BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 DEPÓSITOS ,801. Depósitos à ordem. Depósitos a prazo OPERAÇÕES CAMBIAIS

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Sérgio Álvares Gusmão
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE E ACTIVO DISPONIBILIDADES 144 564 297 142.

1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE E ACTIVO DISPONIBILIDADES ,801 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro Operações de compra de títulos de terceiros com acordo de revenda PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS Depósitos à ordem Depósitos a prazo Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro Operações de venda de títulos de terceiros com acordo de recompra OBRIGAÇÕES NO SISTEMA PAGAMENTOS OPERAÇÕES CAMBIAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES DEPÓSITOS CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Mantidos para negociação Mantidos até o vencimento OPERAÇÕES CAMBIAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS CRÉDITOS Créditos Provisão para créditos de liquidação duvidosa INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS ( ) ( ) PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS TOTAL DO PASSIVO IMOBILIZAÇÕES Imobilizações financeiras Imobilizações corpóreas Imobilizações incorpóreas TOTAL DO ACTIVO CAPITAL SOCIAL OUTROS VALORES RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL RESERVAS E FUNDOS RESULTADOS POTENCIAIS TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS TOTAL DO PASSIVO E DOS FUNDOS PRÓPRIOS RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE E 2011 Proveitos de Aplicações de Liquidez Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados Proveitos de Créditos Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos Custos de Depósitos Custos de Captações para Liquidez Custos de Instrumentos Financeiros Derivados Custos de Instrumentos Financeiros Passivos Margem Financeira Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo Resultados de Operações Cambiais Resultados de Prestação de Serviços Financeiros Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa e Prestação de Garantias RESULTADO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) ( ) (7 246) (3 228) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Pessoal ( ) ( ) Fornecimentos de Terceiros ( ) ( ) ( ) ( ) Impostos e Taxas Não Incidentes sobre o Resultado Penalidades Aplicadas por Autoridades Reguladoras Depreciações e Amortizações Recuperação de Custos (1 361) (642) ( ) ( ) ( ) ( ) Provisões sobre Outros Valores e Responsabilidades Prováveis ( ) Outros Proveitos e Custos Operacionais ( ) ( ) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE ( ) 0 RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Custos Administrativos e de Comercialização OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL

3 DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE E Capital Social Saldo em 31 de Dezembro de 2011 Reserva de actualização monetária do capital social Reservas e fundos Resultados potenciais Resultado do exercício Total Constituição de reservas e fundos ( ) Distribuição de dividendos ( ) Constituição de reservas e fundos ( ) (0) Distribuição de dividendos ( ) ( ) ,521, ,717 48,173,844 1,253, Aplicação do resultado do exercício de 2011 Resultado líquido do exercício Saldo em 31 de Dezembro de Aplicação do resultado do exercício de Resultado líquido do exercício Saldo em 31 de Dezembro de

4 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE E Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez Recebimentos de Proveitos de Créditos Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos ( ) ( ) (7 246) (3 228) Pagamentos de Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Derivados Pagamentos de Custos de Outras Captações ( ) ( ) Fluxo de Caixa dos Resultados de Operações Cambiais Fluxo de Caixa dos Resultados de Prestação de Serviços Financeiros ( ) ( ) Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados Pagamentos de Custos de Depósitos Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Passivos Fluxo de Caixa da Margem Financeira Fluxo de Caixa dos Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo Fluxo de Caixa dos Resultados de Planos de Seguros, Capitalização e Saúde Complementar FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado ( ) ( ) ( ) ( ) Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez ( ) ( ) Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos ( ) Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES Fluxo de Caixa dos Investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados Fluxo de Caixa dos Investimentos em Operações Cambiais ( ) Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos ( ) ( ) ( ) ( ) FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES

5 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE E Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações ( ) ( ) Fluxo de Caixa dos Resultados na Alienação de Imobilizações Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas NãoOperacionais ( ) ( ) ( ) ( ) (4 352) (84) FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS Recebimentos por Aumentos de Capital Pagamentos por Reduções de Capital ( ) ( ) Recebimentos por Alienação de Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria Pagamentos por Aquisição de Acções ou Quotas de Próprias em Tesouraria ( ) ( ) SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SALDO EM DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO Pagamentos de Dividendos FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES

6 MAPA DE MOVIMENTO DO IMBOLIZADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE E Saldos em Activo Amortizações bruto acumuladas Activo líquido Aumentos Abates Trans Amortização e regulaferências do exercício rizações Saldos em Activo Amortizações bruto acumuladas Activo líquido Imobilizações Corpóreas Imóveis de uso próprio ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (38 000) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sistema de tratamento automático de dados (Software) ( ) ( ) ( ) Gastos de organização e expansão ( ) 18 (18) ( ) 0 Trespasses (93 923) (93 923) 0 Benfeitorias em imóveis de terceiros Gastos com desenvolvimento 29 (29) 29 (29) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Móveis, utensilios, instalações e equipamentos Imobilizações em curso Imobilizações Incorpóreas Outras imobilizações incorpóreas

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