526, ,85 Juros, dividendos e outros rendimen 1.606, ,23 Juros obtidos 1.606, ,23 De Depósitos 1.605, ,40 De outras aplicações de meios finan 0,83 0,83 8 RESULTADOS , ,68 81 Resultado líquido do período , ,68 m818 Resultado líquido , ,68 TOTAL das contas de movimento , ,06 Página 7»»» FIM