Conta de Exploração Previsional

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1 Conta de Exploração Previsional 2019 Lisboa Novembro 2018 Apoio:

2 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 1.º Orçamento anual Revisão Orçamental ANO 2019 NISS DADOS INSTITUIÇÃO Nome NIPC FAPPC - Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral Natureza Jurídica Telefone Fax Federação Morada Sede Av. Rainha D. Amélia - Lumiar Lisboa direccao@fappc.pt Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto Assoc.Paralisia Cerebral Almada/Seixal Centro de Paralisia Cerebral de Beja Associação Paralisia Cerebral de Braga Associação Paralisia Cerebral de Coimbra Associação Paralisia Cerebral de Évora Assoc.Portug. Paralisia Cerebral de Faro Assoc. Paralisia Cerebral de Guimarães Assoc. Port. Paralisia Cerebral de Leiria Associação Paralisia Cerebral de Lisboa Associação Paralisia Cerebral de Madeira Associação Paralisia Cerebral de Odemira Associação do Porto de Paralisia Cerebral Associação Paralisia Cerebral de S. Miguel Associação Paralisia Cerebral V. Castelo Associação Paralisia Cerebral de Vila Real Associação Paralisia Cerebral de Viseu Paralisia Cerebral-Assoc.Nac. Desporto Associação Apoio Deficientes Paralisia Cerebral Maria do Carmo Silva Melancia APROVADO EM CONSELHO GERAL O Presidente Data Joaquim Eduardo Gonçalves Teixeira

3 ANO: 2019 CÓD. CONTA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 1º Orçamento Anual RENDIMENTOS E GASTOS VALORES 71 / 72 VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 9.000,00 71 VENDAS 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 9.000,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS , SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 500, APOIOS FINANCEIROS , APOIO ÁS ATIVIDADES 5.000,00 73 VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , MATERIAIS , ENERGIA E FLUIDOS , DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES , SERVIÇOS DIVERSOS ,44 63 GASTOS COM PESSOAL , REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES , SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS -292, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL -650, / 7622 AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (Perdas / Reversões) 651 / 7621 IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (Perdas / Reversões) 67 / 763 PROVISÕES (Aumentos / Reduções) 678 / 7638 PROVISÕES ESPECÍFICAS (Aumentos / Reduções) 65X / 76X OUTRAS IMPARIDADES (Perdas / Reversões) 66 / 77 AUMENTOS / REDUÇÕES DE JUSTO VALOR 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 750,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos 1.911,61 64 / 761 GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 642 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS , IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS 750,00 79 JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos) 695,06 69 JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS -695, IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO Resultado Antes de Impostos 0,00 Resultado Líquido do Período 0,00

4 Memória Descritiva do 1º Orçamento 2019 GASTOS: 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS Total 612 Matérias - Primas, Sub. e de Consumo 614 Materiais de Consumo 62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS: , Subcontratos 622 Serviços Especializados , Trabalhos Especializados ,00 Apoio Técnicos Superiores - Associadas FAPPC ,00 Trabalhos Tipográficos Outros Trabalhos Comunicação e Imagem 1.500, Publicidade e Propaganda 3.500, Vigilância e Segurança 500, Honorários ,52 Contabilidade / TOC 5.044,92 Jurista 5.313, Conservação e Reparação 300,00 Instalações / Equipamentos 300, Outros 800,00 Serviços Bancários 800, Materiais 1.810, Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 150, Livros e Documentaçao Técnica 300, Material de Escritório 660, Artigos para Oferta 6235 Material Didático 500, Outros 200, Energia e Fluidos 1.020, Electricidade 540, Combustiveis 6243 Água 480, Outros

5 Memória Descritiva do 1º Orçamento 2019 GASTOS: Total 625 Deslocações, Estadas e Transportes , Deslocações e Estadas ,44 Direção / Assessoria / Associadas ,44 Vigilância Nacional na PC 1.750,00 Representação FAPPC - Estrangeiro 3.500, Serviços Diversos , Rendas e Alugueres 520, Comunicação 1.080, Seguros 150, Contencioso e Notariado 500, Limpeza, Higiene e Conforto 144, Outros Serviços - Projetos INR ,76 63 GASTOS COM O PESSOAL , Remunerações do Pessoal , Remunerações Certas , Remunerações Adicionais 1.101,87 Subsídio de Alimentação 1.101,87 Abono para Falhas 635 Encargos Sobre Remunerações 2.965, Seguro de Acidentes de Trabalho 292, Outros Gastos com o Pessoal 650, Formação Profissional 450, Medicina no Trabalho 200,00 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 1.966,55 E AMORTIZAÇÃO 642 Activos Fixos Tangíveis 1.966, Edifícios e Outras Construções 300, Equipamento Básico 500, Equipamento de Transporte 6425 Equipamento Administrativo 1.166,55

6 Memória Descritiva do 1º Orçamento 2019 GASTOS: Total 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 681 Impostos 688 Outros 6882 Donativos 6883 Quotizações Outros não Especificados 689 Custos com Apoios Financeiros Concedidos a Associados ou Utentes 6891 Subs., Donat., Bolsas de Estudo (Bolsas F. Prof.) 69 JUROS E OUTROS GASTOS 695, Juros Suportados 695, Outros Gastos e Perdas de Financiamento TOTAL DE GASTOS = ,66

7 Memória Descritiva do 1º Orçamento 2019 RENDIMENTOS: 71 VENDAS Total 712 Produtos Acabados e Intermédios 72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 9.000, Quotas dos Utilizadores 722 Quotizações e Joias 9.000, Serviços Secundários 7254 Projeto ERASMUS Comparticipações aos Projetos INR 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO , Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 752 Subsídios de Outras Entidades 753 Doações e Heranças 500, Donativos 500, Apoios Financeiros , INR - Instituto Nacional para a Reabilitação ,66 INR - Funcionamento ,41 INR - Projetos , Apoio ás Atividades 5.000, Reembolso Consignação IRS (AT) 4.500, Outras Entidades 500,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 750, Rendimentos Suplementares 785 Rend.e ganhos subsid., assoc.e 788 Outros 750, Imputação de Subsídios para Investimentos 750,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 791 Juros Obtidos 7911 De Depósitos TOTAL DE RENDIMENTOS = ,66 RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL = 0,00

8 1. Contratos Trabalho: Previsão de Encargos com Pessoal 1º Orçamento Anual 2019 Quant. V. Mensal Total Conta SNC Secretaria da Direção - Susana Valongo: Vencimento Base + Isenção Horário , ,00 Remun. Certas Subsídio de Férias / Natal 2 950, ,00 Remun. Certas Subsídio de Alimentação , ,87 Remun. Adicionais Contribuição TSU - 22,3% , ,90 Encargos s/remun. Total = ,77 2. Prestadores de Serviços: Técnico Superior - Associadas: Prestação Serviços - 80 Horas(12,5 )/Mês (A) , ,00 Contratação Serv. Prestação Serviços - 40 Horas(12,5 )/Mês (B) , ,00 Contratação Serv. Total = ,00 Contabilísta: Prestação Serviços - Avença , ,92 Contratação Serv. Total = 5.044,92 Jurista: Prestação Serviços - Avença , ,60 Contratação Serv. Total = 5.313,60

9 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 1º Orçamento Anual 2019 AUTOFINAN- OUTROS CIAMENTO SUBSÍDIOS FINANCIA (A) PIDDAC OUTROS MENTOS (B) TOTAL INVESTIMENTOS PREVISTOS: ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS Terrenos e Recursos Naturais Edifícios e Outras Construções Equipamento Básico 500,00 500,00 Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo 500,00 500,00 Equipamento Biológico Outros Ativos fixos Tangíveis Investimentos em Curso Adiantamentos por conta de Investimentos INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos em Subsidiárias Empréstimos Concedidos Propriedades de Investimento Outros Investimentos Financeiros REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO TOTAL 1.000, ,00 (A) Resultados líquidos transitados (B) Empréstimos a Médio e Longo Prazo (Bancários, de Associados, Outros Empréstimos Obtidos) + Doações + Desinvestimentos (Valor Contabilistico Liquido) ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS 1º Orçamento Anual 2019 DESINVESTIMENTOS: Valores Diminuição de Investimentos Financeiros a Médio e Longo Prazo Diminuição de Activos Fixos OBSERVAÇÕES: