1.º Orçamento anual. Revisão Orçamental. Natureza Jurídica IPSS. Resposta Social. 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.

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1 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE 1.º Orçamento anual ANO Revisão Orçamental DADOS INSTITUIÇÃO Nome SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES NIPC Natureza Jurídica IPSS Telefone Fax Morada Sede RUA DA RAINHA D. MARIA II 48 2º GUIMARÃES geral@scmguimaes.com Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto Raínha D. Leonor 110 Casa de Repouso de Donim Casa de Repouso de S.Paio Centro Sol.Hum.Prof.Emídio Guerreiro 36 Cao Residencial Deficientes Alecrim CAO 6 14 Centro Dia Donim Centro de Dia 12 Apoio Domiciliário de Donim Apoio Domiciliário 12 Unidade de Cuidados Continuados Cuidados continuados 35 A DIRECÇÃO O presidente da Assembleia Geral Data : 25 de novembro de 2017 Pág. 1 de 7

2 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ANO CÓDIGO DAS CONTAS * DESIGNAÇÃO NOTAS ORÇAMENTO ANUAL 61 Custo da alimentação Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Materiais Energia e fluídos Deslocações e estadas 9.10 Serviços diversos Gastos com o pessoal Remunerações Certas Remunerações adicionais Encargos sobre remunerações Seguros acident trabalho e doenç prof Gastos de depreciação e de amortização Outros gastos e perdas Gastos e perdas de financiamento 9.00 Total de gastos e perdas Prestação de serviços Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Serviços secundários Subsídios à exploração ISS - IP - Centro distrital Outras entidades Outros rendimentos e ganhos Rendimentos suplementares Rendimentos Rendas Outros rendimentos Juros, dividendos e outros rendimentos similares 8 50 Total de rendimentos e ganhos Resultado operacional Resultado líquido do período Pág. 2 de 7

3 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ANO CÓDIGO DAS CONTAS * DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO ANUAL 61 Custo da alimentação Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Subcontratos Trabalhos especializados Vigilância e segurança 10 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 25 Material de escritório Outros materiais 40 Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 9.10 Deslocações e transporte pessoal 5.30 Outras deslocações e estadas 3.80 Serviços diversos Rendas e alugueres 2.40 Comunicação Seguros Despesas de representação 60 Limpeza higiene e conforto Medicamentos,gases medicinais Outros serviços Gastos com o pessoal Remunerações Certas Remunerações adicionais Encargos sobre remunerações Seguros acident trabalho e doenç prof Outros gastos com o pessoal 64 Gastos de depreciação e de amortização Outros gastos e perdas Taxas e impostos 1.65 Outros gastos Gastos e perdas de financiamento 9.00 Total de gastos e perdas Prestação de serviços Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Serviços secundários Subsídios à exploração ISS - IP - Centro distrital Outras entidades Outros rendimentos e ganhos Rendimentos srendas Rendimentos arendas Outros rendimentos Juros, dividendos e outros rendimentos similares 50 Total de rendimentos e ganhos Resultado operacional Resultado líquido do período Pág. 3 de 7

4 MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ANO RUBRICA VALORES ANUAIS (EM EUROS) 63 Gastos com o pessoal 6321 Remunerações Certas Remunerações adicionais Remunerações adicionais sujeitas Remunerações adicionais não sujeitas Beneficios pós-emprego 634 Indemnizações 635 Encargos sobre remunerações Seguros acident trabalho e doenç prof. Total Pág. 4 de 7

5 MAPA DE DEPRECIAÇÕES CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ANO (EM EUROS) DESCRIÇÃO VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TAXAS VALORES DAS DEPRECIAÇÕES ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS < ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO Sujeito a 2% ,00% Sujeito a 5% ,00% Sujeito a 10% % 3.00 Sujeito a 12,5% 12,50% Sujeito a 16,66% 16,66% Sujeito a 20% 2% Sujeito a 25% 25,00% Sujeito a 33,33% 33,33% Sujeito a 100% 10% Sujeito a % % ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS < TOTAL Pág. 5 de 7

6 ANO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES ORÇAMENTO DE CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE ORÇAMENTO DE CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO Activos intangíveisprojectos de desenvolvimento Programas de computador Outros activos intangíveis Activos Intangíveis Activos fixos tangí Bens do património histórico e Cult Terrenos e recursos naturais Edifícios e Outras construções Equipamento Básico Equipamento Transporte Equipamento administrativo Outros activos tangíveis FINANCIAMENTO CÓDIGO DAS CONTAS DESIGNAÇÃO AUTO- FINANCIAMEN TO Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de Investimento Activos Intangíveis 41 Investimentos financeiros 26 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros SUBSI DIOS OSS SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES OUTROS FINANCIAMEN TOS Pág. 6 de 7

7 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ORÇ NOTA 1 Custo matérias consumidas Géneros aliementares NOTA 2 Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados Subcontratos Trabalhos especializados Vigilância e segurança 10 Honorários Conservação e reparação Materiais Ferramentas e utensílios desgaste Livros e documentação 25 Material de escritório Outros materiais Energia e fluídos Electricidade Combustíveis Água Outros fluídos Resíduos ecológicos Deslocações e estadas 9.10 Deslocações e transporte pessoal 5.30 Outras deslocações e estadas Serviços diversos Rendas e alugueres 2.40 Comunicação Seguros Despesas de representação 60 Limpeza higiene e conforto Medicamentos,gases medicinais Outros serviços NOTA 3 Gastos com o pessoal Remunerações do pessoal certas e adicionais Encargos sobre as remunerações /8 Outros gastos com o pessoal NOTA 4 Outros gastos e perdas Taxas e impostos Outros gastos NOTA 5 Serviços prestados Matrículas e mensalidades de utentes UCC- Internamentos Quotas e joias Serviços secundários - outros pagamentos Percurso Museológico 3.00 NOTA 6 Subsídios ISS - IP - Centro distrital Valências ( lares,centro dia, apoio domiciliário) Cantina social Outras entidades ARS ( UCC) NOTA 8 Outros rendimentos Rendimentos suplementares Rendimentos activos não financeiros Outros rendimentos Imputação subsídio investimento Outros NOTA 8 juros obtidos Juros obtidos de depósitos e rendimentos aplicações 50