II Demonstrações Financeiras

Transcrição

1 R ELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA II Demonstrações Financeiras

2 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A índice Índice (numeração conforme a indicação no POCAL) índice Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Controlo Orçamental - Despesa Controlo Orçamental - Receita Execução do Plano Plurianual de Investimento Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria Anexos às Demonstrações Financeiras Caracterização da Entidade Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Activo Imobilizado / Amortizações a Entidades Participadas a Contas de Ordem Contas de Provisões Acumuladas Variação da Classe 5 - Fundo Patrimonial Demonstração do CMVMC Demonstração dos Resultados Financeiros Demonstração dos Resultados Extraordinários Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução Modificações do Orçamento - Receita Modificações do Orçamento - Despesa Modificações ao PPI Situação dos Contratos Transferências Correntes - Despesa Transferências de Capital - Despesa Transferências Correntes - Receita Transferências de Capital - Receita Endividamento Empréstimos Outras Dívidas a Terceiros Declarações no âmbito da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro

3 2 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A

4 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A Balanço 5. Balanço 3

5 4

6 Código das Município de Oeiras Balanço Exercícios Ano: 2011 Contas POCAL Ativo AB AP AL AL Imobilizado Bens do Domínio Público 451 Terrenos e Recursos Naturais , , , Edifícios , , , , Outras Construções e Infraestruturas , , , , Bens do Património Histórico, Artistico e Cultural , , , , Outros Bens do Domínio Público , , , , Imobilizações em Curso , , , Adiantamentos por conta de Bens do Domínio Público , , , ,70 Imobilizações Incorpóreas 431 Despesas de Instalação , , , , Despesas de Investigação e Desenvolvimento 433 Propriedade Industrial e Outros Direitos , , , , Imobilizações em Curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , ,51 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais , , , Edificios e Outras Construções , , , , Equipamento Básico , , , , Equipamento de Transporte , , , , Ferramentas e Utensílios , , , , Equipamento Administrativo , , , , Taras e Vasilhame , , Outras Imobilizações Corpóreas , , , , Imobilizações em Curso , , Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas , , , ,64 Investimentos Financeiros Partes de Capital em Empresas do Grupo , , , Obrigações e Título de Participação 414 Investimentos em Imóveis 415 Outras Aplicações Financeiras 441 Imobilizações em Curso , , Adiantamentos por conta de investimentos financeiros , , ,08 Circulante: Existências 36 Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo , , ,11 35 Produtos e Trabalhos em Curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos Acabados e Intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras , , ,11 Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo 2812 Empréstimos Concedidos Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: Empréstimos Concedidos , , , Clientes c/c 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 218 Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa 251 Devedores pela Execução do Orçamento 229 Adiantamentos a Fornecedores 2619 Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado 24 Estado e Outros Entes Públicos 264 Administração Autárquica Outros Devedores , , , , , ,84 Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa: 12 Depósitos em Instituições Financeiras , , ,60 11 Caixa , , , , , ,29 Acréscimos e Diferimentos: 271 Acréscimos de Proveitos , , , Custos Diferidos , , , , , ,15 Total de Amortizações ,20 Total de Provisões Total do Ativo , , , ,32 5

7 Código das Contas POCAL Fundos Próprios: Fundos Próprio e Passivo Exercícios Património , ,16 55 Ajustamentos de Partes de Capital em filiais e associadas 56 Reservas de Reavaliação Reservas: 571 Reservas Legais , , Reservas Estatutárias 573 Reservas Contratuais 574 Reservas Livres 575 Subsídios 576 Doações , , Reservas Decorrentes de Transferência de Activos 578 Reservas Decorrentes de Cedência Apropriação de Activos , ,07 59 Resultados Transitados , ,68 Sub-Total , ,20 88 Resultado Líquido do Exercício , ,86 Total Fundos Próprios , ,06 Passivo: 292 Provisões para Riscos e Encargos , , , ,12 Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo: 2312 Empréstimos de Longo Prazo , , Fornecedores de Imobilizado c/c , , , ,31 Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: 2312 Empréstimos de Longo Prazo (obrigações de curto prazo) , , Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c , , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência , , Credores pela Execução do Orçamento 213 Utentes c/c 3, Clientes e utentes com cauções , , Adiantamentos de Clientes 2611 Fornecedores de Imobilizado c/c , ,44 24 Estado e Outros Entes Públicos , , Administração Autárquica Outros Credores , , Fornecedores Imobilizado-Leasing , , , ,73 Acréscimos e Diferimentos: 273 Acréscimos de Custos , , Proveitos Diferidos , , , ,10 Total do Passivo , ,26 Total do Fundos Próprios e Passivo , ,32 6

8 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A Demonstração de Resultados 6. Demonstração de Resultados 7

9 8

10 Município de Oeiras Demonstração de Resultados Ano: 2011 Código das Contas POCAL Custos e Perdas Exercícios Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas: Mercadorias Matérias , , , ,27 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , , ,15 64 Custos com o Pessoal: Remunerações , , a 648 Encargos Sociais , , , ,93 63 Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais , , , ,63 66 Amortizações do Exercício , ,45 67 Provisões do Exercício , , , ,82 65 Outros Custos e Perdas Operacionais , , , ,11 (A) , ,91 68 Custos e Perdas Financeiros , , , ,27 (C) , ,18 69 Custos e Perdas Extraordinários , , , ,16 (E) , ,34 88 Resultado Líquido do Exercício , , , ,20 Proveitos e Ganhos Vendas e Prestações de Serviços: 7111 Vendas de Mercadorias , , Vendas de Produtos 712 Prestações de Serviços , , Rendas Habitações Sociais , , , ,87 72 Impostos e Taxas , , , ,60 Variação da Produção 75 Trabalhos Para a Própria Entidade 73 Proveitos Suplementares 74 Transferências e Subsídios Obtidos , , , ,92 76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais , , , ,73 (B) , ,12 78 Proveitos e Ganhos Financeiros , , , ,14 (D) , ,26 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários , , , ,94 (F) , ,20 Resumo: Resultados Operacionais: (B)-(A) , ,21 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A) , ,87 Resultados Correntes: (D)-(C) , ,08 Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E) , ,86 9

11 10

12 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A Mapas de Execução Orçamental 7. Mapas de Execução Orçamental 11

13 12

14 R E L A T Ó R I O E C O N T A D E G E R Ê N C I A Controlo Orçamental - Despesa Controlo Orçamental - Despesa 13

15 14

16 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código 01 Despesas com o pessoal , ,57, , , , , , , ,16 89, Remunerações certas e permanentes , ,83, , , , , , , ,65 90, Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos ,14, , ,14, , , ,86 94, Pessoal dos quadros - Regime de função pública 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Pessoal dos quadros - Regime Contindividtrabalho , ,15, , ,15, , , ,85 96, Pessoal em Funções ,88, , ,88, , , ,12 97, Alterações Obrigatórias Posicionamento Remunerat 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Alterações Facultativas Posicionamento Remunerat 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho ,27, , ,27, , , ,73 82, Pessoal além dos quadros 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Pessoal contratado a termo ,45, , ,45, , , ,55 72, Pessoal em Funções ,45, , ,45, , , ,55 82, Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho , , , Pessoal em regime de tarefa ou avença ,75, , ,75, , , ,25 90, Pessoal aguardando aposentação ,39, , ,39, , , ,61 91, Pessoal em qualquer outra situação ,20, , , , ,55 200, , ,65 99, Representação ,75, , ,75, , , ,25 98, Suplementos e prémios ,14, , ,14, , , ,86 92, Subsidio de refeição ,88, , ,88, , , ,12 87, Pessoal dos quadros ,09, , ,09, , , ,91 87, Pessoal em qualquer outra situação ,76, , ,76, , , ,24 97, Membros dos órgãos autárquicos ,03, , ,03, ,03 514,97 514,97 92, Subsídio de férias e de Natal , ,59, , ,59, , , ,41 67, Pessoal dos quadros , ,57, , ,57, , , ,43 74, Pessoal em qualquer outra situação , ,02, , ,02, , , ,98 38, Remunerações doença e maternidade / paternidade ,39, , ,39, , , ,61 79, Abonos variáveis ou eventuais , ,70, , ,67, , , ,33 0,03 76, Horas extraordinárias ,39, , ,39, , , ,61 59, Ajudas de custo ,25, , ,22, , , ,78 0,03 67, Abono para falhas ,40, , ,40, , , ,60 91, Formação ,93, , ,93, , , ,07 38, Subsídio de trabalho nocturno ,84, , ,84, , , ,16 50, Subsídio de turno ,09, , ,09, , , ,91 79, Indemnizações por cessação de funções ,82, , ,82, , , ,18 58, Outros suplementos e prémios , ,72, , ,72, , , ,28 74, Prémios de Desempenho 3,00,00,00,00,00 3,00 3, Outros ,72, , ,72, , , ,28 74, Outros abonos em numerário ou espécie ,26, , ,26, , , ,74 80, Segurança social , ,04, , , , , , , ,48 87, Encargos com a saúde ,03, , ,95, , , , ,08 68, Subsídio familiar a criança e jovens ,03, , ,03, , , ,97 89, Outras prestações familiares ,52,00 353,52 353,52,00 353, , ,48 1, Contribuições para a segurança social ,79, , , , , , ,21 93, Assist.doença funcionários públicos (ADSE) ,38, , , , , , ,62 84, Segurança social dos funcionários públicos ,27, , ,27, , , ,73 95, Caixa Geral de Aposentações ,72, , ,72, , , ,28 91, Segurança Social-Regime Geral ,55, , ,55, , , ,45 99,357 Pág. 1 de 5 10/04/

17 Controlo Orçamental - Despesa 16 Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código Outros ,14, , ,14, , , ,86 90, Acidentes em serviço e doenças profissionais ,43, , , , , , , ,40 55, Outras despesas de segurança social , ,24, , ,24, , , ,76 62, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção , ,24, , ,24, , , ,76 62, Aquisição de bens e serviços , , , , , , , , , ,26 63, Aquisição de bens , , , , , , , , , ,47 68, Combustíveis e lubrificantes , , , , , , , , , ,76 95, Gasolina , , , , ,42, , , ,54 95, Gasóleo , , , , , , , , , ,97 95, Outros , ,16, , , , , , , ,25 76, Munições, explosivos e artifícios 1.25,00,00,00, Limpeza e higiene ,76, , , , , , , ,29 16, Alimentação - Refeições confeccionadas , , , ,57, , , , ,17 69, Alimentação - Géneros para confeccionar ,60, , , , , , , ,93 43, Vestuário e artigos pessoais , ,62, , , , , , , ,06 68, Material de escritório , ,54, , , , , , , ,49 72, Produtos químicos e farmacêuticos , ,99, , , , , , , ,42 62, Material de transporte - Peças , , , , , , , , , ,76 64, Outro material - Peças , ,42, , ,42, , Prémios, condecorações e ofertas , , , , , , , , , ,25 73, Ferramentas e utensílios , ,66, , ,23 79, , , , ,50 55, Livros e documentação técnica , ,19, , ,14 588, , , , ,95 35, Artigos honoríficos e de decoração , ,07, , , , ,41 33, , ,66 84, Material de educação, cultura e recreio , ,93, , , , , , , ,51 32, Outros bens , ,60, , , , , , , ,72 56, Aquisição de serviços , , , , , , , , , ,79 62, Encargos das instalações , ,78, , , , , , , ,75 56, Limpeza e higiene , , , , , , , , , ,95 87, Conservação de bens , , , , , , , , , ,12 70, Locação de edifícios , , , , , , , , ,85 47, Locação de material de transporte , , , , , , , , ,22 95, Locação de outros bens , ,51, , , , , , , ,02 60, Comunicações ,54, , ,54, , , , , Transportes , ,53, , , , , , , ,92 67, Representação dos serviços ,78, , , , , , , ,80 25, Seguros , ,54, , ,29, , , , ,25 91, Deslocações e estadas , ,83, , ,82, , , , ,01 23, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , , , , , , , , , ,57 47, Formação ,88, , , , , , , ,80 69, Seminários, exposições e similares , ,18, , , , , , , ,32 29, Publicidade , ,59, , , , , , , ,06 39, Vigilância e segurança , ,61, , , , , , , ,17 85, Assistência técnica , , , , , , , , , ,19 67, Outros trabalhos especializados , , , , , , , , , ,26 60, Encargos de cobrança de receitas ,54, , , , , , , ,07 79, Outros serviços , , , , , , , , , ,46 61, Juros e outros encargos , , , , , , , , , ,12 64,240 Pág. 2 de 5 10/04/2012

18 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código 0301 Juros da dívida pública , ,16, , ,16, , , ,74 49, Soc financ - Bancos e outras instit financeiras , ,16, , ,16, , , ,74 49, Empréstimos de curto prazo 10,00,00,00, Empréstimos de médio e longo prazos , ,16, , ,16, , , ,74 49, Outros encargos correntes da dívida pública ,77, , , , , , ,23 67, Despesas diversas ,77, , , , , , ,23 67, Juros de locação financeira 7.884, ,16, , ,16, , , ,59 77, Edifícios,00,00,00,00, Material de transporte 7.884, ,16, , ,16, , , ,59 77, Maquinaria e equipamento,00,00,00,00, Outros juros , , , , , , , , ,12 78, Outros , , , , , , , , ,12 78, Transferências correntes , , , , , , , , ,84 88, Sociedades e quase não sociedades financeiras ,58, , ,58, , , ,42 99, Públicas , , Empresas públicas municipais e intermunicipais , , Privadas ,58, , ,58, , , ,42 98, Administração local ,41, , ,41, , , , , Continente ,41, , ,41, , , , , Freguesias ,41, , ,41, , , , , Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , , ,84 89, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , , ,84 89, Famílias , ,69, , , , , ,31 64, Outras , ,69, , , , , ,31 64, Resto do mundo , , ,28, , , ,72 89, Países terceiros e organizações internacionais , , ,28, , , ,72 89, Outras despesas correntes ,12, , ,24, , , ,76 3,88 75, Diversas ,12, , ,24, , , ,76 3,88 75, Impostos e taxas ,61, , ,61, ,61 937,39 937,39 90, Outras ,51, , ,63, , , ,37 3,88 74, Outras restituições ,79, , ,91, , , ,09 3,88 79, IVA pago ,90, , ,90, , , ,10 75, Outras ,82, , ,82, , , ,18 24, Aquisição de bens de capital , , , , , , , , , ,57 46, Investimentos , , , , , , , , , ,70 53, Terrenos , , , , , , , , , ,31 48, Habitações , , , , , , , , , ,19 79, Construção , ,70, ,70, , , , , ,20 0, Aquisição , ,60, , ,60, ,60 0,40 0, Reparação e beneficiação , , , , , , , , , ,99 70, Edifícios , , , , , , , , , ,33 44, Instalações de serviços , ,71, , , , , , , ,96 12, Escolas , , , , , , , , , ,37 77, Outros , ,47, , , , , , , , Construções diversas , , , , , , , , , ,71 64, Viadutos, arruamentos e obras complementares ,20, ,20,00, , , Sistemas de drenagem de águas residuais , ,70, , ,70, , Pág. 3 de 5 10/04/

19 Controlo Orçamental - Despesa 18 Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código Instalações desportivas e recreativas , , , , , , , , , ,23 78, Sinalização e trânsito , ,56, , , , , , , ,29 58, Infraestruturas tratamento de resíduos sólidos , ,03, , , , , Cemitérios ,74, ,74, , ,86 205, , ,88 95, Outros , ,35, , , , , , , ,11 35, Material de transporte , , , , , , , , ,62 44, Recolha de resíduos , , , , , , , , ,62 58, Outro , , , ,83 245, , , , , Equipamento de informática , ,39, , , , , , , ,74 47, Software informático , , , , , , , , ,95 73, Equipamento administrativo , ,75, , , , , , , ,29 35, Equipamento básico , , , , , , , , ,36 53, Equipamento de recolha de resíduos , ,37, , ,28, , , , ,09 67, Outro , , , , , , , , ,27 48, Ferramentas e utensílios 2.976, ,60, , ,60, , Artigos e objectos de valor ,61, , ,41, , , , ,20 39, Outros investimentos ,06,00,00,00, , , Locação financeira , ,83, , ,14, ,14 0,50 186,19 185,69 99, Edificios,00,00,00,00, Material de transporte , ,83, , ,14, ,14 0,50 186,19 185,69 99, Bens de domínio público , , , , , , , , , ,18 38, Edificios , , , , ,93, , , , ,44 71, Instalações desportivas e recreativas , , , , ,93, , , , ,44 71, Outras construções e infraestruturas , , , , , , , , , ,74 38, Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , , , , , , ,58 47, Sistemas de drenagem de águas residuais 1.00,00,00,00, Estações de tratamento de águas residuais,00,00,00,00, Iluminação pública , ,84, , , , , , , ,17 72, Parques e jardins , , , , , , , , , ,88 28, Instalações desportivas e recreativas , ,23, ,23, , , , ,77 55, Outros , ,12, , , , , , , ,11 55, Transferências de capital , , , , , , , , , ,39 24, Sociedades e quase sociedades não financeiras , ,50, , ,41, , , , ,09 7, Públicas , ,50, , ,41, , , , ,09 7, Empresas públicas municipais e intermunicipais , ,50, , ,41, , , , ,09 7, Administração local ,94, , ,94, , , ,06 68, Continente ,94, , ,94, , , ,06 68, Freguesias ,94, , ,94, , , ,06 68, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , , , ,30 55, Instituições sem fins lucrativos , , , , , , , , , ,30 55, Famílias , ,05, , ,05, , , ,24 28, Outras , ,05, , ,05, , , ,24 28, Resto do mundo , , Países terceiros e organizações internacionais , , Activos financeiros ,47, , ,47, , , ,53 17, Acções e outras participações ,47, , ,47, , , ,53 17, Soc e quase sociedades não fin - Privadas ,00,00,00, Pág. 4 de 5 10/04/2012

20 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código Soc e quase sociedades não fin - Públicas 5.00,00,00,00, Administração pública - Adm local - Continente ,47, , ,47, , , ,53 84, Passivos financeiros , ,27, , ,27, , , ,77 78, Empréstimos a médio e longo prazos , ,27, , ,27, , , ,77 78, Soc financeiras - Bancos e outras inst financeiras , ,27, , ,27, , , ,77 78, , , , , , , , , , ,26 74, , , , , , , , , , ,96 44, , , , , , , , , , ,22 62,552 Total Despesas Correntes Total Despesas de Capital Total Geral ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de Pág. 5 de 5 10/04/

21 20

22 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código 1 Administração Autárquica,00,00,00,00, Assembleia Municipal,00,00,00,00, Assembleia Municipal , ,08, , ,08, , , ,62 87, Despesas com o pessoal , ,61, , ,61, , , ,39 84, Remunerações certas e permanentes 20,00,00,00, Pessoal em regime de tarefa ou avença 10,00,00,00, Representação 10,00,00,00, Abonos variáveis ou eventuais , ,61, , ,61, , , ,39 84, Ajudas de custo ,12, , ,12, , , ,88 57, Outros suplementos e prémios , ,49, , ,49, , , ,51 85, Prémios de Desempenho 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Outros ,49, , ,49, , , ,51 85, Aquisição de bens e serviços , ,47, , ,47, , , ,23 94, Aquisição de serviços , ,47, , ,47, , , ,23 94, Transportes 10,00,00,00, Deslocações e estadas , ,47, , ,47, , , ,23 94, Câmara Municipal,00,00,00,00, Câmara Municipal , ,89, , , , , , , ,80 47, Despesas com o pessoal , ,85, , ,85, , , ,15 86, Remunerações certas e permanentes , ,37, , ,37, , , ,63 92, Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos ,14, , ,14, , , ,86 94, Representação ,90, , ,90, , , ,10 94, Subsidio de refeição ,03, , ,03, , , ,97 81, Pessoal dos quadros 1.05,00,00,00, Membros dos órgãos autárquicos ,03, , ,03, ,03 514,97 514,97 92, Subsídio de férias e de Natal , ,30, , ,30, , , ,70 87, Pessoal dos quadros 5.372, ,05, , ,05, , , ,95 20, Pessoal em qualquer outra situação , ,25, , ,25, , , ,75 96, Abonos variáveis ou eventuais , ,94, , ,94, , , ,06 41, Ajudas de custo ,24, , ,24, , , ,76 26, Outros suplementos e prémios , ,70, , ,70, , , ,30 44, Prémios de Desempenho 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Outros ,70, , ,70, , , ,30 44, Segurança social , ,54, , ,54, , , ,46 68, Encargos com a saúde 60,00,00,00, Subsídio familiar a criança e jovens 30,00,00,00, Contribuições para a segurança social ,54, , ,54, , , ,46 69, Assist.doença funcionários públicos (ADSE) 1.18,00,00,00, Segurança social dos funcionários públicos 6.25,00,00,00, Caixa Geral de Aposentações 6.25,00,00,00, Outros ,54, , ,54, , , ,46 79, Outras despesas de segurança social 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 1,00,00,00,00,00 1,00 1, Aquisição de bens e serviços ,04, , , , , , , ,80 26, Aquisição de serviços ,04, , , , , , , ,80 26, Representação dos serviços ,78, , , , , , , ,80 25, Deslocações e estadas ,26, , ,26, , , ,74 53,928 Pág. 1 de 24 10/04/

23 Controlo Orçamental - Despesa 22 Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código 13 Operações Financeiras,00,00,00,00, Operações Financeiras , , , , , , , , , ,12 67, Juros e outros encargos , , , , , , , , , ,12 64, Juros da dívida pública , ,16, , ,16, , , ,74 49, Soc financ - Bancos e outras instit financeiras , ,16, , ,16, , , ,74 49, Empréstimos de curto prazo 10,00,00,00, Empréstimos de médio e longo prazos , ,16, , ,16, , , ,74 49, Outros encargos correntes da dívida pública ,77, , , , , , ,23 67, Despesas diversas ,77, , , , , , ,23 67, Outros juros , , , , , , , , ,12 78, Outros , , , , , , , , ,12 78, Activos financeiros ,47, , ,47, , , ,53 17, Acções e outras participações ,47, , ,47, , , ,53 17, Soc e quase sociedades não fin - Privadas ,00,00,00, Soc e quase sociedades não fin - Públicas 5.00,00,00,00, Administração pública - Adm local - Continente ,47, , ,47, , , ,53 84, Passivos financeiros , ,27, , ,27, , , ,77 78, Empréstimos a médio e longo prazos , ,27, , ,27, , , ,77 78, Soc financeiras - Bancos e outras inst financeiras , ,27, , ,27, , , ,77 78,479 2 Serv Assessoria ou Directa depen Presidente Câmara,00,00,00,00, Gabinete da Presidência,00,00,00,00, Gabinete da Presidência , , , ,27, , , , ,76 29, Aquisição de bens e serviços , ,09, , ,34, , , , ,75 16, Aquisição de bens ,02,00 677,02 673,03,00 673, , ,97 3,99 2, Outros bens ,02,00 677,02 673,03,00 673, , ,97 3,99 2, Aquisição de serviços , ,07, , ,31, , , , ,76 17, Deslocações e estadas ,11, , ,35, , , , ,76 8, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.00,00,00,00, Outros trabalhos especializados , ,96, , ,96, , , ,50 22, Transferências correntes , , ,52, , , ,48 28, Famílias ,24, , ,24, , , ,76 9, Outras ,24, , ,24, , , ,76 9, Resto do mundo , , ,28, , , ,72 89, Países terceiros e organizações internacionais , , ,28, , , ,72 89, Aquisição de bens de capital , ,42, , ,41, , , , ,01 34, Investimentos , ,61, , ,41, , , , ,20 37, Equipamento administrativo 6.908,96,00,00,00, , , Artigos e objectos de valor ,61, , ,41, , , , ,20 37, Bens de domínio público ,81, ,81,00, , , Outras construções e infraestruturas ,81, ,81,00, , , Outros ,81, ,81,00, , , Transferências de capital , , Resto do mundo , , Países terceiros e organizações internacionais , , Gabinete Municipal de Auditoria,00,00,00,00, Gabinete Municipal de Auditoria 25.05,00,00,00, Aquisição de bens e serviços 25.05,00,00,00, Pág. 2 de 24 10/04/2012

24 Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2011 Município de Oeiras (unidade: ) (designação da autarquia local) Grau de Execução Orçamental da Despesa Diferenças Saldo Compromissos por pagar Despesas Pagas Total Compromissos assumidos Exercicios futuros Exercicio Dotações corrigidas Dotação não comprometida Total Classif. Económica Despesa Designação Exercicios anteriores Exercicio corrente Código Aquisição de bens 2,00,00,00, Material de escritório 1,00,00,00, Outros bens 1,00,00,00, Aquisição de serviços 25.03,00,00,00, Comunicações 1,00,00,00, Transportes 1,00,00,00, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 25.00,00,00,00, Outros serviços 1,00,00,00, Gabinete de Desenvolvimento Municipal,00,00,00,00, Gabinete de Desenvolvimento Municipal , , , , , , , , , ,79 25, Aquisição de bens e serviços , , , , , , , , , ,79 25, Aquisição de bens 1.077,49 98,87,00 98,87 98,87,00 98,87 978,62 978,62 9, Material de escritório 51,00,00,00, Livros e documentação técnica 67,49 67,49,00 67,49 67,49,00 67, Outros bens 50 31,38,00 31,38 31,38,00 31,38 468,62 468,62 6, Aquisição de serviços , , , , , , , , ,79 25, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria,00,00,00,00, Outros trabalhos especializados , , , ,00, , , , ,10 27, Outros serviços ,32, , , , , , , ,69 24, Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico,00,00,00,00, Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico , , , , , , , , , ,89 61, Aquisição de bens e serviços , , , , , , , , , ,38 86, Aquisição de bens ,21, ,21 778,83 588, , , ,07 43,28 52, Material de escritório 1,00,00,00, Livros e documentação técnica ,36, ,36 772,98 588, , , ,92 43,28 52, Outros bens 1 5,85,00 5,85 5,85,00 5,85 4,15 4,15 58, Aquisição de serviços , , , , , , , , , ,10 86, Comunicações 1,00,00,00, Transportes 1,00,00,00, Outros serviços , , , , , , , , , ,10 86, Transferências correntes , ,95, , ,95, , , ,05 87, Sociedades e quase não sociedades financeiras ,58,00 957,58 957,58,00 957, , ,42 31, Privadas ,58,00 957,58 957,58,00 957, , ,42 31, Instituições sem fins lucrativos , ,00, , ,00, , Instituições sem fins lucrativos , ,00, , ,00, , Famílias ,37, , ,37, ,37 431,63 431,63 90, Outras ,37, , ,37, ,37 431,63 431,63 90, Aquisição de bens de capital , , , , , , , , ,51 58, Investimentos , , , , , , , , ,51 58, Terrenos , , , , , , , , , ,31 62, Construções diversas ,20, ,20,00, , , Viadutos, arruamentos e obras complementares ,20, ,20,00, , , Outros investimentos ,00,00,00,00, , , Gabinete de Comunicação,00,00,00,00, Gabinete de Comunicação , , , , , , , , , ,13 51, Aquisição de bens e serviços , , , , , , , , , ,51 51, Aquisição de bens , , , , , , , , , ,85 74,588 Pág. 3 de 24 10/04/