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- Thereza Antas Amorim
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1 Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR % BMW float 18/3/19 EUR % Renaul Float 8/7/20 EUR % BNP FLOAT 20/5/19 EUR % GS FLOAT 29/10/19 EUR % DT Float 3/4/20 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % Lux Invest Plus - B EUR % Sant.Acções Portugal EUR % Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR % FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO IP Dinâmico Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
2 Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Prudente PGB 4.35% 16/10/17 EUR % BTPS /10/19 EUR % ABIBB float 17/3/20 EUR % SAP GR Float 1/4/20 EUR % BMW float 18/3/19 EUR % RENAUL FLOAT 5/12/19 EUR % BNP FLOAT 20/5/19 EUR % GS FLOAT 29/10/19 EUR % DT Float 3/4/20 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lux Invest Plus - B EUR % Sant.Acções Portugal EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO IP Prudente Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
3 Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Valorização - Acções PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Outros instrumentos D Eur Stock 50 Set07 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % AMUNDI ETF S&P 500 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % Lux Invest Plus - B EUR % DB XTRACKERSES50 ETF EUR % Lyxor EFT S&P 500 EUR % Sant.Acções Portugal EUR % Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR % FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO IP Valorização Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
4 Designação comercial do produto: Seguro Private Elite Agressivo (até 60% Acções) PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % BTPS 0.25% 15/5/18 EUR % BTPS /10/19 EUR % BTPS 1.2 1/4/22 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % AMUNDI ETF S&P 500 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % Lux Invest Plus - B EUR % Lyxor EFT S&P 500 EUR % Sant.Acções Portugal EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO PE Agressivo Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
5 Designação comercial do produto: Seguro Private Elite Equilibrado PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % SPGB /4/22 EUR % BTPS /10/19 EUR % BTPS 1.2 1/4/22 EUR % BTPS /6/20 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Imobiliário Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % AMUNDI ETF STOXX50 EUR % AMUNDI ETF S&P 500 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % Lux Invest Plus - B EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Ibéria FEI Imobiliar EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO PE Equilibrado Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
6 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % SPGB 1.4% 31/1/20 EUR % BTPS /10/18 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO REM50500 Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
7 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR KBCBB /10/23 EUR % BTPS /10/19 EUR % BARY /5/24 EUR % PBBGR /2/19 EUR % ZFFN /4/19 EUR % ANNGR /6/22 EUR % ALV /10/42 EUR % CMZB /9/23 EUR % FERSM /9/22 EUR % MAPSM 1, EUR % BKT 1.75% 10/6/2019 EUR % BPCE Var 08/07/26 EUR % VPARK 1.25% 16/10/20 EUR % Renaul 0.625% 4/3/20 EUR % LIFP 1% 17/4/23 EUR % ACFP /9/23 EUR % BPCE 1.125% 14/12/22 EUR % PEUGOT /4/23 EUR % RENAUL /7/19 EUR % RCI /11/21 EUR % BPCE /1/23 EUR % CTEFRA /9/24 EUR % GFCFP /6/27 EUR % BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR % BRCORO 6.875% 04/18 EUR % BRCORO 2% 22/3/23 EUR % GALP 4,125% 25/1/19 EUR % GALP 3% 14/1/21 EUR % GALP /9/23 EUR % RENEP 4.125% 31/1/18 EUR % LDOIM /12/18 EUR % BNP 5.431% 7/9/17 EUR % ACAFP /4/21 EUR % TRNIM 4.75% 03/21 EUR % ABNANV /4/21 EUR % RABOBK /9/22 EUR % BZUIM 6.25% 28/9/18 EUR %
8 ASSGEN /2042 EUR % ASML 3.375% 19/9/23 EUR % UCG 3.625% 24/1/19 EUR % REN 4.75% 16/10/20 EUR % HEIGR /10/20 EUR % CABK 5% 14/11/23 EUR % EDP 4,125% 20/1/21 EUR % LDOIM /1/21 EUR % ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR % INTNED /2/26 EUR % MS 2,375% 31/3/21 EUR % BBVA /4/24 EUR % RYAID 1.875% 17/6/21 EUR % ISP 2% 18/6/21 EUR % WIND 4% 15/7/20 EUR % BACR 0.875% 14/11/17 EUR % ISP 1.125% 14/1/20 EUR % INTNED 0.7% 16/4/20 EUR % ACAFP 0.875% 19/1/22 EUR % NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR % KO 0.75% 9/3/23 EUR % RYAID 1.125% 10/3/23 EUR % SANTAN 2.5% 18/3/25 EUR % REDEX 1.875% 27/4/27 EUR % TLF 1.477% 14/9/21 EUR % SANTAN 1.5% 12/11/20 EUR % Ford 1.528% 9/11/20 EUR % FDX /1/27 EUR % AMSSM /11/21 EUR % ISS 1.125% 7/1/21 EUR % GT /12/23 EUR % BBV 1% 20/1/21 EUR % BACRED /1/21 EUR % SANTAN /4/19 EUR % DIASM 1% 28/4/21 EUR % BZUIM /4/23 EUR % ASML /7/22 EUR % MVCSM /5/22 EUR % RENEPL 01/06/23 EUR % CITI 1.5% 26/10/28 EUR % WFC 1% 2/2/27 EUR % PRE /9/26 EUR % NHHSM /10/23 EUR % TITIM 3% 30/9/25 EUR % AMSSM /10/20 EUR % TELEF /10/20 EUR % SRG 0% 25/10/20 EUR % COLSM /10/24 EUR %
9 SOCGEN 1% 1/4/22 EUR % PSABFR /1/20 EUR % BBVASM /1/22 EUR % ENELIM 1% 16/9/24 EUR % TELEFO /1/25 EUR % SANSCF /1/22 EUR % BACRED /2/20 EUR % ISPIM /1/24 EUR % LEGGR /1/24 EUR % SANTAN /2/22 EUR % CABK /2/27 EUR % ERICB /3/21 EUR % GS Float 9/9/22 EUR % SANTAN Float 21/3/22 EUR % BNP Float 22/9/22 EUR % SOCGEN Float 1/4/22 EUR % DIA /4/23 EUR % BKTSM 2.5 6/4/27 EUR % MRDGF /4/25 EUR % GRANES /4/24 EUR % ACAFP Float 20/4/22 EUR % ISP Float 19/4/22 EUR % MS Float 08/11/22 EUR % Kellogg /11/22 EUR % Hella 1% 17/5/24 EUR % REPSM /5/22 EUR % GS /5/24 EUR % CABKSM /5/24 EUR % SOCGEN Float 22/5/24 EUR % MRLSM 1.75% 26/5/25 EUR % NNGRNV /6/20 EUR % BNP Float 7/6/24 EUR % AQUA /6/22 EUR % T Float 4/9/23 EUR % REESM 1 21/4/26 EUR % BNP 1% 27/6/24 EUR % Acções MAPSM /7/37 EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. BAC Float 7/2/22 EUR % Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Acções Onlygreen, S.A EUR % Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR %
10 EUR BUND set17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Credito EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
11 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR OT 4.8% 15/06/2020 EUR % PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB5 5.65% 15/2/24 EUR % PGB 3.85% 15/04/2021 EUR % SPGB 4,3% 31/10/19 EUR % SPGB 5,5% 30/4/21 EUR % SPGB 5.85% 31/01/22 EUR % SPGB 5.15% 31/10/44 EUR % SPGB 3,8% 30/4/24 EUR % SPGB 1.8% 30/11/24 EUR % SPGB 1% 30/11/30 EUR % BTPS 4.5 1/2/20 EUR % BTPS 3,75% 1/5/21 EUR % BTPS 2,5% 1/5/19 EUR % BTPS 1.35% 15/4/22 EUR % BTPS /10/19 EUR % UCGIM 0% 31/10/17 EUR % BPEI 3.375% 22/10/18 EUR % BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR % SNAM 1.5% 21/4/23 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lyxor ETF CorpBond EUR % Ishares Euro Corpora EUR % Ishares Euro Corp EF EUR % SALAR FUND PLC E1 EUR % ISHARES SP500 ETF EUR % ISH EM LOCAL GOV BND EUR % INVESCO PAN EUR EQ EUR % Lux Invest Plus - B EUR % ROBECO EURO CONSV EQ EUR % Sant.Acções Portugal EUR %
12 Fundos não harmonizados Imobiliário Explorer - II EUR % Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR % Logística e Distrib. EUR % FII - Imosocial EUR % FIIF Imosaúde EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO RF Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
13 Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Ações Crescimento - ICAE PGB /10/22 EUR % Acções Portucel SGPS EUR % SPGB 1.6% 30/4/25 EUR % BTPS 2.5% 1/12/24 EUR % VIEFP /10/23 EUR % RCI /11/21 EUR % BRCORO 2% 22/3/23 EUR % GALP 3% 14/1/21 EUR % REN 4.75% 16/10/20 EUR % EDP 4,125% 20/1/21 EUR % ISPIM 3 28/1/19 EUR % ODGR 2,375% 10/2/21 EUR % EDP 2.625% 18/1/22 EUR % LLOYDS 1% 19/11/21 EUR % TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR % COL 1.863% 5/6/19 EUR % FDX 1% 11/1/23 EUR % AMSSM /11/21 EUR % ENIIM 0, EUR % DT /1/24 EUR % Acções PROXIMUS EUR % Siemens AG Reg EUR % FER SM EUR % Societe Generale EUR % Royal Dutch Shell-A EUR % Philips Electron. NV EUR % Unidades de participação de fundos de investimento fechados M&G Floating Rate HY EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. VZ 2.375% 17/2/22 EUR % MS Float 27/1/22 EUR %
14 Acções Enagas EUR % Valores não cotados Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lyxor ETF MSCI Europ EUR % Ishares Euro Corpora EUR % SALAR FUND PLC E1 EUR % ish S&P500 Min Vol EUR % AXA Alpha Trust EUR % BGF EURO SHORT DUR EUR % HENDERSON G PAN EUR EUR % CANDR BONDS EUR % ALLIANZ EURP Equity EUR % AXA US HY Bonds EUR % DBX MSCI EU SMALL EUR % NN EUROPE HY EUR % JPM US SELECT EQUITY EUR % Jupiter Dynamic Bond EUR % MAN GLG FLEXIBLE BON EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % Terceiros EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO Seg Rede Crescimento Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
15 Designação comercial do produto: Seguro Financeiro Equilibrado - ICAE PGB /10/22 EUR % Acções Portucel SGPS EUR % SPGB 1.6% 30/4/25 EUR % BTPS 2.5% 1/12/24 EUR % VIEFP /10/23 EUR % Acções RCI /11/21 EUR % BRCORO 2% 22/3/23 EUR % GALP 3% 14/1/21 EUR % REN 4.75% 16/10/20 EUR % EDP 4,125% 20/1/21 EUR % ISPIM 3 28/1/19 EUR % UCG /1/21 EUR % ODGR 2,375% 10/2/21 EUR % EDP 2.625% 18/1/22 EUR % CITI 1.375% 27/10/21 EUR % LLOYDS 1% 19/11/21 EUR % TRNIM 0.875% 2/2/22 EUR % COL 1.863% 5/6/19 EUR % FDX 1% 11/1/23 EUR % AMSSM /11/21 EUR % ENIIM 0, EUR % DT /1/24 EUR % DIA /4/23 EUR % PROXIMUS EUR % Siemens AG Reg EUR % FER SM EUR % Societe Generale EUR % Royal Dutch Shell-A EUR % Philips Electron. NV EUR %
16 Unidades de participação de fundos de investimento fechados M&G Floating Rate HY EUR % Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. VZ 2.375% 17/2/22 EUR % MS Float 27/1/22 EUR % Acções Enagas EUR % Valores não cotados Outros instrumentos EURO-BOBL FUT set17 EUR % Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR % Lyxor ETF MSCI Europ EUR % Ishares Euro Corpora EUR % SALAR FUND PLC E1 EUR % ish S&P500 Min Vol EUR % AXA Alpha Trust EUR % BGF EURO SHORT DUR EUR % HENDERSON G PAN EUR EUR % CANDR BONDS EUR % ALLIANZ EURP Equity EUR % AXA US HY Bonds EUR % DBX MSCI EU SMALL EUR % NN EUROPE HY EUR % JPM US SELECT EQUITY EUR % Jupiter Dynamic Bond EUR % MAN GLG FLEXIBLE BON EUR % Santander Totta EUR % Valores a regularizar Terceiros EUR % Terceiros EUR % Terceiros EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO Seg Rede Equilibrado Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
17 Designação comercial do produto: Seguro Multibond PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % CCTS FLOAT 15/10/17 EUR % GAS 4.125% 26/1/18 EUR % ISP FLOAT 17/4/19 EUR % UCG Float 19/2/20 EUR % CARREF float19/10/19 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO ULM50500 Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
18 Designação comercial do produto: Seguro Obrigações PGB 4.75% 14/06/2019 EUR % PGB 4.45% 15/06/2018 EUR % SPGB 4% 30/4/20 EUR % CCTS FLOAT 15/10/17 EUR % CCTS FLOAT 1/11/18 EUR % Solbb float 1/12/17 EUR % ISP FLOAT 17/4/19 EUR % UCG Float 19/2/20 EUR % SANTAN /4/19 EUR % BBVA Float 12/4/22 EUR % Santander Totta EUR % VALOR TOTAL DO FUNDO ULO50500 Quantidade de unidades de participação em Valor unitário da unidade de participação:
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO
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ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
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24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Poupança Prudente FPR
FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA PRUDENTE FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 Página 1/34 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015
RELATÓRIO E CONTAS FUNDO DE PENSÕES CONDURIL 2015 LUSITANIA VIDA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2-12º 1070-102 Lisboa PORTUGAL Capital Social 20.000.000 Pessoa Colectiva nº
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO HARMONIZADO DE OBRIGAÇÕES - SANTANDER MULTICRÉDITO RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
Cotação/ Preço Unit. em Euros. Cotação/ Preço Unit. na Moeda. Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) Designação
CA Futuro Garantido PPR BCPPL 4.75% 29/10/14 250.000 EUR 94,01% 2.082 237.101 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 104,86% 427 52.858 BRCORO 4.5% 05/12/16 100.000 EUR 104,44% 333 104.771 BRCORO 4.5% 05/12/16
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-07-12 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Boletim periódico. BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. BBVA Unit Linked Boletim periódico BBVA Unit Linked Atualizado a 2018-04-24 A Solução BBVA Unit Linked é um produto financeiro, comercializado no âmbito da atividade
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 30.06.2017 1. Política de Investimentos O património do Fundo é constituído por obrigações,
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Código Designação Moeda Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur)
EUROVIDA Companhia de Seguros de Vida, S.A. Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 29-02-2016 VALOR DO FUNDO 8.737.544,86 0,00 97.921,09 10.005.774,62 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.074.142,86
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 Fundo Alternativo de Poupança Reforma/Educação Santander
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO - SANTANDER MULTITESOURARIA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?
Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128,2450 117,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR
FUNDO ALTERNATIVO DE POUPANÇA REFORMA/EDUCAÇÃO - SANTANDER POUPANÇA INVESTIMENTO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
Boletim periódico BBVA Unit Linked
Zurich Companhia de Seguros de Vida, S.A. Boletim periódico BBVA Unit Linked BBVA Unit Linked Atualizado a 2017-07-10 O BBVA Unit Linked é um produto financeiro complexo, comercializado no âmbito da atividade
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR
FUNDO ALTERNATIVO ABERTO DE POUPANÇA REFORMA - SANTANDER POUPANÇA VALORIZAÇÃO FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-04-2014 VALOR DO FUNDO 11.003.700,00 0,00 173.742,83 11.742.855,03 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.832.000,00 0,00 172.074,37 10.566.487,48 1.1.
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
Relatório e Contas Anuais 2011
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Avenida
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO. MONTEPIO GLOBAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
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