ANEXO II INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO II. II INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS PREVIAMENTE PUBLICADAS

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1 [Timbre de CNMV] Direção Geral de Mercados BANCO SANTADER, S.A. 2º SEMESTRE 2017 ANEXO II INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 2 RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL CORRESPONDENTE AO ANO DATA DO 31/12/2017 ENCERRAMENTO DO 2017 I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Razão Social: BANCO SANTANDER, S.A. Sede: PASEO DE PEREDA, 9-12, SANTANDER (CANTABRIA C.I.F. A II. II INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS INFORMAÇÕES PERIÓDICAS PREVIAMENTE PUBLICADAS Explicação das principais alterações das informações periódicas previamente publicadas: (apenas será preenchido nos casos previstos no parágrafo B das instruções As informações relativas ao BPA para 2016 foram modificadas devido à reexpressão do número de ações em circulação como resultado do aumento

2 de capital descrito na Nota 31.a das contas anuais de acordo com os regulamentos aplicáveis. IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 1. BALANÇO INDIVIDUAL (1/3 (ELABORADO DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS ATIVO 31/12/ /12/ Caixa, depósitos em bancos centrais e outros depósitos à vista Ativos financeiros mantidos para negociação Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Ativos financeiros a valor justo com alterações nos resultados Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 4. Ativos financeiros disponíveis para venda Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 5. Empréstimos e recebíveis Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 6. Investimentos mantidos até o vencimento Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 7. Derivativos de hedging Alterações do valor justo dos elementos cobertos em uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros 9. Investimentos em controladas, negócios conjuntos e associadas a Entidades do grupo b Instituições controladas em conjunto c Entidades associadas Ativos tangíveis a Imobilizado material i Para uso próprio

3 ii Cedido em arrendamento operacional iii Fundo de obra social (poupança e cooperativas de crédito b Investimentos imobiliários Das quais: cedido em arrendamentos operacionais Pró-relatório: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a Fundo de comércio b Outros ativos intangíveis Ativos fiscais a Ativos fiscais correntes b Ativos fiscais diferidos Outros ativos a Contratos de seguros vinculados a pensões b Estoque c Outros ativos Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda TOTAL DO ATIVO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 1. BALANÇO INDIVIDUAL (2/3 (ELABORADO DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS PASSIVO 31/12/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociação Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados Pró-relatório: passivos subordinados Passivos financeiros pelo custo amortizado Pró-relatório: passivos subordinados Derivativos de hedging Alterações do valor justo dos elementos cobertos em uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros 6. Provisões a Pensões e outras obrigações de benefícios definidas pós-emprego

4 b Outras remunerações para empregados de longo prazo c Questões processuais e contencioso por impostos pendentes d Compromissos e garantias concedidas e Demais provisões Passivos fiscais a Passivos por impostos correntes b Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável à vista Outros passivos Dos quais: fundo de obra social (somente poupanças e cooperativas de crédito 10. Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para venda TOTAL PASSIVO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 1. BALANÇO INDIVIDUAL (3/3 (ELABORADO DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS PASSIVO (continuação 31/12/20 17 ANTERIO R 31/12/20 16 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a Capital integralizado b Capital não integralizado exigido Pró-relatório: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital a Componente do patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos b Outros instrumentos do patrimônio emitidos Outros elementos do patrimônio líquido Lucros acumulados Reservas de reavaliação 0330

5 7. Outras reservas (- Ações próprias 0350 (53 ( Resultado do período (- Dividendos em conta 0370 ( ( OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 0380 ( Elementos que não serão reclassificados em resultados 0390 ( ( (a Lucros ou (- perdas atuariais em planos de pensões de benefícios definidos 0391 ( ( b Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda (c Demais ajustes de avaliação Elementos que podem ser reclassificados em resultados a Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior (porção efetiva b Conversão em moeda c Derivativo de hedging. Coberturas de fluxos de efetivo (porção efetiva d Ativos financeiros disponíveis para venda (i Instrumentos de dívida (ii Instrumentos de patrimônio e Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO PRÓ-RELATÓRIO: EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 2 CONTA DE LUCROS E PERDAS INDIVIDUAL (ELABORADA DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS PER. PER. ACUMULADO ACUMULADO CORRENTE CORRENTE (2º 31/12/ /12/2016

6 SEMESTRE (2º SEMESTRE (+ Receitas por juros (- Despesas por juros 0502 ( ( ( ( (- Despesas por capital social reembolsáveis à vista 0503 = A MARGEM DE JUROS (+ Receitas de dividendos (+ Receitas por comissões (- Despesas com comissões 0509 ( ( ( ( (+/- Lucros ou perdas para dar baixa em contas de ativos e passivos financeiros não avaliados ao valor justo com alterações nos resultados, líquidos (+/- Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociação, líquidos (+/- Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros ( ( a valor justo com alterações nos resultados, líquidos (+/- Lucros ou perdas resultantes da contabilização de ( ( ( ( coberturas, líquidas (+/- Diferenças de câmbio, líquidas 0514 (5.776 ( ( ( (+ Outras receitas operacionais (- Outras despesas operacionais 0516 ( ( ( ( = B MARGEM BRUTA (- Despesas administrativas 0521 ( ( ( ( (- Despesas administrativas 0522 ( ( ( ( (- b Outras despesas administrativas 0523 ( ( ( ( (- Amortização 0524 ( ( ( ( (+/- Provisões ou reversão de provisões 0525 ( ( ( (+/- Depreciação do valor ou reversão da depreciação ( ( ( ( do valor dos ativos financeiros não avaliados ao valor justo com alterações nos resultados 0526 (+/- a Ativos financeiros avaliados pelo custo 0527 ( ( ( ( (+/- b Ativos financeiros disponíveis para venda 0528 ( ( (+/- c Empréstimos e recebíveis 0529 ( ( ( ( (+/- d Investimentos mantidos até o vencimento = C RESULTADO DA ATIVIDADE OPERACIONAL (+/- Depreciação do valor ou reversão da depreciação do valor dos investimentos em controladas, negócios conjuntos e associadas 0541 ( ( ( ( (+/- Depreciação do valor ou reversão da depreciação ( do valor dos ativos financeiros (+/- a Ativos tangíveis (+/- b Ativos intangíveis (169 (169 (+/- c Outros

7 (+/- Lucros ou perdas para dar baixa em contas de ativos não financeiros e participações, líquidos (+ Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/- Lucros ou perdas procedentes de ativos não ( ( ( ( circulantes e grupos alienáveis de elementos 0548 classificados como mantidos para venda não admissíveis como atividades interrompidas = D LUCROS OU PERDAS ANTES DOS IMPOSTOS PROCEDENTES DE ATIVIDADES CONTINUADAS (+/- Despesas ou receitas por impostos sobre o lucro de atividades continuadas = E LUCROS OU PERDAS DEPOIS DOS IMPOSTOS PROCEDENTES DE ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/- Lucros ou perdas após impostos procedentes de atividades descontinuadas = RESULTADO DO LUCRO POR AÇÃO Montante Montante Montante Montante (x,xx euros (x,xx euros (x,xx euros (x,xx euros Básico ,10 0,10 0,20 0,17 Diluído ,10 0,10 0,19 0,17 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relativos ao período corrente coincidem com os dados acumulados, portanto, não é necessário que sejam preenchidos. IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 3. DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS INDIVIDUAL (ELABORADA DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS 31/12/ /12/2016 A RESULTADO DO B OUTRO RESULTADO GLOBAL 0610 ( Elementos que não serão reclassificados em resultados 0620 ( (74.819

8 a Lucros ou (- perdas atuariais em planos de pensão de benefício 0621 ( ( definido b Ativos não circulantes e grupos alienáveis de itens mantidos para 0622 venda c Outros ajustes de valor 0623 d Imposto sobre o lucro relacionado aos elementos que não serão reclassificados 2.Elementos que podem ser reclassificados em resultados ( (a Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior [porção 0635 efetiva] -Lucros ou (- perdas de valor registrados no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações 0638 b Conversão de moedas Lucros ou (- perdas por câmbio de moedas contabilizados no 0641 patrimônio líquido - Transferido para resultados Outras reclassificações 0643 c Coberturas de fluxo de caixa [parcela efetiva] 0645 ( Lucros ou (- perdas de valor registrados no patrimônio líquido 0646 ( Transferido para resultados 0647 (209 -Transferido para o valor contábil inicial dos itens cobertos Outras reclassificações 0649 dativos financeiros disponíveis para venda 0650 ( Lucros ou (- perdas de valor registrados no patrimônio líquido 0651 ( Transferido para resultados 0652 ( ( Outras reclassificações 0653 e Ativos não circulantes e grupos alienáveis de itens mantidos para 0655 venda -Lucros ou (- perdas de valor registrados no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações 0658 f Imposto de renda relacionado a itens que podem ser reclassificados ( em resultados C RESULTADO GLOBAL TOTAL DO PERIODO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

9 4. 4. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL (ELABORADA DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS(1/2

10 Fontes das mudanças no patrimônio líquido Período atual Saldo de abertura (antes da 070 redenominação 0 Efeitos da correção de erros Efeitos das mudanças nas políticas contábeis Saldo de abertura [período corrente] Resultado global total do período Outras variações do patrimônio líquido Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferenciais Emissão de outros instrumentos de 073 patrimônio 3 Exercício ou vencimento de outros 073 instrumentos de patrimônio emitido 4 Prêmio Capital de emissão Instrume Outros Rese ntos de eleme rvas patrimôni ntos Lucros de o do acumula reav emitidos patrim dos aliaç diferentes ônio ão do capital líquido Outro (- (- Resulta resultad Outras Ações Dividen do do o global reservas própri dos em período acumula as conta do Total ( ( ( ( ( ( ( (

11 Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução do capital Dividendos (ou remunerações para os sócios 073 ( ( ( Compra de ações próprias 073 (972.0 ( Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do 074 patrimônio líquido para o passivo 0 Reclassificação de instrumentos financeiros do 074 passivo para o patrimônio líquido 1 Transferências entre componentes do ( patrimônio líquido Aumento ou (- diminuição do patrimônio 074 líquido resultante de combinações de negócios 3 Pagamentos baseados em ações 074 (46.62 ( Outros aumentos ou (- diminuições do ( ( patrimônio líquido 5 Dos quais: alocação discricionária para 074 obras e fundos sociais (somente poupança 6 e cooperativas de crédito Saldo de encerramento [período ( ( ( corrente]

12 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 4. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DAS ALTERAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO INDIVIDUAL (PREPARADO COM BASE NAS NORMAS DE CONTABILIDADE EM VIGOR DE CARÁTER NACIONAL (2/2

13 Fontes das mudanças no patrimônio líquido Período atual Saldo de abertura (antes da redenominação 075 [período comparativo] 1 Efeitos da correção de erros Efeitos das mudanças nas políticas contábeis Saldo de abertura [período comparativo] Resultado global total do período comparativo Outras variações do patrimônio líquido Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferenciais Emissão de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de 076 patrimônio emitido 0 Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução do capital Dividendos (ou remunerações para os sócios Instrument os de Prêmio patrimônio Capital de emitidos emissão diferentes do capital Outros Reser elemen Lucros vas tos do Outras acumulad de patrimô reservas os reaval nio iação líquido Outro (- (- Resultad resultado Ações Dividend o do global Total própria os em período acumulad s conta o ( ( ( ( ( ( ( (284 ( ( ( ( ( ( (

14 Compra de ações próprias Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do 076 patrimônio líquido para o passivo 6 Reclassificação de instrumentos financeiros do 076 passivo para o patrimônio líquido 7 Transferências entre componentes do patrimônio 076 líquido 8 Aumento ou (- diminuição do patrimônio líquido 076 resultante de combinações de negócios 9 Pagamentos baseados em ações Outros aumentos ou (- diminuições do patrimônio 077 líquido 1 Dos quais: alocação discricionária para obras e 077 fundos sociais (somente poupança e cooperativas 2 de crédito Saldo de encerramento [período comparativo] ( ( ( ( ( ( ( (

15 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL (MÉTODO INDIRETO (ELABORADA DE ACORDO COM OS PADRÕES CONTÁBEIS VIGENTES NO PAÍS 31/12/ /12/2016 A FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades operacionais: (+ Amortização (+/- Outros ajustes Aumento/(diminuição líquido de ativos operacionais: 0830 ( (+/- Ativos financeiros mantidos para negociação (+/- Ativos financeiros a valor justo com alterações nos resultados 0832 ( (+/- Ativos financeiros disponíveis para venda 0833 ( (+/- Empréstimos e recebíveis 0834 ( (+/- Outros ativos operacionais Aumento/(diminuição líquido dos passivos operacionais: ( (+/- Passivos financeiros mantidos para negociação 0841 ( ( (+/- Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados ( (+/- Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados ( (+/- Passivos financeiros pelo custo amortizado 0844 ( Recebimentos/(pagamentos por imposto sobre o lucro 0850 ( B FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ( Pagamentos: 0870 ( ( (- Ativos tangíveis 0871 ( ( (- Ativos intangíveis 0872 ( ( (- Investimentos em controladas, negócios conjuntos e associadas 0873 ( ( (- Outras unidades de negócios 0874 (- Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para venda 0875 (- Investimentos mantidos até o vencimento 0876 (- Outros pagamentos relacionados às atividades de investimento Cobranças:

16 (+ Ativos tangíveis (+ Ativos intangíveis 0882 (+ Investimentos em controladas, negócios conjuntos e associadas (+ Outras unidades de negócios 0884 (+ Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para venda (+ Investimentos mantidos até o vencimento (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de investimento 0887 C FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( ( Pagamentos: 0900 ( ( (- Dividendos 0901 ( ( (- Passivos subordinados 0902 ( ( (- Amortização de instrumentos de patrimônio próprio 0903 (- Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 0904 ( ( (- Outros pagamentos relacionados às atividades de financiamento 0905 ( Cobranças: (+ Passivos subordinados (+ Emissão de outros instrumentos de patrimônio próprio (+ Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de financiamento D EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO 0920 ( E AUMENTO/(DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES (A + B + C + D. F CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO G CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO (E + F COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO 31/12/ /12/2016 (+ Dinheiro (+ Saldos equivalentes a dinheiro em bancos centrais (+ Outros ativos financeiros (- Menos: Descobertos bancários reembolsáveis à vista 0970 TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS(1/3

17 ATIVO 31/12/201 7 ANTERIO R 31/12/ Dinheiro, saldos em dinheiro em bancos centrais e outros depósitos à vista 2.Ativos financeiros mantidos para negociação Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 3.Ativos financeiros designados pelo valor justo com alterações nos resultados Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 4.Ativos financeiros disponíveis para venda Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 5.Empréstimos e recebíveis Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 6.(- Investimentos mantidos até o vencimento Pró-relatório: emprestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora 7. Derivativos de hedging Mudanças no valor justo dos itens cobertos de uma carteira com cobertura de risco de taxa de juros 9.Investimentos em negócios conjuntos e associadas a Entidades multigrupo b Entidades associadas Ativos amparados por contratos de seguros e resseguros Ativos tangíveis a Imobilizado material i Para uso próprio ii Cedido em arrendamento operacional iii Fundo de obra social (poupança e cooperativas de crédito b Investimentos imobiliários Das quais: cedido em arrendamentos operacionais

18 Pró-relatório: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a Fundo de comércio b Outros ativos intangíveis Ativos fiscais a Ativos por impostos circulantes b Ativos por impostos diferidos Outros ativos a Contratos de seguros relacionados às pensões b Estoques c Demais ativos Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda TOTAL DO ATIVO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS (2/3 PASSIVO 31/12/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociação Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados Pró-relatório: passivos subordinados Passivos financeiros pelo custo amortizado Pró-relatório: passivos subordinados Derivativos de hedging Alterações do valor justo dos elementos cobertos em uma carteira com cobertura do risco de tipo de juros 6. Passivos amparados por contratos de seguros Provisões a Pensões e outras obrigações de benefícios definidas pós-emprego b Outras remunerações para empregados de longo prazo c Questões processuais e contencioso por impostos pendentes

19 d Compromissos e garantias concedidas e Demais provisões Passivos fiscais a Passivos por impostos correntes b Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável à vista Outros passivos Dos quais: fundo de obra social (somente poupanças e cooperativas de crédito 11. Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para venda TOTAL PASSIVO IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS (3/3 PASSIVO (continuação 31/12/ /12/2016 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a Capital integralizado b Capital não integralizado exigido Pró-relatório: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos diferentes do capital a Componente do patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos b Outros instrumentos do patrimônio emitidos Outros elementos do patrimônio líquido Lucros acumulados Reservas de reavaliação Outras reservas 1340 ( ( (- Ações próprias 1350 ( ( Resultado atribuível aos proprietários da dominante (- Dividendos em conta 1370 ( (

20 OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1380 ( ( Elementos que não serão reclassificados em resultados 1390 ( ( (a Lucros ou (- perdas atuariais em planos de pensões de benefícios ( ( definidos b Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda c Participação em outras receitas e despesas reconhecidas dos (1.469 ( investimentos em negócios conjuntos e associadas d Demais ajustes de avaliação Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1400 ( ( a Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior (porção ( ( efetiva b Conversão em moeda 1402 ( ( c Derivativo de hedging. Coberturas de fluxos de efetivo (porção efetiva d Ativos financeiros disponíveis para venda i Instrumentos de dívida ii Instrumentos de patrimônio e Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda f Participação em outras receitas e despesas reconhecidas dos ( ( investimentos em negócios conjuntos e associadas Interesses minoritários (participações não dominantes Outro resultado global acumulado 1420 ( ( Outros elementos TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO PRÓ-RELATÓRIO: EXPOSIÇÕES FORA DO BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 7. CONTA DE LUCROS E PERDAS CONSOLIDADA (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS PER. PER. PER. ACUMULADO ACUMULADO CORRENTE CORRENTE

21 (2º 31/12/ /12/2016 SEMESTRE (2º SEMESTRE (+Receitas por juros (- Despesas por juros 1502 ( ( ( ( (- Despesas por capital social reembolsáveis à vista =AMARGEM DE JUROS (+ Receitas de dividendos (+/-Resultados de entidades avaliadas pelo método da participação (+Receitas por comissões (- Despesas com comissões 1509 ( ( ( ( (+/- Lucros ou perdas para dar baixa em contas de ativos e passivos financeiros não avaliados ao valor justo com alterações nos resultados, líquidos (+/- Lucros ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociação, líquidos (+/- Lucros ou perdas por ativos e passivos 1512 ( ( financeiros a valor justo com alterações nos resultados, líquidos (+/- Lucros ou perdas resultantes da contabilização 1513 (2.744 ( ( ( de coberturas, líquidas (+/-Diferenças cambiais, valor líquido ( ( (+ Outras receitas operacionais (-Outras despesas operacionais 1516 ( ( ( ( (+ Receitas de ativos cobertos por contratos de seguro ou resseguro (- Despesas de passivos cobertos por contratos de 1518 ( ( ( ( seguro ou de resseguro =BMARGEM BRUTA (- Despesas de administração: 1521 ( ( ( ( (- a Despesas com funcionários 1522 ( ( ( ( (- b Outras despesas administrativas 1523 ( ( ( ( (- Amortização 1524 ( ( ( ( (+/- Provisões ou reversão de provisões 1525 ( ( ( ( (+/- Depreciação do valor ou reversão da 1526 ( ( ( ( depreciação do valor dos ativos financeiros não avaliados ao valor justo com alterações nos resultados (+/- a Ativos financeiros mensurados pelo custo 1527 (206 ( (7.674 ( (+/-b Ativos financeiros disponíveis para venda 1528 ( ( (+/-c Empréstimos e recebíveis 1529 ( ( ( ( (+/-d Investimentos mantidos até o vencimento ( ( =C RESULTADOS DA ATIVIDADE DE

22 EXPLORAÇÃO (+/- Depreciação do valor ou reversão da 1541 ( (8.882 ( ( depreciação do valor dos investimentos em negócios conjuntos ou associadas (+/- Depreciação do valor ou reversão da 1542 ( ( ( ( depreciação do valor dos ativos financeiros (- Ativos tangíveis 1543 ( ( ( ( (+/-b Ativos intangíveis 1544 ( ( ( ( (+/-c Outros 1545 ( ( (6.641 (+/- Lucros ou perdas para dar baixa em contas de ativos não financeiros e participações, líquidos (+ Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/- Lucros ou perdas procedentes de ativos não 1548 ( ( ( ( circulantes e grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para venda não admissíveis como atividades interrompidas = D LUCROS OU PERDAS ANTES DOS IMPOSTOS PROCEDENTES DE ATIVIDADES CONTINUADAS (+/- Despesas ou receitas por impostos sobre o lucro de atividades continuadas 1551 ( ( ( ( = E LUCROS OU PERDAS DEPOIS DOS IMPOSTOS PROCEDENTES DE ATIVIDADES CONTÍNUAS (+/- Lucros ou perdas após impostos procedentes de atividades descontinuadas = RESULTADO DO Atribuível a interesses minoritários (participações não dominantes Atribuível aos proprietários da dominante LUCRO POR AÇÃO Montante Montante Montante Montante (x,xx euros (x,xx euros (x,xx euros (x,xx euros Básico ,17 0,21 0,40 0,40 Diluído ,17 0,21 0,40 0,40 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relativos ao período corrente coincidem com os dados acumulados, portanto, não é necessário que sejam preenchidos. IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

23 8. DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS RECONHECIDAS CONSOLIDADA (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS 31/12/ /12/2016 A RESULTADO DO B OUTRO RESULTADO GLOBAL 1610 ( ( Elementos que não serão reclassificados em resultados 1620 ( ( (a Lucros ou (- perdas atuariais em planos de pensões de benefícios 1621 ( ( definidos b Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos avaliados como mantidos para venda (c Demais ajustes de avaliação d Imposto sobre o lucro relacionado aos elementos que não serão reclassificados 2. Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1630 ( (a Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior (porção ( efetiva - Lucros ou (- perdas de valor contabilizados no patrimônio líquido ( Transferido para resultados Outras reclassificações b Conversão de moedas 1640 ( Lucros ou (- perdas por câmbio de moedas contabilizados no 1641 ( patrimônio líquido - Transferido para resultados ( Outras reclassificações c Coberturas de fluxo de caixa (porção efetiva 1645 ( Lucros ou (- perdas de valor contabilizados no patrimônio líquido Transferido para resultados 1647 ( ( Lucros ou (- perdas de valor contabilizados no patrimônio líquido Outras reclassificações d Ativos financeiros disponíveis para venda Lucros ou (- perdas de valor contabilizados no patrimônio líquido Transferido para resultados 1652 ( ( Outras reclassificações e Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos mantidos para

24 venda - Lucros ou (- perdas de valor contabilizados no patrimônio líquido Transferido para resultados Outras reclassificações f Participação em outras receitas e despesas reconhecidas dos 1659 ( investimentos em negócios conjuntos e associadas g Imposto sobre o lucro em relação aos elementos que podem ser 1660 (4.412 ( reclassificados nos resultados C RESULTADO GLOBAL TOTAL DO PERIODO Atribuível a interesses minoritários (participações não dominantes Atribuível aos proprietários da dominante 1690 ( IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 9. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DAS MUDANÇAS NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS (1/2

25 Instrumen Outros Resultado Participações minoritárias Fontes das mudanças no Prêmio de tos de patrimôni element os do Lucros Reser vas de Outras (- Ações atribuível aos (- Dividendo Outro resultado Outro patrimônio líquido Período Capital acumulad resultado Total emissão o emitidos patrimô reaval reservas próprias proprietári s em global Outros atual os global diferentes nio iação os da conta acumulado elementos acumulad do capital líquido dominante o Saldo de abertura ( ( ( ( ( (antes da 0 3 redenominação Efeitos da correção de 170 erros 1 Efeitos das mudanças nas políticas contábeis Saldo de abertura ( ( ( ( ( [período corrente] 0 3 Resultado global total do período ( ( Outras variações do ( ( ( ( ( ( patrimônio líquido 0 Emissão de ações ordinárias 1 Emissão de ações 173 preferenciais 2 Emissão de outros instrumentos de 3 patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitido Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução do capital (9.717 (9.717 Dividendos (ou 173 ( ( ( (

26 remunerações para os 7 sócios Compra de ações próprias Venda ou cancelamento de 173 ações próprias 9 Reclassificação de 174 instrumentos financeiros 0 do patrimônio líquido para o passivo Reclassificação de 174 instrumentos financeiros 1 do passivo para o patrimônio líquido Transferências entre 174 componentes do 2 patrimônio líquido Aumento ou (- diminuição 174 do patrimônio líquido 3 resultante de combinações de negócios Pagamentos baseados em 174 ações 4 Outros aumentos ou (- 174 diminuições do patrimônio 5 líquido Dos quais: alocação 174 discricionária para obras e 6 fundos sociais (somente poupança e cooperativas de crédito Saldo de encerramento 175 [período corrente] 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

27 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 9. DEMONSTRAÇÃO DAS MUDANÇAS NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADA (NORMAS INTERNACIONAIS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADOTADAS (2/2

28 Fontes das mudanças no patrimônio líquido Período atual Saldo de abertura 175 (antes da 1 redenominação [período comparativo] Efeitos da correção de 175 erros 2 Efeitos das mudanças nas 175 políticas contábeis 3 Saldo de abertura 175 [período comparativo] 4 Resultado global total 175 do período comparativo 5 Outras variações do 175 patrimônio líquido 6 Emissão de ações 175 ordinárias 7 Emissão de ações 175 preferenciais 8 Emissão de outros 175 instrumentos de 9 patrimônio Exercício ou vencimento 176 de outros instrumentos de 0 patrimônio emitido Conversão de dívida em 176 patrimônio líquido 1 Instrumen tos de Outros element Reser Lucros Prêmio de patrimôni os do vas de Outras Capital acumulad emissão o emitidos patrimô reaval reservas os diferentes do capital nio líquido iação ( ( ( ( Resultado atribuível Participações minoritárias (- Outro (- Ações aos proprietár Dividendo resultado Outro Total próprias ios da dominant s em conta global acumulado resultado global acumulado Outros elementos e ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

29 Redução do capital 176 ( ( Dividendos (ou 176 ( ( ( ( remunerações para os 3 sócios Compra de ações próprias ( ( Venda ou cancelamento de ações próprias Reclassificação de 176 instrumentos financeiros 6 do patrimônio líquido para o passivo Reclassificação de 176 instrumentos financeiros 7 do passivo para o patrimônio líquido Transferências entre ( componentes do 8 patrimônio líquido Aumento ou (- diminuição 176 ( ( do patrimônio líquido 9 resultante de combinações de negócios Pagamentos baseados em 177 ( ( ações 0 Outros aumentos ou (- diminuições do patrimônio líquido ( ( ( Dos quais: alocação 177 discricionária para obras e 2 fundos sociais (somente poupança e cooperativas de crédito Saldo de encerramento ( ( ( ( (

30 [período comparativo] 3 3

31 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 10.A. A. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA (MÉTODO INDIRETO (NORMAS INTERNACIONAIS FINANCEIRAS ADOTADAS 31/12/ /12/2016 A FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades operacionais: (+ Amortização (+/- Outros ajustes Aumento/(diminuição líquido de ativos operacionais: 1830 ( ( (+/- Ativos financeiros mantidos para negociação ( (+/- Ativos financeiros a valor justo com alterações nos resultados 1832 ( (+/- Ativos financeiros disponíveis para venda 1833 ( (+/- Empréstimos e recebíveis 1834 ( ( (+/- Outros ativos operacionais ( Aumento/(diminuição líquido dos passivos operacionais: (+/- Passivos financeiros mantidos para negociação (+/- Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados ( (+/- Passivos financeiros a valor justo com alterações nos resultados (+/- Passivos financeiros pelo custo amortizado 1844 ( ( Recebimentos/(pagamentos por imposto sobre o lucro 1850 ( ( B FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ( ( Pagamentos: 1870 ( ( (- Ativos tangíveis 1871 ( ( (- Ativos intangíveis 1872 ( ( (- Investimentos em negócios conjuntos e associadas 1873 (7.779 ( (- Entidades controladas e outras unidades de negócios 1874 ( ( (- Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para venda (- Investimentos mantidos até o vencimento 1876 ( ( (- Outros pagamentos relacionados às atividades de investimento Cobranças:

32 (+ Ativos tangíveis (+ Ativos intangíveis (+ Investimentos em negócios conjuntos e associadas (+ Entidades controladas e outras unidades de negócios (+ Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para venda (+ Investimentos mantidos até o vencimento (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de investimento C FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( ( Pagamentos: 1900 ( ( (- Dividendos 1901 ( ( (- Passivos subordinados 1902 ( ( (- Amortização de instrumentos de patrimônio próprio (- Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 1904 ( ( (- Outros pagamentos relacionados às atividades de financiamento 1905 ( ( Cobranças: (+ Passivos subordinados (+ Emissão de outros instrumentos de patrimônio próprio (+ Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de financiamento D EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO 1920 ( ( E AUMENTO/(DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES ( (A + B + C + D. F CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO G CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO (E + F COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO 31/12/ /12/2016 (+ Dinheiro (+ Saldos equivalentes a dinheiro em bancos centrais (+ Outros ativos financeiros (- Menos: Descobertos bancários reembolsáveis à vista TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO Do qual: em poder de empresas do grupo, mas não disponível pelo grupo IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

33 10.B. A. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA (MÉTODO INDIRETO (NORMAS INTERNACIONAIS FINANCEIRAS ADOTADAS A FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2000 (+/- Cobranças/(pagamentos por ativos operacionais 2001 (+/- Cobranças/(pagamentos por passivos operacionais 2002 (+/- Cobranças/(pagamentos por imposto sobre o lucro 2003 (+/- Outras cobranças/(pagamentos relacionados às atividades 2004 operacionais B FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( Pagamentos: 2020 (- Ativos tangíveis 2021 (- Ativos intangíveis 2022 (- Investimentos em negócios conjuntos e associadas 2023 (- Entidades controladas e outras unidades de negócios 2024 (- Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para 2025 venda (- Investimentos mantidos até o vencimento 2026 (- Outros pagamentos relacionados às atividades de investimento Cobranças: 2030 (+ Ativos tangíveis 2031 (+ Ativos intangíveis 2032 (+ Investimentos em negócios conjuntos e associadas 2033 (+ Entidades controladas e outras unidades de negócios 2034 (+ Ativos não circulantes e passivos avaliados como mantidos para 2035 venda (+ Investimentos mantidos até o vencimento 2036 (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de investimento 2037 C FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( Pagamentos: 2050 (- Dividendos 2051 (- Passivos subordinados /12/ /12/2016

34 (- Amortização de instrumentos de patrimônio próprio 2053 (- Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 2054 (- Outros pagamentos relacionados às atividades de financiamento Cobranças: 2060 (+ Passivos subordinados 2061 (+ Emissão de outros instrumentos de patrimônio próprio 2062 (+ Alienação de instrumentos de patrimônio próprio 2063 (+ Outras cobranças relacionadas às atividades de financiamento 2064 D EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO 2070 E AUMENTO/(DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA E 2080 EQUIVALENTES (A + B + C + D. F CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO 2090 G CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO (E + F 2100 COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO (+ Dinheiro 2110 (+ Saldos equivalentes a dinheiro em bancos centrais 2115 (+ Outros ativos financeiros 2120 (- Menos: Descobertos bancários reembolsáveis à vista 2125 TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO 2130 Do qual: em poder de empresas do grupo, mas não disponível pelo 2140 grupo 31/12/ /12/2016 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 12. DIVIDENDOS PAGOS % sobre Nominal Euros por ação (X,XX Valor (milhares de euros % sobre Nominal Euros por ação (X,XX Valor (milhares de euros Ações ordinárias ,23 0, ,98 0, Demais ações (sem voto, 2159 resgatáveis, etc. Dividendos totais pagos ,23 0, ,98 0, a Dividendos debitados ,23 0, ,98 0, contra os resultados b Dividendos debitados 2156 contra as reservas ou

35 prêmios de emissão c Dividendos em espécie 2157 IV. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 13. DESDOBRAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR NATUREZA E CATEGORIA(1/2 2. Ativos 3. Ativos Ativos Empréstimos ATIVOS FINANCEIROS: NATUREZA/CATEGORIA financeiros financeiros a financeiros e recebíveis mantidos para valor justo com disponíveis negociação alterações nos resultados para venda Derivativos Instrumentos de patrimônio Valores representativos de dívida Empréstimos e adiantamentos Bancos centrais Instituições de crédito Clientela TOTAL (INDIVIDUAL Derivativos Instrumentos de patrimônio Valores representativos de dívida Empréstimos e adiantamentos Bancos centrais Instituições de crédito Clientela TOTAL CONSOLIDADO Passivos Passivos Passivos financeiros PASSIVOS FINANCEIROS: NATUREZA/CATEGORIA financeiros financeiros a valor pelo custo mantidos para justo com amortizado negociação alterações nos resultados Derivativos Posições curtas Depósitos Bancos centrais Instituições de crédito