Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:

Transcrição

1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % SPGB 3.3% 10/31/14 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 4.375% Junho 2014 EUR % OT 3.35% 10/15/15 EUR % OT 3.6% 15/10/2014 EUR % PORTB 0% 21/03/2014 EUR % BCP Float 28/03/2013 EUR % BCP 9.25% 12/10/2014 EUR % Brisa 4.5% 12/16 EUR % BGB /28/15 EUR % SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR % PPFP 3.125% 23/04/19 EUR % COFP 3.157% 06/08/19 EUR % ELELIM Float 02/2016 EUR % BES 5.625% 05/06/14 EUR % CGD 4.375% 13/05/13 EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % Goldman Sachs 02/15 EUR % Eirles altis 12/2016 EUR % EDP FIN.5.50% 02/14 EUR % Gas Nat 5.25% 07/14 EUR % EDP 3.25% 16/03/2015 EUR % PT 5.625% 08/02/2016 EUR % Sant Cons Fin 09/16 EUR % INTNED 4% 23/12/2016 EUR %

3 CAFP 2.875% 25/09/15 EUR % BBVASM 3.625% 10/14 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR % MS VAR DEC 2016 EUR % City Vol Jul 17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR % Explorer I EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % RENEPL 6.375% 12/13 EUR % SPGB 4% 30/07/2015 EUR % DPB Float 11/15 EUR % Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR % INVESCO-BL RISK AL-C EUR % CXGD 5.125% 19/02/14 EUR % Telef 5.58% 12/06/13 EUR % SANTA 3.381% 12/2015 EUR % POPSM 3.625% 09/13 EUR % Santan 4.625% 03/16 EUR % Monte 4.875% 09/2014 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lux Invest Plus - B EUR % Sant.Acções América EUR % Sant.Acções Portugal EUR % Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR % Explorer - II EUR %

4 Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR % Logística e Distrib. EUR % FII - Imosocial EUR % FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR % SGLT 0% 13/12/2013 EUR % BTPS /13 EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR % OT 5.45% Set EUR % SPGB 4.25% 01/14 EUR % Santan Float14/06/13 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

5 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR % SPGB 4.75% 07/2014 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR % SPGB 3.3% 10/31/14 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação:

6 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR % SPGB 3.15% 01/16 EUR % SGLT 0% 17/05/2013 EUR % SGLT 0% 21/06/2013 EUR % SGLT 0% 18/10/2013 EUR % ICO 5.125% 25/01/16 EUR % ICO 5% 05/07/2016 EUR % CABKS 3.375% 30/6/14 EUR % BBVA SM 4.875% 01/14 EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set EUR % SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR % Santander Totta EUR % BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: