Balancete Geral. TSR - Sistemas de Informação, Lda. 1/8. quarta-feira, 2 de Abril de Licenciado a CBES DE SEIXAS

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1 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Acumulado de 2013 do Período de ezembro a ezembro a onta: Todas À onta: Todas onta Movimentadas: Sim onta orrentes: Não Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 11 aixa , ,37 315, , , , aixa , ,17 650, , ,58 84, aixa Utentes 681,30 346,20 335, , , ,17 12 epósitos à ordem , , , , , , G , , , , , , MILLENIUM BP 1,72 1, BANO ESPIRITO SANTOI 2.465, , , , , BES Formação ,41 389, , ,60 25, G Outras Actividades 206, , , , , MONTEPIO 4,16 4, , ,07 283,14 13 Outros depósitos bancários Banco Espirito Santo Instrumentos financeiros * 299,28 299, Instrumentos financeiros detidos para negociação (I) 299,28 299, Ativos financeiros 299,28 299, Obrigações e títulos de participação 299,28 299,28 21 lientes e utentes * , , , , , , lientes e utentes c/c , , , , , , lientes gerais 4.986, , Utentes , , , , , ,10 22 Fornecedores * , , , , , , Fornecedores c/c , , , , , , Fornecedores gerais , , , , , , Adiantamentos a fornecedores * Fornecedores c/ adiantamento Pessoal 231 Remunerações a pagar * 2312 Ao pessoal 24 Estado e outros entes públicos * , , , , , , Retenção de impostos sobre rendimentos * 3.663, ,36 702, , , , Retenção IRS Trabalho ependente 2.888, ,00 697, , , , Retenção IRS Trabalho Independente 523,38 555,50 32, , ,86 555, Sobretaxa Extraordinária 252,47 214,86 37, , ,47 214, ontribuições para a Segurança Social , , , , , ,93 25 Financiamentos obtidos 9.540, , , Instituições de crédito e sociedades financeiras 9.540, , , Empréstimos bancários 9.540, , , Empréstimo no Banco Espirito Santo 9.540, , ,83 Licenciado a BES E SEIXAS 1/8

2 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 26 Fundadores/patrocinadores doadores associados membros ,40 37, , Fundadores/associados/membros - Em urso ,40 37, , Associados ,40 37, ,40 27 Outras contas a receber e a pagar , , , , , , evedores e credores por acréscimos (periodização económica) * , ,30 208, evedores por acréscimos de rendimentos 9.487, ,00 208, redores por acréscimos de gastos , , Outros devedores e credores , , , , , , evedores iversos Sindicatos 138,65 138, , ,02 406, Entidades Publicas , , , POPH , , , IEFP , , , Utentes com valores à guarda da instituição , , , , , ,07 28 iferimentos * , , , Gastos a reconhecer , , , Seguros 1.284, ,07 230, Outros Seguros 1.284, ,07 230, Outros Gastos a Reconhecer 8.948, , , Rendimentos a reconhecer , , Outros Rendimentos a Reconhecer , , Formação Profissional , , IEFP , , ontrato Emprego Inserção 067/12 503,07 503, ontrato Emprego Inserção 069/ , , Medida Passaporte Emprego 02/IS/ , , Medida Passaporte Emprego 05/IS/ , ,26 31 ompras ,71 650, , Matérias-primas, subsidiárias e de consumo ,71 650, , Matérias Primas ,71 650, , Generos Alimentares ,71 650, ,26 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1.582, , Matérias-primas 1.582, , Existencias Generos Alimentares 1.582, ,50 41 Investimentos financeiros * Outros investimentos financeiros Outros Outros Títulos Títulos Montepio Ativos fixos tangíveis , , Outros ativos fixos tangíveis , ,38 Licenciado a BES E SEIXAS 2/8

3 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 4331 Terrenos e recursos naturais , , Terrenos , , Propriedades Rústicas , , Edifícios e outras construções , , Edificios e Outras ontruções , , Lar de Idosos , , Actividades esportivas , , emitérios e Mausuléus 498,80 498, Equipamento básico , , Equipamento de Alojamento de Utentes , , Equip. Alojamento Utentes-Lar Idosos , , Equipamento Medico-Hospitalar 6.165, , Equip. Medico-Hospitalar-Lar Idosos 6.165, , Ferramentas e Utensílios 2.350, , Ferramentas e Utensilios-Lar 2.350, , Equipamento de transporte , , Veículos Mistos , , Veículos Mistos-Lar Idosos , , Equipamento administrativo , , Mobiliario e Utens.Administrativos , , Mobiliario e Utens.Administrativos-Lar Idosos , , Maquinas de Escritório 4.914, , Maq. Escritório-Lar de Idosos 4.914, , Equipamento Informático , , Equip. Informático-Lar Idosos , , Outros ativos fixos tangíveis , , Outras Imobilizações orpóreas , , Obras de Arte-Lar 3.556, , Secção Recreativa , , Secção esportiva 5.295, , epreciações acumuladas Outros Activos Fixos Tangíveis Edifícios e Outras onstruções , , Edificios e Outras onstruções - Lar Idosos , , Recintos esportivos , , emitérios e Mausuléus 498,80 498, Equipamento Básico , , Equip.Básico-Lar Idosos , , Equipamento Medico-Hospitalar 3.893, , Ferramentas e Utensílios 2.350, , Equipamento de Transporte , , Veículos Mistos , , Equipamento Administrativo , ,70 Licenciado a BES E SEIXAS 3/8

4 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito Mobiliário e Utens. Administrativos 4.896, , Máquinas de Escritório 4.914, , Equipamento Informatico , , Outros Activos Fixos Tangíveis , , Obras de Arte 1.760, , Secção Recreativa , , Secção esportiva 5.295, ,66 44 Ativos intangíveis , , Outros ativos intangíveis , , Programas de computador , , Programas omputador , , Amortizações acumuladas Programas omputador Programas omputadores-lar 51 Fundos * , , Fundo Social , ,90 55 Reservas , , Outras reservas , , Outras Reservas-oações , , Outras Reservas-Fundo Solidariedade , ,16 56 Resultados transitados , , Resultados transitados , , Exercícios Anteriores , ,73 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 593 Subsidios* 5931 Subsidios para Investimentos Pidacc , , Ampliação do Lar , , Outros Subsidios para Investimentos , , Ampliação do Lar - F.S.Social , , Ampliação do Lar -.M. aminha , , Jardins do Lar -.M.aminha 4.588, , Antigo Lar-GOT 7.267, , Edificio Sede-GOT , , Pavilhão-INESP , , Pavilhão-.M.aminha , , Pavilhão-J.F.Seixas 4.289, , Salão de Festas-.M.aminha 1.546, , obertura Pavilhão-GOT , , MASES-Remodelação Lar , , MASES-Renovação Equipamento Básico , , MASES-Renovação Equipamento Básico , , Garagem-.M.aminha , ,02 Licenciado a BES E SEIXAS 4/8

5 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 61 usto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 6121 Materias Primas Géneros Alimentares 62 Fornecimentos e serviços externos ,49 33, , , , , Serviços especializados 7.242, , ,76 552, , Publicidade e propaganda 270,94 270,94 663,18 663, Honorários 2.912, , , , Honorários Advogados 1.852, , Honorários Médicos , , Honorários Enfermeiros 1.666, , , , Honorários ontabilistas 246,00 246, , , onservação e reparação 4.043, , ,39 552, , Edificios e outras onstruções 1.372, , , , Equipamento Básico 1.941, , ,44 552, , Equipamento de Transporte 728,44 728, , , EQUIPAMENTO AMINISTRATIVO 1.714, , Outros 16,16 16,16 89,48 89, Outros- omissões Bancárias 16,16 16,16 89,48 89, Materiais 1.515, , ,85 352, , Material de escritório 108,94 108, , , Encargos Saúde com Utentes 1.406, , ,52 352, , Fraldas e Pensos 1.201, , ,48 327, , Farmácia e Medicamentos 205,06 205, , , Material de Uso linico 3.267,75 25, , Energia e fluidos 7.036, , ,60 40, , Electricidade 2.002, , ,56 40, , ombustíveis 57,29 57,29 583,68 583, Gasolina 28,77 28,77 316,20 316, Gasóleo 28,52 28,52 267,48 267, Água 120,26 120, , , Gás 4.856, , , , eslocações, estadas e transportes 4.516, , eslocações e estadas 4.516, , Utentes 4.505, , Portagens e Scuts 11,00 11, Serviços diversos 2.565,13 33, , ,47 912, , omunicação 475,51 475, , , Telefone 100,23 100, , , Telemóveisw 138,58 138, , , Internet 448,74 448, espesas Postais 236,70 236,70 582,18 582,18 Licenciado a BES E SEIXAS 5/8

6 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 6263 Seguros 45,28 45, , , Edificios e Outras onstruções 957,91 957, Equipamentos de Transporte 45,28 45, , , ontencioso e notariado 174,27 174, Limpeza, higiene e conforto 2.044,34 33, , ,50 912, , Outros serviços 4.010, , Plano Ocupacional de Emprego 3.543, , EI-ontrato Emprego Inserção 3.543, , EI-Bolsa omplementar 2.006, , EI-Subsidio Alimentação 1.285, , EI-Seguro Acidentes Pessoais 251,82 251, Atividades Ocupacionais Utentes 467,92 467,92 63 Gastos com o pessoal , , , , Remunerações do pessoal , , , , Remunerações Pessoal , , , , Subsidio de Férias e de Natal , , MPE - Bolsa de Emprego 8.254, , Encargos sobre remunerações 5.315, , , , Taxa Social Única 5.315, , , , Taxa Social Unica - MPE Bolsa Emprego 1.716, , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 360,77 360, , , Outros gastos com o pessoal 8.654, , , , Vestuário e alçado 1.192, , Formação Profissional 3.031, , , , Serviços Seg.Higiene e Medicina no Trabalho 302,44 302, , , Remunerações Adicionais 5.320, , , , Subsidio de Alimentação , , Subsidio de Turno 3.691, , , , Abono para Falhas 29,33 29,33 351,96 351, Subsidio Alimentação - MPE Bolsa Emprego Gastos de depreciação e de amortização 642 Ativos fixos tangíveis 6422 Edificios e Outras onstruções Edificios Recintos esportivos 6423 Equipamento Básico Equipamento Básico - Lar de Idosos Equipamento Hospitalar 6424 Equipamento de Transporte Veículos Mistos 6425 Equipamento Administrativo Mobiliário e Utensílios Administrativos Licenciado a BES E SEIXAS 6/8

7 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito Equipamento Informático 643 Ativos intangíveis Programas omputador Programas Informáticos 68 Outros gastos e perdas 910,94 910, , , Outros * 31,44 31,44 566,12 566, orrecções relativas a períodos anteriores 31,44 31,44 566,12 566, ustos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes Subsídios, donativos, bolsas de estudo Funerais Utentes 150,50 150, Festas Utentes e Funcionários 69 Gastos e perdas de financiamento 1.752, , Juros suportados 1.752, , Juros de financiamentos obtidos 1.752, , Empréstimos Bancários 1.752, ,07 72 Prestações de serviços * , , , , Quotas dos utilizadores 7214 Terceira Idade Lares 722 Quotizações e jóias 417,00 417, , , Qutotizações 417,00 417, , , omparticipação de Utentes 1.560, , , , Reembolso de espesas Médicas 1.269, , , , Reembolso Transportes Utentes 291,40 291, , ,11 75 Subsídios, doações e legados à exploração * , , , , Subsídios do Estado e outros entes públicos , , entro istrital de Segurança Social Terceira Idade Lares 7513 Instituto de Emprego e Formação Profissional 357,84 357, Autarquias Locais 5.083, , âmara Municipal de aminha 5.083, , Junta de Freguesia de Seixas 7516 P.O.P.H Projecto /2012/ oações e heranças 4.585, , , , onativos em inheiro 4.585, , , ,59 77 Ganhos por aumentos de justo valor 771 Em instrumentos financeiros 7711 Titulos onsolidados 78 Outros rendimentos e ganhos 1.508, , , , Rendimentos suplementares 393,40 393, , ,01 Licenciado a BES E SEIXAS 7/8

8 BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 7811 Serviços sociais 393,40 393, , , Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 1.115, , , , Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 1.115, , , , Rendas omerciais Rendas Habitacionais 965,29 965, , , Outras Rendas 73,50 73, Outros * 7883 Imputação de subsídios para investimentos Subsidios-PIA Subsidios - Outros 7888 Outros não especificados Outros 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 791 Juros obtidos 7911 e depósitos 81 Resultado líquido do período 811 Resultado antes de impostos * 818 Resultado líquido 90 ontabilidade Analitica , , , , BES E SEIXAS , , , , , , LAR E IOSOS , , , , , , SEÇÃO REREATIVA E ULTURAL 174,00 174,00 70,90 174,00 103, Secção esportiva 1.112, , ontrapartida da Analitica , , , , , , , , , ,86 Totais: Licenciado a BES E SEIXAS 8/8