Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val

Transcrição

1 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL EUROPA Acções Acções Nacionais Martifer SGPS SA p EUR PTMFR0AM REN SGPS SA p EUR PTREL0AM Sonae Capital p EUR PTSNP0AE F. Ramada Inv SGPS p EUR PTFRV0AE Teixeira Duarte SA p EUR PTTD10AM Navigator Co SA p EUR PTPTI0AM EDP-Nom p EUR PTEDP0AM BCP-NO p EUR PTBCP0AM BPI SGPS -NoPr p EUR PTBPI0AM SONAE p EUR PTSON0AM Mota Engil SGPS p EUR PTMEN0AE Jer.Martins-SGPS p EUR PTJMT0AE NOS SGPS p EUR PTZON0AM Pág. 1 de 15

2 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 Galp Energia p EUR PTGAL0AM IMPRESA p EUR PTIPR0AM PHarol SGPS SA p EUR PTPTC0AM ALTRI SGPS SA p EUR PTALT0AE Sonae Indústria SGPS p EUR PTS3P0AM CTT CORREIOS PORT p EUR PTCTT0AM Acções Zona Euro EDP Renováveis SA p EUR ES TOTAL SA p EUR FR SIEMENS AG p EUR DE NOKIA OYJ p EUR FI ING GROEP N.V p EUR NL BANQUE NATION. PARIS p EUR FR AHOLD DELHAIZE NV p EUR NL BBVA p EUR ES REPSOL SA p EUR ES Pág. 2 de 15

3 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 BMW AG p EUR DE SAP SE p EUR DE UNILEVER NV-CVA p EUR NL BASF SE p EUR DE000BASF STORA ENSO OYJ p EUR FI CARREFOUR SA p EUR FR BAYER AG p EUR DE000BAY DAIMLER AG p EUR DE SANOFI p EUR FR ALLIANZ SE-REG p EUR DE ORANGE p EUR FR AEGON NV p EUR NL AXA p EUR FR DEUTSCHE BANK AG p EUR DE ASSICURA GENERALI p EUR IT LOREAL p EUR FR Pág. 3 de 15

4 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 MUENCHENER RUECKVER p EUR DE KERING p EUR FR SOCIETE GENERALE-A p EUR FR UNICREDITO IT (ITAL) p EUR IT KPN NV p EUR NL E.ON SE p EUR DE000ENAG DEUTSCHE TELEKOM AG p EUR DE KONINKL. PHILIPS NV p EUR NL VIVENDI p EUR FR VODAFONE Cot. EUR p EUR GB00BH4HKS Volkswagen Ag p EUR DE ENI SPA p EUR IT ENEL SPA p EUR IT LVMH MOET HEN SE p EUR FR Telefonica p EUR ES E BSCH - Espanha p EUR ES J Pág. 4 de 15

5 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 RWE AG p EUR DE PORSCHE AUT H-PRF p EUR DE000PAH TELECOM ITALIA SPA p EUR IT PROXIMUS p EUR BE IBERDROLA SA p EUR ES Y CREDIT AGRICOLE SA p EUR FR ENGIE p EUR FR RENAULT SA p EUR FR Royal D. Shell A EUR p EUR GB00B03MLX Electricite de Franc p EUR FR INTESA SANPAOLO p EUR IT SCHNEIDER ELECTRIC p EUR FR INDITEX p EUR ES SUEZ SA p EUR FR ALSTOM p EUR FR ArcelorMittal p EUR LU Pág. 5 de 15

6 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 ANHEUSER-BUSCH INBEV p EUR BE APERAM - W/I p EUR LU Heidelbergcement AG p EUR DE DISTRIBUIDORA INTERN p EUR ES Groupe FNAC p EUR FR OSRAM LICHT AG p EUR DE000LED Hermes International p EUR FR Fora Zona Euro ERICSSON LM-B SHS p SEK SE GLAXO SMITHKLINE PLC p GBP GB NESTLE SA p CHF CH RIO TINTO PLC p GBP GB ANGLO AMERICAN PLC p GBP GB00B1XZS Fundos de Investimento de Acções Unidades de Participação - Acções Montepio Euro Telcos p EUR PTYMGLLM Montepio E Utilities p EUR PTYMGMLM Pág. 6 de 15

7 Valorização em a Preços de efectuada em às 18: Títulos de Participação Fundo Particip CEMG p EUR PTCMHUIM Outros Títulos de Rendimento Variável Acções Não Cotadas BESCL I EUR PTBES0AM FORA DA EUROPA EUA Merrill Lynch/BGF Unidades de Participação BGF US BASIC VAL A2H p EUR LU BGF US FLEXIBLE A2H p EUR LU Morgan Stanley Unidades de Participação MS US ADVANT ZH p EUR LU Mercados Emergentes Globais Multi Gestã Emergent p EUR PTYMGNLM Ásia Ásia Ex-Japan HSBC ASIA EXJPN AHC p EUR LU Pág. 7 de 15

8 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 BGF GL-AS GW LD-D2E p EUR LU Índia Frank Templ INDIA AC p EUR LU TÍTULOS DE DÍVIDA OBRIGAÇÕES TAXA FIXA Divida Pública (ou equiparada) Nacionais PGB 4.45% 15JUN Tx. 4.45% % E % EUR PTOTENOE % OT 4.75% 14JUN19 - Tx. 4.75% % E % EUR PTOTEMOE % PGB 4.8% 15JUN/20 - Tx. 4.80% % E % EUR PTOTECOE % OT 3.85% 04/15/21 - Tx. 3.85% % E % EUR PTOTEYOE0007 % PGB 5.65% 15/02/24 - Tx. 5.65% % E % EUR PTOTEQOE0015 % Europa Zona Euro SPGB 0.75% 30/07/21 - Tx. 0.75% % E % EUR ES B % SPGB 0.25% 31/01/19 - Tx. 0.25% % E % EUR ES A % Outros Emitentes (credit) Nacionais GALPPL /1/19 - Tx. 4.13% % E % EUR PTGALIOE % Pág. 8 de 15

9 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 BCPPL /02/17 - Tx. 3.38% % E % EUR PTBITIOM % BRCORO 1.875%30/4/25 - Tx. 1.88% % E % EUR PTBSSIOM % BRCORO 2% 22/03/ Tx. 2.00% % E % EUR PTBSSJOM % CXGD Float 12/8/ Tx. 4.55% % I % EUR PTCGG8OM % Europa Zona Euro RABOBK 3.75% 9/11/20 - Tx. 3.75% % E % EUR XS % BKIR 2% 05/08/ Tx. 2.00% % E % EUR XS % SANFP 1.125% 10/3/22 - Tx. 1.13% % E % EUR FR % BNP 2.25%13/01/ Tx. 2.25% % E % EUR XS % VW 1.50% 13/02/ Tx. 1.50% % E % EUR XS % AIB /03/21 - Tx. 2.25% % E % EUR XS % ACAFP 0.875% 19/1/22 - Tx. 0.88% % E % EUR XS % REPSM /12/20 - Tx. 2.13% % E % EUR XS % EDPPL /03/23 - Tx. 2.38% % E % EUR XS % RENEPL 1.75%1/6/ Tx. 1.75% % E % EUR XS % Fora Zona Euro TOTALCA1.125%18/3/22 - Tx. 1.13% % E % EUR XS % Pág. 9 de 15

10 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 TOYOTA /09/21 - Tx. 1.00% % E % EUR XS % NAB 4.625% 10/02/20 - Tx. 4.63% % E % EUR XS % WFC 4.375% 27/11/18 - Tx. 4.38% % E % EUR XS % DNBNO Var 4.75% 3/22 - Tx. 4.75% % E % EUR XS % NAB 0.875%20/01/ Tx. 0.88% % E % EUR XS % JPM Var 30/11/ Tx. 4.38% % E % EUR XS % OBRIGAÇÕES TAXA INDEXADA Divida Pública (ou equiparada) Europa Zona Euro KFW Float 24/07/ Tx. 2.00% % E % EUR DE000A0E83L % ABNANV Float 07/ Tx. 0.32% % E % EUR XS % Outros Emitentes (credit) Nacionais PESTA Flt 28/02/ Tx. 3.37% % E 1000% EUR PTGRPCOE % GALPPL Flt 20/05/17 - Tx. 3.36% % I % EUR PTGALGOM % Europa Zona Euro CAFP Flt 21/10/ Tx. 0.62% % E % EUR XS % BBVSM Float 10/20 - Tx. 0.51% % E % EUR XS % Pág. 10 de 15

11 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 SANTAN Var 29/5/ Tx. 0.54% % E % EUR XS % BNP Float 18/04/ Tx. 0.61% % E % EUR XS % HSBC Float 27/11/19 - Tx. 0.29% % E % EUR FR % TELEFO Flt 31/1/ Tx. 0.40% % E % EUR XS % SOLBBB Flt 01/12/17 - Tx. 0.56% % E % EUR BE % ARRFP Float 03/01/20 - Tx. 0.41% % E % EUR FR % ISPIM Flt 15/06/20 - Tx. 0.79% % E % EUR XS % IBSANP Flt 20/02/18 - Tx. 0.59% % E % EUR XS % Fora Zona Euro LLOYDS Flt 04/02/20 - Tx. 0.17% % E % EUR XS % CBAAU Float 08/12/18 - Tx. 2.50% % E % EUR XS % ABBEYFloat 05/19 - Tx. 0.37% % E % EUR XS % ABBEY Float 13/8/19 - Tx. 0.44% % E % EUR XS % MS Float 19/11/19 - Tx. 0.44% % E % EUR XS % BAC Float 28/03/ Tx. 0.56% % E % EUR XS % BAC Float 06/05/ Tx. 1.21% % E % EUR XS % Pág. 11 de 15

12 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 C Float 10/02/ Tx. 1.14% % E % EUR XS % TD Flt 08/09/ Tx. 0.22% % E % EUR XS % WFC Float 26/04/ Tx. 0.32% % E % EUR XS % LLOYDS Flt 21/03/17 - Tx. 0.44% % E % EUR XS % Lloyds Float 01/9/16 - Tx. 0.54% % E % EUR XS % DNBNOR Flt 17/08/20 - Tx. 0.09% % E % EUR XS % MAERSK Float 18/3/19 - Tx. 1.34% % E % EUR XS % RBS Flt 25/07/ Tx. 1.68% % E % EUR XS % RBS Flt 08/10/ Tx. 0.46% % E % EUR NL % IMOBILIÁRIO DIRECTO Gen Firm Miguel 10ºB Firm Miguel 5-5c 3ªC AvConde de Valbom FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO p EUR p EUR p EUR VIP p EUR PTVIPAHM FUNDIESTAMO I (FEI) p EUR PTGFIBIM Pág. 12 de 15

13 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 Vision Escrt-FII.Fec I EUR PTNOFAIM DEGI Global Business p EUR DE000A0ETSR Segurfondo Inversion I EUR ES CS EUROREAL A p EUR DE Deka ImmobilienGloba p EUR DE FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO NovEnergia II p EUR LU Explorer III-CapRisc p EUR LIQUIDEZ DEPÓSITOS À ORDEM DEPOSITOS ORDEM EUR Montepio EURO DEPOSITOS ORDEM EUR CEMG(EUR) Pendente de Juro DO EUR CEMG(EUR) 7 - ENCARGOS COMISSIONAMENTO Comissao de Depósito EUR BD - EUR Comissao de Gestao EUR CG - EUR Comissão Resgate EUR CR - EUR Pág. 13 de 15

14 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 Difer. Contribuições EUR DC - EUR Taxa Supervisão ISP EUR IS - EUR Auditoria EUR AC - EUR 8 - PENDENTES E DEVED/CRED DEVEDORES E CREDORES IMPOSTOS EUR IP - EUR Rendas a receber EUR RR - EUR Respons. Terceiros EUR RT - EUR Imp Selo Com. Depos EUR SD - EUR Imposto Selo Vlz EUR SZ - EUR Provisão ImpRetUP EUR UX - EUR OPERAÇÕES A LIQUIDAR PENDENTE A LIQUIDAR EUR CEMG(EUR) Pág. 14 de 15

15 Valorização em a Preços de efectuada em às 18:31 TOTAL Número de Unidades de Participação: Valor da Unidade de Participação líquida em EUR: Valor da Unidade de Participação bruta em EUR: Imposto Retido por UP: 01 Imposto Retido Global: Rendimento EUSD por UP: 00 Rendimento EUSD Global: 00 Imposto EUSD por UP: 00 Imposto EUSD Global: 00 Diferenças entre Valorização histórica e não histórica: Número de Unidades de Participação: Valor da UP Líquida Pág. 15 de 15