Balancete Geral Reg. Exercício / 2017

Transcrição

1 1 de 6 12 Depósitos à ordem , , Millennium-BCP - nº , ,48 21 Clientes e Utentes , , Clientes e utentes c/c , , Utentes , , Mensalidades , ,90 22 Fornecedores , ,09 402, Fornecedores c/c , , Fornecedores gerais , , Odulisser, Lda 5 810, , Makro - Cont , , Dorotea Gas 2 595, , Farmácia Galeano 135,04 173, MidSid, cont. nº , , Continente 874,82 874, PT Empresas Cont , , Pingo Doce NIF , , Manuel Severino M. Matos NIF , , Jumbo NIF , , LIDL NIF , , DIA NIF ,67 136, Setgas NIF ,43 258, EDP NIF , , Municipio do Barreiro NIF ,68 62, Cabovisão - NOWO NIF , , Staples NIF ,73 629, J.A.C.G , , Know - How NIF ,04 598, Rudisol NIF , , Municipio Palmela NIF , , Francisco Pedro Gomes - Aluminios Uni., Lda 159,90 159, Securitas NIF ,69 888, Luis Calçada NIF ,00 626, Ricardo Jorge Demetrio Silva - NIF ,60 516, Fornecedores Diversos 2 426, , Adiantamentos a fornecedores 402,00 402, Fornecedores com Adiantamentos 402,00 402,00 23 Pessoal , , Remunerações a pagar , , Ao pessoal , , Outras operações 295,36 295, Operações Judiciais 295,36 295, Outras Operacoes com o Pessoal 39,38 39, Descontos Judiciais 255,98 255,98 24 Estado e outros entes públicos , , Retenção de impostos sobre rendimentos 7 977, , Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente 7 942, , Sobre Rendimentos de Trabalho Independente 35,55 49, Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1 889, , IVA - Reembolsos pedidos 1 889, , Rest. IVA ,52 665, Rest. IVA , , Contribuições para a Segurança Social , , Fundo Garantia - C.T. 59,84 65,47 25 Financiamentos obtidos , , , , ,40 38, ,80 373, , , , ,98 458,38 444,00 14, ,97 5, ,45

2 2 de Instituições de crédito e sociedades financeiras , , Empréstimos bancários , , Empréstimos bancários - Passivo Corrente , , Livrança Millennium Credibom - Cont: , , Emprestimo nº , , Empréstimo nº , , Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente 5 301, , Empréstimo nº , , Descobertos bancários Descobertos bancários - Passivo Corrente 2513 Locações financeiras 6 378, , Locações financeiras - Passivo Corrente 3 109, , Millennium - Cont. Loc. n.º QS , , Locações financeiras - Passivo Não Corrente 3 268, , Millennium - Cont. Loc. n.º QS , ,11 27 Outras contas a receber e a pagar , , Devedores e credores por acréscimos (periodização económica , , Credores por acréscimos de gastos , , Remuneracoes a Liquidar , , Outros devedores e credores 2 146, , Credores Diversos 1 409, , Dinheiro Bolso Utentes 1 409, , Fundos 737,82 807, Fundos Compensação Trabalho 737,82 807,27 28 Diferimentos 3 459, , , Gastos a reconhecer 3 459, , , Seguros 3 459, , ,63 31 Compras , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,64 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Matérias-primas , , Generos Alimentares , ,64 38 Reclassificação e regularização de inventários e a , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Donativos em espécie , , Banco Alimentar 6 555, , Géneros Alimentares , , Diversos 323,70 323,70 41 Investimentos financeiros 1 403,83 891, Outros investimentos financeiros 1 403,83 891, Outros 1 403,83 891, Fundo Compensação 1 348,12 836, Fundo Restruturação Social 55,71 55,71 43 Activos fixos tangíveis , , , Outros activos fixos tangíveis , , , Edifícios e outras construções , , Edificios , , Equipamento básico , , Equipamento de Alojamento de Utentes , , Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao Equipamento de Cozinha , , Outro 5 253, , Equipamento de transporte , , Veiculos Ligeiros , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 69,45 69,45 69, , ,61

3 3 de Outros , , Equipamento administrativo , , Mobiliario e Utensilios Administrativos 4 766, , Maquinas de Escritorio 5 570, , Mobiliario e Equipamento Social 9 562, , Equipamento Informatico , , Equipamento Diverso , , Outros activos fixos tangíveis , , Obras de Arte 330,15 330, Ferramentas e Utensilios 2 126, , Outras , , Depreciações acumuladas , Edificios e Outras Construcoes , Edificios , Equipamento Basico , Equipamento de Alojamento de Utentes , Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 1 657, Equipamento de Cozinha , Outro 3 244, Equipamento de Transporte , Veiculos Ligeiros , Outro , Equipamento Administrativo , Mobiliario e Utensilios Administrativos 4 766, Maquinas de Escritorio 5 570, Mobiliario e Equipamento Social 9 562, Equipamento Informatico , Equipamento Diverso , Outros 599, Outras Activos Fixos Tangiveis , Obras de Arte 330, Ferramentas e Utensilios 2 126, Outras Imobilizações Corporeas ,32 44 Activos intangíveis 1 008, , , Outros activos intangíveis 1 008, , , Programas de computador 1 008, , Amortizações acumuladas 1 008,47 56 Resultados transitados , ,91 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo , , Materias Primas , , Generos Alimentares , ,01 62 Fornecimentos e serviços externos ,40 639, , Serviços especializados , , Trabalhos especializados 7 135, , Vigilância e segurança 1 858, , Honorários Conservação e reparação , , Conservação e Reparação , , Conservação e Reparação - Viaturas 2 216, , Materiais 3 323, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1 683, , Material de escritório 1 069, , Material Didatico 420,59 420, Material Hoteleiro 150,56 150, Energia e fluidos ,65 324, , Electricidade ,28 324, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 599, ,17 330, , , , , , ,64

4 4 de Combustíveis , , Água 2 870, , Outros Fluídos - Gás 2 853, , Outros 11,36 11, Deslocações, estadas e transportes 7 725, , Deslocações e estadas 7 725, , Pessoal 212,35 212, Utentes 2 975, , Deslocações e Estadas 4 505, , Despesas com a Direção 33,25 33, Serviços diversos ,52 314, , Rendas e alugueres 2 118, , Comunicação 9 998, , Comunicação - Telefone 975,95 975, Comunicação - CTT 528,69 528, Comunicação - Internet 1 734, , Comunicação - Telemoveis 804,39 804, Comunicação - Pacotes 5 954, , Seguros 5 892,46 314, , Contencioso e notariado 441,98 441, Despesas de representação 369,75 369, Limpeza, higiene e conforto 4 247, , Outros serviços , , Outros Fornecimentos e Serviços 4 754, , Portagens 908,46 908, Serviços Fotográficos, Audio Artigos de Jardinagem, Flores 330,61 330, Artigos de Retrosaria e Tecidos 8,40 8, Desinfestaçôes 362,85 362, Tabaco , , Artigos de Drogaria e Ferragens 533,81 533, Artigos para Festas, Eventos e Comemorações 440,11 440, Serviços de Limpeza 37,20 37, Jornais e Revistas 20,20 20, Artigos de Decoraçâo 42,33 42, Rouparia 127,59 127, Encargos com os Utentes , , Vestuario e Calcado de Utentes 2 176, , Encargos de Saude com Utentes 2 748, , Ingressos 749,61 749, Dinheiro de Bolso - Utentes 9 476, ,70 63 Gastos com o Pessoal , , , Remunerações do pessoal , , , Remunerações Certas , , , Remuneracoes Adicionais 8 677, , Remunerações Adicionais - Isentas 8 677, , Subsidios de Alimentacao 8 677, , Indemnizações 3 897, , Compensação por Caducidade de Contrato 3 897, , Encargos sobre remunerações , , , Seguranca Social , , , Outros - Fundo Garantia 61,83 61, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 1 387,82 21, , Outros gastos com o pessoal , , Formacao Profissional 1 636, , Contratos Emprego - IEFP , , Contratos Emprego Inserção , ,68

5 5 de 6 64 Gastos de depreciação e de amortização , , Activos fixos tangíveis , , Edificios e Outras Construcoes 6 133, , Edificios 6 133, , Equipamento Basico 983,07 983, Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao 331,53 331, Equipamento de Cozinha 249,90 249, Outro 401,64 401, Equipamento de Transporte 6 565, , Veiculos Ligeiros 6 565, , Equipamento Administrativo 1 047, , Equipamento Informatico 771,87 771, Equipamento Diverso 275,68 275, Outras Activos Fixos Tangiveis 203,58 203, Outras Imobilizações Corporeas 203,58 203, Activos intangíveis. 139,99 139, Programas de Computador 139,99 139,99 68 Outros gastos , , , Impostos 534,51 534, Impostos indirectos: 5,05 5, Código Imposto Selo - Anexo Q 5,05 5, Juros/Prémios/ Comissões (nº1 artº 4º) 5,05 5, Taxas 528,14 528, Despesas Administrativas - FCT 1,32 1, Outros , , , Correcções relativas a períodos anteriores 4 355, , Quotizações Servicos Bancarios 3 289, , Outros 8 029, , , Outros Não Especificados 2 209, , Despesas com Cartão Crédito 5 725, , , Multas e Penalidades 94,88 94, Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute 289,17 289, Apoio Carenciados 289,17 289,17 69 Gastos de financiamento 4 014,27 2, , Juros suportados 4 014,27 2, , Juros de financiamentos obtidos 3 493,23 2, , Juros de mora 167,72 167, Outros juros 353,32 353,32 72 Prestações de serviços 1 139, , Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente 1 139, , Invalidez e Reabilitacao 1 139, , Internamento - CT 1 139, , Dinheiro Bolso , Dinheiro Bolso ,74 75 Subsídios, doações e legados à exploração 9 365, , Subsídios das Entidades Públicas , ISS, IP - Centro Distrital , I.S.S.S , Subsídios de outras entidades 9 365, , Autarquias Reembolsos IEFP , IEFP - GIP 482, A.R.S , , Doações e heranças , Doações , Donativos Fiscais em dinheiro , , , , , , , , , , , ,19 482, , , ,

6 Donativos Não Fiscais em dinheiro 16, Donativos em espécie , Banco Alimentar 6 555, Diversos / Outras Entidades ,32 78 Outros rendimentos 1 257, , Rendimentos suplementares 1 257, , Outros Rendimentos 1 257, , Desconto Subs. Alimentação Especie 8 388, Reembolso Estágios Profissionais/ CEI/GIP 1 257, , Descontos de pronto pagamento obtidos 120, Outros 4 720, Correcções relativas a períodos anteriores 4 346, Restituição de impostos 374, Outros não especificados 0,56 81 Resultado líquido do período , , Resultado líquido , ,27 6 de 6 16, , , , , , , ,00 120, , ,13 374,11 0,56 Totais , , , ,37 SaldoGeral