Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
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- Branca Flor Cipriano Vidal
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1 Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % FRTRR 0% 10/25/19 EUR % FRTRS 0% 10/25/20 EUR % FRTR 0 25/10/32 EUR % BTPS 3.5% 1/12/18 EUR % Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/5/2031 EUR % Santander Totta EUR % Depósitos e outros equiparados BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO Maxinveste Designação comercial do produto: PPR/E Garantido PGB 4.35% 16/10/17 EUR % FRTRR 0% 10/25/19 EUR % FRTRS 0% 10/25/26 EUR % France OAT Strip 44 EUR % Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros BTPSH 0 1/11/2023 EUR % BTPSH 0 1/5/2031 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO PPRE SCH
2 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % SPGB 1.4% 31/1/20 EUR % BTPS /10/18 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR KBCBB /10/23 EUR % BARY /5/24 EUR % PBBGR /2/19 EUR % ZFFN /4/19 EUR % ANNGR /6/22 EUR % ALV /10/42 EUR % CMZB /9/23 EUR % FERSM /9/22 EUR % ABESM 1,375 20/05/26 EUR % MAPSM 1, EUR % BKT 1.75% 10/6/2019 EUR % BPCE Var 08/07/26 EUR % VPARK 1.25% 16/10/20 EUR % Renaul 0.625% 4/3/20 EUR % LIFP 1% 17/4/23 EUR % ADPFP 1.5% 24/7/23 EUR % HSBC /12/2020 EUR % BPCE 1.125% 14/12/22 EUR % PEUGOT /4/23 EUR % RENAUL /7/19 EUR % BNFP /11/22 EUR % CAPFP 0.5 9/11/21 EUR % RCI /11/21 EUR %
3 FRFP /1/23 EUR % BPCE /1/23 EUR % ACFP /1/24 EUR % BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR % BRCORO 6.875% 04/18 EUR % BRCORO 2% 22/3/23 EUR % GALP 4,125% 25/1/19 EUR % GALP 3% 14/1/21 EUR % GALP /9/23 EUR % RENEP 4.125% 31/1/18 EUR % TIT /1/19 EUR % EDP 4.125% 29/06/20 EUR % BNP 5.431% 7/9/17 EUR % ACAFP /4/21 EUR % TRNIM 4.75% 03/21 EUR % ABNANV /4/21 EUR % RABOBK /9/22 EUR % ASSGEN /2042 EUR % ASML 3.375% 19/9/23 EUR % UCG 3.625% 24/1/19 EUR % REN 4.75% 16/10/20 EUR % CABK 5% 14/11/23 EUR % EDP 4,125% 20/1/21 EUR % LDOIM /1/21 EUR % HEIGR /10/21 EUR % ADRIT 3.25% 20/2/21 EUR % ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR % ISPIM 3,5% 17/01/22 EUR % INTNED /2/26 EUR % MS 2,375% 31/3/21 EUR % BBVA /4/24 EUR % RYAID 1.875% 17/6/21 EUR % ISP 2% 18/6/21 EUR % WIND 4% 15/7/20 EUR % ENCSM /11/22 EUR % BACR 0.875% 14/11/17 EUR % ISP 1.125% 14/1/20 EUR % INTNED 0.7% 16/4/20 EUR % ACAFP 0.875% 19/1/22 EUR % POPSM 2% 3/2/20 EUR % NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR % KO 0.75% 9/3/23 EUR % RYAID 1.125% 10/3/23 EUR % SANTAN 2.5% 18/3/25 EUR % REDEX 1.875% 27/4/27 EUR % TLF 1.477% 14/9/21 EUR % SANTAN 1.5% 12/11/20 EUR % Ford 1.528% 9/11/20 EUR % FDX /1/27 EUR % AMSSM /11/21 EUR % ISS 1.125% 7/1/21 EUR % GT /12/23 EUR % BNP /1/23 EUR % BBV 1% 20/1/21 EUR % BACRED /1/21 EUR % SOCGEN /2/21 EUR % DT 1.5 3/4/28 EUR % SANTAN /4/19 EUR % REESM 1% 21/4/26 EUR % DIASM 1% 28/4/21 EUR %
4 BZUIM /4/23 EUR % ASML /7/22 EUR % ENIIM 0, EUR % MVCSM /5/22 EUR % RENEPL 01/06/23 EUR % CS 1% 7/6/23 EUR % JPM 0,625 25/01/24 EUR % CITI 1.5% 26/10/28 EUR % BAC /7/23 EUR % GS 1,625 26/07/26 EUR % WFC 1% 2/2/27 EUR % PRE /9/26 EUR % TITIM 3% 30/9/25 EUR % AMSSM /10/20 EUR % TELEF /10/20 EUR % SRG 0% 25/10/20 EUR % COLSM /10/24 EUR % MRLSM /11/26 EUR % SOCGEN 1% 1/4/22 EUR % BNP /10/23 EUR % PSABFR /1/20 EUR % BFCM /1/22 EUR % BBVASM /1/22 EUR % HEIGR /1/21 EUR % ENELIM 1% 16/9/24 EUR % TELEFO /1/25 EUR % SANSCF /1/22 EUR % BACRED /2/20 EUR % ISPIM /1/24 EUR % LEGGR /1/24 EUR % SANTAN /2/22 EUR % EDPPL /9/23 EUR % ATLIM /2/25 EUR % CABK /2/27 EUR % ERICB /3/21 EUR % GS Float 9/9/22 EUR % BNP Float 22/9/22 EUR % SOCGEN Float 1/4/22 EUR % SANTAN Float 21/3/22 EUR % DIA /4/23 EUR % Acções MAPSM /7/37 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. BAC Float 7/2/22 EUR % PFE /3/22 EUR % Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Acções Onlygreen, S.A EUR % Outros instrumentos EURO-BOBL FUT jun17 EUR % EUR BUND jun17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR %
5 Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR OT 4.8% 15/06/2020 EUR % PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % PGB 3.85% 15/04/2021 EUR % SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR % SPGB 4,3% 31/10/19 EUR % SPGB 5,5% 30/4/21 EUR % SPGB 5.85% 31/01/22 EUR % SPGB 5.15% 31/10/44 EUR % SPGB 3,8% 30/4/24 EUR % SPGB 1.8% 30/11/24 EUR % SPGB 1% 30/11/30 EUR % SPGB /1/19 EUR % BTPS 5.25% 01/11/29 EUR % BTPS 3,75% 1/5/21 EUR % BTPS 2,5% 1/5/19 EUR % BTPS 1.35% 15/4/22 EUR % BTPS /10/19 EUR % PGB 4.1% 15/2/2045 EUR % POP 4.125% 9/4/18 EUR % UCGIM 0% 31/10/17 EUR % BPEI 3.375% 22/10/18 EUR % BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR % SNAM 1.5% 21/4/23 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lyxor ETF CorpBond EUR % Ishares Euro Corpora EUR % Ishares Euro Corp EF EUR % SALAR FUND PLC E1 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % ISH EM LOCAL GOV BND EUR % INVESCO PAN EUR EQ EUR % Lux Invest Plus - B EUR % ROBECO EURO CONSV EQ EUR %
6 Sant.Acções Portugal EUR % Fundos não harmonizados Explorer - II EUR % Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR % Logística e Distrib. EUR % FII - Imosocial EUR % FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Capital Garantido PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % OT 4.8% 15/06/2020 EUR % PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % PGB 3,875% 15/2/30 EUR % PGB /10/22 EUR % PGB /7/26 EUR % PGB 3.85% 15/04/2021 EUR % SPGB 6% 31/01/2029 EUR % SPGB 4,6% 30/7/19 EUR % SPGB 4,3% 31/10/19 EUR % SPGB 4% 30/4/20 EUR % SPGB 4.65% 30/7/25 EUR % SPGB 4,85% 31/10/20 EUR % SPGB 5,5% 30/4/21 EUR % SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR % SPGB 5.85% 31/01/22 EUR % SPGB 4.5% 31/1/18 EUR % SPGB 4.4% 31/10/23 EUR % SPGB 5,75% 30/07/32 EUR % SPGB 3.75% 31/10/18 EUR % SPGB 5.15% 31/10/28 EUR % SPGB 3,8% 30/4/24 EUR % SPGB 2.75% 31/10/24 EUR % SPGB 0.5% 31/10/17 EUR % SPGB 1.95% 30/7/30 EUR %
7 SPGB 2.15% 31/10/25 EUR % SPGB /4/26 EUR % SPGB /7/21 EUR % SPGB /4/27 EUR % BTPS 4.75% 1/8/23 EUR % BTPS 5% 1/3/22 EUR % BTPS 5.5% 1/9/22 EUR % BTPS /6/21 EUR % PGB 2.875% 15/10/25 EUR % ISPIM 4% 9/11/17 EUR % BBVA 3.75% 17/1/18 EUR % Santander Totta EUR % Depósitos e outros equiparados BST EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: PPR Triunfo PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % OT 4.8% 15/06/2020 EUR % PGB 4.35% 16/10/17 EUR % PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % PGB /10/22 EUR % PGB /7/26 EUR % SPGB 4.1% 30/7/18 EUR % SPGB 4,6% 30/7/19 EUR % SPGB 4,3% 31/10/19 EUR % SPGB 4% 30/4/20 EUR % SPGB 4,85% 31/10/20 EUR % SPGB 5,5% 30/4/21 EUR % SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR % SPGB 5.85% 31/01/22 EUR % SPGB 4.5% 31/1/18 EUR % SPGB 5.4% 31/1/2023 EUR % SPGB 4.4% 31/10/23 EUR % SPGB 3.75% 31/10/18 EUR % SPGB 3,8% 30/4/24 EUR % SPGB 2.75% 31/10/24 EUR % SPGB 5.5% 07/17 EUR % SPGB 2.15% 31/10/25 EUR %
8 SPGB /4/26 EUR % SPGB /7/21 EUR % BTPS 3.75% 1/8/21 EUR % PGB 2.875% 15/10/25 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em circulação: Valor unitário da unidade de participação: Designação comercial do produto: Sistema Previdencial PGB 4.1% 04/15/37 EUR % PGB 4.95% 25/10/2023 EUR % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % PGB /10/22 EUR % PGB /7/26 EUR % PGB 3.85% 15/04/2021 EUR % SPGB 4.65% 30/7/25 EUR % SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR % SPGB 5.85% 31/01/22 EUR % SPGB 4.4% 31/10/23 EUR % SPGB 3,8% 30/4/24 EUR % SPGB 2.75% 31/10/24 EUR % SPGB 2.15% 31/10/25 EUR % SPGB /4/26 EUR % BTPS 4% 1/9/20 EUR % BTPS 3.5% 1/6/18 EUR % BTPS 1.15% 15/5/17 EUR % BTPS 1.5% 1/8/19 EUR % PGB 2.875% 15/10/25 EUR % SANTAN 4% 7/4/20 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO Sist Previdencial
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Poupança Prudente FPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA PRUDENTE FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 Página 1/35 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Poupança Prudente FPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA PRUDENTE FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 Página 1/34 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 30.06.2017 1. Política de Investimentos O património do Fundo é constituído por obrigações,
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
ÍNDICE. O presente documento está escrito ao abrigo das normas estabelecidas no anterior Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
ÍNDICE Enquadramento da Actividade... 3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões...5 Informação de Gestão... 6 Demonstrações Financeiras... 10 Notas Explicativas às Demonstrações
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015 LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2-12º 1070-102 Lisboa PORTUGAL Capital Social 20.000.000 Pessoa Colectiva nº
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA HANG SENG INDEX 0,94% 2,94% 0,56%
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES ABERTO CA REFORMA TRANQUILA
RELATÓRIO E CONTAS 2015 FUNDO DE PENSÕES ABERTO CA REFORMA TRANQUILA ÍNDICE Enquadramento da Actividade...3 Cenário Macroeconómico... 4 Evolução do Mercado de Fundos e Pensões... 5 Informação de Gestão...
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
YTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTIOBRIGAÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTIOBRIGAÇÕES RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 CONTEÚDO PÁGINA I - RELATÓRIO DE GESTÃO... 3 II -
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
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