1.º Orçamento anual. Revisão Orçamental. Natureza Jurídica IPSS. Resposta Social. 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.

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1 1.º Orçamento anual ANO 2017 Revisão Orçamental NISS DADOS INSTITUIÇÃO Nome NIPC Natureza Jurídica IPSS Telefone Fax Morada Sede RUA DA RAINHA D. MARIA II 48 2º GUIMARÃES Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto Raínha D. Leonor 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.Paio Centro Sol.Hum.Prof.Emídio Guerreiro 36 Cao Residencial Deficientes Alecrim CAO 6 14 Centro Dia Donim Centro de Dia 12 Apoio Domiciliário de Donim Apoio Domiciliário 12 Unidade de Cuidados Continuados Cuidados continuados 35 A DIRECÇÃO O presidente da Assembleia Geral Data : 25 de novembro de 2016 Pág. 1 de 7

2 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ANO NISS CÓDIGO DAS CONTAS * DESIGNAÇÃO NOTAS ORÇAMENTO ANUAL 61 Custo da alimentação Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados ,00 Materiais Energia e fluídos Deslocações e estadas 9.03 Serviços diversos ,00 63 Gastos com o pessoal Remunerações Certas Remunerações adicionais Encargos sobre remunerações ,00 Seguros acident trabalho e doenç prof ,00 Outros gastos com o pessoal Gastos de depreciação e de amortização Perdas por imparidade 66 Perdas por redução do justo valor 67 Provisões do exercício 68 Outros gastos e perdas Gastos e perdas de financiamento 9.60 Total de gastos e perdas Vendas 72 Prestação de serviços Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Quotas e joias Serviços secundários Variação nos inventários da produção 74 Trabalhos para a própria empresa 75 Subsídios à exploração ISS - IP - Centro distrital Outras entidades Reversões 77 Ganhos por aumentos de justo valor 78 Outros rendimentos e ganhos Rendimentos suplementares 9.50 Rendimentos Rendas Outros rendimentos Juros, dividendos e outros rendimentos similares 8 40 Total de rendimentos e ganhos Resultado operacional Resultado líquido do período Pág. 2 de 7

3 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ANO 2017 NISS CÓDIGO DAS CONTAS * DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO ANUAL 61 Custo da alimentação Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados ,00 Subcontratos Trabalhos especializados ,00 Publicidade e propaganda 10 Vigilância e segurança 10 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 5 Material de escritório Outros materiais 20 Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 9.03 Deslocações e transporte pessoal 3.57 Outras deslocações e estadas 5.46 Serviços diversos ,00 Rendas e alugueres 2.70 Comunicação Seguros Contencioso Despesas de representação 1.20 Limpeza higiene e conforto Medicamentos,gases medicinais Outros serviços ,00 63 Gastos com o pessoal Remunerações Certas Remunerações adicionais Encargos sobre remunerações ,00 Seguros acident trabalho e doenç prof ,00 Outros gastos com o pessoal Outros gastos com o pessoal Gastos de depreciação e de amortização Perdas por imparidade 66 Perdas por redução do justo valor 67 Provisões do exercício 68 Outros gastos e perdas Taxas e impostos 1.65 Outros gastos Gastos e perdas de financiamento 9.60 Total de gastos e perdas Vendas 72 Prestação de serviços Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Quotas e joias Serviços secundários Variação nos inventários da produção 74 Trabalhos para a própria empresa 75 Subsídios à exploração ISS - IP - Centro distrital Outras entidades Reversões 77 Ganhos por aumentos de justo valor 78 Outros rendimentos e ganhos Rendimentos Rendas 9.50 Rendimentos Rendas Outros rendimentos Juros, dividendos e outros rendimentos similares 40 Total de rendimentos e ganhos Resultado operacional Resultado líquido do período Pág. 3 de 7

4 MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ANO NISS RUBRICA VALORES ANUAIS (EM EUROS) 63 Gastos com o pessoal 6321 Remunerações Certas Remunerações adicionais Remunerações adicionais sujeitas Remunerações adicionais não sujeitas Beneficios pós-emprego 634 Indemnizações 635 Encargos sobre remunerações , Seguros acident trabalho e doenç prof ,00 637/8 Outros gastos com o pessoal Total Pág. 4 de 7

5 MAPA DE DEPRECIAÇÕES ANO 2017 NISS (EM EUROS) DESCRIÇÃO VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TAXAS VALORES DAS DEPRECIAÇÕES ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS < ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO 2017 Sujeito a 2% ,00% Sujeito a 5% ,00% 4.00 Sujeito a 10% % Sujeito a 12,5% 12,50% Sujeito a 16,66% 16,66% Sujeito a 20% 2% Sujeito a 25% 25,00% Sujeito a 33,33% 33,33% Sujeito a 100% 10% Sujeito a % % ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS < TOTAL Pág. 5 de 7

6 ANO ORÇAMENTO DE NISS ORÇAMENTO DE CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO Activos intangíveisprojectos de desenvolvimento Programas de computador Outros activos intangíveis Activos Intangíveis Activos fixos tangí Bens do património histórico e Cult Terrenos e recursos naturais Edifícios e Outras construções Equipamento Básico Equipamento Transporte Equipamento administrativo Outros activos tangíveis , ,00 FINANCIAMENTO CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO AUTO- FINANCIAMEN TO Activos fixos tangíveis , , Bens do património histórico e cultural Propriedades de Investimento Activos Intangíveis 41 Investimentos financeiros 26 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros , ,00 SUBSI DIOS OSS SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES OUTROS FINANCIAMEN TOS Pág. 6 de 7

7 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ORÇ 2017 NOTA 1 Custo matérias consumidas Géneros aliementares NOTA 2 Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados ,00 Subcontratos Trabalhos especializados ,00 Publicidade e propaganda 10 Vigilância e segurança 10 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 5 Material de escritório Outros materiais Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 9.03 Deslocações e transporte pessoal 3.57 Outras deslocações e estadas Serviços diversos ,00 Rendas e alugueres 2.70 Comunicação Seguros Despesas de representação 1.20 Limpeza higiene e conforto Medicamentos,gases medicinais Outros serviços ,00 NOTA 3 Gastos com o pessoal Remunerações do pessoal Encargos sobre as remunerações ,00 636/8 Outros gastos com o pessoal ,00 NOTA 4 Outros gastos e perdas Taxas e impostos Outros gastos NOTA 5 Serviços prestados Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Quotas e joias Serviços secundários - outros pagamentos Percurso Museológico 5.00 NOTA 6 Subsídios ISS - IP - Centro distrital Valências ( lares,centro dia, apoio domiciliário) Cantina social Outras entidades ARS ( UCC) NOTA 8 Outros rendimentos Rendimentos suplementares Rendimentos activos não financeiros Outros rendimentos Imputação subsídio investimento Outros NOTA 8 juros obtidos Juros obtidos de depósitos e rendimentos aplicações 40