24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
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- Ana Júlia Benevides Lancastre
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1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 661, ,592, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23, ,404, Titulos de dívida pública 23, , PGB 5.45% - 23/09/ , EUR 23, , Acções ,516, JERONIMO MARTINS XLIS EUR 100, EUR ,516, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 546, ,772, Titulos de Divida Publica 241, ,241, SPGB 3.25% - 30/04/2016 2,700, EUR 80, ,785, SPGB 3.8% - 31/01/2017 1,900, EUR 11, ,929, SPGB 4.6% - 30/07/2019 2,000, EUR 61, ,107, SPGB 5.75% - 30/07/ , EUR 12, , SPGB 5.9% - 30/07/2026 1,900, EUR 74, ,067, Outros Fundo Públicos e Equiparados 47, ,593, EIB 8% - 11/10/2016 1,246, EUR 47, ,593, Obrigações Diversas 257, ,633, AALLN 5.875% - 17/04/ , EUR 28, , BNFP 5.5% - 06/05/ , EUR 24, , CEZCP 6% - 18/07/ , EUR 14, , GE 5.25% - 18/05/2015 1,000, EUR 45, ,137, IBESM 5.625% - 09/05/ , EUR 25, , NEDG 4.5% - 20/06/2021 1,213, EUR 42, ,506, NGGLN 5.125% - 14/05/2013 1,000, EUR 45, ,050, SSELN 6.125% - 29/07/ , EUR 14, , URENCO 5.375% - 22/05/ , EUR 17, , Acções , ESSILOR INTERNATIONAL XPAR EUR 3, EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 91, ,415, Obrigações Diversas 91, ,415, CARGIL 4.375% - 29/04/ , EUR 1, , MCD 5% - 26/03/ , EUR , TD 5.375% - 14/05/ , EUR 23, , TLSAU 6% - 08/04/ , EUR 41, , WFC 6% - 23/05/ , EUR 25, , Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 22,618, /04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR PLUS EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 631, ,499, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 214, ,953, Titulos de dívida pública 214, ,953, PGB 5.45% - 23/09/2013 7,592, EUR 214, ,953, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 328, ,873, Titulos de Divida Publica 164, ,079, BTPS 4% - 01/02/2017 1,190, EUR 7, ,231, BTPS 4.5% - 01/02/ , EUR 5, , BTPS 6% - 01/05/ , EUR 17, , FRTR 5.75% - 25/10/ , EUR 8, , SPGB 3.8% - 31/01/2017 1,190, EUR 7, ,208, SPGB 4.1% - 30/07/ , EUR 22, , SPGB 4.65% - 30/07/ , EUR 15, , SPGB 4.85% - 31/10/2020 1,000, EUR 20, ,034, SPGB 5.5% - 30/04/2021 1,000, EUR 50, ,102, SPGB 5.85% - 31/01/2022 1,000, EUR 9, ,069, Outros Fundo Públicos e Equiparados 10, ,066, EIB 5.625% - 15/02/2028 1,488, , ,066, Obrigações Diversas 153, ,896, ATLIM 5.625% - 06/05/2016 1,300, EUR 65, ,507, AUCHAN 3% - 02/12/2016 1,000, EUR 9, ,082, CEZCP 6% - 18/07/ , EUR 14, , ENELIM 5.25% - 20/06/ , EUR 16, , ENGSM 4.375% - 06/07/2015 1,000, EUR 32, ,092, SSELN 6.125% - 29/07/ , EUR 14, , Acções ,831, BASF SE XETR EUR 8, EUR , ESSILOR INTERNATIONAL XPAR EUR 5, EUR , SODEXO XPAR EUR 4, EUR , TECHNIP SA XPAR EUR 6, EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 88, ,671, Obrigações Diversas 88, ,671, ANZ 5.25% - 20/05/2013 1,000, EUR 45, ,051, MCD 5% - 26/03/ , EUR , WFC 6% - 23/05/ , EUR 25, , SOLAR % - 04/08/ , EUR 17, , Liquidez , À vista , Depósitos à ordem , Depósitos à ordem EUR , Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 28,645, /04/2013 PPR PLUS Template PPR Carteiras_ xls
3 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR ALIANÇA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 45, ,246, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 35, ,035, Titulos de Divida Publica 34, , IRISH 4.5% - 18/04/ , EUR 14, , SPGB 5.75% - 30/07/ , EUR 19, , Obrigações Diversas , BELGBB 4.375% - 23/11/ , EUR , Acções , COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN XPAR EUR 1, EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 9, , Obrigações Diversas 9, , ANZ 5.25% - 20/05/ , EUR 4, , WFC 6% - 23/05/ , EUR 5, , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,246, /04/2013 PPR ALIANÇA Template PPR Carteiras_ xls
4 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR VALORIS EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 2,528, ,521, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 75, ,451, Titulos de dívida pública 75, ,451, PGB 3.6% - 15/10/ , EUR 4, , PGB 4.375% - 16/06/2014 2,040, EUR 70, ,144, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 2,181, ,229, Titulos de Divida Publica 720, ,571, BTNS 2.5% - 25/07/2016 1,600, EUR 27, ,734, BTPS 4% - 01/02/2017 1,190, EUR 7, ,231, BTPS 4.25% - 01/08/2013 5,000, EUR 34, ,090, BTPS 4.5% - 01/02/ , EUR 5, , BTPS 4.5% - 01/08/ , EUR 2, , BTPS 5% - 01/09/ , EUR 2, , DBR 6% - 20/06/ , EUR 37, , FRTR 3.25% - 25/04/2016 2,080, EUR 62, ,323, IRISH 4.6% - 18/04/2016 1,600, EUR 69, ,793, RAGB 3.5% - 15/07/2015 1,650, EUR 40, ,816, RAGB 3.9% - 15/07/2020 1,000, EUR 27, ,212, RAGB 4.65% - 15/01/2018 1,940, EUR 18, ,319, RFGB 4.25% - 04/07/ , EUR 22, , SPGB 3.8% - 31/01/2017 1,190, EUR 7, ,208, SPGB 4.1% - 30/07/ , EUR 22, , SPGB 4.4% - 31/01/ , EUR 2, , SPGB 4.6% - 30/07/2019 3,050, EUR 93, ,214, SPGB 4.7% - 30/07/2041 6,200, EUR 194, ,593, SPGB 4.75% - 30/07/2014 1,300, EUR 41, ,390, Outros Fundos Públicos e Equiparados 44, ,292, CADES 4.375% - 25/10/2021 1,300, EUR 24, ,584, CNA 5.25% - 30/01/2017 2,300, EUR 19, ,708, Obrigações Diversas 1,416, ,071, ABNANV 4.625% - 28/10/2013 2,000, EUR 39, ,085, ACAFP 5.971% - 01/02/2018 3,750, EUR 35, ,204, ALLRNV 5.5% - 20/04/2016 1,500, EUR 77, ,794, ATLIM 5.625% - 06/05/2016 1,000, EUR 50, ,159, AUCHAN 5% - 29/04/2013 4,550, EUR 209, ,774, BATSLN 5.875% - 12/03/ , EUR , BBVASM 3.5% - 24/01/ , EUR 5, , BELGBB 4.375% - 23/11/2016 1,500, EUR 23, ,707, BNFP 5.5% - 06/05/ , EUR 36, , BNP 5.431% - 07/09/2017 1,000, EUR 30, ,155, CEZCP 6% - 18/07/2014 1,150, EUR 48, ,276, CORES 4% - 15/07/2013 2,000, EUR 56, ,059, CRH 3.5% - 25/04/2017 4,344, EUR 141, ,940, DBHNGR 4.25% - 23/11/ , EUR 5, , DNBNO 5.875% - 20/06/2013 1,000, EUR 45, ,057, EDF 5.5% - 25/10/ , EUR 15, , ENFP 6.125% - 03/07/ , EUR 31, , GE 4.125% - 27/10/2016 1,000, EUR 17, ,123, GE 5.25% - 18/05/2015 1,671, EUR 76, ,901, GS 6.375% - 02/05/2018 2,800, EUR 162, ,555, LLOYDS 4.5% - 13/07/ , EUR 24, , NDASS 4.5% - 12/05/2014 1,000, EUR 39, ,085, OBND 3.875% - 01/12/2014 1,890, EUR 24, ,027, RABOBK 3.375% - 18/01/2016 1,000, EUR 6, ,074, SOCGEN 6.125% - 20/08/2018 3,350, EUR 125, ,004, SSELN 6.125% - 29/07/2013 1,150, EUR 47, ,217, PFE 4.75% - 03/06/2016 Call 1,000, EUR 39, ,163, Acções ,294, BANCO SANTANDER SA XMCE EUR 27, EUR , DANONE XPAR EUR 7, EUR , EDF XPAR EUR 5, EUR , GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR XBRU EUR EUR INTESA SANPAOLO MTAA EUR 72, EUR , KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON XAMS EUR EUR , ROULARTA MEDIA GROUP NV XBRU EUR 1, EUR , RTL GROUP XBRU EUR 2, EUR , TOTAL SA XPAR EUR 10, EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 272, ,839, Obrigações Diversas 272, ,839, MCD 5% - 26/03/2015 1,000, EUR ,088, NAB 5.5% - 20/05/2015 1,037, EUR 49, ,192, PM 5.875% - 04/09/2015 1,800, EUR 60, ,081, T 6.125% - 02/04/2015 1,500, EUR 91, ,753, TD 5.375% - 14/05/2015 1,500, EUR 70, ,723, Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 97,616, /04/2013 PPR VALORIS Template PPR Carteiras_ xls
5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OMD EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 8, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 7, , Titulos de Divida Publica 3, , BGB 5% - 28/03/ , EUR , BGB 5.5% - 28/03/ , EUR , BTPS 3.75% - 01/08/ , EUR , BTPS 4% - 01/02/ , EUR , BTPS 4.25% - 01/02/ , EUR , FRTR 3.75% - 25/04/2017 5, EUR , FRTR 5% - 25/10/ , EUR , RAGB 4.65% - 15/01/ , EUR , SPGB 3% - 30/04/ , EUR , SPGB 3.15% - 31/01/ , EUR , SPGB 4.2% - 30/07/ , EUR 1, , SPGB 4.4% - 31/01/ , EUR , Obrigações Diversas 4, , BNFP 5.5% - 06/05/2015 8, EUR , BPLN 3.83% - 06/10/ , EUR , DGELN 5.5% - 01/07/ , EUR , DGFP 5.25% - 30/04/ , EUR 1, , MEOGR 4.25% - 22/02/ , EUR , TENN 3.25% - 09/02/ , EUR , VIVFP 4.25% - 01/12/ , EUR , VW 3.25% - 21/01/ , EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE , Obrigações Diversas , T 6.125% - 02/04/ , EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 647, /04/2013 PPR OMD Template PPR Carteiras_ xls
6 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OPÇÃO GARANTIDA EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 913, ,468, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 153, ,119, Titulos de dívida pública 153, ,119, PGB 3.6% - 15/10/ , EUR 6, , PGB 3.85% - 15/04/2021 1,129, EUR 41, ,002, PGB 4.1% - 15/04/ , EUR 29, , PGB 4.45% - 15/06/2018 1,335, EUR 47, ,324, PGB 4.75% - 14/06/ , EUR 22, , PGB 5.45% - 23/09/ , EUR 6, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 714, ,182, Titulos de Divida Publica 439, ,312, BTPS 4% - 01/02/2017 2,830, EUR 18, ,928, BTPS 4.25% - 01/02/2015 2,200, EUR 14, ,299, BTPS 4.25% - 01/09/ , EUR 2, , BTPS 4.5% - 01/02/ , EUR 4, , BTPS 4.5% - 01/08/ , EUR , FRTR 3.25% - 25/04/ , EUR 10, , RAGB 6.25% - 15/07/2027 1,000, EUR 44, ,549, SPGB 3.8% - 31/01/2017 2,520, EUR 15, ,558, SPGB 4% - 30/04/2020 2,000, EUR 73, ,022, SPGB 4.1% - 30/07/2018 3,080, EUR 84, ,194, SPGB 4.6% - 30/07/2019 3,865, EUR 118, ,073, SPGB 4.75% - 30/07/2014 1,577, EUR 50, ,686, SPGB 5.75% - 30/07/ , EUR 1, , Outros Fundos Públicos e Equiparados 16, ,110, CADES 4.375% - 25/10/ , EUR 9, , FRPTT 4.25% - 08/11/ , EUR 7, , Obrigações Diversas 258, ,098, AIFP 4.75% - 25/06/ , EUR 11, , ATCOA 4.75% - 05/06/ , EUR 19, , AUCHAN 5% - 29/04/ , EUR 9, , BBVASM 3.5% - 24/01/ , EUR 5, , CABKSM 3.375% - 30/06/ , EUR 17, , CEZCP 6% - 18/07/ , EUR 12, , CRH 3.5% - 25/04/ , EUR 19, , DBHNGR 4.25% - 23/11/ , EUR 8, , DSM 5.25% - 17/10/2017 1,000, EUR 23, ,215, EDF 5.5% - 25/10/ , EUR 14, , ENFP 6.125% - 03/07/ , EUR 13, , ENIIM 4.75% - 14/11/2017 1,000, EUR 17, ,162, LLOYDS 4.5% - 13/07/ , EUR 24, , RBOSCH 4.375% - 19/05/ , EUR 22, , RDSALN 4.375% - 14/05/ , EUR 19, , SSELN 6.125% - 29/07/ , EUR 14, , VW 3.5% - 02/02/ , EUR 3, , Acções , DANONE XPAR EUR 3, EUR , IMERYS SA XPAR EUR 1, EUR , INTESA SANPAOLO MTAA EUR 18, EUR , KBC GROEP NV XBRU EUR EUR , ROULARTA MEDIA GROUP NV XBRU EUR 1, EUR , ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS XAMS EUR 11, EUR , SBM OFFSHORE NV XAMS EUR 4, EUR , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 45, ,167, Obrigações Diversas 45, ,167, CARGIL 4.375% - 29/04/ , EUR 20, , TLSAU 6% - 08/04/ , EUR 22, , JNJ 4.75% - 06/11/2019 Call 200, EUR 3, , Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 40,495, /04/2013 PPR OPÇÃO GARANTIDA Template PPR Carteiras_ xls
7 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX PLANNING EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 220, ,658, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 58, ,006, Titulos de dívida pública 58, ,006, PGB 3.35% - 15/10/ , EUR 12, , PGB 3.6% - 15/10/ , EUR 4, , PGB 4.2% - 15/10/ , EUR 15, , PGB 4.35% - 16/10/ , EUR 15, , PGB 4.45% - 15/06/ , EUR 10, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 148, ,993, Titulos de Divida Publica 116, ,404, BTPS 3.75% - 01/08/ , EUR , BTPS 4% - 01/02/ , EUR , BTPS 4.5% - 01/08/ , EUR 1, , FRTR 3.25% - 25/04/ , EUR 14, , FRTR 3.5% - 25/04/ , EUR 19, , NETHER 4.25% - 15/07/ , EUR 6, , SPGB 3% - 30/04/ , EUR 1, , SPGB 3.25% - 30/04/ , EUR 15, , SPGB 3.8% - 31/01/ , EUR 2, , SPGB 4.1% - 30/07/2018 1,550, EUR 42, ,607, SPGB 4.4% - 31/01/ , EUR 5, , SPGB 4.6% - 30/07/ , EUR 6, , Outros Fundo Públicos e Equiparados , FRPTT 4.5% - 27/02/ , EUR , Obrigações Diversas 31, ,448, BELGBB 3.875% - 07/02/ , EUR , EDF 5% - 05/02/ , EUR 1, , FRTEL 5.625% - 22/05/ , EUR 14, , IBESM 5.625% - 09/05/ , EUR 7, , REESM 4.75% - 16/02/ , EUR 1, , ROSW 5.625% - 04/03/ , EUR 2, , SANDVK 6.875% - 25/02/ , EUR 3, , TSCOLN 5.125% - 24/02/ , EUR 1, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 12, , Obrigações Diversas 12, , AMXLMM 3.75% - 28/06/2017 Call 254, EUR 7, , JNJ 4.75% - 06/11/2019 Call 300, EUR 5, , Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 11,669, /04/2013 PPR FLEX PLANNING Template PPR Carteiras_ xls
8 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR FLEX TOP 5 EM 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 474, ,364, Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 224, ,254, Titulos de dívida pública 224, ,254, PGB 3.35% - 15/10/2015 3,465, EUR 53, ,471, PGB 3.85% - 15/04/2021 1,000, EUR 36, , PGB 4.2% - 15/10/2016 3,200, EUR 61, ,225, PGB 4.35% - 16/10/2017 3,700, EUR 73, ,669, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 249, ,110, Titulos de Divida Publica 177, ,566, SPGB 4% - 30/04/2020 2,000, EUR 73, ,022, SPGB 4.8% - 31/01/ , EUR 2, , SPGB 5.5% - 30/04/2021 2,000, EUR 100, ,205, BOTS 0-12/07/2013 1,000, EUR , Outros Fundo Públicos e Equiparados 1, , FRPTT 4.5% - 27/02/ , EUR 1, , Obrigações Diversas 70, ,003, BELGBB 3.875% - 07/02/ , EUR 2, , CAMFER 4.5% - 29/07/2013 1,000, EUR 30, ,027, EDF 5% - 05/02/ , EUR 3, , IBESM 5.625% - 09/05/ , EUR 20, , REESM 4.75% - 16/02/ , EUR 2, , SANDVK 6.875% - 25/02/2014 1,742, EUR 11, ,849, Operações Com Productos Derivados , Fora de mercado regulamentado , Caps , Caps EUR , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 22,380, /04/2013 PPR FLEX TOP 5 Template PPR Carteiras_ xls
9 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR OPÇAO GARANTIDA SERIE II 31/03/ Valores Mobiliários Cotados 237, ,258, Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE 216, ,559, Titulos de Divida Publica 141, ,761, BGB 3.5% - 28/03/ , EUR , BGB 3.75% - 28/09/ , EUR 1, , BGB 4.25% - 28/09/ , EUR 11, , BTPS 3.75% - 01/08/ , EUR 3, , BTPS 4% - 01/02/ , EUR 4, , BTPS 5% - 01/03/ , EUR 1, , BTPS 9% - 01/11/ , EUR 7, , FRTR 3% - 25/10/ , EUR 2, , FRTR 3.25% - 25/04/ , EUR 10, , FRTR 3.5% - 25/04/ , EUR 9, , FRTR 3.75% - 25/04/ , EUR 5, , FRTR 5% - 25/10/ , EUR 3, , SPGB 3% - 30/04/2015 1,415, EUR 38, ,466, SPGB 3.15% - 31/01/ , EUR 2, , SPGB 3.25% - 30/04/ , EUR 26, , SPGB 3.8% - 31/01/ , EUR 3, , SPGB 4.4% - 31/01/ , EUR 4, , SPGB 4.8% - 31/01/ , EUR 4, , Outros Fundo Públicos e Equiparados , FRPTT 4.5% - 27/02/ , EUR , Obrigações Diversas 74, ,635, BELGBB 3.875% - 07/02/ , EUR , BELGBB 4.375% - 23/11/ , EUR 2, , BPLN 3.83% - 06/10/ , EUR 4, , DGFP 5.25% - 30/04/ , EUR 8, , DSM 5.75% - 17/03/ , EUR , EDF 5% - 05/02/ , EUR 1, , ENIIM 5% - 28/01/2016 1,000, EUR 8, ,114, FRTEL 5.625% - 22/05/ , EUR 16, , IBESM 5.625% - 09/05/ , EUR 10, , MEOGR 4.25% - 22/02/ , EUR , MRKGR 3.375% - 24/03/ , EUR , REESM 4.75% - 16/02/ , EUR , SANFP 4.5% - 18/05/ , EUR 5, , SANTAN 4.125% - 04/10/ , EUR 10, , TENN 3.25% - 09/02/ , EUR 1, , VIVFP 4.25% - 01/12/ , EUR 2, , VW 3.25% - 21/01/ , EUR 1, , Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Não Membro da UE 21, , Obrigações Diversas 21, , AMXLMM 3.75% - 28/06/2017 Call 293, EUR 8, , BHP 6.375% - 04/04/ , EUR 9, , VZW 8.75% - 18/12/ , EUR 3, , VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 14,258, /04/2013 PPR OPÇAO GARANTIDA SERIE II Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DE EXECUÇÃO E DAS CINCO PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS ANO DE 2018
RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DE EXECUÇÃO E DAS CINCO PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS ANO DE 2018 Banco Santander Totta S.A. Enquadramento O Banco Santander Totta está autorizado
RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DE EXECUÇÃO E DAS CINCO PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS ANO DE 2017
RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DE EXECUÇÃO E DAS CINCO PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS ANO DE 2017 Banco Santander Totta S.A. 1. Enquadramento O Banco Santander Totta está autorizado
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 30.06.2017 1. Política de Investimentos O património do Fundo é constituído por obrigações,
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Cotação Quantidade Valor nominal Valor de balanço. Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2009 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
260 Detalhe dos Títulos em 31 de Dezembro de 2009 ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO Instrumentos de dívida De dívida pública Bilhetes Tesouro 21-Maio-2010 PRT N 0,9974 15.242 1,00 15.202 Bilhetes
ÍNDICE. O presente documento está escrito ao abrigo das normas estabelecidas no anterior Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
ÍNDICE Enquadramento da Actividade... 3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões...5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações Financeiras... 10 Notas Explicativas às Demonstrações
Cotação Moeda Origem
BES-Vida. Companhia de Seguros. S.A. do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 2.393.895.664,47 1 Valores Mobiliários Cotados 29.633.493,44 1.893.062.201,30 1.1
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Relatório e Contas Semestrais 2012
Miillllenniium Eurro Taxa Fiixa Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Fiixa Relatório e Contas Semestrais 2012 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Eurro Taxa Fiixa Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Obrriigações de Taxa Fiixa Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento,
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA HANG SENG INDEX 0,94% 2,94% 0,56%
DATA: 30/06/2013 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR) Moeda
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,222,098,327.63 1 Valores Mobiliários Cotados 8,626,271.21 664,968,796.62 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 5,768,576.00 196,334,027.49 1.1.1 Títulos
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
YTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 2,26% 1,58% 9,90%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 1,72% 1,37% 2,26% 1,58%
Relatório de Melhor Execução
O objetivo do presente relatório é dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento Delegado (UE) 2017/576 da Comissão Europeia de 8 de junho de 2016, o qual estabelece a obrigatoriedade
Banco Português de Investimento. Relatório anual da Política de Receção e Transmissão de Ordens em 2018
Banco Português de Investimento Relatório anual da Política de Receção e Transmissão de Ordens em 2018 Este relatório abrange as operações de Clientes Profissionais e Profissionais Abril de 2019 1 ÍNDICE
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,107,428,773.19 1 Valores Mobiliários Cotados 4,650,036.48 950,891,840.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 48,479.80 14,301,484.80 1.1.3 Obrigações diversas
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
Relatório anual sobre as cinco principais plataformas de execução utilizadas pelo Banco Comercial Português (BCP) em 2017
BACO COMERCIAL PORTUGUÊ,.A, ociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, com o Capital ocial de 5.600.738.053,72 Euros, Relatório anual sobre as cinco principais plataformas de execução utilizadas
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CRÉDITO AGRÍCOLA
RELATÓRIO E CONTAS 2015 FUNDO DE PENSÕES CRÉDITO AGRÍCOLA ÍNDICE Enquadramento da Actividade...3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões... 5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX 0,21% -2,88% -4,67%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX FTSE MIB 2,58% 1,96% 0,21% -2,88%
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 30.06.2018 1. Política de Investimentos O Património do Fundo é constituído por quaisquer
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:14 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 1 313.00 6.29 8 261.76 P 0.1940 254.72-8 007.04
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
BBVA PROTECÇÃO Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Alto. Set/11. Dez/11
BBVA PROTECÇÃO 2020 Fundo de Pensões Aberto - 30 de Dezembro de 2011 Descrição do Plano A gestão da carteira é adaptada às perspectivas de mercado e da passagem do tempo até ao vencimento da garantia.
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX DOW JONES -0,69% 0,24% -0,70% -0,20%
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,172,243,193.83 1 Valores Mobiliários Cotados 11,673,695.27 822,230,484.90 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 3,181,220.70 189,743,673.96
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
YTD 5,46% 5,01% 9,62% 5,36% 2,40% -19,89% 0,94% 1,18% -0,49% 8,34% 14,47% 3,18% 12,28% 10,09%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados FTSE MIB Euro Stoxx 50 IBEX 35 DAX CAC 40 PSI 20 INDEX V ariação Diária 3,41% 2,70% 2,64% 2,39% 2,21%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Fundo de Investimento Mobiliário. Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO
Fundo de Investimento Mobiliário Registado na CMVM sob o nº 27 RAIZ RENDIMENTO RELATÓRIO DE ACTIVIDADE O Fundo iniciou a sua actividade em 20 de Junho de 1994 e tem por objectivo a aplicação de poupanças
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA MEXBOL 0,22% 1,21% -1,25% -0,78% Portugal
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO GLOBAL Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 30.06.2016 1. Política de Investimentos O Património do Fundo é constituído por quaisquer
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
RELATÓRIO ANUAL. 31 de Dezembro de Fundo BIC PPR/E ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A.
RELATÓRIO ANUAL 31 de Dezembro de 2003 Fundo BIC PPR/E ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO BIC PPR / E FUNDO POUPANÇA REFORMA E EDUCAÇÃO Em 2
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES ABERTO CA REFORMA TRANQUILA
RELATÓRIO E CONTAS 2015 FUNDO DE PENSÕES ABERTO CA REFORMA TRANQUILA ÍNDICE Enquadramento da Actividade...3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões... 5 Informação de Gestão...
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A.
RELATÓRIO SEMESTRAL 30 de Junho de 2003 Fundo Espírito Santo Obrigações Europa ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESPÍRITO SANTO OBRIGAÇÕES EUROPA
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
CAIXAGEST MAXIVALOR 1. ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO 2 2. MERCADOS FINANCEIROS 4 3. A EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FIM EM PORTUGAL 6
Fundo de Investimento Mobiliário CAIXAGEST MAXIVALOR RELATÓRIO & CONTAS 2004 ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO 2 2. MERCADOS FINANCEIROS 4 3. A EVOLUÇÃO DO MERCADO DE FIM EM PORTUGAL 6 4. RELATÓRIO
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em às 18:38 1 - Títulos de Rendimento Variável 693 581.36 12.55 1.1 - Europa 348 472.49 6.31 1.1.1 - Acções 212 615.22 3.85 1.1.1.1 - Acções Nacionais 30 166.84 0.55
Fundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238
Fundo Especial de Investimento CA RENDIMENTO CRESCENTE Registado na CMVM sob o nº 1238 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE Fundo Especial de Investimento Aberto, com subscrições e resgates com periodicidade mínima
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
Representante Oficial da Sociedade no Mercado de Capitais António Frada T:
ACÇÕES PRÓPRIAS Porto 20 Abril 2011 Transacções sobre Valores Mobiliários Próprios Nos termos do contrato de liquidez celebrado de acordo com a prática de mercado aceite pela CMVM, o Grupo Soares da Costa,
ÍNDICE. O presente documento está escrito ao abrigo das normas estabelecidas no anterior Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
ÍNDICE Enquadramento da Actividade... 3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões...5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações Financeiras... 10 Notas Explicativas às Demonstrações
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
Relatório e Contas Anuais 2007
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Lisboa, 4 de Maio de 2001
Lisboa, 4 de Maio de 2001 Condicionantes estruturais dos mercados de capitais Privatização e alianças entre bolsas de valores Globalização e regionalização Mercados de Capitais Institucionalização e desintermediação
Preço Unitário ( ) Representante Oficial da Sociedade no Mercado de Capitais António Frada T:
ACÇÕES PRÓPRIAS Porto 06 Outubro 2011 Transacções sobre Valores Mobiliários Próprios Nos termos do contrato de liquidez celebrado de acordo com a prática de mercado aceite pela CMVM, o Grupo Soares da