Freguesia de Aradas. Fluxos de Caixa. Ano de 2014

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1 Fluxos de Caixa no de 2014

2 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos Pag.: 1 Saldo da Gerência nterior: Execução Orçamental: Operações de Tesouraria: , ,81 Receitas Correntes Taxas, multas e outras penalidades , Canídeos Taxas ,90 Taxas especificas das autarquias locais , ,40 Cemitério , TMC (Taxa de Manutenção e Conservação nual) Outras Secretaria Outras Juros de mora 5.672, , ,50 Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Rendimentos de propriedade ,53 Juros - Sociedades financeiras 135, Bancos e outras instituições financeiras Concessão - Cemitério Privadas ,53 Rendas Bens de domínio público Transferências correntes ,05 Sociedades e quase-sociedades não financeiras dministração central ,48 Estado ,82 Direcção Geral das utarquias Locais , Fundo de Financiamento das Freguesias Remuneração - Comparticipação OE , ,70 utoridade Tributária e duaneira , IMI - R(100%)+U(1%) IMI - URBNO (1%) Outras ,26 Pág. 1

3 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos Pag.: Serviços e fundos autónomos 7.211, I.E.F.P - Transferências 7.211, I.E.F.P - presentação Quinzenal 5.030, Estágio/Emprego 2.181, dministração local , Continente , Câmara Municipal de veiro , Delegação de Competências Delegação de Competências , Eleições - Mesas de ssembleia de Voto 3.257, Recenceamento Eleitoral Outros Famílias 113, Outras 113, Venda de Bens e Serviços Correntes , venda de bens 1.522, Livros e documentação técnica Mercadorias 1.522, Electricidade - Microgeração 1.522, Serviços , luguer de espaços e equipamentos Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto , Serviços sociais 83, Loja social 83, Serviços recreativos , Turismo Sénior Piscinas , Serviços específicos das autarquias Trabalhos por conta de particulares Outros Outras receitas correntes 3.021,32 Pág. 2

4 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos Pag.: Outras 3.021, Outras 3.021, Diversas 3.021,32 Total das receitas correntes , Receitas de Capital Venda de bens de investimento 75 Outros bens de investimento 75 dministração Pública - dministração Local - Continente Equipamento de Transporte Transferências de Capital 8.978,36 dministração Central 8.978,36 Estado 8.978, Cooperação Técnica e Financeira Indemnizações Na Posse do Serviço 8.978,36 Outras Receitas de Capital Outras Saldo da Gerência nterior Saldo Orçamental Total das receitas capital Total geral 9.728, ,98 Operações de Tesouraria: ,02 Total: ,41 Pág. 3

5 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: 1 Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,43 Remunerações certas e permanentes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos , Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 8.678, CEI (Contrato Emprego Inserção) 1.601, Membros das Mesas de Secção de Voto 3.052, Delegação Competências - Pessoal não docente Estágio/Emprego 4.024, Suplementos e prémios Subsidio de refeição 7.165, Subsídio de férias e de Natal 7.165, Remunerações por doença e maternidade/paternidade 44, bonos variáveis ou eventuais 887,86 Outros suplementos e prémios 887, Membros da ssembleia de Freguesia 878, Outros 9, Segurança Social , Encargos com a saúde 19, Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a Segurança Social , DSE (ssistência na doença dos funcionários públicos) 1.409, Segurança Social do pessoal (RCTFP) , Caixa Geral de posentações 4.046, Segurança Social - Regime Geral 8.260, cidentes em serviço e doenças profissionais Seguros 2.216, quisição de bens e serviços ,60 Pág. 1

6 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: quisição de bens ,18 Combustíveis e lubrificantes 4.076, Gasolina 770, Gasóleo 3.297, Outros 9, Limpeza e higiene 368, Vestuário e artigos pessoais Material de escritório 1.699, Produtos químicos e farmacêuticos 2.838, Material de consumo clínico 49, Material de transporte - Peças Outro material - Peças 1.085, Prémios, condecorações e ofertas 56, Ferramentas e utensílios 592, Livros e documentação técnica 288, rtigos honoríficos e de decoração 139, Material de educação, cultura e recreio 1.470, Outros bens , Matérias - primas e subsidiárias 3.094, Outros 8.223, quisição de serviços ,42 Encargos das instalações , Electricidade 8.935, Água 3.164, Outros Limpeza e higiene 74, Conservação de bens 6.095,88 Bens Imóveis 2.252, Edifícios 980, Equipamentos 1.272, Bens de Domínio Público Pág. 2

7 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: Bens Móveis 3.843, Viaturas 543, Máquinas 2.943, Outros 357, Comunicações 2.654, Transportes 763, Representação dos serviços Seguros 1.920, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação 148, Seminários, exposições e similares 515, Publicidade 231, Vigilância e segurança 6, ssistência técnica 1.970, Outros trabalhos especializados 1.278, Serviços de saúde Outros serviços 305, Juros e outros encargos 47,25 Outros encargos financeiros 47, Outros encargos financeiros 47, Transferências correntes ,29 Instituições sem fins lucrativos ,24 Instituições sem fins lucrativos , CEV - ssociação da Comunidade Educativa de veiro , Protocolo de poio Social - Fáb. Paróq. da Freg. de radas 602, Familias 49, Outras 49, Outras despesas correntes 665,55 Diversas 665,55 Outras 665,55 Pág. 3

8 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: Serviços bancários 18, Turismo Sénior Outras 647,36 Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital quisição de bens de capital 2.457,34 Investimentos 2.457,34 Edifícios 1.370, Reparação e beneficiação 1.370, Construções Diversas Parques e jardins Sinalização e trânsito Cemitérios Material de transporte Equipamento de transporte Equipamento de informática 305, Software informático 34, Equipamento administrativo Equipamento básico Ferramentas e utensílios 746, Bens de dominio público Outros bens de dominio público Total das Despesas de Capital 2.457,34 Total das Despesas Correntes ,12 Total das Despesas de Capital 2.457,34 Total Geral ,46 Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total , ,12 895, , ,41 Pág. 4

9 Fluxos de Caixa ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERTIVO Em de de

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