RELATÓRIO DE CONTAS 2014

Transcrição

1 RELATÓRIO DE CONTAS 2014

2 Demonstração 1951 de resultados RENDIMENTOS E GASTOS Variância Vendas e serviços prestados , ,41 4,26% Subsídios, doações e legados à exploração , ,22-3,31% Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , ,44 6,21% Fornecimentos e serviços externos , ,46 12,56% Gastos com o pessoal , ,65-4,97% Outros rendimentos e ganhos , ,92 2,81% Outros gastos e perdas , ,48 49,34% Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , ,52 63,86% Gastos/reversões de depreciação e de amortização , ,94-7,03% Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) , ,42 65,14% Juros e rendimentos similares obtidos 2190, ,72-40,71% Juros e gastos similares suportados -3100,79-368,12-742,33% Resultados antes de impostos , ,82 60,97% Imposto sobre o rendimento do período 0 0 0,00% Resultado líquido do período , ,82 60,97%

3 TOTAIS 1951 DE PROVEITOS E CUSTOS TOTAL DE PROVEITOS OU RECEITAS: ,96 EUROS TOTAL DE CUSTOS: ,18 EUROS RESULTADO LIQUIDO: ,22 EUROS

4 Receitas: 1951 Prestação de Serviços 72 Prestação de Serviços , ,41 4,26% 721 Quotas de utilizadores ( Mensalidades) , ,41 4,07% Creche , ,67-0,27% Jardim de Infância , ,14-0,33% Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL) , ,50-0,19% 7212 Família e Comunidade Refeitórios 1.487, ,09-66,14% 7214 Terceira Idade Lar de Terceira Idade , ,67 6,80% Centro de Dia , ,90-12,74% Serviço de Apoio Domiciliário , ,44 7,68% 722/728 Outros Serviços (Matrículas, Jóias de Inscrição) 2.210, ,00 78,23%

5 RECEITAS: 1951 COMPARTICIPAÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL CONTA RUBRICA VARIÂNCIA 75 Subsídios, doações e legados à exploração , ,22-3,31% 751 Subsídios do Estado e outros Entes Públicos , ,22-3,31% 7511 ISS, IP , ,74-0,10% Creche , ,34-5,31% Jardins de Infância , ,72-2,92% Centro de Actividades de Tempos Livres (CATL) , ,95-1,13% Família e Comunidade Refeitórios (Cantina Social , ,00 12,14% Terceira Idade Lar de Terceira Idade , ,76 1,18% Centro de Dia 7.612, ,36-8,11% Centro de Convívio 6.172, ,81 0,87% Serviço de Apoio Domiciliário , ,80 0,87%

6 RECEITAS: 1951 COMPARTICIPAÇÕES DE OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTA RUBRICA VARIÂNCIA Outras Entidades Públicas 7515 Câmara Municipal de Amares 4.000,00-100,00% Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP , ,56 204,88% POPH - Programa Operacional Potencial Humano (Formação Profissional ,92-100,00%

7 RECEITAS 78 Outros rendimentos e ganhos , ,92 2,81% /7887 Rendimentos e Ganhos em Activos , ,93-0,40% Festas e Subscrições 1.791, ,16-53,64% Rendas em Propriedades de Investimento , ,32-0,75% Correcções Relativas a Períodos anteriores , ,02 73,26% Imputação de Subsídios para investimento (PIDDAC, MASES, Outros Subsídios) , ,08 0,00% Outros 3.386, ,35-56,09%

8 RECEITAS /8 Outros não especificados , ,99 8,83% Donativos , ,00 60,48% Medicamentos , ,54-18,10% Fraldas/Incontinência , ,80 21,31% Outros 1.514, ,65 8,81%

9 RECEITAS 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 2.190, ,72-40,71%

10 Representação 1951 Gráfica por tipo de Proveito/Receita

11 CUSTOS 61 Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas , ,44-6,21%

12 CUSTOS 62 Fornecimento e Serviços Externos , ,46-12,56%

13 CUSTOS 621 Subcontratos , ,00 90,12%

14 CUSTOS 622 Serviços Especializados 6221 Trabalhos Especializados , ,47-35,99% 6222 Publicidade e Propaganda 256,89 383,51-33,02% 6224 Honorários 2.671, ,40-10,87% 6226 Conservação e Reparação , ,40-48,90% 6228 Outros 476,63 759,90-37,28%

15 CUSTOS 623 Materiais 6231 Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido 1.618,35 425,47 280,37% 6232 Livros e Documentação Técnica 15,01 0,00 100,00% 6233 Material de Escritório 2.549, ,00-12,46% 6234 Artigos para Oferta 305, ,04-78,82%

16 CUSTOS 6235/6238 Outros Materiais Material Didáctico 3.471, ,21 108,94% Jornais e Revistas 295,21 248,24 18,92% Vestuário e Calçado de utentes 131,75 59,90 119,95%

17 CUSTOS 624 Energia e Fluidos 6241 Electricidade , ,81-7,42% 6242 Combustíveis 9.677, ,63-15,45% 6243 Água 7.208, ,11 28,03% 6248 Outros - Gás , ,81-1,55%

18 CUSTOS 625 Deslocações, Estadas e Transportes 6251 Deslocações e Estadas 2.873, ,46-3,35% 6258 Outros 253, ,60-82,20%

19 CUSTOS Serviços Diversos 6261 Rendas e Alugueres 575, ,21-59,26% 6262 Comunicação 4.315, ,25 1,13% 6263 Seguros 5.814, ,32 8,66% 6266 Contencioso e Notariado 2.009, ,67-45,74% 6267 Despesas de Representação 420,00 435,00-3,45% 6268 Limpeza, Higiene e Conforto , ,49-7,13% 6268 Outros Serviços 2.249, ,83-25,91%

20 CUSTOS 63 Custos com Pessoal 632 Remunerações do Pessoal 6321 Remunerações Certas , ,11 4,80% 6322 Remunerações Adicionais , ,06-0,03% 635 Encargos Sobre Remunerações Pessoal , ,37 6,85% 6357 Fundo de Garantia de Compensação de trabalho 8,65 1,11 679,28% Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 6362 Pessoal 4.049, ,00 16,56%

21 CUSTOS 64 Gastos de Depreciação e Amortização 642 Activos Fixos Tangíveis , ,94 7,03%

22 CUSTOS Outros Gastos e Perdas 681 Impostos 344,26 371,18-7,25% 688 Outros Gastos e Perdas Correcções Relativas a Períodos anteriores 362,93 0,00 100,00% Quotizações 720,00 720,00 0,00% Outros Gastos e Perdas , ,30-50,56% Medicamentos , ,35-16,13% Fraldas/Incontinência , ,16 21,71% POPH - Programa Operacional Potencial Humano (Formação Profissional ,79-100,00% Outros 1.580,81 155,00 919,88%

23 CUSTOS 69 Gastos e Perdas de Financiamento 3.100,79 368,12 742,33%

24 Representação 1951 Gráfica por tipo de Custo

25 BALANÇO RUBRICAS 31 Dez Dez 2013 Variância Ativo não corrente Ativo Ativos fixos tangíveis , ,23 16,22% Bens do património histórico e cultural ,00% Propriedades de investimento 13177, ,41 0,00% Ativos intangíveis 3660, ,75-5,89% Investimentos financeiros 650,94 554,85 17,32% Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associ ados/membros 0 0 0,00% , ,24 15,93%

26 INVESTIMENTO 1951 EM EQUIPAMENTOS E ACTIVOS Activo/Equipamento Incremento do investimento Valor % Edifícios e Outras Construções , ,46 100% Equipamento Básico , , ,37-34% Equipamento de Transporte 5.900, ,00-100% Equipamento Administrativo 9.183,33 502, ,84 95% Outros 12,50 467,75-455, % Total , , ,68 93%

27 BALANÇO Ativo corrente RUBRICAS 31 Dez Dez 2013 Variância Inventários 27617, ,02 38,16% Clientes 24392, ,26 16,51% Adiantamentos a fornecedores 0 0 0,00% Estado e outros entes públicos 35195,5 3106, ,83% Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/ Associados/Membros 0 0 0,00% Outras contas a receber 38267, ,56-30,01% Diferimentos 7896, ,81-23,46% Outros ativos financeiros 0 0 0,00% Caixa e depósitos bancários , ,9-31,71% , ,41-17,71% Total do Ativo , ,7 8,51%

28 BALANÇO RUBRICAS 31 Dez Dez 2013 Variância FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos , ,55 0,00% Excedentes técnicos 0 0 0,00% Reservas , ,66 0,00% Resultados transitados , ,05-6,70% Excedentes de revalorização 0 0 0,00% Outras variações nos fundos patrimoniais , ,32-21,87% Resultado líquido do período , ,82 60,97% Total do fundo de capital , ,8-4,91%

29 BALANÇO RUBRICAS 31 Dez Dez 2013 Variância Passivo Passivo não corrente Provisões 0 0 0,00% Provisões especificas 0 0 0,00% Financiamentos obtidos ,17 0 0,00% Outras contas a pagar 14475,25 0 0,00% ,42 0 0,00%

30 BALANÇO Passivo corrente RUBRICAS 31 Dez Dez 2013 Variância Fornecedores 32872, ,94-27,18% Adiantamentos de clientes 0 0 0,00% Estado e outros entes públicos 15260, ,6-23,12% Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/ Associados/Membros 0 0 0,00% Financiamentos obtidos 0 0 0,00% Diferimentos 1891, ,99 0,00% Outras contas a pagar , ,36 6,38% Outros passivos financeiros 0 0 0,00% , ,89-5,72% Total do Passivo , ,89 141,69% Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo , ,7 8,51%