Orçamento GabinetedeAtendimentoàFamília

Transcrição

1 Orçamento 2014 GabinetedeAtendimentoàFamília

2 MENU Ü REGRAS REGISTO DADOS DGCF Ü Ü Ü Ü Ü DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS TIPO FINANCIAMENTO TIPO INVESTIMENTO MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ATENÇÃO! Deve ler com cuidado as regras de registo antes de iniciar o seu preenchimento. Apenas deve inserir dados nas células em branco. A indicação do responsável pela informação é de preenchimento obrigatório.

3 DGCF TIP I DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO IPSS Registo dos dados que permitem identificar a Instituição. Registo dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado. DADOS ORÇAMENTO A indicação dos elementos respeitantes à deliberação de aprovação do orçamento e ao respetivo parecer do orgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriomente. Registo das principais respostas sociais e atividades que contribuem mais significativamente para a atividade da Instituição. São definidas 3 tipologias distintas (resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos), devendo para cada uma delas ser indicadas as valências que são expectaveis que venham a obter o maior e o menor valor de resultados líquidos. DADOS ATIVIDADE Independentemente de ser ou não comparticipada, a identificação da resposta social deve ser seleccionada, devendo ser indicada uma linha por cada estabelecimento. Para cada resposta deve ser indicado: - o n.º médio de utentes (correspondente ao somatório de n.º utentes por mês a dividir pelo n.º de meses de funcionamento da valência) - o valor unitário da comparticipação (valor definido) - o valor médio das comparticipações das famílias - o n.º médio de recursos humanos remunerados - o n.º médio de voluntários Para cada atividade ou protocolo, devem ser identificada a sua designação, devendo ser adoptada para o registo dos dados, a mesma metodologia das respostas sociais. IDENTIFICAÇÃO TOC Devem ser registados os dados que permitem identificar a Instituição. VERS RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS A apresentação do orçamento previsional em formato digital tem como objectivo uma simplificação e optimização do processo de submissão, eliminando todos os documentos em suporte papel, sem prejuizo de igual atribuição de responsabilidade pelos dados declarados. II DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS Registo dos resultados globais da Intituição, obtido pelo registo: - individualizado das valências que mais contribuem para a atividade da Instituição (informação extraida da página dos dados gerais) - valor acumulado das restantes valências III FINANCIAMENTO Registo dos tipos de financiamento obtidos, nomeadamente: -Financiamento público afeto à exploração -Financiamento público afeto ao investimento -Financiamento privado No financiamento público afeto ao investimento e no financiamento privado, para além dos valores reflectidos contabilisticamente, devem ser indicados os fluxos financeiros, isto é, os valores monetários que é expectavel receber nesse exercício económico. IV INVESTIMENTO Registo dos investimentos que vão ser realizados no exercício económico, nomeadamente: -Investimentos de médio e longo prazo -Investimento em curso - Investimento curto prazo V MEMÓRIA JUSTIFICATIVA Registo dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendem relevantes para a avaliação do orçamento.

4 DGCF TIP 1 IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NIF/NIPC NISS TIPO Fundação MORADA DA SEDE CONVENTO DO CARMO, Nº 1 VERS TELEFONE FAX geral@gaf.pt 2 DADOS ORÇAMENTO ANO EONÓMICO 2014 VERSÃO Inicial ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO) DATA MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO Presidente Secretário Outro Outro Outro NIF PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL) DATA DECISÃO Favorável MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO Presidente Outro NIF DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS 6 N.º ORGÃOS SOCIAIS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS 0 REMUNERADOS 0 N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS 1 NÃO REMUNERADO 4 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 3101-Atendimento/Acompanhamento Social , , Casa de Abrigo , , Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial , , Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental , , Comunidade de Inserção , , Centro de Atendimento 12 84, ,03 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVIDADES / PROTOCOLOS TIPO ATIVIDADE N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) Protocolo Rendimento Social de Inserção , ,50 N.A.V. SEAPI 0,00 CLDS + 0,00 Empresa de Inserção "WasgGaf" 0,00 SICAD 0,00 POPH - Projecto XYX 0,00

5 4 IDENTIFICAÇÃO TOC NOME RENATO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO NIF TELEFONE TELEM N.º MEMBRO OTOC RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS DECLARAÇÃO Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. NOME LILIANA SOFIA DUARTE FERNANDES IGLÉSIAS NIF TELEFONE TELEM DATA liliana.iglesias@gmail.com

6 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL Atendimento/Acompanhame 3402-Casa de Abrigo nto Social 3201-Centro de Atendimento/Acompanhame nto Psicossocial 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , , , , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , , , , ISS, IP , , , , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , , ,00 200, LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS ,62 149,64 155,58 149, RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 149,64 155,58 149, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 149,64 155,58 149, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS , , , ,92

7 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL Atendimento/Acompanhame 3402-Casa de Abrigo nto Social 3201-Centro de Atendimento/Acompanhame nto Psicossocial 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS , , ,00 950,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , , , , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ,71 968, ,71 936, TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 164,13 282,80 158, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 54,00 93,12 52, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ,66 750, ,79 725, OUTROS 0, MATERIAIS ,76 292, ,08 279, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 9,36 107,63 3, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 5,99 10,29 5, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 274,12 511,61 264, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS ,19 3,51 914,55 5, ENERGIA E FLUIDOS , , , , ELETRICIDADE , , ,05 411, COMBUSTIVEIS ,21 566,52 953,15 534, ÁGUA 2.853,46 340,57 752,81 36, OUTROS 7.835, , ,49 104, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 78,52 115,05 415, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 78,52 115,05 415, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , , , , RENDAS E ALUGUERES , , COMUNICAÇÃO ,67 871, ,80 841, SEGUROS 7.023,00 367,05 632,44 354, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , , , , OUTROS SERVIÇOS ,00

8 63 CUSTOS COM O PESSOAL , , , , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , , , , REMUNERAÇÕES CERTAS , , , , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , , , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , , , , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , , , , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 335,57 570,48 292, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107,74 335,57 570,48 292, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 232,50 430,13 293, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 232,50 430,13 293,25 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,85 261,24 221,38 185, PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ,25 261,24 221,38 185, ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

9 6 TOTAL GASTOS , , , ,79 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS , , , ,13 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO , , , ,13

10 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 3107-Comunidade de Inserção 3401-Centro de Atendimento 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, ,07 0, ,00 0,00 188,07 0,00 188, , , ,99

11 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 3107-Comunidade de Inserção 3401-Centro de Atendimento 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS , , , , , , ,94 401,01 246,75 459,83 68,36 81,36 151,56 20, , ,55 312,60 618, ,57 122,15 5,67 138,75 1,57 8,97 16,73 2,49 552,49 778,05 116,64 51, ,04 1, , ,72 395,00 554, ,55 153,65 851, ,00 230,35 39, ,80 11, ,37 39,85 81,44 85,43 39,85 81,44 85, , ,91 954, , , ,27 366,81 591, ,65 152, , ,99 434,40

12 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100, , , , , , , , , , ,52 962, , , , , , , ,87 443,72 894,74 105,79 443,72 894,74 105,79 450,00 947,25 112,50 450,00 947,25 112,50 0,00 830,18 0,00 830,18 0, , , ,00

13 6 TOTAL GASTOS , , , ,71 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO , , , , , , ,72

14 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81

15 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS ,00

16 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

17 6 TOTAL GASTOS ,70 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO ,89

18 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81

19 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS ,00

20 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

21 6 TOTAL GASTOS ,70 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO ,89

22 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL Protocolo Rendimento 0 N.A.V. SEAPI Social de Inserção 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81 0, , ,12 0, , , , ,12 0, , ,12

23 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL Protocolo Rendimento 0 N.A.V. SEAPI Social de Inserção 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS ,00 0, ,21 0,00 0, ,60 0,00 187,17 61,68 858,75 0,00 448,54 0,00 93,49 6,81 328,37 19,87 0, ,51 0,00 420,81 630,84 30,13 57,73 0,00 47,89 0,00 47,89 0, ,67 0,00 993,43 418, ,65

24 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00 0, , ,59 0, , , , , ,74 439,81 0, , , , ,58 0,00 360,36 38,86 360,36 38,86 0,00 525,00 764,17 525,00 764,17

25 6 TOTAL GASTOS ,70 0, , ,59 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO ,89 0, ,59-247,47 0, ,59-247,47

26 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL CLDS + Empresa de Inserção "WasgGaf" SICAD 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81 0, , , , , , , , , , , , , ,62

27 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CLDS + Empresa de Inserção "WasgGaf" SICAD 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS ,00 600, , , , ,00 563, , , , ,28 563,15 600, ,00 136, ,00 78,21 900,00 58,00 120, , , , , , ,87 240, , ,00 347,81 180, ,71 790, , , , ,71 720, ,00 790,82 300,00 900, , ,00

28 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 492,05 176,70 321,56 492,05 176,70 321,56 150, ,17 327,00 150, ,17 327,00 0,00 133,33 0,00 133,33

29 6 TOTAL GASTOS , , , ,16 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO ,89 0, , ,54 0, , ,54

30 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL POPH - Projecto XYX OUTROS 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE ,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS , ISS, IP , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0, DOAÇÕES E HERANÇAS , LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209, CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009, /7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200, OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS ,81 575,00 0,00 115,00 115, , , , , , , ,00 0, ,69 0, , , , , ,61

31 CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL POPH - Projecto XYX OUTROS 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514, HONORÁRIOS , COMISSÕES 0, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO , OUTROS 0, MATERIAIS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294, ARTIGOS PARA OFERTA 0, /6238 OUTROS , ENERGIA E FLUIDOS , ELETRICIDADE , COMBUSTIVEIS , ÁGUA 2.853, OUTROS 7.835, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553, DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553, TRANSPORTES DE PESSOAL 0, TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0, OUTROS 0, SERVIÇOS DIVERSOS , RENDAS E ALUGUERES , COMUNICAÇÃO , SEGUROS 7.023, ROYALTIES 0, CONTENCIOSO E NOTARIADO 0, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0, LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO , OUTROS SERVIÇOS ,00 500, ,00 0,00 546,00 0,00 546, , , , ,00

32 63 CUSTOS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0, REMUNERAÇÕES CERTAS 0, REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0, REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS , BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, INDEMNIZAÇÕES 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 4.107, GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 0, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610, ÓRGÃOS SOCIAIS 0, PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627, ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS , ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE DÍVIDAS A RECEBER 0, DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS , IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, DONATIVOS 0, QUOTIZAÇÕES 0, /6888 OUTROS GASTOS E PERDAS , CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100, , , , , , , , ,76 479, ,76 479,83 73,70 2,20 73,70 2,20 24,75 267,37 24,75 267,37 0, ,28 627, ,68 0,00 125,00 125,00

33 6 TOTAL GASTOS , , ,33 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS ,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO ,89 0, ,28 0, ,28

34 DGCF FONTES DE FINANCIAMENTO 1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP ACORDOS DE COOPERAÇÃO 1101-Ama 1102-Ama (Cresce Familiar) 1103-Cresce 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres 1201-Intervenção Precoce 1202-Lar de Apoio 1203-Transporte de Pessoas com Deficiência 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental , Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens 1304-Centro de Acolhimento Temporário 1305-Lar de Infância e Juventude 1306-Apartamento de Autonomização 2101-Serviço de Apoio Domiciliário 2102-Centro de Convívio 2103-Centro de Dia 2104-Centro de Noite 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas 2106-Residência 2107-Lar de Idosos 2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência 2202-Serviço de Apoio Domiciliário 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência 2205-Lar Residencial 2206-Transporte de Pessoas com Deficiência 2301-Serviço de Apoio Domiciliário 2302-Apoio Domiciliário Integrado 2303-Unidade de Apoio Integrado 2401-Foro Sócio ocupacional 2402-Unidade de Vida Protegida 2403-Unidade de Vida Autónoma 2404-Unidade de Vida Apoiada 2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo 2502-Atelier Ocupacional 3101-Atendimento/Acompanhamento Social , Grupo de Autoajuda 3103-Centro Comunitário 3104-Centro de Férias e Lazer 3105-Refeitório/Cantina Social 3106-Centro de Apoio à Vida 3107-Comunidade de Inserção , Centro de Alojamento Temporário 3109-Ajuda Alimentar 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial , Serviço de Apoio Domiciliário 3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA 3301-Equipa de Intervenção Direta 3302-Apartamento de Reinserção Social 3401-Centro de Atendimento , Casa de Abrigo , Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças 4102-Apoio em Regime Ambulatório 4103-Imprensa Braille 4104-Escola de Cães-guia 4104-Escola de Cães-guia Outros acordos PROTOCOLOS Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +) Rendimento Social de Inserção (RSI) ,00 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) Linha Nacional Emergência Social (LNES) Outros protocolos PROGRAMAS Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) ,31 Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII) Programa de Idosos em Lar (PILAR) Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI) Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) Outros programas

35 IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas FUNDOS Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócio-económica Outros fundos Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas ,92 Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos 8.760,00 Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros ,62 Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas 8.242,12 Fundos Outros ,72 TOTAL ,19

36 2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO ISS IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas PROGRAMAS PIDDAC Outros FUNDOS FSS Outros OUTROS Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros TOTAL 3 FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO Privados Donativos em Dinheiro e Espécie ,00

37 DGCF INVESTIMENTO INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Ativos Intangiveis 0,00 Novas aquisições (compras e prestações serviços) Bens domínio público Adiantamentos Goodwill Trabalhos própria Entidade Projetos de desenvolvimento Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) Programas de Computador TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00 Propriedade Industrial Outras Ativos intangíveis Ativos Fixos Tangiveis 7.993,86 Bens domínio público INVESTIMENTOS - CP VALOR Bens do Património Histórico e Cultural Outros ativos Financeiros Terrrenos e Recursos Naturais Outros passivos Financeiros Edificios e Outras Construções TOTAL INVESTIMENTO - CP 0,00 Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo 7.993,86 Equipamento Biologicos Outros ativos fixos tangíveis Propriedades de Investimento Investimentos Financeiros Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL INVESTIMENTO - MLP 7.993,86 TOTAL NOVO INVESTIMENTO: 7.993,86

38 DGCF TIP # MEMÓRIA JUSTIFICATIVA O Orçamento Previsional para 2014 foi elaborado com base na Revisão Orçamental para o ano de 2013 tendo em linha de conta os Projectos e respectivos financiamentos em vigor para esse ano. Os Gastos com o Pessoal (conta 63) foram calculados tendo em conta o potencial máximo humano do ano. Relativamente a Subsídios, Doações e Legados à Exploração (conta 75), concretamente na conta Subsídios Estado e Outros Entes Públicos ISS, IP ao valor de cada comparticipação financeira em vigor com referência ao ano de 2013, calculou-se um aumento dessas mesmas comparticipações em 0,4 % em consonância com o aumento previsto da TSU para o ano de 2014 (21,20 %).

39

40

41

42

43

44

45

46