Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, Lisboa Capital Social euros Contribuinte nº
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- Diego Covalski Amaral
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1 Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,21 0, , , Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port ,21 0, , , Títulos de Dívida Pública ,21 0, , , O.T. Setembro 5.45% / EUR ,21 110, , , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , Bund Deutschland 3.75% / EUR ,00 107, , , Bund Deutschland 4.50% / EUR ,00 108, , , Netherlands Gov. 4.25% / EUR ,00 108, , , O.A.T. 5.00% / EUR ,00 113, , , Obrigações diversas ,00 0,00 678, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR ,00 119,06 678, ,08 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,52 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,81 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0, , Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0, , Outros ,00 0,00 0, , Cap Barclays 6% / EUR ,00 0,14 0, ,00 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,00 TOTAL ,81
2 Fundo : RSG-PPR Preço Unitário Juro Corrido EUR Valor Total EUR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,01 0, , , Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , O.T. Junho 5.15% / EUR ,00 104, , , O.T. Setembro 5.45% / EUR ,00 110, , , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,01 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , Belgium Kingdom 4.00%/ EUR ,00 103,33 164, , Bonos Spanish 4.40% / EUR ,00 107, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR ,00 109, , , Bund Deutschland 4.50% / EUR ,00 108, , , Bund Deutschland 4.75% / EUR ,00 113, , , Finnish Gov. 4.25% / EUR ,00 109, , , Finnish Gov % / EUR ,00 111, , , Netherlands Gov. 4.25% / EUR ,00 108, , , Netherlands Gov. 5.00% / EUR ,00 105, , , O.A.T. 5.00% / EUR ,00 113, , , O.A.T. i 2.50% / EUR ,00 123, , , Republic Austria 3.80% / EUR ,00 106, , , Republic Austria 3.90% / EUR ,00 103, , , Obrigações diversas ,01 0, , , B.E.I % / EUR ,00 110, , , B.E.I. CZ / EUR ,00 53,19 0, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR ,64 119, , , B.E.I. Escudos 8.00% / EUR ,37 128, , , B.I.R.D %/ EUR ,00 104, , , B.NED.GEM % / EUR ,00 107, , , Caisse Refin Habitat 5.00% / EUR ,00 109, , , Dexia Municipal Ag. TV 10 CMS/ EUR ,00 96,00 986, , General Elec. Cap % / EUR ,00 106, , , Intesa Sanpaolo CZ / EUR ,00 110,75 0, , K.F.W. 5.25% / EUR ,00 108, , , Landbk Sachsen Giro 6.195% / EUR ,00 121, , , Nationwide Life Fund 5.87% / EUR ,00 104, , , Natixis ZC / EUR ,00 117,82 0, , Ned. Waterschapsbank 5.125% / EUR ,00 104, , , Reseau Ferre France 6.00% / EUR ,00 121, , , Tokyo Electric Power 4.50% / EUR ,00 107,67 215, ,75 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,89 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,08 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0, , Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0, , Outros ,00 0,00 0, , Cap Barclays 6% / EUR ,00 0,14 0, , Cap CDC IXIS 6% / EUR ,00 0,07 0, ,80 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,96 TOTAL ,04
3 Fundo : REG-PPR/E 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,37 0, , , Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , O.T. Junho 5.15% / EUR ,00 104, , , O.T. Setembro 5.45% / EUR ,00 110,26 987, , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,37 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , Belgium Kingdom 4.00%/ EUR ,00 103,33 98, , Belgium Kingdom TV / EUR ,00 99,95 12, , Bonos Spanish 4.40% / EUR ,00 107, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR ,00 109, , , Bund Deutschland 3.50% / EUR ,00 106,04 824, , Bund Deutschland 3.75% / EUR ,00 107, , , Bund Deutschland 4.25% / EUR ,00 109, , , Bund Deutschland 4.50% / EUR ,00 108, , , Bund Deutschland 5.25% / EUR ,00 103, , , Finnish Gov. 4.25% / EUR ,00 109, , , Irish Treasury Gov. 4.6% / EUR ,00 105, , , Netherlands Gov. 3.25% / EUR ,00 104, , , Netherlands Gov. 4.25% / EUR ,00 108, , , O.A.T. 4.00% / EUR ,00 107,81 860, , O.A.T. 5.00% / EUR ,00 108, , , O.A.T. 5.00% / EUR ,00 113, , , O.A.T. 5.75% / EUR ,00 126, , , Republic Austria 3.50%/ EUR ,00 105, , , Republic Austria 4.65% / EUR ,00 110,86 955, , Republic Austria 6.25% / EUR ,00 128, , , Obrigações diversas ,37 0, , , B.E.I % / EUR ,00 110, , , B.E.I. CZ / EUR ,00 53,19 0, , B.E.I. CZ / EUR ,00 82,29 0, , B.E.I. CZ / EUR ,00 81,17 0, , B.E.I. Escudos 8.00% / EUR ,37 128, , , Caisse Cent. Cred. Imm % / EUR ,00 107, , , Caisse Natl Autoroutes 5.25% / EUR ,00 113,78 431, , K.F.W. 5.25% / EUR ,00 108, , , Nat.Westminster Bank 5.125% / EUR ,00 102, , , Nationwide Life Fund 5.87% / EUR ,00 104,38 975, , Polo III C.P. Finance 4.70% / EUR ,00 75, , ,38 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,99 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,22 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0,00 927, Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0,00 927, Outros ,00 0,00 0,00 927, Cap Barclays 6% / EUR ,00 0,14 0,00 540, Cap CDC IXIS 6% / EUR ,00 0,07 0,00 387,29 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0,00 927,61 TOTAL ,83
4 Fundo : RIG-PPR/E 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , Belgium Kingdom 4.00%/ EUR ,00 103,33 131, , Bonos Spanish 3.80%/ EUR ,00 103, , , Bonos Spanish 4.40% / EUR ,00 107,60 711, , Finnish Gov % / EUR ,00 111, , , Greece Rep. TV / EUR ,00 84, , , Irish Treasury Gov. 4.50% / EUR ,00 100, , , Irish Treasury Gov. 4.6% / EUR ,00 105, , , Netherlands Gov. 3.25% / EUR ,00 104, , , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR ,00 102, , , Republic Austria 3.90% / EUR ,00 103, , , Republic Austria 4.00% / EUR ,00 107, , , Republic Austria 4.65% / EUR ,00 110,86 955, , Obrigações diversas ,00 0, , , A.I.G % / EUR ,00 89, , , A.I.G. TV/ EUR ,00 88,96 101, , Abbey National 4.625% / EUR ,00 102,04 912, , B.B.V.A. Ced. Hip. 4.25%/ EUR ,00 104, , , B.E.I. 4.00% / EUR ,00 98, , , B.E.I % / EUR ,00 110, , , B.E.I. CMS Floor I.L./ EUR ,00 96,46 493, , B.E.I. CZ / EUR ,00 81,17 0, , Citigroup Inc. 4.75% / EUR ,00 104, , , DNB NOR Bank CMS Floor/ EUR ,00 108, , , F.S.A. CMS TV Floor 4% / EUR ,00 53, , , Goldman Sachs CMS Floor / EUR ,00 87, , , I.N.G. Groep NV 6.125% / EUR ,00 103, , , K.F.W. 5.00% / EUR ,00 105, , , Merril Lynch TV CMS Floor/ EUR ,00 96, , , Merrill Lynch & Co TV Floor / EUR ,00 87, , , Merrill Lynch TV CMS10/ EUR ,00 90, , , Ontario Province 4.75% / EUR ,00 109, , , Tokyo Electric Power 4.50% / EUR ,00 107,67 172, , West Landesbank CMS TV Floor / EUR ,00 100, , ,58 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,14 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,70 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0, , Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0, , Outros ,00 0,00 0, , Cap CDC IXIS 6% / EUR ,00 0,07 0, ,87 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,87 TOTAL ,57
5 Fundo : RAG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,00 0, , , Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , O.T. Junho 5.15% / EUR ,00 104, , , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,00 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR ,00 105, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR ,00 107, , , Bonos Spanish 4.75% / EUR ,00 109, , , Bund Deutschland 3.50% / EUR ,00 106,04 742, , Irish Treasury Gov. 4.50% / EUR ,00 100, , , Irish Treasury Gov. 4.6% / EUR ,00 105, , , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR ,00 102, , , O.A.T. 5.75% / EUR ,00 126, , , Republic Austria 3.90% / EUR ,00 103, , , Republic Austria 4.00% / EUR ,00 107, , , Obrigações diversas ,00 0, , , A.I.G % / EUR ,00 89, , , B.E.I. 4.00% / EUR ,00 98, , , B.E.I % / EUR ,00 110, , , B.E.I. CMS Floor I.L./ EUR ,00 96,46 328, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR ,00 119,06 542, , Bank of Scotland 6.125% / EUR ,00 104, , , Barclays Bank CMS Floor/ EUR ,00 97, , , Credit Suisse Fin. TV Floor / EUR ,00 96, , , DNB NOR Bank CMS Floor/ EUR ,00 108, , , Dexia Municipal Ag. TV 10 CMS/ EUR ,00 96,00 986, , Fortis TV CMS Floor / EUR ,00 101, , , Goldman Sachs TV / EUR ,00 92,14 505, , K.F.W % / EUR ,00 108, , , Merril Lynch TV CMS Floor/ EUR ,00 96, , , Morgan Stanley TV CMS10/ EUR ,00 91,63 877, , Ontario Province 4.75% / EUR ,00 109, , , Reseau Ferre France 6.00% / EUR ,00 121, , , Vorarlberger Landes Bank I.L./ EUR ,00 90,50 0, ,00 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,68 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,28 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0, , Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0, , Outros ,00 0,00 0, , Cap Barclays 6% / EUR ,00 0,14 0, , Cap CDC IXIS 6% / EUR ,00 0,07 0, ,95 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,23 TOTAL ,51
6 Fundo : PDG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS ,01 0, , , Mercado de Cot. Ofic. de B.V. de Estados-membro U.E ,01 0, , , Títulos de Dívida Pública ,00 0, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR ,00 105, , , B.T.P.S. Italia 4.50% / EUR ,00 107, , , Bonos Spanish 3.15% / EUR ,00 100, , , Bund Deutschland 4.75% / EUR ,00 113, , , Finnish Gov. 4.25% / EUR ,00 109, , , Greece Rep. TV / EUR ,00 84, , , Greece Rep. TV/ EUR ,00 82,97 492, , Irish Treasury Gov. 4.40%/ EUR ,00 100, , , Irish Treasury Gov. 4.6% / EUR ,00 105, , , Netherlands Gov. 3.75%/ EUR ,00 102, , , O.A.T. 5.00% / EUR ,00 113, , , O.A.T. 5.75% / EUR ,00 126, , , Obrigações diversas ,01 0, , , A.B.N. Amro Bank TV CMS FLOOR / EUR ,00 102, , , A.I.G. TV/ EUR ,00 88,96 67, , B.E.I. 4.00% / EUR ,00 98, , , B.E.I % / EUR ,00 110, , , B.E.I. CZ / EUR ,00 81,17 0, , B.E.I. EURO-Fungiv 5.625% / EUR ,01 119, , , Depfa Pfandbriefbank 4.50% / EUR ,00 107, , , Nationwide Life Fund 5.87% / EUR ,00 104, , ,58 5 LIQUIDEZ 0,00 0,00 0, , À vista 0,00 0,00 0, , Numerário 0,00 0,00 0, ,24 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO , ,59 7 OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS ,00 0,00 0, , Fora de mercado regulamentado ,00 0,00 0, , Outros ,00 0,00 0, , Cap CDC IXIS 6% / EUR ,00 0,07 0, ,62 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0, ,62 TOTAL ,21
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6.737.919,21 0,00 106.754,34 7.529.146,99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 2.000.919,21 0,00 29.577,97 2.221.124,75 1.1.1 Títulos de Dívida
Global Vida - Companhia de Seguros Vida, SA Av. Duque de Avila, 171, 1069-031 Lisboa Capital Social 9.000.000 euros Contribuinte nº 502105070
Fundo : RG-PPR 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,552,919.21 0.00 180,210.11 7,447,180.99 1.1 Mercado de Cot. Oficiais de Bolsa Valores Port. 1,800,919.21 0.00 1,882.33 1,838,855.94 1.1.1 Títulos de Dívida
DATA: 31-01-2015 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,159,830.06 Valor Unitário da Unidade de conta 7.9557 Parte I - Valores Patrimoniais 17,152,534.69 1 Valores Mobiliários Cotados 36,117.70 8,600,801.92
BPI Gestão de Activos
Carteira em 206.2.3 Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa Títulos de Dívida Pública BILHETES DO TESOURO-CZ-7-03-207 30,000,000 00.0% 30,002,700.00 3.33%
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Designação Moeda Quantidade
Fundo Autónomo : AC. + INV. PLUS 45 1. VALORES MOBILIARIOS COTADOS 198.232,93 1.2 MERCADOS COTAÇÕES OFICIAIS UE 198.232,93 1.2.3 OBRIGACOES DIVERSAS 198.232,93 1.2.3 ENDESA CAPITAL SA 06/11 TV 22/11/2011
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Data: 31/12/2011 DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Allianz PPR Inovação DESIGNAÇÃO Quantidade Moeda Co t na Cot euro valor balanço Juro Decorrido Valor total da Carteira % Carteira 1.2.1 Títulos de Divida Pública Austria 4.% 09/16 215,000.00 EUR 109.54%
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a
Fundo Eurovida PPR 61% Composição de carteira a 31-05-2011 Número de unidades em circulação: 5.156,97516 Valor da unidade: 75,2113 Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2011 Número
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas CGD 4.625 06/2012 100 000.00 95.49% EUR 95.49% 3 890 99 384 0.89 1.1.4 - Acções REN SGPS
BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF)
Capital Social: 175.000.000 BV - REFORMA GARANTIDA PPR (DF) 75,938,860.11 Valores em OS PUBLICAÇÕES BPI VIDA 1,393,338.10 74,545,522.01 75,938,860.11 I - PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1,393,338.10 74,545,522.01
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
pág. 1/6 1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais 1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
DATA: Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210, Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,210,035.33 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7754 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 17,183,908.73 1 Valores Mobiliários Cotados 68,661.72
DATA: 31/01/2013 Designação do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,853,597.15 Valor Unitário da Unidade de conta 7.1633 Parte I - Valores Patrimoniais 20,441,172.50 1 Valores Mobiliários Cotados 25,195.64 5,823,803.60
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18
Os Princípios do Equador e a Sustentabilidade no Mercado Financeiro. IFC, BOVESPA & FGV Nov, 2006
Os Princípios do Equador e a Sustentabilidade no Mercado Financeiro IFC, BOVESPA & FGV Nov, 2006 Febraban Perfil Fundada em 1967 Principal entidade representativa do setor bancário brasileiro 114 associados
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,92% 50,60 299.816,60 LAND BERLIN 09/13
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST B.E.I. 10/18 300.000,00 99,81% 184,88 299.626,88 LAND BERLIN 12/18
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6
ANEXO 1 - INVENTÁRIO DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS pág. 1/6 Ano: 2007 Empresa de Seguros: GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, SA Nº de identificação: 502 661 313 Identificação do resp. pela informação:
Cotação Moeda Origem
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 2,041,798.49 Valor Unitário da Unidade de conta 7.7941 Origem Parte I - Valores Patrimoniais 15,883,206.10 1 Valores Mobiliários Cotados 101,040.83
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009
Carteira: OC ULA IGS - Moderada - 140 Data: 31-12-2009 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 116238,2852 0 0 0,00 1.102.331,85 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Comp. de Seguros FIDELIDADE-MUNDIAL, SA
PARTE I 1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1.1.3 - Obrigações diversas SANTAN 1.625% 06/19 100 000.00 104.81% EUR 104.81% 1 580 106 387 1.12 CXGD 1% 01/2022 100
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Rua Laura Alves, 12, 2.º dto. - 1069-171 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 500 000 Matriculada na Conservatória do Registo
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total - 1.1.4 Acções Sub-total -
VICTORIA Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250147 LISBOA Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,63% 2.307,32 699.682,32
VICTORIA INVEST. Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur) Sub-total Acções Sub-total -
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,90% 402,89 699.667,89
O Brasil Diante da Crise: Estabilidade e Resistência
O Brasil Diante da Crise: Estabilidade e Resistência Henrique de Campos Meirelles Março de 2009 1 Panorama Internacional 2 2000 = 100 EUA: Índice de Preço das Residências 220 Entre 2000 a Jun/06, valor
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico. Referência: Ofício n 2584/2006/SDE/GAB de 31 de maio de 2006
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico Parecer n o 06246/2006/RJ COGAM/SEAE/MF Rio de janeiro, 26 de junho de 2006. Referência: Ofício n 2584/2006/SDE/GAB de 31 de maio de 2006 Assunto:
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2014
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2014 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
DATA: 3/31/2011 Designação do Fundo: Composição Discriminada da Carteira. Cotação Moeda Origem. Cotação (EUR) Juro Decorrido (EUR)
do Fundo: PPR Cotação Juro Decorrido Montante Global Parte I - Valores Patrimoniais 1,920,186,747.29 1 Valores Mobiliários Cotados 28,378,395.84 1,547,112,544.76 1.1 Mercado Cotações Oficiais Portugal
FUNDO DE PENSÕES PPR PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR
SGF - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES, S.A. Largo do Chiado, 12, 4.º - 1200-108 Lisboa Tel: 21 324 06 40 / Fax: 21 346 01 85 Capital Social: 1 000 000 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
Valores Patrimoniais Nominal / Quantidades Cotação Valor Total
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa
Bancos Públicos e Desenvolvimento
Bancos Públicos e Desenvolvimento Ministro Guido Mantega junho 2009 Seminário Valor Econômico e CEF 1 IMPORTÂNCIA DOS BANCOS PÚBLICOS Crise financeira demostrou a bancos públicos. importância dos Economias
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 110,10 33 768,49 1 134 758,49 5,43% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 96,67 0,00 4 495 062,00 21,52% FRTRS 0% 10/25/20
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 75 FIN-352 Data: 31-08-2014
Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 31-08-2014 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,000.00 0.00 0.00 734.25 26,538.00 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado
1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil. 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A
Número Nome 1 Banco do Brasil S.A. 2 Banco Central do Brasil 3 Banco da Amazônia S.A. 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 6 Banco Nacional Crédito Cooperativo S/A 7 BNDES - Banco Nacional de Desenvolv.
AVALIAÇÃO DE RISCOS COMO FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO EM PROJETOS SUSTENTÁVEIS. Carlos Camargo, M.Sc Gerente Segurança e Saúde Grupo EBX
AVALIAÇÃO DE RISCOS COMO FERRAMENTA PARA TOMADA DE DECISÃO EM PROJETOS SUSTENTÁVEIS Carlos Camargo, M.Sc Gerente Segurança e Saúde Grupo EBX Introdução O que é um projeto sustentável? O que é Avaliação
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 30.06.2017 1. Política de Investimentos A política de investimento
CMN , 2004, 4557, 2017, 4.695/ , , 4.695/ /2010, 4.695/ /11/ CNPJ
01.023.570 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 01.149.953 BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VOTORANTIM 01.181.521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
bancos com agência em Lavras, MG
bancos com agência em Lavras, MG 237 Banco Bradesco S.A. 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 001 Banco do Brasil S.A. 389 Banco Mercantil do Brasil S.A. 033 Banco Santander (Brasil) S.A. 104
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93,00 406,00 465 406,00 10,05% Grand 20/07/2016 EUR 0 0,00 404,17 404,17 0,01% Kommunal kredit 4/16 EUR 700
Consulta de Ranking de Instituições. Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91,45
TRisk Consulta de Ranking de Instituições Cenário Padrão Duxus - Agosto/2014 13-02-2015 14:47 - Versão 1.0.1.39 Instituição Ranking COOPERATIVO SICREDI 97,20 BANCOOB 96,40 PAN Capital, Rating externo 91,50
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR SGLT 0% 19/6/15 EUR 65 000 99,96 0,00 64 976,41 20,95% SGLT 0% 18/9/15 EUR 10 000 99,87 0,00 9 987,22 3,22% SGLT 0% 11/12/15 EUR 25 000 99,85
Perspectiva de um Emitente Soberano República de Portugal
Perspectiva de um Emitente Soberano República de Portugal 31 de Janeiro de 2011 Alberto Soares IDENTIDADE FUNDAMENTAL DA MACROECONOMIA ECONOMIA ABERTA Poupança Interna + Poupança Externa Captada = Investimento
SUMÁRIO DO PROGRAMA. Portugal Telecom, SGPS, S.A.
SUMÁRIO DO PROGRAMA O presente sumário deve ser lido como uma introdução à presente Offering Circular relativa a emissões feitas pela PT, devendo qualquer decisão de investimento em Notes tomar em consideração
Cotação Moeda Origem Moeda
do Fundo: PPR Objectivo 2010 Nº Unidades em circulação: 5.567.958,15 Valor Unitário da Unidade de conta 6,2551 Moeda Origem Moeda Parte I - Valores Patrimoniais 34.785.426,34 1 Valores Mobiliários Cotados
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI
PROSPECTO INFORMATIVO Depósito Indexado - Produto Financeiro Complexo
Designação Caixa Euri Down fevereiro 2015_PFC Classificação Produto Financeiro Complexo Depósito Indexado Caracterização do Produto Garantia de Capital O Caixa Euri Down fevereiro 2015 é um depósito indexado
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MONTEPIO TAXA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 30.06.2015 1. Política de Investimentos O Património do
BANCOS E SUSTENTABILIDADE 16 º
16 º BANCOS E SUSTENTABILIDADE PRÁTICAS DO SETOR BANCÁRIO RELACIONADAS A ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E A MUDANÇAS CLIMÁTICAS O 16º Café com Sustentabilidade promoveu uma rica interação entre representantes
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 94.10 1 179.38 471 679.38 14.65% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.40 0.00 618 800.00 19.22% Art Five 127
Telefônica Brasil S.A.
Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E
Fusões e Aquisições. Fusões e aquisições movimentam R$ 43 bi no primeiro semestre. Destaque. Fusões e Aquisições
Fusões e Boletim Ano VIII Nº 9 Primeiro Semestre de 03 Fusões e aquisições movimentam R$ 3 bi no primeiro semestre Fusões e Anúncios Fusões,, OPAs e Reest. Societárias R$ bilhões N o º Semestre/ 3 3,0
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global (eur) (eur) (eur)
VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000 VICTORIA INVEST BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT
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8.3.2014 Jornal Oficial da União Europeia L 69/107 DECISÕES DECISÃO DO BANCO CENTRAL EUROPEU de 4 de fevereiro de 2014 que identifica as instituições de crédito sujeitas a avaliação completa (BCE/2014/3)
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto:
Designação comercial do produto: PPR/E Maxinveste PGB 4.95% 25/10/2023 EUR 1 000 000 107,69 21 427,40 1 098 277,40 5,39% FRTRR 0% 10/25/19 EUR 4 650 000 94,13 0,00 4 377 184,50 21,48% FRTRS 0% 10/25/20
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA BPI EURO TAXA FIXA
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA BPI EURO TAXA FIXA RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 Fundo de Investimento Aberto de Obrigações de Taxa Fixa BPI
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2017
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2017 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30/11/1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos um
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Morada: Designação comercial do produto: Património do fundo em:
Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR PORTB 0% 19/9/14 EUR 43 300 98,10 0,00 42 476,00 10,09% PORTB 0% 18/4/14 EUR 43 000 98,94 0,00 42 543,17 10,11% PORTB 0 17/1/14 EUR 42 600 99,54
ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Relatório semestral e demonstrações financeiras não auditadas. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Para mais informações, favor contactar: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel.
Os Princípios de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro para Bancos Correspondentes
Os Princípios de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro para Bancos Correspondentes 1 Introdução O Grupo de Instituições Financeiras Wolfsberg 1 ¹ considera que estes princípios constituem uma orientação
Bancos pos-crise, uma Perspectiva Global. 30 de maio de 2015
Bancos pos-crise, uma Perspectiva Global Fernando B. Sotelino Encontro IBEF-ES 30 de maio de 2015 1 Bancos pos-crise, uma Perspectiva Global Indice Pagina 1. Respostas de Governos 3 2. Respostas da Banca
Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015
A.1.1.1.2. L100B - Financeiras 1.0.3.9.9.99.99 ATIVO GERAL 01012014 S 1 01 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO 01012014 S 1.0.0.0.0.00.00 2 01 1.1.1.0.0.00.00 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01012014 S 1.1.0.0.0.00.00
RELAÇÃO DOS BANCOS USADOS NO GFOR
RELAÇÃO DOS BANCOS USADOS NO GFOR Código Descrição 19 BANCO DO BRASIL S.A. 27 BANCO CENTRAL DO BRASIL 35 BANCO DA AMAZONIA S.A. 43 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 78 BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
Public Debt Dívida Pública. dossiers. Economic Outlook Conjuntura Económica. Conjuntura Económica. Estado e Governo. Public Debt / Dívida Pública
dossiers Economic Outlook Conjuntura Public Debt Dívida Pública Last Update Última Actualização:08/12/2015 Portugal Economy Probe (PE Probe) Prepared by PE Probe Preparado por PE Probe Copyright 2015 Portugal
Europeia PPR* 30 de Setembro de 2016 Parte I - Valores Patrimoniais. Juros Decorridos. Montante Nominal. Preço Unitário. Justo Valor.
Europeia PPR* Global 1.1.1. Títulos de Dívida Pública 3.415.457 48.376 3.463.833 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.200.000 108,34 1.300.092 21.391 1.321.483 OBRIGACOES DO TESOURO 1.900.000 111,34 2.115.365
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Resultados 1T09 Relações com Investidores Teleconferência sobre os resultados do 1T09 Aviso Importante Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações
Administração Financeira e Orçamentária I
Administração Financeira e Orçamentária I Sistema Financeiro Brasileiro AFO 1 Conteúdo Instituições e Mercados Financeiros Principais Mercados Financeiros Sistema Financeiro Nacional Ações e Debêntures
Painel de Banca. Brasil 1 / 17. Perfil sociodemográfico Real delivery Painel IR % Total painelistas: 37.144 88,0% Sexo Homem 13.341.
1 / 17 Painel de Banca Brasil Características Tamanho painel (ISO): 121.966 Pessoas perfiladas (ISO): 49.597 Taxa de resposta estimada (ISO): 30% Atualizado: 15/12/2014 Tamanho (ISO): o número de participantes
Agência de Supervisão Financeira dos Estados Unidos).
Tabela comparativa antigo/novo Guia de Investimentos Partners FX (Os locais alterados estão sublinhados) Em vermelho:locais alterados ou incluídos nesta revisão Em azul:locais excluídos nesta revisão Normas
CAIXA PPR INVESTIMENTO. 31 Dezembro 2015
CAIXA PPR INVESTIMENTO 31 Dezembro 2015 O produto Caixa PPR/E INVESTIMENTO teve um período de comercialização com início em 30-11- 1998. De acordo com o estipulado no Prospecto Informativo, elaborámos
BPI Reforma Segura PPR
BPI Reforma Segura PPR EFICIÊNCIA FISCAL Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Poupança Reforma / Educação Data de Início: 28 de Novembro de 1991 Objectivo: Política de Distribuição de Rendimentos: Banco Depositário:
Relatório e Contas Anuais 2008
Miillllenniium Afforrrro PPR Fundo de IInvesttiimentto Poupança Refforrma Aberrtto Relatório e Contas Anuais 2008 Millennium bcp Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Nº 27 1070-157 Lisboa
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Terceiro Sector, Contratualização para ganhos em saúde 1º Encontro Nacional - Desafios do presente e do futuro Alexandre Lourenço www.acss.min-saude.pt Sumário Organizações do Terceiro Sector Necessidade
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Relação dos Participantes Qualificados para a Guarda Física B3 S.A Brasil Bolsa Balcão Superintendência de Depositária de Renda Fixa RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUE OBTIVERAM A QUALIFICAÇÃO À GUARDA FÍSICA
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Universidade Nova de Lisboa Ano Lectivo 2006/2007 FaculdadedeEconomia João Salgueiro João Amador Seminário de Economia Europeia Economia Portuguesa e Europeia Exame de 1 a época 5 de Janeiro de 2007 Atenção:
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O Estado e os Bancos na Saída da Crise 1. Introdução A mudança de percepção em relação às perspectivas das grandes instituições financeiras afetadas pela crise foi notável. Há um renovado senso de otimismo
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S&P 500 EUROSTOXX 50 DAX IBEX35 PSI20 MERCADOS 1. Mercados: Outros Mercados Variação Diária YTD Dívida (Yield) Último Var. Diária YTD BOVESPA IBEX 35 2,51% 1,99% -2,91% -2,94% Portugal 10 Anos 2,71% 0,007
O PAPEL DA DÍVIDA PÚBLICA NA CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
O PAPEL DA DÍVIDA PÚBLICA NA CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL Maria Lucia Fattorelli VI Congresso da ASIBAMA NACIONAL Acadebio - São Paulo, 6 de outubro de 3 CONJUNTURA INTERNACIONAL Crise financeira
CUSTÓDIA (POR SEMESTRE OU NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA TÍTULO) (*) EURO IMPOSTO Em todas as Bolsas 12,00 IVA
1. CONTAS DE TÍTULOS CUSTÓDIA (POR SEMESTRE OU NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DA CONTA TÍTULO) (*) Em todas as Bolsas 12,00 (*) - Aplicável a todas as Contas Títulos com saldo médio diário superior a zero unidades