Balancete Geral (Acumulado até Regularizações)

Transcrição

1 Pág. 1/6 11 Caixa 5.811, , ,95 0, Caixa fixo 5.786, , ,95 0, Caixa recebimentos 25,00 0,00 25,00 0,00 12 Depósitos à ordem , , ,32 0, Banco sede , , ,78 0, Banco grupos 2.810,54 0, ,54 0,00 13 Outros depósitos bancários , , ,44 0, Depósitos a prazo , , ,44 0, Montepio , , ,00 0, CGD , , ,00 0, BPI , , ,00 0, Millennium - BCP , , ,44 0, CA - Crédito Agrícola ,00 0, ,00 0, Santander Totta , , ,00 0,00 Soma Líquida , , ,71 0,00 Soma Saldos ,71 0,00 21 Clientes e Utentes , , ,76 0, Clientese Utentes c/c , , ,76 0, Clientes gerais , ,39 921,53 0, Clientes - Grupos 160,02 0,00 160,02 0, Clientes - Núcleos e Grupos Estudantes 300,00 0,00 300,00 0, Outros Clientes gerais 9.886, ,39 461,51 0, Clientes - Interempresas , , ,02 0, Clientes. Interempresas - Financiamentos 4.184,66 5, ,28 0, Clientes. Interempresas - Secretariado Internaci , ,80 46,74 0, Cientes Utentes - Donativos/Quotas , ,98 120,21 0,00 22 Fornecedores * , ,53 0, , Fornecedores c/c , ,53 0, , Fornecedores gerais , ,54 0, , Fornecedores - mercado nacional , ,84 0, , Fornecedores - gr - mercado intracomunitário , ,76 0,00 0, Fornecedores - gr - outros mercados 206,94 206,94 0,00 0, Fornecedores - Interempresas , ,99 612,12 0, Fornec. Interempresas - Secretariado Internacio , ,58 612,12 0, Fornec. Interempresas - Outros 7.417, ,41 0,00 0,00 23 Pessoal , ,70 92,46 0, Remunerações a pagar * , ,02 0,00 0, Pessoal - Equipa Executiva , ,63 0,00 0, Pessoal - Equipa F2F , ,39 0,00 0, Outras operações 9.350, ,68 92,46 0, Com o pessoal 9.350, ,68 92,46 0,00 24 Estado e outros entes públicos * , ,26 0, , Imposto sobre o rendimento * 1.110, ,24 0,00 570, Irc - retenção na fonte 741,49 741,49 0,00 0, Irc - ret.fonte - juros bancários 741,49 741,49 0,00 0, IRC - Estimado 368,82 368,82 0,00 0, Irc - a pagar 0,00 570,93 0,00 570, Retenção de impostos sobre rendimentos * , ,83 0, , Rir-trabalho dependente , ,00 0, , Rir-td-suj.pas.do continente , ,00 0, , Valor pago em excesso 9,00 9,00 0,00 0, Rir-rendimentos profissionais 1.338, ,83 0,00 29, Rir-rp-suj.pas.do contimente 1.338, ,83 0,00 29, Rir-prediais 6.060, ,00 0,00 505, Rir-prediais de suj.pas.em irc 6.060, ,00 0,00 505, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) * , ,21 0,00 0, Iva - Liquidado , ,51 0,00 0, Iva Liq -Aquis. Intracomunitá ria , ,51 0,00 0, Iva - Apuramento , ,35 0,00 0, Iva - A Pagar , ,35 0,00 0, Contribuições para a Segurança Social , ,75 0, , Segurança social , ,75 0, ,97

2 Pág. 2/6 248 Outras tributações 1.822, ,23 0,00 0, Fundos Compensação FCT + FGCT 1.822, ,23 0,00 0,00 25 Financiamentos obtidos , ,05 94,52 0, Outros financiadores , ,05 94,52 0, Curto Prazo , ,05 94,52 0, Visa , ,05 94,52 0,00 26 Fundadores/ Patrocinadores/Doadores/Assoc e ,00 0, ,00 0, Empréstimos concedidos - Fundadores/Doadore ,00 0, ,00 0, Empréstimos concedidos - Secretariado Londres ,00 0, ,00 0, Emp. concedidos - Secretariado Londres MLP ,00 0, ,00 0,00 27 Outras contas a receber e a pagar , , ,84 0, Devedores e credores por acréscimos * , , ,80 0, Devedores por acréscimos de rendimentos , , ,00 0, Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional , , ,00 0, Credores por acréscimos de gastos , ,78 0, , Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional , ,78 0, , Outros devedores e credores , , ,04 0, Devedores diversos , , ,00 0, Devedores diversos - mercado nacional , , ,00 0, Credores diversos , , ,04 0, Credores Interempresas , , ,24 0,00 28 Diferimentos * , , ,62 0, Gastos a reconhecer , , ,62 0, Outros gastos a reconhecer , , ,62 0, Seguros a liquidar , , ,62 0, Quotas SI , ,30 0,00 0, Outras Quotas 6.546, ,51 0,00 0, Outras 8.346, , ,00 0, Rendimentos a reconhecer , ,67 0,00 0, Outras , ,67 0,00 0,00 Soma Líquida , , , ,67 Soma Saldos , ,08 31 Compras 2.053, ,73 0,00 0, Mercadorias 2.053, ,73 0,00 0, Compras-merc-mercado nacional 2.053, ,73 0,00 0,00 32 Mercadorias , , ,30 0, Mercadorias - existências , , ,30 0, Mercadorias - cevc , ,62 0,00 0,00 38 Reclassificação e regularização de inventários e 456,50 456,50 0,00 0, Ofertas a entidades 456,50 456,50 0,00 0,00 Soma Líquida , , ,30 0,00 Soma Saldos ,30 0,00 41 Investimentos financeiros * 2.183,99 418, ,11 0, Outros investimentos financeiros 2.183,99 418, ,11 0, Outros 2.183,99 418, ,11 0, Fundos - FCT 2.183,99 418, ,11 0,00 43 Activos fixos tangíveis , , ,11 0, Bens do Património histórico e cultural 3.126,00 0, ,00 0, Bens imóveis 3.126,00 0, ,00 0, Edifícios e outras construções - mercado nacion 3.126,00 0, ,00 0, Equipamento básico , , ,92 0, Equip. básico - próprio , , ,92 0, Equip. básico - Geral ,15 0, ,15 0, Equip. básico - T.I , , ,77 0, Equipamento administrativo ,72 0, ,72 0, Equip. admin. - próprio ,72 0, ,72 0, Equip. admin. - mercado nacional ,72 0, ,72 0, Outros activos fixos tangíveis 5.866,49 0, ,49 0, Outros activos fixos tangíveis - próprio 5.866,49 0, ,49 0, Out. act. fixos tang.- mercado nacional 5.866,49 0, ,49 0, Depreciações acumuladas 0, ,02 0, , Depreciações acumuladas-próprias 0, ,02 0, ,02

3 Pág. 3/ Edifícios e outras construções 0, ,00 0, , Equipamento básico 0, ,52 0, , Equipamento administrativo 0, ,04 0, , Outros activos fixos tangíveis 0, ,46 0, ,46 44 Activos intangíveis 4.842, ,59 0,00 0, Programas de computador 4.842,59 0, ,59 0, Programas de computador - mercado nacional 4.842,59 0, ,59 0, Amortizações acumuladas 0, ,59 0, , Amortizações acumuladas-próprias 0, ,59 0, , Programas de computador 0, ,59 0, ,59 Soma Líquida , , ,22 0,00 Soma Saldos , ,61 56 Resultados transitados 64, ,43 0, , Resultados transitados 0, ,43 0, , Acertos SNC 64,18 0,00 64,18 0,00 59 Outras Variações nos Fundos Patrimoniais 0, ,01 0, , Outras 0, ,01 0, ,01 Soma Líquida 64, ,44 0, ,26 Soma Saldos 64, ,44 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias 1.131,82 0, ,82 0, Mercadorias 1.131,82 0, ,82 0, Mercadorias - cmvc 1.131,82 0, ,82 0,00 62 Fornecimentos e serviços externos , , ,84 0, Serviços especializados , , ,15 0, Trabalhos especializados , , ,46 0, Publicidade e propaganda 9.812,51 0, ,51 0, Publicidade media tradicional 8.741,44 0, ,44 0, Publicidade media outros 1.071,07 0, ,07 0, Vigilância e segurança 276,75 0,00 276,75 0, Honorários ,79 0, ,79 0, Honorários - legais 590,40 0,00 590,40 0, Honorários - Jornalistas 540,00 0,00 540,00 0, Honorários - outros ,39 0, ,39 0, Comissões 346,43 0,00 346,43 0, Comissões - Easypay 36,28 0,00 36,28 0, Comissões- vales infância 134,94 0,00 134,94 0, Comissões- cartão menu 175,21 0,00 175,21 0, Conservação e reparação 3.918,78 79, ,83 0, Conservação-edificios e out. const ,35 0, ,35 0, Conservação-equip. básico 2.119,29 79, ,34 0, Conservação - equip. administrativo 268,14 0,00 268,14 0, Outros Custos e Perdas Financeiras ,16 168, ,95 0, Serviços Bancários ,16 168, ,95 0, Outros 4.082,43 0, ,43 0, Outros - aceite pela totalidade 3.090,00 0, ,00 0, Outras despesas de angariações de fundos exte 992,43 0,00 992,43 0, Materiais 7.844,79 93, ,20 0, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 694,19 0,00 694,19 0, Livros e documentação técnica 119,08 0,00 119,08 0, Material de escritório 6.856,52 93, ,93 0, Material de escritório - geral 4.283,03 93, ,44 0, Material de escritório - Papel tinteiros 2.573,49 0, ,49 0, Artigos para oferta 175,00 0,00 175,00 0, Energia e fluidos 4.258,25 159, ,93 0, Electricidade 3.444,47 98, ,93 0, Combustíveis 245,37 0,00 245,37 0, Combustíveis - gasóleo 245,37 0,00 245,37 0, Água 568,41 60,78 507,63 0, Deslocações, estadas e transportes , , ,71 0, Deslocações e estadas , , ,89 0, Desloc. e Estadas-Transportes Publicos 7.180,08 115, ,23 0, Desloc. e Estadas-Km Viatura própria 8.950,01 0, ,01 0,00

4 Pág. 4/ Desloc. e Estadas-Alojamento 9.486,89 0, ,89 0, Desloc. e Estadas-Refeições ,08 127, ,63 0, Desloc. e Estadas-Viagens , , ,13 0, Transportes de pessoal - Subsidio 9.598,13 0, ,13 0, Transportes de pessoal - Passes sociais 7.129,60 0, ,60 0, Transportes de pessoal - Viatura Própria 2.468,53 0, ,53 0, Outros 897,69 0,00 897,69 0, Serviços diversos , , ,85 0, Rendas e alugueres ,27 0, ,27 0, Rendas de imóveis ,00 0, ,00 0, Instalações Formações Congressos 1.719,08 0, ,08 0, Aluguer de viaturas 5.199,19 0, ,19 0, Comunicação , , ,29 0, Comunicação-despesas postais ,78 909, ,62 0, Comunicação-telefones e out 6.236,51 0, ,51 0, Internet , , ,86 0, Televisão 1.023,30 0, ,30 0, Seguros 1.381,00 18, ,15 0, Seguros - ramo acidentes pessoais 1.078,49 18, ,64 0, Seguros - ramo Exploração - multiriscos 122,51 0,00 122,51 0, Seguros - Responsabilidade Civil 180,00 0,00 180,00 0, Contencioso e notariado 1.704,61 0, ,61 0, Limpeza, higiene e conforto 1.064,53 0, ,53 0, Outros serviços 117,00 0,00 117,00 0,00 63 Gastos com o pessoal , , ,71 0, Remunerações do pessoal , , ,89 0, Vencimentos , , ,37 0, Vencimentos - Equipa Executiva , , ,22 0, Vencimentos - Equipa F2F ,10 145, ,15 0, Subsídio de Férias 6.240, , ,70 0, Subsídio de Férias - - Equipa Executiva 2.483, , ,72 0, Subsídio de Férias - - Equipa F2F 3.756,98 0, ,98 0, Subsidio de Natal ,02 0, ,02 0, Subsidio de Natal - Equipa Executiva ,28 0, ,28 0, Subsidio de Natal - Equipa F2F 3.344,74 0, ,74 0, Subsidio de Alimentação ,75 22, ,75 0, Subsidio de Alimentação - Equipa Executiva ,75 0, ,75 0, Subsidio de Alimentação - Equipa F2F ,00 22, ,00 0, Prémios / Bonus 9.222,50 0, ,50 0, Prémios / Bonus - Equipa Executiva 174,00 0,00 174,00 0, Prémios / Bonus - Equipa F2F 9.048,50 0, ,50 0, Compensações 5.583,55 0, ,55 0, Comp. por não renov. contrato - Equipa Executi 4.458,33 0, ,33 0, Comp. por não renov. contrato - Equipa F2F 1.125,22 0, ,22 0, Encargos sobre remunerações , , ,80 0, Enc. s/rem.-pessoal , , ,63 0, Enc. s/rem.-pessoal - Equipa Executiva , , ,69 0, Enc. s/rem.-pessoal - Equipa F2F ,94 0, ,94 0, Enc. s/rem.-pessoal - FGCT 179,17 0,00 179,17 0, Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro 8.844,35 155, ,85 0, Seg.ac.trb - pessoal 3.005,46 0, ,46 0, Seg.Doença - pessoal 5.838,89 155, ,39 0, Gastos de acção social 4.802,50 0, ,50 0, Cas-pessoal 4.802,50 0, ,50 0, Outros gastos com o pessoal 5.895,21 0, ,21 0, Ocp- pessoal 5.895,21 0, ,21 0, Medicina e Higiene e Seg no Trabalho 3.336,08 0, ,08 0, Formação Pessoal 2.559,13 0, ,13 0, Custos c/pessoal duodécimos , , ,46 0, Duodécimos de remunerações a liquidar , , ,10 0, Duodécinos de Encargos s/ Remun. a Liquidar , , ,36 0,00 64 Gastos de depreciação e de amortização ,50 0, ,50 0, Activos fixos tangíveis ,74 0, ,74 0,00

5 Pág. 5/ Activos fixos tangíveis-próprios ,74 0, ,74 0, Deprec-edifícios outras construções 240,00 0,00 240,00 0, Deprec-equipamento básico 9.604,24 0, ,24 0, Deprec-equipamento administrativo 1.322,19 0, ,19 0, Deprec-outras imob. corpóreas 733,31 0,00 733,31 0, Activos intangíveis. 315,76 0,00 315,76 0, Activos intangíveis - próprios 315,76 0,00 315,76 0, Programas de computador 315,76 0,00 315,76 0,00 68 Outros gastos e perdas , , ,35 0, Impostos 758,79 0,00 758,79 0, Impostos directos 688,78 0,00 688,78 0, IMI-Imp. Municipal de Imóveis 688,78 0,00 688,78 0, Taxas 70,01 0,00 70,01 0, Outros * , , ,56 0, Correcções relativas a períodos anteriores 3.838,31 0, ,31 0, Donativos 44,00 0,00 44,00 0, Donativos aceites 44,00 0,00 44,00 0, Quotizações , , ,75 0, Quotizações Internacionais , , ,75 0, Quotizações outras 50,00 0,00 50,00 0, Ofertas e amostras de inventários 456,50 0,00 456,50 0, Ofertas de materiais 456,50 0,00 456,50 0,00 69 Gastos e perdas de financiamento 133,77 0,00 133,77 0, Diferenças de câmbio desfavoráveis 133,77 0,00 133,77 0, Outras 133,77 0,00 133,77 0,00 Soma Líquida , , ,99 0,00 Soma Saldos ,99 0,00 71 Vendas * 55, ,87 0, , Mercadorias 55, ,87 0, , Vendas-merc.-mercado nacional 55, ,87 0, , Vendas-Merc.-Isentas 55, ,87 0, ,62 72 Prestações de serviços * 778, ,67 0, , Serviço A 778, ,67 0, , Receitas 778, ,67 0, , Donativos 612, ,49 0, , Quotas 166, ,94 0, , Receitas - Outras 0,00 617,84 0,00 617, Outros serviços 0, ,40 0, ,40 75 Subsídios Doações e Legados à Exploração 6.545, ,41 0, , Subsídios de outras entidades 6.545, ,57 0, , Reembolsos Amnistia Internacional 0,00 46,74 0,00 46, Outras receitas Intercompany 0, ,12 0, , Financiamento projeto DAPHNE 6.545, ,71 0, , Legados 0, ,84 0, , Legados - Luis Borges da Veiga 0, ,84 0, ,84 78 Outros rendimentos e ganhos 0, ,61 0, , Descontos de pronto pagamento obtidos 0, ,98 0, , Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin 0,00 118,13 0,00 118, Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 118,13 0,00 118, Outros * 0, ,50 0, , Correcções relativas a períodos anteriores 0, ,56 0, , Outras 0, ,56 0, , Outros não especificados 0,00 16,94 0,00 16,94 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similare 2.833, ,59 0, , Juros obtidos 2.833, ,59 0, , De depósitos 444, ,84 0, , De outros financiamento concedidos 2.388, ,75 0, ,01 Soma Líquida , ,15 0, ,42 Soma Saldos 0, ,42 81 Resultado líquido do período , ,87 570,93 0, Imposto sobre o rendimento do período 570,93 0,00 570,93 0, Imposto estimado para o período * 570,93 0,00 570,93 0,00

6 Pág. 6/6 818 Resultado líquido , ,87 0,00 0,00 Soma Líquida , ,87 570,93 0,00 Soma Saldos 570,93 0,00 Soma Líquida , , , ,35 Soma Saldos , ,55