ANEXO II ENTIDADES DE CRÉDITO PRIMEIRO RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017
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- Simone Alcântara Campelo
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1 ANEXO II ENTIDADES DE CRÉDITO PRIMEIRO RELATÓRIO FINANCEIRO SEMESTRAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017 DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIÓDO 30/06/2017 I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Denominação Social: Domicílio Social: PASEO DE PEREDA, 9-12, 39004, SANTANDER C.I.F. A II. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR À INFORMAÇÃO PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA Explicação das principais modificações com relação à informação periódica, previamente publicada (somente serão fornecidas nos supostos estabelecidos no item B) das instruções). JUR_SP v E-1
2 III. DECLARAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO Até onde vai nosso conhecimento, as contas anuais resumidas apresentadas, elaboradas em conformidade com os princípios de contabilidade aplicáveis, oferecem a imagem fiel do patrimônio, da situação financeira e dos resultados do emissor ou das empresas incluídas na consolidação, tomadas em seu conjunto, e o relatório de gestão intermediário apresenta uma análise fiel da informação exigida. Observações feitas às declaração (ões) anterior (es): Pessoa(s) que assume/(m) a responsabilidade desta informação: Nome/Denominação social BOTIN-SANZ SAUTOLA O'SHEA, ANA PATRICIA ALVAREZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO CARNEGIE-BROWN, BRUCE ECHENIQUE GORDILLO, RODRIGO RODRIGUEZ INCIARTE, MATIAS PEDRO DE LA DEHESA ROMERO, GUILLERMO AKBARI, HOMAIRA BENJUMEA CABEZA DE VACA, IGNACIO BOTIN SANZ DE SAUTUOLA O'SHEA, FRANCISCO JAVIER DAURELLA COMADRAN, SOLEDAD FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS GIMENEZ-SALINAS COLOMER, ESTHER ROMANA GARCIA, BELEN TOCINO BISCAROLASAGA, ISABEL VILLAR MIR, JUAN MIGUEL Cargo: PRESIDENTE CONSELHEIRO DELEGADO VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL VOGAL Em conformidade com o poder delegado pelo Conselho de Administração, o secretário do Conselho certifica que o relatório financeiro semestral foi assinado pelos administradores Data de assinatura deste relatório semestral pelo órgão de administração correspondente: E-2
3 1. BALANÇO INDIVIDUAL (1/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARÁTER NACIONAL) Unidades: Milhares de euros ATIVO 30/06/ /12/ Caixa, saldos em espécie em bancos centrais e outros depósitos à vista Ativos financeiros mantidos para negociar Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Ativos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Ativos financeiros disponíveis para a venda Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Empréstimos e contas a receber Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Investimentos mantidos até o vencimento Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Derivados - contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos itens cobertos de uma carteira com cobertura do risco de taxa de juros Investimentos em dependentes, negócios conjuntos e associadas a) Entidades do grupo b) Entidades multiqrupo c) Entidades associadas Ativos tangíveis a) Imobilizado material i) De uso próprio ii) Cedido em arrendamento operacional iii) Afeto ao trabalho social (caderneta de poupança e cooperativas de crédito) b) Investimentos imobiliários Dos quais: cedido em arrendamento operacional Pro memoria: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a) Fundo de comércio b) Outros Ativos intangíveis Ativos por impostos a) Ativos por impostos circulantes b) Ativos por impostos diferidos Outros Ativos a) Contratos de seguros vinculados a pensões b) Inventário c) Restante dos outros Ativos Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que se classificaram como mantidos para a venda TOTAL ATIVO E-3
4 1. BALANÇO INDIVIDUAL (2/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARÁTER NACIONAL) Unidades: Milhares de euros PASSIVO 30/06/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociar Passivos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados Pro memoria: passivos subordinados Passivos financeiros a custo amortizado Pro memoria: passivos subordinados Derivados - contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de taxa de juros Provisões a) Pensões e outras obrigações de prestações definidas post-emprego b) Outras retribuições aos empregados a longo prazo c) Questões processuais e litígios por impostos pendentes d) Compromissos e garantias concedidos e) Restantes provisões Passivos por impostos a) Passivos por impostos circulantes b) Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável à vista Outros passivos Dos quais: fundo da obra social (somente caderneta de poupança e cooperativas de crédito) Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda TOTAL PASSIVO E-4
5 1. BALANÇO INDIVIDUAL (3/3) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARATER NACIONAL) Unidades: Milhares de euros PASSIVO (continuação) 30/06/ /12/2016 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a) Capital desembolsado b) Capital não desembolsado exigido Pro memoria: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital a) Componente de patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos b) Outros instrumentos de patrimônio emitidos Outros elementos de patrimônio líquido Ganhos acumulados Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias 0350 (53) (367) 9. Resultado do período (-) Dividendos a conta 0370 ( ) ( ) OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO Elementos que não foram reclassificados em resultados 0390 ( ) ( ) a) Ganhos ou (-) perdas atuariais em planos de pensões de prestações definidas 0391 ( ) ( ) b) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda c) Restante de ajustes de avaliação Elementos que podem ser reclassificados em resultados a) Cobertura de Investimentos líquidos em negócios no exterior (porção efetiva) b) Conversão em divisas c) Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa (porção efetiva) d) Ativos financeiros disponíveis para a venda (i) Instrumentos de dívida (ii) Instrumentos de patrimônio e) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO PRO-MEMORIA: EXPOSIÇÕES FORA DE BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos E-5
6 2. CONTA DE PERDAS E LUCROS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARÁTER NACIONAL) Unidades: Milhares de euros PER. CORRENTE PER. CORRENTE ACUMULADO ACUMULADO ( 2º ( 2º SEMESTRE) SEMESTRE) 30/06/ /06/2016 (+) Rendimentos por juros (-) Gastos por juros 0502 ( ) ( ) (-) Gastos por capital social reembolsável à vista = A) MARGEN DE JUROS (+) Rendimentos por dividendos (+) Rendimentos por comissões (-) Gastos por comissões 0509 ( ) ( ) (+/-) Ganhos ou perdas ao cancelar contas ativos e passivos financeiros não avaliados a valor razoável com alterações em resultados, líquidos (+/-) Ganhos ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociar, líquidos (+/-) Ganhos ou perdas por ativos e passivos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados, líquidos (15.397) 0512 (55.998) (+/-) Ganhos o perdas resultantes da contabilidade de coberturas, líquidas (+/-) Diferenças de câmbio, líquidas 0514 ( ) ( ) (+) Outras receitas de exploração (-) Outros gastos de exploração 0516 ( ) ( ) = B) MARGEM BRUTA (-) Gastos de administração: 0521 ( ) ( ) (-) a) Gastos de pessoal 0522 ( ) ( ) (-) b) Outros gastos de administração 0523 ( ) ( ) (-) Amortização 0524 (85.902) (68.774) (+/-) Provisões ou reversão de provisões 0525 ( ) ( ) (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de ativos financeiros não avaliados a valor razoável com alterações em resultados 0526 ( ) ( ) (+/-) a) Ativos financeiros avaliados ao custo (+/-) b) Ativos financeiros disponíveis para a venda (4.685) (+/-) c) Empréstimos e contas a receber 0529 ( ) ( ) (+/-) d) Investimentos mantidos até o vencimento = C) RESULTADO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de Investimentos em dependentes, negócios conjuntos ou associadas (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de ativos não financeiros 0541 (67.181) ( ) (5.068) (+/-) a) Ativos tangíveis (+/-) b) Ativos intangíveis (+/-) c) Outros (5.068) (+/-) Ganhos ou perdas ao cancelar contas ativos não financeiros e participações, líquidas (+) Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/-) Ganho ou perdas procedentes de ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para a venda não admissíveis como atividades interrompidas = D) GANHOS OU PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTINUADAS (+/-) Gastos ou rendimentos por impostos sobre os ganhos das atividades continuadas 0548 (27.676) (42.629) (38.319) = E) GANHOS OU PERDAS APÓS OS IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTINUADAS (+/-) Ganhos ou perdas depois dos impostos procedentes de atividades interrompidas = RESULTADO DO BENEFICIO POR AÇÃO Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros) Valor (X,XX euros) Básico ,10 0,08 Diluído ,10 0,07 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relativos ao período corrente coincidem com os dados acumulados, portanto, não é necessário que sejam fornecidos.
7 Unidades: Milhares de euros 3. DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E GASTOS RECONHECIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARÁCTER NACIONAL) 30/06/ /06/2016 A) RESULTADO DO B) OUTRO RESULTADO GLOBAL 0610 (73.421) ( ) 1. Elementos que não serão reclassificados em resultados (2.369) a) Ganhos ou (-) perdas atuariais em planos de pensões de prestações definidas (2.369) b) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos mantidos para a venda c) Restante de ajustes de avaliação d) Imposto sobre os ganhos relativo aos elementos que não serão reclassificados Elementos que podem ser reclassificados em resultados 0630 (74.546) ( ) a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior [porção efetiva] Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados Outras reclassificações b) Conversão de divisas Ganhos ou (-) perdas por câmbio de divisas contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados Outras reclassificações c) Coberturas de fluxos de caixa [porção efetiva] ( ) - Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido ( ) - Transferido a resultados 0647 (84) 0 - Transferido ao valor em livros inicial dos elementos cobertos Outras reclassificações d) Ativos financeiros disponíveis para a venda 0650 ( ) (12.675) - Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados 0652 ( ) ( ) - Outras reclassificações e) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos mantidos para a venda Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados Outras reclassificações f) Imposto sobre os ganhos relativos aos elementos que podem ser reclassificados em resultados C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DO E-7
8 4. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DE MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARATER NACIONAL) (1/2) Unidades: Milhares de euros Fontes das mutações no patrimônio líquido Período atual Capital Prêmio de Emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital Outros elementos do patrimônio líquido Ganhos acumulados Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado do período (-) Dividendos a conta Outro resultado global acumulado Total Saldo de abertura (antes de reexpressão) (367) ( ) Efeitos da correção de erros 0701 Efeitos das alterações nas políticas contábeis 0702 Saldo de abertura [período corrente] (367) ( ) Resultado global total do período (73.421) Outras variações do patrimônio líquido 0730 (39.160) ( ) 314 ( ) ( ) Emissão de ações ordinárias 0731 Emissão de ações preferenciais 0732 Emissão de outros instrumentos de patrimônio 0733 Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos 0734 Conversão de dívida em patrimônio líquido 0735 Redução do capital 0736 Dividendos (ou remunerações aos sócios) 0737 ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias 0738 ( ) ( ) Venda o cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo ao patrimônio líquido Transferências entre componentes do patrimônio líquido ( ) Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios 0743 Pagamentos baseados em ações 0744 (41.058) (41.058) Outros aumentos ou (-) diminuições do patrimônio líquido ( ) ( ) Dos quais: dotação discricional a obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) 0746 Saldo de fechamento [período corrente] (53) ( ) E-8
9 4. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DE MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARATER NACIONAL) (2/2) Unidades: Milhares de euros Fontes das mutações no patrimônio líquido Período anterior Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital Outros elementos do patrimônio líquido Ganhos acumulados Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado do período (-) Dividendos a conta Outro resultado global acumulado Total Saldo de abertura (antes de reexpressão) [período comparativo] ( ) (83) ( ) ( ) Efeitos da correção de erros 0752 Efeitos das alterações nas políticas contábeis 0753 Saldo de abertura [período comparativo] ( ) (83) ( ) ( ) Resultado global total do período comparativo ( ) Outras variações do patrimônio líquido ( ) Emissão de ações ordinárias 0757 Emissão de ações preferenciais 0758 Emissão de outros instrumentos de patrimônio 0759 Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos 0760 Conversão de dívida em patrimônio líquido 0761 Redução do capital 0762 Dividendos (ou remunerações aos sócios) 0763 ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias 0764 ( ) ( ) Venda o cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo ao patrimônio líquido Transferências entre componentes do patrimônio líquido ( ) Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios 0769 Pagamentos baseados em ações 0770 (45.428) (45.428) Outros aumentos ou (-) diminuições do patrimônio líquido (4.056) Dos quais: dotação discricional a obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) 0772 Saldo de fechamento [período comparativo] (83) ( ) ( )
10 5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL (METODO INDIRETO) (ELABORADO UTILIZANDO A NORMATIVA CONTÁBIL VIGENTE DE CARÁTER NACIONAL). Unidades: Milhares de euros 30/06/ /06/2016 A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ( ) Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades de exploração: (+) Amortização (+/-) Outros ajustes Aumento/(diminuição) líquido dos ativos de exploração: 0830 ( ) (+/-) Ativos financeiros mantidos para negociar (+/-) Ativos financeiros designados a valor razoável com alterações nos resultados 0832 ( ) (+/-) Ativos financeiros disponíveis para a venda 0833 ( ) (+/-) Empréstimos e contas a receber ( ) (+/-) Outros Ativos de exploração 0835 ( ) Aumento/(diminuição) líquido dos passivos de exploração: ( ) (+/-) Passivos financeiros mantidos para negociar 0841 ( ) (+/-) Passivos financeiros designados a valor razoável com alterações nos resultados ( ) (+/-) Passivos financeiros a custo amortizado ( ) (+/-) Outros passivos de exploração 0844 ( ) Cobranças/(Pagamentos) por imposto sobre os ganhos 0850 ( ) B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 + 2) ( ) 1. Pagamentos: 0870 ( ) ( ) (-) Ativos tangíveis 0871 ( ) ( ) (-) Ativos intangíveis 0872 (33.690) (31.753) (-) Investimentos em dependentes, negócios conjuntos e associados 0873 ( ) ( ) (-) Outras unidades de negócio (-) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda (-) Investimentos mantidos até o vencimento (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças: (+) Ativos tangíveis (+) Ativos intangíveis (+) Investimentos em dependentes, negócios conjuntos e associados (+) Outras unidades de negócio (+) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda (+) Investimentos mantidos até o vencimento (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento C) FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1 + 2) 0890 ( ) ( ) 1. Pagamentos: 0900 ( ) ( ) (-) Dividendos 0901 ( ) ( ) (-) Passivos subordinados 0902 ( ) ( ) (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 0904 ( ) ( ) (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento Cobranças: (+) Passivos subordinados (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO 0920 ( ) ( ) E) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES (A + B + C + D) ( ) F) CAIXA E EQUIVALENTES AO INICIO DO G) CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (E + F) COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO 30/06/ /06/2016 (+) Caixa (+) Saldos equivalentes ao caixa em bancos centrais (+) Outros Ativos financeiros (-) Menos: Descobertos bancários reintegráveis à vista TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO E-10
11 Unidades: Milhares de euros 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/3) ATIVO 30/06/ /12/ Caixa, saldos em caixa em bancos centrais e outros depósitos à vista Ativos financeiros mantidos para negociar Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Ativos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Ativos financeiros disponíveis para a venda Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Empréstimos e contas a receber Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Investimentos mantidos até o vencimento Pro memoria: prestados ou entregues como garantia com direito de venda ou penhora Derivados - contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de uma carteira com cobertura do risco de taxa de juros Investimentos em negócios conjuntos e associados a) Entidades multigrupo b) Entidades associadas Ativos amparados por contratos de seguro e resseguro Ativos tangíveis a) Imobilizado material i) De uso próprio ii) Cedido em arrendamento operacional iii) Afeto ao trabalho social (cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) b) Investimentos imobiliários Dos quais: cedido em arrendamento operacional Pro memoria: adquirido em arrendamento financeiro Ativos intangíveis a) Fundo de comércio b) Outros Ativos intangíveis Ativos por impostos a) Ativos por impostos circulantes b) Ativos por impostos diferidos Outros Ativos a) Contratos de seguros vinculados a pensões b) Inventário c) Restante dos outros Ativos Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que se classificaram como mantidos para a venda TOTAL ATIVO E-11
12 Unidades: Milhares de euros 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADOS) (2/3) PASSIVO 30/06/ /12/ Passivos financeiros mantidos para negociar Passivos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados Pro memoria: passivos subordinados Passivos financeiros a custo amortizado Pro memoria: passivos subordinados Derivados - contabilidade de coberturas Alterações do valor razoável dos elementos cobertos de una carteira com cobertura do risco de taxa de juros Passivos amparados por contratos de seguros Provisões a) Pensões e outras obrigações de prestações definidas post-emprego b) Outras retribuições aos empregados a longo prazo c) Questões processuais e litígios por impostos pendentes d) Compromissos e garantias concedidas e) Restantes provisões Passivos por impostos a) Passivos por impostos circulantes b) Passivos por impostos diferidos Capital social reembolsável a vista Outros passivos Dos quais: fundo da obra social (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) Passivos incluídos em grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda TOTAL PASSIVO E-12
13 Unidades: Milhares de euros 6. BALANÇO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADOS) (3/3) PASSIVO (continuação) 30/06/ /12/2016 FUNDOS PRÓPRIOS Capital a) Capital desembolsado b) Capital não desembolsado exigido Pro memoria: capital não exigido Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital a) Componente de patrimônio líquido dos instrumentos financeiros compostos 1301 b) Outros instrumentos de patrimônio emitidos Outros elementos de patrimônio líquido Ganhos acumulados Reservas de revalorização 7. Outras reservas 1340 ( ) ( ) 8. (-) Ações próprias 1350 (27.840) (6.714) 9. Resultado do período (-) Dividendos a conta 1370 ( ) ( ) OUTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO 1380 ( ) ( ) 1. Elementos que não foram reclassificados em resultados 1390 ( ) ( ) a) Ganhos ou (-) perdas atuariais em planos de pensões de prestações definidas 1391 ( ) ( ) b) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda 1392 c) Participação em outras receitas y gastos reconhecidos de Investimentos em negócios conjuntos e associadas 1393 (1.866) (2.210) d) Restante de ajustes de avaliação Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1400 ( ) ( ) a) Cobertura de Investimentos líquidos em negócios no exterior (porção efetiva) 1401 ( ) ( ) b) Conversão em divisas 1402 ( ) ( ) c) Derivados de cobertura. Coberturas de fluxos de caixa (porção efetiva) d) Ativos financeiros disponíveis para a venda i) Instrumentos de dívida ii) Instrumentos de patrimônio e) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos que foram classificados como mantidos para a venda f) Participação em outros ganhos e gastos reconhecidos em investimentos em negócios conjuntos e associados 1408 ( ) ( ) JUROS MINORITARIOS (participações não dominantes) Outro resultado global acumulado 1420 ( ) ( ) 2. Outros elementos TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO PRO-MEMORIA: EXPOSIÇÕES FORA DE BALANÇO 1. Garantias concedidas Compromissos contingentes concedidos E-13
14 7. CONTA DE PERDAS E GANHOS CONSOLIDADA (NIIF ADOTADOS) Unidades: Milhares de Euros PER. CORRENTE PER. CORRENTE ACUMULADO ACUMULADO ( 2" ( 2* SEMESTRE) SEMESTRE) 30/06/ /06/2016 (+) Rendimentos por juros (-) Gastos por juros 1502 ( ) ( ) (-) Gastos por capital social reembolsável à vista = A) MARGEN DE JUROS (+) Rendimentos por dividendos (+/-) Resultados de entidades avaliadas pelo método da participação (+) Rendimentos por comissões (-) Gastos por comissões 1509 ( ) ( ) (+/-) Ganhos ou perdas ao cancelar contas ativos e passivos financeiros não avaliados a valor razoável com alterações em resultados, líquidos (+/-) Ganhos ou perdas por ativos e passivos financeiros mantidos para negociar, líquidos (+/-) Ganhos ou perdas por ativos e passivos financeiros designados a valor razoável com alterações em resultados, líquidos (47.057) (+/-) Ganhos o perdas resultantes da contabilidade de coberturas, líquidas 1513 (8.117) (+/-) Diferenças de câmbio, líquidas 1514 ( ) ( ) (+) Outras receitas de exploração (-) Outros gastos de exploração 1516 ( ) ( ) (+) Receita de ativos amparados por contratos de seguro ou resseguro (-) Gastos de passivos amparados por contratos de seguro ou resseguro 1518 ( ) ( ) = B) MARGEN BRUTO (-) Gastos de administração: 1521 ( ) ( ) (-) a) Gastos de pessoal 1522 ( ) ( ) (-) b) Outros gastos de administração 1523 ( ) ( ) (-) Amortização 1524 ( ) ( ) (+/-) Provisões ou reversão de provisões 1525 ( ) ( ) (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de ativos financeiros não avaliados a valor razoável com alterações em resultados 1526 ( ) ( ) (+/-) a) Ativos financeiros avaliados ao custo 1527 (7.468) (2.174) (+/-) b) Ativos financeiros disponíveis para a venda (348) (+/-) c) Empréstimos e contas a receber 1529 ( ) ( ) (+/-) d) Investimentos mantidos até o vencimento (3) = C) RESULTADO DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de Investimentos em dependentes, negócios conjuntos ou associadas (+/-) Deterioração do valor ou reversão da deterioração do valor de ativos não financeiros (8.190) 1542 (97.138) (30.030) (+/-) a) Ativos tangíveis 1543 (27.924) (17.681) (+/-) b) Ativos intangíveis 1544 (40.066) 31 (+/-) c) Outros 1545 (29.148) (12.380) (+/-) Ganhos ou perdas ao cancelar contas ativos não financeiros e participações, líquidas (+) Fundo de comércio negativo reconhecido em resultados (+/-) Ganho ou perdas procedentes de ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos classificados como mantidos para a venda não admissíveis como atividades interrompidas = D) GANHOS OU PERDAS ANTES DE IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTINUADAS (+/-) Gastos ou rendimentos por impostos sobre os ganhos das atividades continuadas 1548 ( ) (40.455) ( ) ( ) = E) GANHOS OU PERDAS APÓS OS IMPOSTOS PROCEDENTES DAS ATIVIDADES CONTINUADAS (+/-) Ganhos ou perdas depois dos impostos procedentes de atividades interrompidas = RESULTADO DO Atribuível a juros minoritários (participações não dominantes) Atribuível aos proprietários da dominante BENEFÍCIO POR AÇÃO Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Básico ,24 0,19 Diluído ,24 0,19 No relatório financeiro semestral correspondente ao primeiro semestre do exercício, os dados relativos ao período corrente coincidem com os dados acumulados, portanto, não é necessário que sejam fornecidos. E-14
15 8. DEMONSTRAÇÃO DE GANHOS E GASTOS RECONHECIDOS CONSOLIDADOS (NIIF ADOTADOS) Unidades: Milhares de euros 30/06/ /06/2016 A) RESULTADO DO B) OUTRO RESULTADO GLOBAL 1610 ( ) ( ) 1. Elementos que não serão reclassificados em resultados ( ) a) Ganhos ou (-) perdas atuariais em planos de pensões de prestações definidas ( ) b) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos mantidos para a venda c) Restante de ajustes de avaliação d) Imposto sobre os ganhos relativo aos elementos que não serão reclassificados Elementos que podem ser reclassificados em resultados 1630 ( ) a) Cobertura de investimentos líquidos em negócios no exterior [porção efetiva] ( ) - Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido ( ) - Transferido a resultados Outras reclassificações b) Conversão de divisas 1640 ( ) ( ) - Ganhos ou (-) perdas por câmbio de divisas contabilizadas no patrimônio líquido 1641 ( ) ( ) - Transferido a resultados (6.112) - Outras reclassificações c) Coberturas de fluxos de caixa [porção efetiva] 1645 ( ) Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados 1647 ( ) ( ) - Transferido ao valor em livros inicial dos elementos cobertos - Outras reclassificações d) Ativos financeiros disponíveis para a venda Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados 1652 ( ) ( ) - Outras reclassificações e) Ativos não circulantes e grupos alienáveis de elementos mantidos para a venda - Ganhos ou (-) perdas de valor contabilizadas no patrimônio líquido Transferido a resultados Outras reclassificações f) Participação em outras receitas e gastos reconhecidos dos investimentos em negócios conjuntos e associados 1659 (42.438) g) Imposto sobre os ganhos relativos aos elementos que podem ser reclassificados em resultados 1660 ( ) ( ) C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DO Atribuível a juros minoritários (participações não dominantes) Atribuível aos proprietários da dominante 1690 ( ) E-15
16 Unidades: Milhares de euros 9. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DE MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (1/2) Fontes das mutações no patrimônio líquido Período atual Saldo de abertura (antes de reexpressão) Efeitos da correção de erros 1701 Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital Outros elementos do patrimônio líquido Ganhos acumuladas Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado (-) atribuído aos Dividendos a proprietários conta da dominante Outro resultado global acumulado Juros minoritários Outro resultado global acumulado Outros elementos ( ) (6.714) ( ) ( ) ( ) Total Efeitos das alterações nas políticas contábeis Saldo de abertura [período corrente] ( ) (6.714) ( ) ( ) ( ) Resultado global total do período ( ) ( ) Outras variações do patrimônio líquido 1730 (85.472) ( ) (21.126) ( ) (27.833) ( ) Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferenciais 1732 Emissão de outros instrumentos de patrimônio Exercício ou vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos Conversão de dívida em patrimônio líquido Redução do capital 1736 (9.717) (9.717) Dividendos (ou remunerações aos sócios) 1737 ( ) ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias 1738 ( ) ( ) Venda o cancelamento de ações próprias Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo ao patrimônio líquido Transferências entre componentes do patrimônio líquido Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios ( ) Pagamentos baseados em ações 1744 (61.791) (40.662) Outros aumentos ou (-) diminuições do patrimônio líquido Dos quais: dotação discricional a obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) 1745 (23.681) ( ) ( ) ( ) 1746 Saldo de fechamento [período corrente] ( ) (27.840) ( ) ( ) ( ) E-16
17 Unidades: Milhares de euros 9. DEMONSTRAÇÃO TOTAL DE MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO CONSOLIDADO (NIIF ADOTADAS) (2/2) Fontes das mutações no patrimônio líquido Período atual Saldo de abertura (antes de reexpressão) [período comparativo] Efeitos da correção de erros 1752 Efeitos das alterações nas políticas contábeis Capital Prêmio de emissão Instrumentos de patrimônio emitidos distintos do capital Outros elementos do patrimônio líquido Ganhos acumulados Reservas de revalorização Outras reservas (-) Ações próprias Resultado (-) atribuído aos Dividendos a proprietários conta da dominante Outro resultado global acumulado Juros Minoritários Outros resultado global acumulado Outros elementos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo de abertura [período comparativo] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado global total do período comparativo ( ) Outras variações do patrimônio líquido (39.347) ( ) ( ) Emissão de ações ordinárias Emissão de ações preferentes 1758 Emissão de outros instrumentos de patrimônio 1759 Exercício o vencimento de outros instrumentos de patrimônio emitidos 1760 Conversão de dívida em patrimônio líquido 1761 Redução do capital 1762 Dividendos (ou remunerações aos sócios) 1763 ( ) ( ) ( ) ( ) Compra de ações próprias 1764 ( ) ( ) Venda o cancelamento de ações próprias 1765 (10.685) Total Reclassificação de instrumentos financeiros do patrimônio líquido ao passivo Reclassificação de instrumentos financeiros do passivo ao patrimônio líquido Transferências entre componentes do patrimônio líquido Aumento ou (-) diminuição do patrimônio líquido resultante de combinações de negócios ( ) Pagamentos baseados em ações 1770 (54.776) (54.776) Outros aumentos ou (-) diminuições do patrimônio líquido Dos quais: dotação discricional a obras e fundos sociais (somente cadernetas de poupança e cooperativas de crédito) ( ) (94.644) ( ) 1772 Saldo de fechamento [período comparativo] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E-17
18 Unidades: Milhares de euros 10. A. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO (METODO INDIRETO) (NIIF ADOTADAS) 30/06/ /06/2016 A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO ( ) ( ) 1. Resultado do período Ajustes para obter os fluxos de caixa das atividades de exploração: (+) Amortização (+/-) Outros ajustes Aumento/(diminuição) líquido dos ativos de exploração: 1830 ( ) ( ) (+/-) Ativos financeiros mantidos para negociar ( ) (+/-) Ativos financeiros designados a valor razoável com alterações nos resultados 1832 ( ) (+/-) Ativos financeiros disponíveis para a venda 1833 ( ) (+/-) Empréstimos e contas a receber 1834 ( ) ( ) (+/-) Outros Ativos de exploração (76.774) 4. Aumento/(diminuição) líquido dos passivos de exploração: (+/-) Passivos financeiros mantidos para negociar 1841 ( ) (+/-) Passivos financeiros designados a valor razoável com alterações nos resultados ( ) (+/-) Passivos financeiros a custo amortizado (+/-) Outros passivos de exploração ( ) 5. Cobranças/(Pagamentos) por imposto sobre os ganhos 1850 ( ) ( ) B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 + 2) 1860 ( ) ( ) 1. Pagamentos: 1870 ( ) ( ) (-) Ativos tangíveis 1871 ( ) ( ) (-) Ativos intangíveis 1872 ( ) ( ) (-) Investimentos em dependentes, negócios conjuntos e associados 1873 (237) (4.830) (-) Entidades dependentes e outras unidades de negócio 1874 ( ) ( ) (-) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda (-) Investimentos mantidos até o vencimento (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças: (+) Ativos tangíveis (+) Ativos intangíveis (+) Investimentos em dependentes, negócios conjuntos e associados (+) Outras unidades de negócio (+) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda (+) Investimentos mantidos até o vencimento (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento C) FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1 + 2) 1890 ( ) ( ) 1. Pagamentos: 1900 ( ) ( ) (-) Dividendos 1901 ( ) ( ) (-) Passivos subordinados 1902 ( ) ( ) (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 1904 ( ) ( ) (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento 1905 ( ) ( ) 2. Cobranças: (+) Passivos subordinados (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO 1920 ( ) ( ) E) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES (A + B + C + D) ( ) F) CAIXA E EQUIVALENTES AO INICIO DO G) CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (E + F) E-18
19 COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO 30/06/ /06/2016 (+) Caixa (+) Saldos equivalentes ao caixa em bancos centrais (+) Outros Ativos financeiros (-) Menos: Descobertos bancários reintegráveis à vista TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO Do qual: em poder de entidades do grupo, mas não disponíveis pelo grupo E-19
20 10. B. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO (METODO DIRETO) (NIIF ADOTADAS) Unidades: Milhares de euros A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO 2000 (+/-) Cobranças/(Pagamentos) por Ativos de exploração 2001 (+/-) Cobranças /(Pagamentos) por passivos de exploração 2002 (+/-) Cobranças /(Pagamentos) por imposto sobre os ganhos 2003 (+/-) Outras cobranças/(pagamentos) relacionados com atividades de exploração 2004 B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1 + 2) Pagamentos: 2020 (-) Ativos tangíveis 2021 (-) Ativos intangíveis 2022 (-) Investimentos em negócios conjuntos e associados 2023 (-) Entidades dependentes e outras unidades de negócio 2024 (-) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda 2025 (-) Investimentos mantidos até o vencimento 2026 (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento Cobranças: 2030 (+) Ativos tangíveis 2031 (+) Ativos intangíveis 2032 (+) Investimentos em negócios conjuntos y associadas 2033 (+) Entidades dependentes e outras unidades de negócio 2034 (+) Ativos não circulantes e passivos que foram classificados como mantidos para a venda 2035 (+) Investimentos mantidos até o vencimento 2036 (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de investimento 2037 C) FLUJOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (1 + 2) Pagamentos: 2050 (-) Dividendos 2051 (-) Passivos subordinados 2052 (-) Amortização de instrumentos de patrimônio próprio 2053 (-) Aquisição de instrumentos de patrimônio próprio 2054 (-) Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento Cobranças: (+) Passivos subordinados 2061 (+) Emissão de instrumentos de patrimônio próprio 2062 (+) Alienação de instrumentos de patrimônio próprio 2063 (+) Outras cobranças relacionadas com atividades de financiamento 2064 D) EFEITO DAS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE CAMBIO 2070 E) AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES (A + B + C + D) 2080 F) CAIXA E EQUIVALENTES AO INICIO DO 2090 G) CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (E + F) /06/ /06/2016 COMPONENTES DO CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO (+) Caixa 2110 (+) Saldos equivalentes ao caixa em bancos centrais 2115 (+) Outros Ativos financeiros 2120 (-) Menos: Descobertos bancários reintegráveis à vista 2125 TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES AO FINAL DO 2130 DO QUAL: em poder de entidades do grupo, mas não disponíveis pelo grupo /06/ /06/2016 E-20
21 Tabela 1: 11. MUTAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DO GRUPO Tabela COMBINAÇÕES DE NEGOCIOS OU OUTRAS AQUISIÇÕES OU AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES DEPENDENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS E/O INVESTIMENTOS EN ASSOCIADAS ( ) Denominação da entidade (ou área de atividade) adquirida ou fusionada Categoria Data efetiva da operação (dia/mês/ano) Custe (líquido) da combinação (a)+ (b) (Milhares de euros) Valor (líquido) pago na aquisição + outros custos diretamente atribuíveis à combinação (a) Valor razoável dos instrumentos de patrimônio líquido emitidos para a aquisição da entidade (b) % de direitos de voto adquiridos Grupo Banco Popular Dependente ,00 100,00 Tabela 2: % de direitos de voto totais na entidade com posterioridade à aquisição DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES DEPENDENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS E/O INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS OU OUTRAS OPERAÇÕES DE NATUREZA SIMILAR ( ) Denominação da entidade (ou área de atividade) alienada, cindida ou cancelado Categoria Data efetiva da operação (dia/mês/ano) % de direitos de voto alienados ou cancelados % de direitos de voto totais na entidade com Beneficio/(Perda) gerada posterioridade à alienação (Milhares de euros) 0,00 0,00 0 E-21
22 12. DIVIDENDOS PAGOS % sobre Nominal Euros por ação (X,XX) Valor (Milhares de euros) % sobre Nominal Euros por ação (X,XX) Valor (Milhares de euros) Ações ordinárias ,00 0, ,00 0, Restante de ações (sem voto, resgatáveis, etc.) 2159 Dividendos totais pagos ,00 0, ,00 0, a) Dividendos com base em resultados ,00 0, ,00 0, b) Dividendos com base nas reservas ou prêmio de emissão ,00 0, ,00 0, c) Dividendos em espécie 2157 E-22
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