ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO Rua Alcaide Faria (Antiga Escola de Aldoar) * Porto VERSÃO PARECER DO CONSELHO FISCAL

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1 DGCF IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO NIPC MORADA DA SEDE ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO NISS Rua Alcaide Faria (Antiga Escola de Aldoar) * Porto DADOS ORÇAMENTO ANO ECONÓMICO 2017 VERSÃO Inicial PARECER DO CONSELHO FISCAL DATA DECISÃO Favorável DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS RESPOSTA SOCIAL Centro Comunitário de Aldoar RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS UTENTES 200 COM ACORDO COOPERAÇÃO 200 SEM ACORDO COOPERAÇÃO RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS RESPOSTA SOCIAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS ATIVIDADE ATIVIDADES / PROTOCOLOS UTENTES RECURSOS HUMANOS VOLUNTÁRIOS APROVAÇÃO A DIREÇÃO DATA: 2016 /... / APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE 2016 /.. /.. O Presidente da Assembleia Geral

2 DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL CENTRO COMUNITÁRIO 71 VENDAS 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) , , , ,00 200,00 200, , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL RENDIMENTOS , ,70 722/728 OUTROS SERVIÇOS 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 7511 ISS, IP 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 754 LEGADOS 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 78 OUTROS RENDIMENTOS 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CENTRO COMUNITÁRIO 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 624 ENERGIA E FLUIDOS 6241 ELETRICIDADE 6242 COMBUSTIVEIS 6243 ÁGUA 6248 OUTROS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 COMUNICAÇÃO CLASSE 8 900,00 900, , , , , , ,00 240,00 240,00 960,00 960, , ,00 68,00 68, , ,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , ,00 960,00 960,00 540,00 540, , , , ,00 60,00 60, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 542,00 542,00 542,00 542,00 415,53 415,53 415,53 415, , ,85 213,85 213,85 96,00 96,00 117,85 117, , ,00 TOTAL GASTOS , , SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6228 OUTROS 623 MATERIAIS 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6258 OUTROS 6263 SEGUROS 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS 627 ENCARGOS COM UTENTES 6271 MATERIAL DIDÁTICO 6273 ENCARGOS SAÚDE UTENTES 63 CUSTOS COM O PESSOAL 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 634 INDEMNIZAÇÕES 6342 PESSOAL 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6352 PESSOAL 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 6362 PESSOAL 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 6372 PESSOAL 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 6382 PESSOAL 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 65 PERDAS POR IMPARIDADE 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 67 PROVISÕES DO PERÍODO 68 OUTROS GASTOS 681 IMPOSTOS 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 6882 DONATIVOS 6883 QUOTIZAÇÕES 6888 OUTROS 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 88 RESULTADO LÍQUIDO 901,20 901,20 901,20 901,20

3 DGCF INVESTIMENTO INVESTIMENTO Ativos Intangiveis Programas de Computador Projetos de Desenvolvimento Outras Ativos Intangíveis Ativos Fixos Tangiveis Terrrenos e Recursos Naturais Edificios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Equipamento Biologico Outros Ativos Fixos Tangíveis Propriedades de Investimento TOTAL VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR 0,00 Obras em curso Adiantamentos Trabalhos própria Entidade TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVESTIMENTO: 0,00

4 ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL MEMORIA JUSTIFICATIVA DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS GASTOS 61 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 900, Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 900, Géneros Alimentares 900,00 62 Fornecimentos e Serviços Externos , Serviços especializados 7 423, Trabalhos especializados 2 880, Publicidade e propaganda 240, Vigilância e Segurança 960, Honorários 2 675, Conservação e reparação 600, Serviços bancários 68, Materiais 1 300, Ferramentas e utensílios de desgate rápido 600, Livros e documentação técnica 100, Material de escritório 600, Energia e fluidos 2 700, Electricidade 2 100, Água 600, Deslocações, estadas e transportes 1 080, Deslocações e estadas 1 080, Serviços diversos 4 560, Rendas e alugueres 2 460, Comunicação 960, Seguros 540, Limpeza, higiene e conforto 600, Encargos com utentes 1 260, Material didático 1 200, Encargos saúde utentes 60,00 63 Gastos com o pessoal , Remunerações do pessoal - certas ,10 (Total mensal 8.276,15 x 14) 1 - Técnico Superior Gestão/Coordenador 1 170,15 /mês 1 - Animador/Coordenador 1 311,00 /mês 1 - Animador 959,00 /mês 1 - Educador Social 1 082,00 /mês 1 - Agente Educação Familiar 912,00 /mês 1 - Técnico ATL 938,00 /mês 1 - Ajudante Ocupacional 652,00 /mês 1 - Auxliar Serviços Gerais 592,00 /mês 1 - Monitor Total mensal 660,00 /mês 8 276,15 ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO

5 6322 Remunerações adicionais 8 316, Subsídio alimentação 8 316, Encargos s/ remunerações ,02 Regime normal ,10 x 22,3% ,14 FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho 5, Seguro de acidentes no trabalho 1 130, Outros gastos com o pessoal 542, Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho 542,00 64 Gastos de depreciação e de amortização 415, Activos fixos tangiveis 415,53 Valor Vida útil Equipamento Informático 2 077, ,53 68 Outros gastos , Outros 213, Quotizações 96, FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário 117, Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes , Subsídios, donativos - Apoio alimentar ,00 TOTAL GASTOS ,50 ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

6 MEMORIA JUSTIFICATIVA RENDIMENTOS 72 Prestações de Serviços , Comparticipação de utentes ,00 Oficinas de Animação 2 400,00 Oficinas CLIA 9 400,00 Outros , Quotizações e jóias 200,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração , Subsídios do Estado e outros entes públicos 7511 Instituto Segurança Social ,70 Valências nº de utentes valor unitário do acordo de coop. nº de meses sub-total Actualiza-ção extraordi-nária (codigo contributivo - 0,3%) valor total Centro Comunitário , ,20 352, ,70 Total , Autarquias 1 000, Instituto do Cinema e Audiovisual 8 750, Outros , Doações e heranças , Banco Alimentar ,00 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 3 600, Juros obtidos 3 600, De depositos 3 600,00 TOTAL RENDIMENTOS ,70 RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 901,20