RELATÓRIO & CONTAS 2018

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Mauro Guterres
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1 RELATÓRIO & CONTAS 2018

2 BALANÇO Notas Caixa e disponibilidades em bancos centrais Disponibilidades em outras instituições de crédito Aplicações em bancos centrais e em outras instituições de crédito Crédito a clientes Activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 Activos financeiros disponíveis para venda Derivados de cobertura 0 0 Investimentos detidos até à maturidade Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos Activos não correntes detidos para venda Outros activos tangíveis Activos intangíveis Activos por impostos correntes Activos por impostos diferidos 0 0 Outros activos TOTAL DO Recursos de bancos centrais e de outras instituições de crédito Recursos de clientes e outros empréstimos Responsabilidades representadas por títulos 0 0 Passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0 0 Derivados de cobertura 0 0 Passivos financeiros associados a activos transferidos 0 0 Passivos não correntes detidos para venda 0 0 Provisões Passivos subordinados 0 0 Passivos por impostos correntes 0 0 Passivos por impostos diferidos Outros passivos TOTAL DO PASSIVO Capital Social Acções próprias 0 0 Prémio de emissão 0 0 Dividendos antecipados 0 0 Outros instrumentos de capital 0 0 Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Efeitos de alterações nas políticas contabilísticas Resultado do exercício atribuível a accionistas do banco TOTAIS DE CAPITAL PRÓPRIO

3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Notas Juros e rendimentos similares Juros e encargos similares MARGEM FINANCEIRA Rendimentos de instrumentos de capital 0 0 Rendimentos de serviços e comissões Encargos com serviços e comissões Resultados de activos e passivos financeiros avaliados ao justo valor através de resultados 0 0 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 0 Resultados de investimentos detidos até à maturidade 0 0 Resultados em outros activos financeiros 0 0 Resultados cambiais Resultados de alienação de outros activos Outros resultados de exploração TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS Custos com o pessoal Fornecimentos e serviços de terceiros Depreciações e amortizações do exercício Provisões líquidas de anulações Imparidade para crédito a clientes líquida de reversões e recuperações Imparidade para outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 0 0 Imparidade para outros activos líquida de reversões e recuperações Resultados de filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 0 0 Resultado na posição monetária líquida 0 0 TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS DE OPERAÇÕES DE CONTINUAÇÃO Impostos correntes Impostos diferidos 0 0 RESULTADOS APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES DE CONTINUAÇÃO Resultado de operações descontinuadas e/ou em descontinuação 0 0 RESULTADO INDIVIDUAL DO EXERCÍCIO DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL RESULTADO DO EXERCÍCIO Desvios actuariais e financeiros relativos a planos de pensões de benefício definido: - - Reservas de reavaliação de outros activos tangíveis - - Variações de participações em sociedades em equivalência patrimonial: - - Activos financeiros disponíveis para venda: Variações no justo valor Transferência para resultados por alienação Transferência para resultados por imparidade reconhecida no período (5.587) ( ) Variações no justo valor de derivados de cobertura de fluxos de caixa: - - Variações no justo valor Transferência para resultados Transferência para o montante de reconhecimento inicial de elementos cobertos Outras reclassificações Cobertura de investimentos líquidos em unidades operacionais estrangeiras: - - Ganhos/perdas decorrentes da reavaliação Transferência para resultados Outras reclassificações Variações cambiais: - - Ganhos/perdas decorrentes da reavaliação Transferência para resultados Outras reclassificações Variações de participações em sociedades em equivalência patrimonial: - - RESULTADO NÃO INCLUÍDO NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO

4 DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 CÓDIGO CONTIF DESCRITIVO FLUXO DE CAIXA DA MARGEM FINANCEIRA (I+II) I RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS S ( ) Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários Recebimentos de Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados Recebimentos de Proveitos de Créditos II (-) PAGAMENTOS DE CUSTOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSIVOS ( ) Pagamentos de Custos de Depósitos Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez Pagamentos de Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários Pagamentos de Custos de Instrumentos Financeiros Derivados Pagamentos de Custos de Outras Captações 0 0 IV FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÕES E AJUSTES AO JUSTO V FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS VI FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS VII FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PLANOS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E SAÚDE COMPLEMENTAR 0 0 VIII FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII) IX FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS COM MERCADORIAS, PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS (-) Pagamentos de Custos Administrativos e de Comercialização (-) Pagamentos de Outros Encargos sobre o Resultado Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos Fluxo de Caixa dos Outros Valores e Outras Obrigações Recebimentos de Proveitos de Imobilizações Financeiras Fluxo de Caixa de Outros Custos e Proveitos Operacionais X RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS ( ) XI FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X) Fluxo de Caixa dos Investimentos em Aplicações de Liquidez Fluxo de Caixa dos Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários Activos Fluxo de Caixa dos Investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados Fluxo de Caixa dos Investimentos em Operações Cambiais Fluxo de Caixa dos Investimentos em Créditos XII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) XIII FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS ES Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações Fluxo de Caixa dos Resultados na Alienação de Imobilizações Fluxo de Caixa dos Outros Ganhos e Perdas Não-Operacionais XIV FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES ( ) XV FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV) Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Depósitos Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações para Liquidez Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Captações com Títulos e Valores Mobiliários Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Operações Cambiais Fluxo de Caixa dos Financiamentos com Outras Captações 0 0 XVI FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) XVII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM MINORITÁRIOS Recebimentos por Aumentos de Capital (-) Pagamentos por Reduções de Capital (-) Pagamentos de Dividendos Recebimentos por Alienação de Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria (-) Pagamentos por Aquisição de Acções ou Quotas de Próprias em Tesouraria 0 0 XVIII FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS ( ) 0 0 XIX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES XX FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX) SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX)

5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2018 CAPITAL SOCIAL LEGAIS OUTRAS PRÉMIO DE EMISSÃO RESULTADOS TRANSITADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de Capital Constituições de Reservas Fair-values carteira Titulos Efeitos nas Políticas Contabilísticas Resultado líquido do exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 31 DE DEZEMBRO DE 2017 CAPITAL SOCIAL LEGAIS OUTRAS PRÉMIO DE EMISSÃO RESULTADOS TRANSITADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Aumento de Capital Constituições de Reservas Fair-values carteira Titulos Efeitos nas Políticas Contabilísticas Resultado líquido do exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE MAPA DE MOVIMENTO DO IMOBILIZADO DEZEMBRO 2017 DEZEMBRO 2018 IMOBILIZADO CORPÓREO BRUTO 2017 AQUISIÇÕES ABATES TRANSFE- RÊNCIA BRUTO 2018 EXERCÍCIO Edifícios Mobiliário e Material Máquinas e Ferramentas Equipamento Informático Instalações Interiores Material de Transporte Equipamento de Segurança Benfeitorias_Imóveis Terceiros Outro Equipamento Imobilizado em Curso Total Corpóreo DEZEMBRO 2017 DEZEMBRO 2018 IMOBILIZADO INCORPÓREO BRUTO 2017 AQUISIÇÕES ABATES TRANSFE- RÊNCIA BRUTO 2018 EXERCÍCIO Software Gastos Organização e Expansão Gastos com Desenvolvimento Out.Imobilizações Incorpóreas Total Incorpóreo Total do Imobilizado

6 PARECER DO CONSELHO FISCAL PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

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