Anexo à Instrução nº 2/96

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1 Anexo à Instrução nº 2/96 ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS QUADRO M1 SINTESE DA SITUAÇÃO MENSAL (Nome da instituição) (Responsável pela informação) ACTIVO Mês: Ano: (Milhões de escudos) (L) 1. RESERVAS NUMERÁRIO DEPÓSITOS NO BANCO DE PORTUGAL DISPONIBILIDADES SOBRE O EXTERIOR DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO OURO AMOEDADO E EM BARRA NOTAS E MOEDAS ESTRANGEIRAS DEPÓSITOS A ORDEM EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO DESCONTO SOBRE O EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL EM MOEDA ESTRANGEIRA TÍTULOS A CURTO PRAZO EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 42 0

2 DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES AQUISIÇÃO DE ACTIVOS COM ACORDO DE REVENDA EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES OUTRAS DISPONIBILIDADES A CURTO PRAZO EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES DISPONIBILIDADES A MÉDIO E LONGO PRAZOS DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO CRÉDITOS EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 100 0

3 DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES OUTRAS DISPONIBILIDADES A MÉDIO E LONGO PRAZOS EM MOEDA NACIONAL SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA SECTOR OFICIAL NÃO RESIDENTE ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS DEPARTAMENTOS NO ESTRANGEIRO OUTROS BANCOS NO ESTRANGEIRO OUTROS NÃO RESIDENTES CRÉDITO INTERNO CARTEIRA COMERCIAL, EMPRÉSTIMOS E OUTROS CRÉD SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTADO FUNDOS AUTÓNOMOS SERVIÇOS AUTÓNOMOS GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AÇORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MADEIRA SEGURANÇA SOCIAL EMPRESAS PÚBLICAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS E PARTICULARES CAIXAS ECONÓMICAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO OUTROS INTERM. FINANC. E AUXILIARES FINANC TIPO A TIPO B COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES FGRC - FLUTUAÇÕES CAMBIAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTADO FUNDOS AUTÓNOMOS SERVIÇOS AUTÓNOMOS GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 157 0

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AÇORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MADEIRA SEGURANÇA SOCIAL EMPRESAS PÚBLICAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS CAIXAS ECONÓMICAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO OUTROS INTERM. FINANC. E AUXILIARES FINANC TIPO A TIPO B COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES PRÓPRIAS ACÇÕES PRÓPRIAS IDEM, VALOR NOMINAL TITULOS DE PARTICIPAÇÃO PRÓPRIOS IDEM, VALOR NOMINAL APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO EM TÍTULOS MERCADO INTERBANCÁRIO DE TÍTULOS OBRIGAÇÕES DO TESOURO TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO MONETÁRIA TÍTULOS DE INTERVENÇÃO MONETÁRIA BILHETES DO TESOURO (BT) EM CARTEIRA CLIP EM CARTEIRA OUTRAS APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO EM TÍTULOS SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO EMPRESAS PÚBLICAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS CAIXAS ECONÓMICAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO OUTROS INTERM. FINANC. E AUXILIARES FINANC TIPO A TIPO B COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES CRÉDITOS DE COBRANÇA DUVIDOSA SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO EMPRESAS PÚBLICAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS E PARTICULARES CAIXAS ECONÓMICAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO OUTROS INTERM. FINANC. E AUXILIARES FINANC TIPO A TIPO B COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO EMITIDOS POR NÃO OIM CAIXAS ECONÓMICAS CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO OUTROS INTERM. FINANC. E AUXILIARES FINANC TIPO A TIPO B COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES DISPONIB. S/INSTIT. MONET. E VALES DE CORREIO APLICAÇÕES NO MMI OUTROS CRÉDITOS DEPÓSITOS À ORDEM DEPÓSITOS A PRAZO CHEQUES E VALES DE CORREIO EMITIDOS PELO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 214 0

5 EMITIDOS POR OUTRAS ENTIDADES ORDENS DE PAGAMENTO E OUTROS VALORES A RECEBER DEPÓSITOS ESPECIAIS NO BANCO DE PORTUGAL POR CONTRAPARTIDA DA DÍVIDA EXTERNA DEPÓSITOS A PRAZO - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES DE CAIXA OUTRAS ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES ACÇÕES IDEM, VALOR NOMINAL TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO IDEM, VALOR NOMINAL ACTIVOS ADQUIRIDOS A OIM COM ACORDO DE REVENDA BILHETES DO TESOURO E CLIP OUTROS ACTIVOS OUTRAS DISPONIBILIDADES FLUTUAÇÕES CAMBIAIS EM OPERAÇÕES C/O B.P OUTRAS DISPONIBILIDADES DIVERSAS IMÓVEIS, MOBILIÁRIO E MATERIAL CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO CUSTOS POR NATUREZA CONTAS DIVERSAS TOTAL DO ACTIVO 240 0