Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
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- Lídia Castilho Taveira
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1 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR ,00 406, ,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR ,02 0, ,00 13,16% Art Five 127 TI EUR , , ,72 11,08% Prometheus Cap 29/12 EUR ,15 0, ,97 8,76% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,39 10,73% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,41 7,65% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,63 38,67% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,71-0,11% VALOR TOTAL DO FUNDO ,58 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,874 Valor unitário da unidade de participação: 5,0949 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 3.2% Abril 2011 EUR , , ,00 9,40% DBR 07/04/11 EUR ,58 0, ,00 23,84% FRANCE OAT 10/25/11 EUR ,01 0, ,50 13,52% NETHER 07/15/11 EUR ,50 0, ,00 34,25% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,67 8,47% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR , , ,65 9,33% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,21 0,45%
2 Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,07 0,75% VALOR TOTAL DO FUNDO ,10 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,38777 Valor unitário da unidade de participação: 5,5932 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR ,58 0, ,00 23,76% SPGB 5.35% 10/11 EUR , , ,53 18,62% FRANCE OAT 10/25/11 EUR ,01 0, ,50 3,65% Nether 5% 07/15/11 EUR , , ,54 16,96% NETHER 07/15/11 EUR ,50 0, ,00 20,81% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,33 5,33% Valores não cotados Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR , , ,56 9,92% Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,84 0,28% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,67 0,65% VALOR TOTAL DO FUNDO ,97 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,21625 Valor unitário da unidade de participação: 5,6344 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR BPIPL Float 04/17 EUR ,50 747, ,50 5,08% Modelo Contin.08/12 EUR , , ,06 3,91% Portucel EUR , , ,57 3,94% Portucel Frn 10/12 EUR , , ,92 1,68% NETHER 5.5% 15/07/10 EUR , , ,11 6,65%
3 Sant.Consumer 28/16 EUR , , ,67 6,09% Ing Bank 5.7/8% 0211 EUR , , ,73 1,56% Ing Bank 6.5% 06/10 EUR , , ,41 3,21% BPI Float 25/01/2012 EUR ,43 443, ,14 4,63% CGD 4.375% 13/05/13 EUR ,93 0, ,00 0,61% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR ,36 0, ,00 0,31% B.Ireland /10 EUR , , ,79 1,60% BBVSM 6.375% 02/10 EUR , , ,86 3,83% Santan 6.375% 07/10 EUR , , ,74 3,17% IBSANP 5.375% 12/12 EUR , , ,18 0,84% Saphir CDO 04/04/10 EUR ,60 260, ,21 0,90% Argon Float 03/10 EUR ,13 766, ,27 1,19% CHECRD Var09/13 EUR ,64 0, ,00 4,01% HSBC Fin.Float 09/10 EUR , , ,11 5,84% BCP Float 04/10 EUR ,96 297, ,92 1,50% RBS Float 29/03/2011 EUR , , ,08 4,32% Grand 20/07/2016 EUR ,30 0, ,82 1,70% BBVASM Float 16 EUR ,50 94, ,50 1,45% Art Five 127 TI EUR , , ,22 1,98% Eirles altis 12/2016 EUR ,00 227, ,63 0,49% Santan Float 2017 EUR ,85 53, ,28 0,14% Prometheus Cap 29/12 EUR ,15 0, ,54 0,09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR , , ,07 1,64% BBVA 3.625% 05/12 EUR , , ,86 3,16% ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR , , ,07 0,98% BCP /01/2012 EUR ,86 428, ,82 1,49% Bes Finance Float/10 EUR , , ,21 2,97% Cars II 20/09/2015 EUR ,24 0, ,00 1,18% MS VAR DEC 2016 EUR , , ,08 2,24% BCPN FLOAT 12/16 EUR , , ,67 2,69% CitiGroup 02/14/17 EUR , , ,88 3,28% City Vol Jul 17 EUR , , ,50 2,96% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR ,01 0, ,34 0,58% Explorer - II EUR ,44 0, ,10 2,25% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,17 3,10% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,02 0,80% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,48-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO ,57 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,042 Valor unitário da unidade de participação: 5,4373
4 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR BESPLFloat 05/10 EUR ,02 485, ,74 2,29% Modelo Contin.08/12 EUR , , ,78 3,66% Portucel EUR ,05 841, ,67 1,84% Portucel Frn 10/12 EUR ,60 685, ,14 1,83% DPB Float 11/15 EUR ,00 126, ,33 0,71% BPI Float 04/07/2011 EUR ,46 320, ,83 3,83% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR , , ,26 1,66% Santan 6% 03/14/11 EUR , , ,56 6,74% Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR , , ,38 3,20% Saphir CDO 04/04/10 EUR ,60 86, ,74 1,52% Port Tel 3.75% 03/12 EUR , , ,18 5,58% UCGIM Float 06/15 EUR ,50 196, ,80 2,21% HSBC Fin.Float 09/10 EUR ,00 522, ,50 6,21% Santan Float 17 EUR ,75 61, ,08 4,33% Credit Agri F 09/10 EUR ,45 220, ,05 1,53% MER Float 10/11 EUR ,84 2, ,88 0,60% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida S&P500 Emini Mar10 EUR ,25 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados M&G AMERICAN A HDG EUR ,83 0, ,68 2,45% Pioneer Em Mark Eq I EUR ,32 0, ,71 0,51% JPM European Eq E EUR ,61 0, ,80 2,92% DB Platinum Comm I1C EUR ,43 0, ,83 0,92% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,00 0,00% GS Europe Core Eq I EUR ,00 0, ,59 2,38% DB X-TR DJ Euro Stx EUR ,65 0, ,60 5,15% Fortis L Opportuniti EUR ,94 0, ,45 1,84% Acções Global EUR ,82 0, ,00 1,96% Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR 429 0,00 0,00 0,00 0,00% Tukan Fund-B - Eur EUR ,64 0, ,26 0,14% Explorer - II EUR ,44 0, ,44 0,27% MultiTesouraria EUR ,83 0, ,80 8,06% Multicredito EUR ,17 0, ,15 4,92% Sant.C.Alternat. FEI EUR ,23 0, ,82 1,55% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR ,52 0, ,21 2,10% Logística e Distrib. EUR ,15 0, ,47 3,59% FII - Imosocial EUR ,60 0, ,85 3,64% FIIF Imosaúde EUR ,42 0, ,98 2,56% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,75 7,45% Valores a regularizar Terceiros EUR 0 0,00 0, ,99-0,14%
5 VALOR TOTAL DO FUNDO ,32 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,9897 Valor unitário da unidade de participação: 4,8577 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR BTPS 4% 15/04/2012 EUR , , ,02 41,42% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,06 8,19% INTNED 5.5% 01/12 EUR ,45 675, ,47 8,82% Irish Life EUR , , ,07 9,52% CRDIT 6% 03/16/11 EUR , , ,16 6,03% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,62 10,04% Santander EUR , , ,06 8,41% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR 0 0, ,89 0,98% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,64 6,59% VALOR TOTAL DO FUNDO ,99 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,96852 Valor unitário da unidade de participação: 5,5262 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR , , ,29 32,66% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR , , ,09 23,69% Nethers Gov 07/15/12 EUR , , ,15 4,99% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,06 5,76% Irish Life EUR , , ,51 9,55% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,60 5,81% HSBC 5.375% 12/12 EUR , , ,44 7,49% INTNED 3.5% 11/12 EUR , , ,15 9,03% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,54 1,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,83 RF070400
6 Quantidade de unidades de participação em circulação: ,69159 Valor unitário da unidade de participação: 5,5123 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTNS 4.50% 07/12 EUR , , ,42 4,70% BTPS 4.75% 02/13 EUR , , ,50 26,66% Allianz 5% 06/03/201 EUR , , ,73 3,88% GAZDF 4.75% 02/13 EUR , , ,52 4,61% CCCi 5.875% 04/12 EUR , , ,29 5,38% INTNED 5.5% 01/12 EUR , , ,79 5,36% San Paolo 6.375% 10 EUR , , ,36 3,29% Irish Life EUR , , ,08 9,33% Socgen 5.625% 02/12 EUR , , ,48 5,42% CRDIT 6.1% 02/12 EUR , , ,37 5,39% HSBC 5.375% 12/12 EUR , , ,41 8,25% GS 5.125% 04/24/13 EUR , , ,97 4,14% Santander EUR , , ,76 13,61% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,43-0,01% VALOR TOTAL DO FUNDO ,25 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,97032 Valor unitário da unidade de participação: 5,4635 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR ,79 0, ,00 57,57% SPGB 07/30/12 EUR ,54 0, ,00 21,10% BTPS /13 EUR , , ,61 15,71% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,09 5,62% VALOR TOTAL DO FUNDO ,70 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,7474 Valor unitário da unidade de participação: 5,3456
7 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,40 29,52% SPGB 4.25% 01/14 EUR , , ,00 30,88% BTPS 3.75% 12/13 EUR , , ,35 29,81% Santan Float14/06/13 EUR , , ,86 9,03% Valores não cotados Outros instrumentos de dívida Interest Rate Swaps EUR 0 0,00 0, ,83 0,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00% VALOR TOTAL DO FUNDO ,44 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,03897 Valor unitário da unidade de participação: 5,2297 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR , , ,41 48,55% SPGB 4.75% 07/2014 EUR , , ,90 43,21% BST 3.75% 12/06/2012 EUR , , ,44 9,30% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,84-1,06% VALOR TOTAL DO FUNDO ,91 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,61596 Valor unitário da unidade de participação: 5,0793
8 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma OT 3.6% 15/10/2014 EUR , , ,95 95,66% Santander Totta EUR 0 0,00 0, ,37 4,34% VALOR TOTAL DO FUNDO ,32 RF Quantidade de unidades de participação em circulação: ,92999 Valor unitário da unidade de participação: 5,0414
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 86.82 45 167.81 1 238 970.31 9.52% PORTB 0% 21/10/2011 EUR 2 100 000 95.91 0.00 2 014 026.00 15.48% PORTB 0%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 375 000 96.27 51 596.31 1 375 308.81 35.98% SPGB 2.5% 31/10/2013 EUR 2 170 000 97.10 31 719.95 2 138 746.55 55.95% Operação
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 300 000 72,38 60 295,07 1 001 222,07 4,49% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 88,57 0,00 4 118 505,00 18,47% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.96 607.06 400 407.06 96.28% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 79.62 260.17 398 360.17 96.34% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR BGTB 0% 18/9/14 EUR 64 000 99,93 0,00 63 954,10 17,40% SGLT 0% 16/5/14 EUR 43 000 99,99 0,00 42 995,90 11,70% SGLT 0 20/6/14 EUR 43 000 99,96
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Sede
Denominação da empresa de Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa
Designação Moeda Quant./ Prç. Unit./ Juros Montante global Peso Mont. Nom. % V.N. decorridos Valores Mobiliários Cotados
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 112.01 21 427.40 1 141 537.40 6.40% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 100.93 0.00 4 693 012.50 26.32% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
Explorer - II EUR %
Designação comercial do produto: UL Premium Selection - Fundo Perfil Dinâmico ABIBB float 17/3/20 EUR 9 000 101.46 1.26 9 132.66 1.95% BMW float 18/3/19 EUR 9 000 100.31 0.17 9 028.34 1.93% Renaul Float
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
ISP - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Pág. 1 de 3 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.1. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.Port 1.1.1. Títulos de Dívida Pública OT-5% 15 Junho/2012 140 000 000.00 0.01 0.01 67 123.29
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
Composição da Carteira em: 2012-01-31 PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 150 000.00 98.67% EUR 98.67% 4
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
M A Z A R S & A S S O C I A D O S, S R O C FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 M A Z A R S & A S S O C I
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 1,781,582.67 Valor Unitário da Unidade de conta 7.6372 Parte I - Valores Patrimoniais 13,577,313.82 1 Valores Mobiliários Cotados 60,509.74 5,429,194.74
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 30 Junho 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 30 Junho 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um relatório
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
M A Z A R S & A S S O C I A D O S, S R O C FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 M A Z A R S & A S S O C I A D O S S O C
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-12-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 000.58
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO Lyxor ETF MSCI Emerg 1 842.00 8.46 15 578.29 p 9.5120 17 521.10 1 942.81 EUR 92104000089 - FR0010429068 8.72 16 056.71 1 464.39 ishares S&P500 UCITS 96 18.60 17
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES PPA VALORIS 31-01-2010 DESIGNAÇÃO JURO QUANTIDADE COTAÇÃO MOEDA MONTANTE(EUR) DECORRIDO 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Mercado de cotações oficiais da
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
Valorização em a Preços de efectuada em 2017-02-01 às 11:19 1 - ACÇÕES 1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO B.Euro Accoes 3 353.00 1.73 5 792.37 p 2.0313 6 810.95 1 018.58 EUR 14165009805 - PTYBNCLM0003 2.00 6
Composição da Carteira
Composição da Carteira Dossier: 07.030.97820126001.0 Data: 2016-12-31 Nome: Fundo Pensões Santander Totta Moeda Imp.Ret.Acç.Europa EUR 1 896 574.82 0.20% Imp.Ret. Multiobrig. EUR 1 102 715.63 0.12% Imp.Ret.Acc.Portugal
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA GENERAL FIRMINO
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2018
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2018 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R
Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015
CA PPR +6 BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
M A Z A R S & A S S O C I A D O S, S R O C FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER TOTTA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 M A Z A R S & A S S O C I A D O S S O C I
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE
CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º 1099-004 Lisboa Protecção Poupança Reforma - PPE Composição da carteira em 31 de Dezembro de 2009 Pág. 1/3 VALORES PATRIMONIAIS 1.
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
24/04/2013 PPR UAP VIDA Template PPR Carteiras_ xls
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2013 1 Valores Mobiliários Cotados 661,848.15 22,592,483.81 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 23,919.62 2,404,416.39 1.1.1 Titulos
FUNDO DE PENSÕES BANCO TOTTA & AÇORES RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
FUNDO DE PENSÕES BANCO TOTTA & AÇORES RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA GENERAL FIRMINO
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PPR UAP VIDA EM 31/03/2010 1 Valores Mobiliários Cotados 1.011.223,50 34.258.526,26 1.1 Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores Portuguesa 193.209,55 7.901.025,02 1.1.1
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO SANTANDER POUPANÇA FUTURA FPR RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA EMPRESA RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3, TORRE 2-1º A/B, 1600-100 LISBOA, PORTUGAL TEL.: + 351217210180
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
RELATÓRIO E CONTAS. 30 de Junho de 2008 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR
RELATÓRIO E CONTAS 3 de Junho de 28 FUNDO INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO ALVES RIBEIRO PPR Entidade Gestora: Invest Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Av. Eng.
Relatório Estatístico. Fundos de Pensões. Dezembro 2016
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Dezembro 2016 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Nome 07.030.97820126001.0, Fundo Pensões Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR EQ05005165015807 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 56.02 EUR 14 988.03
Fundos de Pensões. Relatório Estatístico. Março 2018
Relatório Estatístico Fundos de Pensões Março 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º 1250-071 Lisboa Telefone: 21 799 48 40 Fax: 21 799 48 42 e.mail: info@apfipp.pt home page: www.apfipp.pt RELATÓRIO FUNDOS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO POUPANÇA PREMIUM PPR/E RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2005
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO POUPANÇA PREMIUM PPR/E RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2005 RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2005 CONTEÚDO
FUNDO DE PENSÕES CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS, SROC
FUNDO DE PENSÕES CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA GENERAL FIRMINO
5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total
CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015 BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
de Tesouraria DWS Euro Reserve EUR 0,00% 0,50% 2 Dias 10h00m 254 de Obrigações 1,00% DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC EUR 0,00% 1,10% 3 Dias 13h00m 293 DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC EUR
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS, SROC
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA GENERAL FIRMINO MIGUEL,
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Janeiro 2014 Em 31 de Janeiro de 2014, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
FUNDO DE PENSÕES BANCO SANTANDER DE NEGÓCIOS PORTUGAL RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento
Evolução Recente dos Mercados de Fundos de Investimento A. Mercado Europeu de Fundos de Investimento Outubro 2011 Em 31 de Outubro de 2011, o total de activos geridos por Fundos de Investimento Europeus
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 30-09-2013 VALOR DO FUNDO 10.092.924,38 0,00 211.168,31 12.776.892,64 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9.180.000,00 0,00 211.168,31 9.612.899,22 1.1.
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av.
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 157.015,66 7.662.290,29 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 56.467,04 2.262.700,57 1.1.1 Títulos de Dívida
1º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO NÃO INVESTIDOR
1º INQUÉRITO PLANO DE CODIFICAÇÃO NÃO INVESTIDOR P.1 Que investimentos possui? (incluído em Outros ) 01 Planos poupança reforma 97 Nenhum 98 Outros 99 NS/NR P.3 Qual a razão principal porque deixou de
Relatório e Contas Semestrais 2010
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2010 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Relatório e Contas Semestrais 2011
Miillllenniium Poupança PPR Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto de Poupança Refforrma Relatório e Contas Semestrais 2011 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Nome , Fundo Pensões Santander Totta COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Fundo Bem Comum, FCR PTBUMAIM0005 100.00 EUR 2 410.00 2 870.00 287 000.00 0.03 Explorer - III CL B PTEXIEEM0005 54.36 EUR 14 988.03 195 119.14 10 606 520.52 1.08 Philips c36 jun19
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS MERC. COT. OFICIAIS DE BOLSA VAL. PORT. 19 534 Acções EDP Renováveis 2 362 8.27 EUR 8.27 19 534 MERC COT. OFIC. B.V. ESTADOS MEMBROS UE 86 930
FUNDO DE PENSÕES BANCO TOTTA & AÇORES RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS, SROC
FUNDO DE PENSÕES BANCO TOTTA & AÇORES RELATÓRIO DE AUDITORIA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 MAZARS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA RUA GENERAL FIRMINO
Descrição Qtd/MntNom VAquiUnit VAquiTot TpPrc PrcUnit Vl Merc Juros +/- Val VAqui MAct/Cot CmbMSel Valor Carteira Val
1 - Títulos de Rendimento Variável 238 975.60 37.00 1.1 - Europa 82 719.81 12.81 1.1.1 - Acções 82 719.81 12.81 1.1.1.1 - Acções Nacionais 15 985.61 2.48 Martifer SGPS SA 25.00 3.21 80.33 P 0.6600 16.50-63.83
Relatório e Contas Semestrais 2008
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Semestrais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
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Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
Relatório e Contas Anuais 2009
Miillllenniium IInvesttiimentto PPR Acções Fundo de IInvesttiimentto Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2009 Millennium bcp Gestão de Activos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Av. José
Medidas de Rendibilidade e Risco
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Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
CGD PENSÕES - SGFP,SA
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 3 603 454 502 Titulos de Dívida Pública OT 4.95% 10/2023 80 000 122.20% EUR 122.20% 76 97 838 OT 4.125%
Plano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico
Empresarial Plano de Marketing de Envio por e-mail do Extracto Electrónico Projecto Final de Licenciatura Elaborado por Ana Maria Araújo Aluno nº 20081109 Orientador: Professor Doutor Georg Dutschke Barcarena