Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
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- Zaira Beppler de Lacerda
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1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR ,10 0, ,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR ,94 0, ,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR ,54 0, ,19 10,07% SGLT 0% 16/5/14 EUR ,10 0, ,55 10,12% SGLT 0 20/6/14 EUR ,02 0, ,78 10,11% ICTZ 0% 30/5/14 EUR ,24 0, ,06 10,14% ICTZ 0 30/9/14 EUR ,59 0, ,56 10,07% BOTS 0% 14/3/14 EUR ,53 0, ,61 10,17% Valores não cotados Valores mobiliários estrangeiros SGLT 0 14/3/14 EUR ,48 0, ,68 10,16% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,75 8,97% VALOR TOTAL DO FUNDO ,35 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,1206 Valor unitário da unidade de participação: 3,8750 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,55 9,48% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR , , ,23 87,46% BST EUR 0 0, , ,62 3,06% VALOR TOTAL DO FUNDO ,40 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,5753 Valor unitário da unidade de participação: 6,5213
2 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,38 8,56% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,75 88,90% BST EUR 0 0, , ,78 2,54% VALOR TOTAL DO FUNDO ,91 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,08544 Valor unitário da unidade de participação: 6,3297 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,56 1,47% OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,82 0,90% OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,68 4,65% PGB 6.4% 15/2/16 EUR , , ,25 1,51% PORTB 0% 21/03/2014 EUR ,07 0, ,00 0,72% PORTB 0 19/12/14 EUR ,33 0, ,00 1,76% PORTB 0 23/05/14 EUR ,84 0, ,00 0,89% PORTB 0 18/7/14 EUR ,60 0, ,00 0,89% BCP 9.25% 12/10/2014 EUR , , ,03 2,35% BES 3.875% 21/01/15 EUR , , ,73 1,48% Brisa 4.5% 12/16 EUR , , ,84 0,94% CGD 8% 28/09/2015 EUR ,50 0, ,00 1,54% BGB /28/15 EUR , , ,05 3,99% SPGB 2.75% 31/3/15 EUR , , ,92 1,30% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR , , ,63 2,41% SGLT 0% 21/02/2014 EUR ,58 0, ,60 1,44% SGLT 0% 16/04/2014 EUR ,28 0, ,00 2,88% FRTR 4.25% 25/10/17 EUR , , ,42 4,01% CCTS float 15/12/15 EUR , , ,00 1,61% MEOGR 4.25% 22/2/17 EUR , , ,92 0,60% ALVGR 5.75% 8/7/2041 EUR , , ,32 0,60% CABK 4.125% 20/11/14 EUR , , ,56 0,77% CABK 3.25% 22/1/16 EUR , , ,85 0,75% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR , , ,08 0,39% BKT 2.75% 26/7/16 EUR , , ,14 1,46%
3 CABKSM 3.25% 5/10/15 EUR , , ,78 0,57% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR , , ,01 0,67% COFP 3.157% 06/08/19 EUR ,52 899, ,53 0,74% ELELIM Float 02/2016 EUR ,97 62, ,59 0,63% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,84 1,54% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,03 0,39% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,64 0,61% CXGD 5,625% 4/12/15 EUR , , ,44 2,31% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,51 1,10% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,34 1,29% SOCGE 6.625% 27/4/15 EUR , , ,27 0,40% lloyd 5.875% 07/14 EUR , , ,82 0,57% AVIVA Plc 5.25%10/23 EUR , , ,44 0,76% BAVB Float 10/14 EUR ,99 288, ,64 0,72% Goldman Sachs 02/15 EUR ,94 282, ,50 0,90% ISPIM float 3/3/17 EUR ,04 289, ,32 0,52% MSFloat 04/13/16 EUR ,65 412, ,00 0,89% AMER CRP FLOAT 05/16 EUR ,79 46, ,15 0,54% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 117, ,17 0,16% BACR 6% 23/1/18 EUR , , ,19 0,52% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR , , ,40 0,64% EDP FIN.5.50% 02/14 EUR , , ,71 0,38% ATL 5.625% 6/5/16 EUR , , ,47 1,02% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR , , ,52 0,57% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR , , ,53 2,22% RaboBk 6.875% 03/20 EUR , , ,14 0,61% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR , , ,82 0,60% AXASA 5.25% 16/4/40 EUR , , ,79 0,57% DNBNOR 3.875% 06/20 EUR , , ,99 1,10% telefo 4.75% 7/2/17 EUR , , ,29 0,79% PT 5.625% 08/02/2016 EUR , , ,48 1,16% MUNRE 6% 26/5/2041 EUR , , ,88 0,62% IBESM 4.625% 04/2017 EUR , , ,03 1,20% GS 4.5% 9/5/2016 EUR , , ,85 1,19% Sant Cons Fin 09/16 EUR , , ,67 2,16% Renau 5.625% 5/10/15 EUR , , ,11 0,82% Telef 4.967% 3/2/16 EUR , , ,38 1,79% TSCO 3.375% 2/11/18 EUR , , ,56 1,00% REPSM 4.25% 12/02/16 EUR , , ,05 0,98% INTNED 4% 23/12/2016 EUR , , ,45 1,21% UCGIM 4.875% 03/2017 EUR , , ,38 1,17% LPTY 2.5% 19/09/2016 EUR , , ,18 0,74% CAFP 2.875% 25/09/15 EUR , , ,88 0,57% BBVASM 3.625% 10/14 EUR , , ,73 1,72% Portel 5.875% 04/18 EUR , , ,55 0,75% SRGIM 3.5% 2/20 EUR , , ,62 0,38% BACA 2.625% 30/1/18 EUR , , ,21 0,92% BBVA 3.25% 21/3/16 EUR , , ,74 1,86% RENAUL 1.75% 6/7/16 EUR , , ,84 0,66% NAB float 19/7/16 EUR ,83 317, ,78 0,90% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR ,50 611, ,86 1,25% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,67 1,32% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR ,88 0, ,13 0,58% Explorer I EUR ,09 0, ,18 0,27% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,70 0, ,74 2,09% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,04 2,36%
4 BST EUR 0 0, , ,22 4,82% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,39-0,14% VALOR TOTAL DO FUNDO ,09 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,1951 Valor unitário da unidade de participação: 5,7925 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR PGB 4.95% 25/10/2023 EUR , , ,19 4,61% PGB 4.35% 16/10/17 EUR , , ,22 0,63% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR , , ,05 1,56% PORTB 0 19/12/14 EUR ,33 0, ,13 2,25% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 0 0,00 954,74 954,74 0,01% FADE 3.875% 17/3/18 EUR , , ,19 3,14% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR ,21 0, ,48 4,14% BBVA 3,5% 5/12/2017 EUR , , ,12 4,87% BKT 2.75% 26/7/16 EUR ,84 557, ,53 3,07% Sabsm 4.25% 19/09/14 EUR , , ,41 1,62% INVESCO-BL RISK AL-C EUR ,53 0, ,44 1,64% BESPL 5,875% 9/11/15 EUR , , ,96 3,22% BRCORO 6.875% 04/18 EUR , , ,03 3,26% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,95 3,14% CXGD 3.75% 18/1/18 EUR , , ,92 1,53% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR , , ,58 4,64% BESPL 3% 19/05/2015 EUR ,00 426, ,23 0,76% SANTA 3.381% 12/2015 EUR , , ,08 3,18% POPSM 3.625% 09/13 EUR , , ,08 4,71% Santan 4.625% 03/16 EUR , , ,08 1,62% Portel 5.875% 04/18 EUR , , ,84 3,95% UCG float 24/7/15 EUR ,93 575, ,58 4,56% Valores não cotados Outros instrumentos EURO STOXX BK Set13 EUR 6 116,00 0,00 0,00 0,00% EMicro EUR/USD SET13 USD -37 1,32 0,00 0,00 0,00% S&P500 EMINI set13 USD ,25 0,00 0,00 0,00% Euro Stoxx 50 Set13 EUR ,00 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR ,23 0, ,05 0,47% Thread Focus-Cred Op EUR ,22 0, ,50 5,07% Ishares S&P 500 Indx EUR ,30 0, ,49 3,28% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR ,72 0, ,84 1,08% BGF- Mark Fund- D2 EUR ,40 0, ,32 3,00% Sant.Acções América EUR ,64 0, ,63 2,76% Sant.Acções Portugal EUR ,91 0, ,54 3,46% Fundos não harmonizados Tukan Fund-B - Eur EUR 0 135,78 0,00 9,98 0,00%
5 Explorer - II EUR ,88 0, ,21 0,11% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,90 0, ,39 1,80% Logística e Distrib. EUR ,50 0, ,69 3,20% FII - Imosocial EUR ,87 0, ,16 3,77% FIIF Imosaúde EUR ,70 0, ,84 2,87% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,23 2,16% BST EUR 0 0, , ,90 5,13% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,28-0,27% VALOR TOTAL DO FUNDO ,33 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,2718 Valor unitário da unidade de participação: 5,1095 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 BST EUR 0 0, , ,71 100,00 VALOR TOTAL DO FUNDO ,71 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9072 Valor unitário da unidade de participação: 6,1523 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,05 30,68% Valores não cotados Outros instrumentos Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,99 0,29% BST EUR 0 0, , ,81 69,03% VALOR TOTAL DO FUNDO ,85 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,68014 Valor unitário da unidade de participação: 6,0591
6 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,38 58,04% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,05 34,73% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,83 1,63% BST EUR 0 0,00 694, ,31 5,60% VALOR TOTAL DO FUNDO ,57 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,03545 Valor unitário da unidade de participação: 5,5008 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,26 85,74% SPGB 3.3% 10/31/14 EUR , , ,47 11,69% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,40 2,56% VALOR TOTAL DO FUNDO ,13 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,46599 Valor unitário da unidade de participação: 5,5079
7 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR , , ,45 25,66% SPGB 3.15% 01/16 EUR , , ,55 26,84% SGLT 0% 18/10/2013 EUR ,97 0, ,00 2,79% ICO 5.125% 25/01/16 EUR , , ,00 2,73% ICO 5% 05/07/2016 EUR , , ,68 2,69% CABK 4.125% 20/11/14 EUR , , ,68 3,55% BKT 3.25% 13/11/14 EUR , , ,00 2,92% CABKS 3.375% 30/6/14 EUR , , ,76 2,57% BBVA SM 4.875% 01/14 EUR , , ,12 2,91% GASSM 3.375% 27/1/15 EUR , , ,14 5,85% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR , , ,29 3,62% ISPIM 4% 9/11/17 EUR , , ,71 5,87% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,37 3,46% BST EUR 0 0, , ,00 8,54% VALOR TOTAL DO FUNDO ,75 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,69645 Valor unitário da unidade de participação: 5,4543 Designação comercial do produto: PPR Triunfo OT 5.45% Set EUR , , ,12 76,93% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR , , ,50 13,63% BST EUR 0 0, , ,44 9,45% VALOR TOTAL DO FUNDO ,06 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,28483 Valor unitário da unidade de participação: 5,5051
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
~arr1l~arr1lo1errlp'err1lsões, SOC~lEDADIE GlE~rORA DIEFlUJ~DO~DE. P>lE~~OlES, SAa. ~~~ã)~@rrd@ @ C@[fl)~~$
~arr1l~arr1lo1errlp'err1lsões, SOC~lEDADIE GlE~rORA DIEFlUJ~DO~DE - P>lE~~OlES, SAa ~~~ã)~@rrd@ @ C@[fl)~~$ ~[fl)@ ~@~&J lfujj [fu(oj@ «i'l~[ )@[fi)~@@$ º\[Q)@~@ ~@u@rrrruu~[m)~rr@~~~ índice I - Relatório
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2013 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERIODO FINDO EM 30 DE JUNHO
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA IBEX 35 2,51% 1,99% -2,91% -2,94% Portugal 10 Anos 2,71% 0,007
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Relatório e Contas Semestrais 2007
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2007 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
AGÊNCIA LISBOA LIGA DE BASQUETEBOL MASCULINO SERIE A1 2ªFASE
LIGA DE BASQUETEBOL MASCULINO SERIE A1 2ªFASE 1ª Jornada 6ª Jornada FIDELIDADE A 61 x 51 SIMECQ SIMECQ 26 x 44 DOMUS REHABITA 35 x 46 BANCO PORTUGAL BANCO PORTUGAL 40 x 46 CPT LUZ E VIDA 0 x 20 CLUBE TAP
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total - 1.1.4 Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,63% 2.307,32 699.682,32
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD DAX (Encerrado) BOVESPA 1,91% -2,53% 5,89% Portugal
Cotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX NIKKEI 225 0,42% 1,20% 1,47% 8,42%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL NIKKEI 225 0,83% 0,66% -2,37% 6,63% Portugal
YTD -24,98% 1,47% 5,17% 3,58% 0,26% -1,75% 2,23% 2,00% 15,09% 13,01% 8,91% 0,64% 8,83% -2,65%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados PSI 20 INDEX (Encerrado) FTSE MIB (Encerrado) IBEX 35 (Encerrado) DAX (Encerrado) CAC 40 (Encerrado)
YTD 1,51% 6,46% 4,34%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados MEXBOL (Encerrado) NIKKEI 225 V ariação Diária 2,18% YTD 1,51% 6,46% Dívida Último Var. Diária YTD
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB 9,01% 1,09% 2,15%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD FTSE MIB NASDAQ COMPOSITE 1,76% 1,30% 9,01% 1,09%
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Plano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico
Empresarial Plano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico Projecto Final de Licenciatura Elaborado por Ana Maria Araújo Aluno nº 20081109 Orientador: Professor Doutor Georg Dutschke Barcarena
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA PSI 20 INDEX 1,96% 2,81% -1,57% 8,47% Portugal
CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DO DISTRITO DE LISBOA - 2014/15 2ª FASE - SÉRIE 1A
CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DO DISTRITO DE LISBOA - 2014/15 2ª FASE - SÉRIE 1A N.º 1 - C N N - LUSITÂNIA SEGUROS 1º C N N - LUSITÂNIA SEGUROS 30 10 10 0 670 379 291 N.º 2 - G. D. FIDELIDADE 2º CVB - BARREIRO
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX 0,21% -2,88% -4,67%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD PSI 20 INDEX FTSE MIB 2,58% 1,96% 0,21% -2,88%
YTD 5,46% 5,01% 9,62% 5,36% 2,40% -19,89% 0,94% 1,18% -0,49% 8,34% 14,47% 3,18% 12,28% 10,09%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 1. Mercados: MERCADOS Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados FTSE MIB Euro Stoxx 50 IBEX 35 DAX CAC 40 PSI 20 INDEX V ariação Diária 3,41% 2,70% 2,64% 2,39% 2,21%
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD FTSE MIB PSI 20 INDEX 1,06% 0,84% 19,95%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX DOW JONES -0,69% 0,24% -0,70% -0,20%
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2014-11-30 a Preços de efectuada em às 18:27 1 - Títulos de Rendimento Variável 707 954.06 11.00 1.1 - Europa 357 418.08 5.55 1.1.1 - Acções 214 109.32 3.33 1.1.1.1 - Acções Nacionais 24
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em 2016-07-31 a Preços de efectuada em às 18:31 1 - TÍTULOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL 1.1 - EUROPA 1.1.1 - Acções 1.1.1.1 - Acções Nacionais Martifer SGPS SA 4 65 7.57 35 215.01 p 0.2290 1 064.85-34
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
YTD. Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA HANG SENG INDEX 0,94% 2,94% 0,56%
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD MEXBOL IBEX 35 0,62% 0,36% -1,00% 2,86% Portugal
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD BOVESPA MEXBOL 0,22% 1,21% -1,25% -0,78% Portugal
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado
REAL VIDA SEGUROS, S.A Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado PGB 4.1 04/15/37 72,75 163.773,00 119.144,86 4.783,07 PGB 5.65 02/15/24 96,00 267.217,00 256.528,32 9.555,02 BESPL 3 7/8 01/21/15
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
CLAS CCD Pts J V D PM PS DIF
GRUPO A N.º 1 - CNN/LUSITÂNIA SEGUROS 1º CNN/LUSITÂNIA SEGUROS 12 4 4 0 257 155 102 N.º 2 - ASS. JUV. 7ª VAGA 2º BANCO BPI 9 4 3 1 216 140 76 N.º 3 - BANCO BPI 3º BOBADELENSE 6 5 2 3 199 268-69 N.º 4 -
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,362,692,977.94 1 Valores Mobiliários Cotados 10,324,793.73 662,648,682.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,476,530.34 204,788,584.30 1.1.1 Títulos
YTD. Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 2,26% 1,58% 9,90%
S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Principais Bolsas Mundiais Outros Mercados V ariação Diária YTD Dívida Último Var. Diária YTD HANG SENG INDEX BOVESPA 1,72% 1,37% 2,26% 1,58%
Cotação Moeda Origem
DATA: 31/03/2013 do Fundo: PPR Parte I - Valores Patrimoniais 1,307,346,230.77 1 Valores Mobiliários Cotados 11,485,522.55 583,922,086.60 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal 4,195,068.50 153,322,702.63
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa