1.º Orçamento anual. Revisão Orçamental. Natureza Jurídica IPSS. Resposta Social. 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.

Transcrição

1 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 1.º Orçamento anual ANO 2016 Revisão Orçamental NISS DADOS INSTITUIÇÃO Nome SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES NIPC Natureza Jurídica IPSS Telefone Fax Morada Sede RUA DA RAINHA D. MARIA II 48 2º GUIMARÃES geral@scmguimaes.com Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto Raínha D. Leonor 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.Paio Centro Sol.Hum.Prof.Emídio Guerreiro 36 Cao Residencial Deficientes Alecrim CAO 6 14 Centro Dia Donim Centro de Dia 12 Apoio Domiciliário de Donim Apoio Domiciliário 12 Unidade de Cuidados Continuados Cuidados continuados 35 Cantina Social Urgeses Cantina social Cantina Social Azurem Cantina social

2 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2016 CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO ANO Custo da alimentação Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Subcontratos Trabalhos especializados Publicidade e propaganda 1.00 Vigilância e segurança 30 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 4.00 Material de escritório Outros materiais 1.00 Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 6.00 Deslocações e transporte pessoal 5.00 Outras deslocações e estadas 1.00 Serviços diversos Rendas e alugueres 2.50 Comunicação Seguros Contencioso 20 Despesas de representação 2.00 Limpeza higiene e conforto Outros serviços Gastos com o pessoal Remunerações Certas Remunerações adicionais Encargos sobre remunerações Seguros acident trabalho e doenç prof Outros gastos com o pessoal Outros gastos com o pessoal Gastos de depreciação e de amortização Perdas por imparidade 66 Perdas por redução do justo valor 67 Provisões do exercício 68 Outros gastos e perdas Taxas e impostos Outros gastos Gastos e perdas de financiamento Total de gastos e perdas Vendas 72 Prestação de serviços Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Endoscopia - Meios complementares diag Quotas e joias 1.00 Serviços secundários Variação nos inventários da produção 74 Trabalhos para a própria empresa 75 Subsídios à exploração ISS - IP - Centro distrital Outras entidades Reversões 77 Ganhos por aumentos de justo valor 78 Outros rendimentos e ganhos Rendimentos arendas Outros rendimentos-outros Juros, dividendos e outros rendimentos similares 30 Total de rendimentos e ganhos Resultado operacional Resultado líquido do período 23.25

3 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO NISS RUBRICA VALORES ANUAIS (EM EUROS) 63 Gastos com o pessoal 6321 Remunerações Certas Remunerações adicionais Remunerações adicionais sujeitas Remunerações adicionais não sujeitas Subsídio alimentação Outros Subsidios Beneficios pós-emprego 634 Indemnizações 635 Encargos sobre remunerações Seguros acident trabalho e doenç prof /8 Outros gastos com o pessoal Total

4 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES MAPA DE DEPRECIAÇÕES CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2016 NISS (EM EUROS) DESCRIÇÃO VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TAXAS VALORES DAS DEPRECIAÇÕES ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS < ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO 2016 Sujeito a 2% ,00% Sujeito a 5% 5,00% Sujeito a 10% 1% Sujeito a 12,5% 12,50% Sujeito a 16,66% 16,66% Sujeito a 20% 2% Sujeito a 25% 25,00% Sujeito a 33,33% 33,33% Sujeito a 100% 10% Sujeito a % % ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS < TOTAL

5 ANO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2016 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO Activos intangíveisprojectos de desenvolvimento Programas de computador Outros activos intangíveis Activos Intangíveis Activos fixos tangí Bens do património histórico e Cult Terrenos e recursos naturais Edifícios e Outras construções Equipamento Básico Equipamento Transporte Equipamento administrativo Outros activos tangíveis FINANCIAMENTO CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO AUTO- FINANCIAMEN TO Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de Investimento Activos Intangíveis 41 Investimentos financeiros 26 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros SUBSI DIOS OSS SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES OUTROS FINANCIAMEN TOS

6 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ORÇ 2016 NOTA 1 Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Subcontratos Trabalhos especializados Publicidade e propaganda 1.00 Vigilância e segurança 30 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 4.00 Material de escritório Outros materiais Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 6.00 Deslocações e transporte pessoal 5.00 Outras deslocações e estadas Serviços diversos Rendas e alugueres 2.50 Comunicação Seguros Contencioso 20 Despesas de representação 2.00 Limpeza higiene e conforto Outros serviços NOTA 2 Gastos com o pessoal Remunerações do pessoal Encargos sobre as remunerações /8 Outros gastos com o pessoal NOTA 3 Outros gastos e perdas Taxas e impostos Outros gastos NOTA 4 Serviços prestados Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos ENDOSCOPIA- Meios complementares diagnóstico Quotas e joias Serviços secundários - outros pagamentos Percurso Museológico 4.00 NOTA 5 Subsídios ISS - IP - Centro distrital Valências ( lares,centro dia, apoio domiciliário) Cantina social Outras entidades IEFP - CEI ARS ( UCC) NOTA 6 Outros rendimentos Rendimentos activos não financeiros Outros rendimentos-outros Imputação subsídio investimento Donativos - NOTA 7 juros obtidos Juros obtidos de depósitos e rendimentos aplicações 30