Boletim de Estatísticas Mensal Junho Banco de Cabo Verde

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1 Junho 2011 Banco de Cabo Verde

2 Boletim de Estatísticas Mensal Junho 2011 Banco de Cabo Verde

3 Índice Sector Monetário 1.1 Síntese da Situação Monetária Composição da Massa monetária (M2) Contrapartidas da Massa Monetária (M2) Composição do Crédito Interno Líquido Distribuição do Crédito do Sistema Bancário Distribuição do Crédito do Sistema Bancário, Por Ramos de Actividade Balanço Monetário do Banco de Cabo Verde, Activo Balanço Monetário do Banco de Cabo Verde, Passivo e Contas de Capital Balanço Monetário dos Bancos de Depósitos, Activo Balanço Monetário dos Bancos de Depósitos, Passivo 14 Gráficos 15 Sector Financeiro 2.1 Taxas de Juro Efectivas Praticadas nas Operações Activas Taxas de Juro Efectivas Praticadas nas Operações Passivas Taxas de Juro Médias Praticadas nas Operações Passivas de Emigrantes Taxas de Juro Praticadas no Mercado Monetário Emissão e Colocação de Bilhetes de Tesouro no Mercado Primário de Títulos 21 Gráficos 22 Sector Externo 3.1 Taxas de Câmbio do Escudo, Valores Médios Taxas de Câmbio do Escudo, Fim de Período 25 2

4 3.3 Índices de Taxas Efectivas Nominal e Real Transferências Oficiais Remessas de Emigrantes em Divisas, Por País de Origem Remessas de Emigrantes em Divisas, Por Concelhos Importação por Categorias Económicas Exportação por Produtos 31 Gráficos 32 Preços 4.1 Índice de Preços no Consumidor por Classes de Produtos, Taxa de Variação Mensal Índice de Preços no Consumidor por Classes de Produtos, Taxa de Homóloga Índice de Preços no Consumidor por Classes de Produtos, Taxa de Variação 12 meses 36 Gráficos 37 Notas Técnicas 3

5 Sector Monetário 4

6 1.1 Síntese da Situação Monetária Boletim de Estatísticas Mensal Saldos em fim de período; em milhões de escudos 5

7 1.2 Composição da Massa Monetária (M2) Saldos em fim de período; em milhões de escudos 6

8 1.3 Contrapartidas da Massa Monetária (M2) Saldos em fim de período; em milhões de escudos 7

9 1.4 Composição do Crédito Interno Boletim de Estatísticas Mensal Saldos em fim de período; em milhões de escudos 8

10 1.5 Distribuição do Crédito do Sistema Bancário Por sector institucional Saldos em fim de período; em milhões de escudos 9

11 1.6 Distribuição do Crédito do Sistema Bancário Por ramos de actividades Saldos em fim de período; em milhões de escudos 10

12 1.7 Balanço Monetário do Banco de Cabo Verde Boletim de Estatísticas Mensal Saldos em fim de período; em milhões de escudos 11

13 1.8 Balanço Monetário do Banco de Cabo Verde Saldos em fim de período; em milhões de escudos 12

14 1.9 Balanço Monetário dos Bancos de Depósitos Saldos em fim de período; em milhões de escudos 13

15 1.10 Balanço Monetário dos Bancos de Depósitos Saldos em fim de período; em milhões de escudos 14

16 Massa Monetária e Componentes Taxa Variação Mensal em Relação a Dezembro Anterior Contrapartidas da Massa Monetária Taxa Variação Mensal em Relação a Dezembro Anterior 30,0 70,0 25,0 20,0 15,0 60,0 50,0 40,0 30,0 10,0 5,0 20,0 10,0 0,0 5,0 10,0 Crédito Interno e os seus Componentes Taxa Var. Mensal em Relação a Dezembro Anterior Crédito Distribuido por Ramos de Actividade Saldos em Fim de Periodo Junho em % Mar 11 Jun 11 0,0 10,0 20,0 30,0 Dez 05 Mar 06 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Dez 05 Mar 06 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 em % M2 Passivos Monetários Passivos Quase Monetários M2 Crédito Interno Activos Externos Liquidos 30, , ,0 20, ,0 Dez 05 Mar 06 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 10,0 0,0 10, , , , ,0 0,0 20,0 30,0 Crédito Interno Crédito ao SPA Crédito à Economia em % em milhões de escudos Serviços Sociais e Pessoais Comércio, Restaurante e Hotéis Transportes e Comunicações Indústrias Transformadoras Habitação Outros fins Outros

17 Sector Financeiro 16

18 2.1 Taxas de Juro Efectivas Praticadas nas Operações Activas Boletim de Estatísticas Mensal 17

19 2.2.Taxas de Juro Efectivas Praticadas nas Operações Passivas Boletim de Estatísticas Mensal 18

20 2.3.Taxas de Juro Efectivas Praticadas nas Operações Passivas de Emigrantes 19

21 2.4 Taxas de Juro Praticadas no Mercado Monetário Em percentagem 20

22 2.5 Emissão e Colocação de Bilhetes de Tesouro no Mercado Primário de Títulos Em milhões de escudos 21

23 Taxas de Juros Efectivas Praticadas nas Operações de Crédito a Residentes Taxas de Juros Efectivas Praticadas nas Operações de Depósitos 12,5% 5,5% 11,5% 5,0% 4,5% 10,5% 4,0% 9,5% 8,5% 3,5% 3,0% 2,5% 7,5% 2,0% Taxas Directoras do Banco de Cabo Verde Taxas de Juro de Bilhetes de Tesouro 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2,9 0,0 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 redesconto cedência absorção 22 em % Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun dias a 1 ano 1 a 2 anos Superior a 10 anos 31 a 90 dias 91 a 180 dias 181 dias a 1 ano 181 dias a 1 ano (emigrantes) 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 em % 91 dias 182 dias 364 dias

24 Sector Externo 23

25 3.1 Taxas de Câmbio do Escudo Moeda estrangeira por escudo cabo verdiano 24

26 3.2 Taxas de Câmbio do Escudo Moeda estrangeira por escudo cabo verdiano 25

27 3.3 Índices de Taxas Efectivas Nominal e Real 2001=100 26

28 3.4 Transferências Oficiais Em milhões de escudos 27

29 3.5 Remessas de Emigrantes Por país de origem Fluxos monetários, em milhões de escudos 28

30 3.6 Remessas de Emigrantes Por concelhos Fluxos monetários em milhões de escudos 29

31 3.7 Importação por Categorias Económicas Em milhões de escudos 30

32 3.8 Exportação por Produtos Em milhões de escudos 31

33 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 Boletim de Estatísticas Mensal Evolução dos Câmbios Médios Índices Taxas de Cambios Efectivas Nominais e Reais 120,0 117,0 114,0 111,0 108,0 105,0 102,0 99,0 96,0 Remessas de Emigrantes por Países de Origem Importação e Exportação das Empresas Francas 32 em escudos Dez 10 Mar 11 Jun 11 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Índices 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 USD Yen GBP EUR TEN TER 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 em milhões de escudos Dez 10 Mar 11 Jun 11 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Jun 06 Set 06 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 em milhões de escudos EUA Portugal Outros França Importação Exportação

34 Preços 33

35 4.1 Índice de Preços no Consumidor por Classes (2007=100) Taxa de variação mensal, em percentagem Boletim de Estatísticas Mensal 34

36 4.2 Índice de Preços no Consumidor por Classes (2007=100) Taxa de variação homóloga, em percentagem 35

37 4.3 Índice de Preços no Consumidor por Classes (2007=100) Taxa de variação 12 meses, em percentagem 36

38 Evolução do Índice de Preços no Consumidor 2007 = 100 8,0 6,0 4,0 2,0 em % 0,0 2,0 Dez 06 Mar 07 Jun 07 Set 07 Dez 07 Mar 08 Jun 08 Set 08 Dez 08 Mar 09 Jun 09 Set 09 Dez 09 Mar 10 Jun 10 Set 10 Dez 10 Mar 11 Jun 11 4,0 6,0 Taxa Variação 12 Meses Taxa Variação Homóloga Taxa Variação Mensal Contributo das Principais Componentes para a Variação Homóloga do IPC - Junho ,1% 0,3% Produtos alimentares e bebidas não 2,9% alcoólicas 6,6% Bebidas alcoólicas e tabaco Vestuário e calçado 7,4% 2,9% 1,7% Rendas de hab., água, elect., gás e outros comb. Acesórios, equip. doméstico manutenção corrente da hab. Transportes Lazer, recreação e cultura 3,4% 8,5% Hotéis, restaurantes, cafés e similares Bens e serviços diversos 37

39 Notas Técnicas As estatísticas monetárias são compiladas de acordo com o manual de Estatísticas Monetárias e Financeiras do Fundo Monetário Internacional (FMI). Constituem um conjunto agregado de dados sobre saldos e fluxos de activos e passivos financeiros e não financeiros do sector financeiro de uma economia. Os valores das estatísticas estão expressos em milhões de escudos cabo verdianos e são apresentados por liquidez, por residência, por sectores económicos, por instrumentos financeiros e por moedas. ESPECTRO DE LIQUIDEZ A Liquidez é a possibilidade de conversão de um produto financeiro em dinheiro, sem demora e sem custos de transacção. Os seguintes instrumentos estão dispostos do mais liquido ao menos liquido : Circulação Monetária; Depósitos à ordem ou à vista; Outros depósitos Títulos (instrumentos do mercado monetário e de obrigações) Empréstimos Acções e Participações dentro do território desse país, no qual ou a partir os activos das sociedades de depósitos (Banco do qual, desenvolve e tenciona continuar a desenvolver a produção de bens e serviços, tanto indefinidamente como durante um período longo mas SECTORIZAÇÃO ECONÓMICA O Manual do Fundo Monetário Internacional (FMI) finito (geralmente um ano ou mais). elaborado em conformidade com o Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas de 1993, sectoriza a economia em residentes e não residentes. Sociedades não As unidades residentes podem ser: financeiras Sociedades financeiras Uma unidade é RESIDENTE de uma economia Administrações públicas quando o seu centro de interesse económico faz Famílias, enquanto consumidoras e enquanto empresárias parte do território geográfico administrado por um governo dentro do qual circulam livremente Instituições sem fins lucrativos ao serviço pessoas, bens e capitais, incluindo: a) espaço das famílias aéreo, águas territoriais sobre as quais o país goza de direitos exclusivos; b) enclaves territoriais no resto do mundo, como embaixadas, consulados, bases militares, estações científicas e, c) zonas francas ou fábricas exploradas por empresas offshore. Não inclui enclaves territoriais utilizados por países estrangeiros ou organizações internacionais Uma UNIDADE tem um centro de interesse económico dentro de um país quando existe um lugar habitação, local de produção ou outra instalação INSTRUMENTOS FINANCEIROS São contratos financeiros celebrados entre unidades institucionais que dão origem a um activo financeiro de uma unidade institucional e a um passivo financeiro de outra entidade. SECTOR MONETÁRIO E FINANCEIRO A Síntese Monetária, resulta da consolidação dos agregados monetários do Banco Central (BCV) e dos Bancos de Depósitos. Mostra um vínculo directo entre a oferta monetária em sentido lato e 38

40 Central e Bancos de Depósitos). A Massa Monetária (M2) Compreende a moeda em sentido restrito (M1) e os passivos quase monetários. O M1 representa os meios líquidos e imediatos de pagamento (circulação monetária e depósitos à ordem em moeda nacional). Os passivos quase monetários incluem os depósitos a prazo e de poupança, os depósitos em moeda estrangeira que por convenção são classificados como quase moeda, os acordos de recompra de títulos no mercado secundário, os depósitos para caução de operações, os cheques e ordens a pagar a residentes e outros quase depósitos O Crédito Interno agrega os empréstimos concedidos ao Sector Público Administrativo em termos líquidos (créditos, excluindo empresas públicas não financeiras deduzidos dos depósitos do sector dos quais: depósitos do governo central, dos municípios, do INPS, etc.), às Instituições Financeiras não monetárias e à Economia (empresas e particulares). Os Activos Externos Líquidos representam activos no exterior deduzidos dos passivos ou responsabilidades para com o exterior. Os quadros 1.7 e 1.8 apresentam o Balanço do Banco de Cabo Verde, calculado a partir do balancete mensal e consolidado em conformidade com o manual de Estatísticas Monetárias e Financeiras do FMI. Contém informações sobre todos os componentes da Base Monetária (integram os passivos do banco central). Os quadros 1.9 e 1.10 apresentam o Balanço Consolidado dos Bancos de Depósitos, calculados por agregação simples e em base consolidada, em conformidade com o manual de Estatísticas Monetárias e Financeiras do FMI. Contém informações sobre todos os passivos das Sociedades de Depósitos que se incluem no conceito de moeda em sentido lato. Os quadros 2.1, 2.2 e 2.3 evidenciam, em termos médios, as Taxas de Juro Nominais das operações activas e passivas praticadas pelos Bancos de Depósitos. Encontram se desagregados por prazos e por tipos de operações. O quadro 2.4 apresenta as Taxas de Rentabilidade dos Bilhetes do Tesouro, em média ponderada, colocados no mercado primário de títulos da dívida pública cabo verdiana, bem como as Taxas Directoras do Banco Central. Os quadros 2.5 e 2.6 mostram as Emissões e Colocações dos Títulos da Dívida Pública no mercado primário, nomeadamente, Bilhetes e Obrigações do Tesouro, em termos de montantes colocados e prazos de colocação. SECTOR EXTERNO Os quadros 3.1 e 3.2 apresentam a Taxas de Câmbio (em termos médios e valores em fim de período) do escudo cabo verdiano. O quadro 3.3 apresenta o Índice de Taxas de Câmbio Efectiva Nominal (TEN), calculado através de uma média geométrica. Reflecte as flutuações da moeda cabo verdiana em relação a um cabaz de moedas de países com os quais Cabo Verde mantém as relações económicas mais intensas. Para o cálculo, foram consideradas as ponderações do país emissor de cada moeda que entra no cabaz das relações externas de Cabo Verde (importação + exportação + remessas de emigrantes) e a taxa de câmbio calculada em termos médios. Este indi 39

41 cador mede a apreciação ou depreciação da moeda cabo verdiana em relação às dos países parceiros. Uma variação positiva significa uma apreciação do escudo cabo verdiano. O Índice de Taxa de Câmbio Efectiva Real (TER) calcula se a partir do índice de taxa de câmbio efectiva nominal uma vez tomado os índices de preços de Cabo Verde e dos países parceiros. Este indicador permite nos medir a competitividade externa dos produtos nacionais comparativamente aos dos países parceiros. Uma variação positiva significa que os produtos cabo verdianos tornaram se potencialmente menos atractivos em relação aos dos parceiros Os quadros 3.4, 3.5 e 3.6 referem se às transferências de recursos reais ou financeiros entre residentes e não residentes, que não tenham contrapartida as Transferências Oficiais e as Remessas de Emigrantes em Divisas, por país de origem e por concelho. PREÇOS A taxa de inflação mede a variação do nível geral de preços de um país ou região e é calculada mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Os quadros 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam as Taxas de Inflação em cadeia, homólogas e média 12 meses, por grupos de produtos. A estrutura de consumo da actual série do IPC (2007 = 100), bem como os bens e serviços que constituem o cabaz do indicador foram inferidos com base no Inquérito às Despesas e Rendimentos das Famílias realizado entre Outubro de 2001 e Outubro de 2002 pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Os quadros 3.7 e 3.8 correspondem às Importações e Exportações por categorias económicas de bens, respectivamente. 40

42 Banco de Cabo Verde C.P Av. Amílcar Cabral, Praia, Cabo Verde Tel: Fax: